Схемы анализа рыночной ситуации

Ключевыми и определяющими по данным схемам являются экстремумы ближайшие и новые, цены закрытия и понимание того, что происходит на рынке в данный момент времени.

Схема 1

Описание: дневка, волна роста, хаи, коррекция и возможный сценарий.

Формация: последняя свеча закрывается выше максимума последней медвежьей свечи коррекции, тем самым усиливает сигнал окончания коррекционного движения.

Вывод: покупатели эффективнее, эмитент в тренде, попадает на лист в лонг.

Схема 2

Описание: дневка, волна роста, хаи, коррекция и возможный сценарий.

Формация: свеча закрывается выше максимума последней медвежьей свечи локального уровня сопротивления. Следующая свеча делает ретест уровня и закрывается выше локального уровня сопротивления. Пробили, закрепились, отстоялись. При попытке продавцов опустить цену, покупатели эффективнее.

Вывод: покупатели эффективнее, эмитент в тренде, попадает на лист в лонг.

Схема 3

Описание: дневка, волна роста, хаи, коррекция и возможный сценарий.

Формация: свеча закрывается выше максимума последней медвежьей свечи локального уровня сопротивления. Следующая свеча закрывается ниже локального уровня сопротивления, и коррекция продолжается. Последняя свеча пробивает и закрепляется выше локальных уровней сопротивления, образованных максимумами бычьих свечей.

Вывод: эмитент в тренде, попадает на лист в лонг.

Схема 4

Описание: дневка, волна роста, хаи, коррекция и возможный сценарий.

Формация: свеча привязана к хаю свечи экстремума. Закрывается под уровнем. Нет потенциала движения.

Вывод: эмитент в стороне, ждем развития событий.

Схема 5

 

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.

Формация: свеча закрывается выше уровня сопротивления.

Вывод: покупатели эффективнее, эмитент в тренде, попадает на лист в лонг.

Схема 6

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.

Формация: свеча закрывается выше уровня сопротивления. Следующая свеча ЛП, возврат за уровень. Последняя свеча пробивает минимум предыдущей и закрывается ниже уровня сопротивления. Т.е. оба последних бара ниже уровня сопротивления, минимум последнего ниже минимума предыдущего.

Вывод: покупатели и продавцы равносильны, наблюдаем.

Схема 7

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.

Формация: свеча закрывается выше уровня сопротивления. Следующая свеча ЛП, возврат за уровень. Предпоследняя свеча пробивает минимум предыдущей и закрывается ниже уровня сопротивления. Последняя свеча закрывается над уровнем сопротивления.

Вывод: покупатели эффективнее, эмитент в тренде, попадает на лист в лонг.

Схема 8

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.

Формация: свеча закрывается выше уровня сопротивления. Следующая свеча ЛП, был перехай, возврат за уровень, пробивает минимум предыдущей свечи и закрывается ниже.

Вывод: продавцы эффективнее, попадает на лист в шорт.

Схема 9

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.

Формация: был перехай (новый экстремум), последний бар закрылся под уровнем и ниже лоу предыдущего бара.

Вывод: продавцы эффективнее, попадает на лист в шорт.

Схема 10

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.

Формация: был перехай (новый экстремум), последний бар закрылся под уровнем, но выше лоу предыдущего бара.

Вывод: покупатели удерживают позиции и остаются эффективнее, попадает на лист в лонг.

Схема 11

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.

Формация: был перехай (новый экстремум), последний бар закрылся выше своего открытия и выше уровня.

Вывод: покупатели удержали позиции и остаются эффективнее, инструмент в тренде, попадает на лист в лонг.

Схема 12

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.

Формация: свеча закрылась выше уровня сопротивления. Следующая свеча ЛП, возврат за уровень. Не обновляются лоу свечей, лоу последней свечи выше предыдущей.

Вывод: покупатели эффективнее, эмитент в тренде, попадает на лист в лонг.

Схема 13

Описание: дневка, волна роста, хаи, коррекция, продолжение роста к уровню экстремума.

Формация: свечи у уровня сопротивления, лоу последней свечи выше предыдущей. Т.е. последний бар закрылся ниже уровня, но лоу последнего бара выше лоу предыдущего.

Вывод: покупатели эффективнее, эмитент в тренде, попадает на лист в лонг.

Примечание: ретест, смотрим цены закрытия, именно цена закрытия формирует поджатие.

Схема 14

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.

Формация: свечи за уровнем сопротивления, вторая свеча обновила хай свечи, пробившей уровень, последняя свеча закрылась выше предыдущих.

Вывод: покупатели эффективны, эмитент в тренде, попадает на лист в лонг.

Схема 15

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.

Формация: свечи за уровнем сопротивления, вторая свеча обновила хай свечи, пробившей уровень, последняя свеча закрылась ниже хая предпоследней свечи.

Вывод: покупатели не эффективны, эмитент не в тренде, стоим в стороне, в рынок не лезем, наблюдаем.

Шортить тоже нельзя, т.к. можно нарваться на покупателя и очень близок уровень сопротивления.

Схема 16

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.

Формация: была вторая коррекция, но не было перелоу. Последний бар закрылся выше хая предыдущего бара.

Вывод: покупатели эффективнее, коррекция закончилась, эмитент в тренде, попадает на лист в лонг.

Схема 17

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.

Формация: последний бар закрылся выше хая предыдущего бара.

Вывод: коррекция закончилась, эмитент в тренде, однако уперлись в уровень. Потенциал хода еще есть, попадает на лист в лонг.

Примечание: имеется ввиду технический ATR от уровня до уровня, но средний расчетный ATR уже пройден, бар уже паранормальный и у уровня, в сделку лучше не лезть.

Схема 18

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.

Формация: последний бар закрылся выше хая предыдущего бара.

Вывод: покупатели эффективнее, коррекция закончилась, эмитент в тренде, но закрылись под вторым уровнем сопротивления, запаса хода нет. Попадает на лист в лонг.

Примечание: наблюдаем, ждем следующего дня.

Схема 19

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.

Вывод: стоим в стороне, наблюдаем, покупатели и продавцы относительно равны. Если следующий бар закроется ниже лоу последнего зеленого бара, то продавцы станут сильнее, произойдет слом тренда и инструмент попадает на лист в шорт. Если следующий бар закроется выше хая последнего красного бара, то покупатели станут эффективнее, эмитент окажется в тренде, попадет на лист в лонг.

Схема 20

Описание: дневка, волна роста, хаи, коррекция, продолжение роста к уровню экстремума.

Вывод: стоим в стороне, наблюдаем, покупатели и продавцы относительно равны. Если следующий бар закроется ниже лоу последнего зеленого бара, то продавцы станут сильнее, произойдет слом тренда и инструмент попадает на лист в шорт. Если следующий бар закроется выше хая последнего красного бара, то покупатели станут эффективнее, эмитент окажется в тренде, попадет на лист в лонг.

Схема 21

Описание: дневка, волна роста, глубокая коррекция и ее окончание, рост эмитента к уровню сопротивления.

Формация: попытка текущей ценой обновить лоу предыдущей свечи.

Вывод: стоим в стороне, покупатели и продавцы эффективны, ждем подтверждения.

Сценарии: если текущая свеча обновляет лоу предыдущей и закрывается за ним, продавцы эффективнее, эмитент попадет на лист в шорт. Если следующая свеча закроется выше максимума последней медвежьей свечи, покупатели станут эффективнее, эмитент окажется в тренде и попадет на лист в лонг.

 

Описание: дневка, волна снижения, глубокая коррекция и ее окончание, рост эмитента к уровню сопротивления с последующим его пробоем. Рост цены эмитента после пробоя.

Формация: попытка текущей цены поглотить последнюю свечу роста.

Вывод: стоим в стороне, покупатели и продавцы эффективны, ждем подтверждения.

Сценарии: если текущая свеча обновляет лоу предыдущей и закрывается за ним, продавцы эффективнее, эмитент попадет на лист в шорт. Если следующая свеча закроется выше максимума последней медвежьей свечи, покупатели станут эффективнее, эмитент окажется в тренде и попадет на лист в лонг.

Описание: последние две свечи закрылись ниже минимума последней бычьей свечи.

Вывод: продавцы эффективны, слом тренда, эмитент попадает на лист в шорт.

 

 

Описание: последние две медвежьи свечи закрылись ниже лоу последней бычьей свечи. Последняя медвежья свеча закрылась ниже лоу последней неэффективной бычьей свечи

Вывод: продавцы эффективны, слом тренда, эмитент попадает на лист в шорт.

 

Описание: последние две медвежьих свечи закрылись ниже лоу медвежьей свечи, образовавшей экстремум.

Вывод: продавцы эффективны, слом тренда, эмитент попадает на лист в шорт.

 

 

Схема 22

Описание: дневка.

Формация: свеча закрылась под уровнем сопротивления. Последняя свеча – текущая цена.

Вывод: стоим в стороне, покупатели и продавцы эффективны, ждем подтверждения.

Сценарии: если следующая свеча закрывается ниже минимума последней бычьей свечи, продавцы станут эффективнее, эмитент попадет на лист в шорт. Если следующая свеча закрывается выше максимума последней медвежьей свечи, покупатели станут эффективнее, эмитент в тренде и попадет на лист в лонг.

Описание: последние две свечи закрылись ниже минимума последней бычьей свечи.

Вывод: продавцы эффективны, слом тренда, эмитент попадает на лист в шорт.

 

 

Описание: последние две свечи закрылись ниже лоу предпоследней бычьей свечи. Последняя медвежья свеча закрылась ниже лоу последней неэффективной бычьей свечи.

Вывод: продавцы эффективны, слом тренда, эмитент попадает на лист в шорт.

 

Описание: последние две медвежьих свечи закрылись ниже лоу медвежьей свечи, образовавшей экстремум.

Вывод: продавцы эффективны, слом тренда, эмитент попадает на лист в шорт.

 

 

Схема 23

Описание: дневка.

Формация: свеча закрылась выше уровня сопротивления. Последняя свеча – текущая цена.

Вывод: стоим в стороне, покупатели и продавцы эффективны, ждем подтверждения.

Сценарии: если следующая свеча закрывается ниже минимума последней бычьей свечи, продавцы станут эффективнее, эмитент попадет на лист в шорт. Если следующая свеча закрывается выше максимума последней медвежьей свечи, покупатели станут эффективнее, эмитент в тренде и попадет на лист в лонг.

 

Описание: последние две свечи закрылись ниже минимума последней бычьей свечи.

Вывод: продавцы эффективны, слом тренда, эмитент попадает на лист в шорт.

 

Описание: последние две свечи закрылись ниже лоу предпоследней бычьей свечи. Последняя медвежья свеча закрылась ниже лоу последней неэффективной бычьей свечи.

Вывод: продавцы эффективны, слом тренда, эмитент попадает на лист в шорт.

 

Описание: последние две медвежьих свечи закрылись ниже лоу последней медвежьей свечи, образовавшей экстремум.

Вывод: продавцы эффективны, слом тренда, эмитент попадает на лист в шорт.

 

Схемы Сергей Тё

Лонг 1

1. Тренд – направление на дневке – Лонг

2. Консолидация или ЛП

3. Оценка силы уровня

4. Запас хода минимум 3к1

5. Стоп за уровень

 

Лонг 2

1. Тренд – направление на дневке – Лонг

2. Консолидация или ЛП

3. Оценка силы уровня

4. Запас хода минимум 3к1

5. Стоп за уровень

 

Лонг 3

1. Тренд – направление на дневке – Лонг

2. Консолидация или ЛП

3. Оценка силы уровня

4. Запас хода минимум 3к1

5. Стоп за уровень

 

Лонг 4

1. Тренд – направление на дневке – Лонг

2. Консолидация или ЛП

3. Оценка силы уровня

4. Запас хода минимум 3к1

5. Стоп за уровень

 

Лонг 5

1. Тренд – направление на дневке – Лонг

2. Консолидация или ЛП

3. Оценка силы уровня

4. Запас хода минимум 3к1

5. Стоп за уровень

 

Лонг 6

1. Тренд – направление на дневке – Лонг

2. Консолидация или ЛП

3. Оценка силы уровня

4. Запас хода минимум 3к1

5. Стоп за уровень

 

Лонг 7

1. Тренд на дневке восходящий

2. Есть запас хода минимум 3к1

3. Облака на локальном ТФ

 

Шорт 1

1. Тренд – направление на дневке – Шорт

2. Консолидация или ЛП

3. Оценка силы уровня

4. Запас хода минимум 3к1

5. Стоп за уровень

 

Шорт 2

1. Тренд – направление на дневке – Шорт

2. Консолидация или ЛП

3. Оценка силы уровня

4. Запас хода минимум 3к1

5. Стоп за уровень

 

Шорт 3

1. Тренд – направление на дневке – Шорт

2. Консолидация или ЛП

3. Оценка силы уровня

4. Запас хода минимум 3к1

5. Стоп за уровень

 

Шорт 4

1. Тренд – направление на дневке – Шорт

2. Консолидация или ЛП

3. Оценка силы уровня

4. Запас хода минимум 3к1

5. Стоп за уровень

 

Шорт 5

1. Тренд – направление на дневке – Шорт

2. Консолидация 3 бара или лимит после ЛП

3. Оценка силы уровня

4. Запас хода минимум 3к1

5. Стоп за уровень

 

Шорт 6

1. Тренд – направление на дневке – Шорт

2. Консолидация или ЛП

3. Оценка силы уровня

4. Запас хода минимум 3к1

5. Стоп за уровень

 

Шорт 7

1. Тренд – направление на дневке – Шорт

2. Консолидация или ЛП

3. Оценка силы уровня

4. Запас хода минимум 3к1

5. Стоп за уровень

 

Шорт 8

1. Тренд – направление на дневке – Шорт

2. Консолидация или ЛП

3. Оценка силы уровня

4. Запас хода минимум 3к1

5. Стоп за уровень

 

Лонг 8

1. Тренд – направление на дневке – Лонг

2. Консолидация или лимит после ЛП

3. Оценка силы уровня

4. Запас хода минимум 3к1

5. Стоп за уровень

 

Лонг 9

1. Тренд – направление на дневке – Лонг

2. Консолидация или лимит после ЛП

3. Оценка силы уровня

4. Запас хода минимум 3к1

5. Стоп за уровень

 

Шорт 10

1. Нисходящий тренд на дневке

2. Консолидация – вход лимитом

3. Оценка силы уровня

4. Запас хода минимум 3к1

5. Стоп за уровень

 

Шорт 11

1. Тренд – направление на дневке – Шорт

2. Консолидация или лимит после ЛП

3. Оценка силы уровня

4. Запас хода минимум 3к1

5. Стоп за уровень

 

Шорт 12

1. Тренд – направление на дневке – Шорт

2. Консолидация или лимит после ЛП

3. Оценка силы уровня

4. Запас хода минимум 3к1

5. Стоп за уровень