Технико-экономические Показатели деятельности ооо «узго» за 2017-2019гг.

Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Абсолютное отклонение, (+/-)		Темп роста, %
				2018-2017 г.	2019-2018 г.	2018-2017 г.	2019-2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Выручка от продаж, млн. руб.	2630	2840	3818	+210	+978	108,0	134,4
Себестоимос ть товарной продукции, млн. руб.	1696	2035	2754	+339	+719	120,0	135,3

 

Продолжение таблицы 2.1

Валовая прибыль, млн. руб.	934	805	1064	-129	+259	86,2	132,2
Коммерческие расходы, млн. руб.	106,2	123,9	193,7	+17,7	+69,8	116,7	156,3
Управленческие расходы, млн. руб.	397,8	488,4	590,7	+90,6	+102,3	122,8	120,9
Прибыль от продаж, млн. руб.	430	192,7	279,6	-273,3	+86,9	44,8	145,1
Чистая прибыль млн. руб.	78,27	59,03	87,64	-19,24	28,61	75,4	148,5
Среднесписочная численность работающих, чел.	155	162	170	7	8	104,5	104,9
Фонд заработной платы, тыс. руб.	707132	685568	866082	-20564	+179514	97,1	126,1
Стоимость ОПФ, млн. руб.	714,6	811,6	862,4	+97	+50,8	113,6	106,3

 

Продолжение таблицы 2.1

Сумма оборотных средств, млн. руб.	1101	1311	2137	+210	+826	119,1	163,0
Затраты на 1 руб. товарной продукции, коп.	64,5	71,7	72,1	+7,2	+0,4	111,2	100,6
Рентабельность продукции, %	4,6	2,9	3,2	-1,7	+0,3	63,0	110,3
Производительность труда, тыс. руб./чел.	501,7	593,9	807,7	+92,2	+213,8	118,4	136,0
Фондоотдача, тыс. руб./тыс. руб.	3,7	3,5	4,4	-0,2	+0,9	94,6	125,7

 

Проанализировав таблицу 2.1, мы увидели, что выпуск товарной продукции в 2019 году вырос на 34,4 %, это связано с ростом деловой активности заказчиков, в 2018 г. и 2017 г. был недостаточно сформирован портфель заказов; увеличение затрат на 1 руб. товарной продукции в 2018 г. и 2019 г. на 11,2 и 0,6 % соответственно, обусловлено повышением цен на сырье, комплектующие изделия и топливно-энергетические ресурсы; рентабельность товарной продукции в 2018 году составляла 2,9 %, а в 2019 году составила 3,2 %, это обусловлено увеличением чистой прибыли; производительность труда в 2019 г. увеличилась на 36 %, что связано с реконструкцией и закупкой нового оборудования и увеличением норм выработки на одного человека; снижение суммы прибыли от продаж в 2018 году по сравнению с предыдущим периодом, обусловлено увеличением себестоимости произведенной продукции, коммерческих (на 16,7 %) и управленческих (на 22,8 %) расходов, повышение суммы прибыли от продаж в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 86,9 млн. руб. (45,1 %) связано с увеличением выпуска товарной продукции. Повышение численности персонала на 4,5 % в 2018 году и на 4,9 % в 2019 году произошло в результате мероприятий по расширению производственных мощностей ООО «УЗГО». Стоимость ОПФ в 2019 году в сравнении с 2018 годом увеличилась на 50,8 млн. руб., что связано с закупкой новых транспортных средств и оборудования. Снижение фондоотдачи в 2018 году по сравнению с предыдущим годом на 5,4 % произошло в связи с увеличением стоимости ОПФ, а ее рост в 2019 году на 25,7 % по отношению к 2018 году, обусловлен повышением объема товарной продукции.

Состав оборотных средств в ООО «УЗГО» представлена в таблице 2.2, состав основных производственных фондов предприятия за 2018-2019гг. представлена в таблице 2.3.

 

Таблица 2.2

Состав оборотных средств за 2017-2019 гг. ООО «УЗГО»

Вид оборотных средств	Сумма, тыс. руб.			Абсолютное отклонение (+/-)		Темп роста %
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2018-2017 г.	2019-2018 г.	2018-2017 г.	2019-2018 г.
Денежные средства	16194	1897	8800	-14297	+6903	11,7	463,9
Дебиторская задолженность	367076	317185	890703	-49891	+573518	86,4	280,8

 

Продолжение таблицы 2.2

Сырье и материалы	213090	228972		289175	+15882	+60203	107,5	126,3
Незавершенное производство	333046	552412		618773	+219336	+66361	165,9	112,0
Готовая продукция	87348	35426		44561	-51922	+9135	40,5	125,8
Отгруженная продукция	11135	33206		30183	+22071	-3023	298,2	90,9
Краткосрочные вложения	-	4132		104132	+4131	+100000	-	252,0
Расходы будущих периодов	6893		11738	25494	+4845	+13756	170,3	217,2
Налог на добавленную стоимость	63944		44347	60052	-19597	+15705	69,4	135,4
Прочие оборотные активы	2289		82119	65277	+79830	-16842	358,8	79,5
Итого:	1101015		1311434	2137150	+210419	+825716	119,1	163,0

 

Общая стоимость основных фондов ООО «УЗГО» в 2019г. по сравнению с 2018г. увеличилась на 6,3 % и составила 862382 тыс. руб., это связано с ремонтом зданий, реконструкцией и закупкой оборудования инвентаря. К активной части основных производственных фондов относят здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства, рабочие машины и оборудование, производственный инвентарь и принадлежности. Все остальное относится к пассивной части, так как не воздействует на предмет труда непосредственно, а лишь помогает нормальному производственному процессу.

 

Таблица 2.3