Перечисление денежных переводов

 

5.1.Переводы, поступившие на счета адресатов в учреждениях банков, автоматически сортируются в базу данных по банковским переводам.

5.2. Оператор формирует предварительный реестр на поступившие перевода. Формирование предварительного реестра производится по ИНН и расчетному счету получателя. Автоматически по банковским переводам формируется "DBF-файл".

5.3. Один экземпляр распечатанных предварительных реестров после проверки контролирующим работником передается в бухгалтерию для перечисления под расписку на 2-м экземпляре предварительных реестров с указанием времени приема.

5.4. После зачисления денежных сумм по переводам на банковский счет получателя работники бухгалтерии возвращают в ЗПБТ 1 экземпляр препроводительных реестров с копией платежного поручения.

5.5. Оператор ЗПБТ поочередно с каждого предварительного реестра проводит операцию "Оплата переводов" либо "Возврат переводов" (в случае возврата перевода в пункт приема).

5.6. После проведения операции "Оплата переводов" автоматически формируется реестр оплаты банковских переводов.

 

Окончание рабочего дня

 

6.1. По окончании рабочего дня (смены) после принятия контролирующим работником решения о проведении операции "ЗАКРЫТИЕ ДНЯ", оператор проводит режим "Закрытие дня".

6.2. По выполнении указанной операции:

- проводится формирование и распечатка отчета работы оператора - реестра ф.10 по оплаченным переводам, сводки по принятым переводам;

- формируется файл для отправки на Главный сервер;

- автоматически проводится сетевой обмен.

 

Формирование отчета для главного центра ЦАОТУС

 

7.1. За отчетный период (месяц) контролирующий работник ОПС 1-го числа или в 1-ый рабочий день следующего месяца сообщает в пункт ЗПБТ дату последнего реестра ф.10 с оплаченными, возвращенными почтово-электронными переводами и дату последнего реестра ф.11 с принятыми переводами, и отправленных на ЗПБТ. Если реестры ф.10, ф.11 составлены за 30 (31) число месяца, то на этих же реестрах ставят отметку о том, что все оплаченные, принятые переводы в ОПС за отчетный месяц отправлены на пункт ЗПБТ.

7.2. После ввода информации по принятым, оплаченным переводам по всем закрепленным за ЗПБТ почтовым индексам в полном объеме контролирующий работник не позднее 3 числа следующего за отчетным месяца закрывает на ЗПБТ предыдущий месяц, т.е. проводит операцию: "СФОРМИРОВАТЬ ОТЧЕТ ДЛЯ СЕРВЕРА".

7.3. За отчетный период (месяц) итоговые суммы по принятым, оплаченным почтово-электронным переводам заносятся в отдельную карточку ф.281, причем переводы, возвращенные отправителю, учитываются как оплаченные.

 

 

Начальник ООПС                                                         Н.В.Петрушин   

 

 

      

 

Приложение 6

                                                           УТВЕРЖДАЮ

                                                            Первый заместитель

                                                            начальника УФПС

      

                                                            _________ А.Н.Черенков

                                                            "____"____________2003г.

 

 

Технология обработки принятых и оплаченных ускоренных переводов в филиалах, подключенных в ЗПБТ

I. Общие положения

 

Единая система почтовых переводов предназначена для улучшения качества почтовых переводов денежных средств и совершенствования системы взаиморасчетов по переводным операциям.

Система позволяет организовать оформление, пересылку и контроль денежных сумм по всей территории России.

Пересылка денег в адрес ЗПБТ осуществляется денежными переводами с заполнением отправителем бланка ф.112 и оформлением его на почтово-кассовом терминале (ПКТ) или по квитанции тетради ф.5.

Размер денежных сумм в адрес ЗПБТ в приеме не ограничивается. Сумма одного перевода не должна превышать 99999 руб. 99 коп.

Контрольный срок доставки перевода - 72 часа.

Контрольный срок оплаты переводов в пункте оплаты ЗПБТ - 30 дней. Контрольный срок устанавливается и корректируется на Главном сервере ЦАОТУС. По истечении этого срока по невыплаченным денежным переводам контролирующим работником принимается решение об их возврате в пункты приема.

 

Прием переводов

 

1.1. В ОПС переводы принимаются от отправителя на бланках ф.112 и оформляются в соответствии с установленными требованиями с обязательным указанием в адресе почтового индекса места назначения, а также номера телефона получателя (при наличии).

При приеме ускоренных переводов необходимо руководствоваться справочником обслуживаемых регионов, зарегистрированных в системе электронных переводов на Главном сервере ЦАОТУС.

В случае подключения новых городов (регионов) справочник обновляется.

1.2. Переводы, принятые в адрес городов (населенных пунктов), работающих в системе ускоренных электронных переводов, отправляются из ОПС ежедневно в отдельных постпакетах с припиской к реестру ф.11 в адрес РУПС (выделенное рабочее место).

1.3. В РУПС собираются переводы со всех ОПС, контролирующий работник вскрывает постпакеты, проверяет оформление.

1.4. После соответствующего контроля переводы заделываются в отдельный постпакет. Отдельные постпакеты приписываются к сводному реестру с указанием номера постпакета и даты его составления и заделываются в специальную страховую сумку для отправки ее в ЗПБТ.

1.5. Страховая сумка заделывается в мешок. Страховой мешок приписывается в установленном порядке к накладной ф.16, составленной в 2-х экземплярах и передается в отдел сортировки для отправки с первой отходящей почтой в г. Ульяновск ПЖДП под роспись на втором экземпляре накладной ф.16 с указанием даты и времени.

1.6. На адресном ярлыке страхового мешка указывается: г. Ульяновск, участок письменной корреспонденции ЗПБТ.

1.7. На пункте ЗПБТ проводится регистрация операции "Прием перевода", только после этого перевод считается принятым.

Поэтому так важно соблюдать сроки отправки бланков принятых электронных переводов на пункт ЗПБТ.

Оплата переводов

 

2.1. Поступившие для оплаты переводы в адрес ЗПБТ распечатываются на компьютере.

2.2. Распечатывание бланков на оплату производится на белой плотной бумаге. Бланк распечатывается в развернутом виде: сторона приема, сторона оплаты.

Кроме перевода распечатывается и реестр ф.11.

2.3. Контролирующий работник пункта ЗПБТ на каждом бланке почтово-электронного перевода расписывается в установленном месте и ставит оттиск календарного штемпеля. Реестр ф.11 также подписывается контролирующим работником ЗПБТ.

2.4. Распечатанные бланки электронных переводов вместе с машинным реестром ф.11 заделываются в отдельные постпакеты, которые вкладываются в страховые сумки и с первой отходящей почтой направляются в РУПС для оплаты.

2.5. Поступившие электронные переводы из пункта ЗПБТ в РУПС (ОПС) могут быть оплачены в соответствии с Почтовыми правилами, либо вручную, либо на ПКТ, после проверки контролирующего лица.

2.6. Оператор по контролю РУПС на обратной стороне поступившего реестра ф.11 ставит оттиск календарного штемпеля дня получения, подпись и подшивает реестр ф.11 в отдельную пачку по ОПС. Затем приписывает перевод к отдельному реестру ф.11 (от руки) в 2-х экземплярах. Один экземпляр реестра вместе с бланком перевода отправляется для оплаты в ОПС, второй экземпляр реестра подшивается вместе с машинным реестром, поступившим с пункта ЗПБТ.

2.7. Отделения почтовой связи ежедневно (по мере оплаты) высылают в РУПС оператору по контролю установленным порядком бланки оплаченных переводов и 2 экземпляра реестра ф.10.

2.8. Контрольный срок нахождения неоплаченных переводов в ОПС оплаты - 30 дней.

2.9. Переводы, не оплаченные в ОПС в течение 30 дней, возвращаются в пункт ЗПБТ с припиской к реестру ф.11 с указанием причины неоплаты.

2.10. Контролирующее лицо РУПС проверяет соответствие сумм, указанных в бланке и реестре ф.10, делает запись "сверено" и ставит подпись в обоих экземплярах реестра ф.10, после чего один экземпляр реестра ф.10 приобщается к подшивке по ОПС, второй экземпляр вместе с бланками отправляется на пункт ЗПБТ.

2.11. Порядок высылки оплаченных переводов из РУПС в пункт ЗПБТ изложен в пункте 1.4.

2.12. На пункте ЗПБТ производится регистрация фактической оплаты перевода. Только после этой регистрации перевод считается оплаченным. Поэтому так важно соблюдать сроки отправки бланков оплаченных переводов на пункт ЗПБТ и в итоге сроки доставки переводов получателям.

Формирование отчета

 

3.1. По окончании рабочего дня, после выполнения операции "Гашение" на ПКТ, формируется квитанция гашения, в которой итог количества и суммы принятых переводов за день будет содержать и принятые почтово-электронные переводы, в том числе:

3.2. Принятые, оплаченные почтово-электронные переводы заносятся в дневник ф.130 отдельной строкой с отметкой "Электронные переводы".

3.3. За отчетный период (месяц) контролирующий работник РУПС 1-го числа или в 1-ый рабочий день месяца сообщает в пункт ЗПБТ дату последнего реестра ф.10 с оплаченными, возвращенными почтово-электронными переводами и дату последнего реестра ф.11 с принятыми переводами, и отправленных на ЗПБТ. Если реестры ф.10, ф.11 составлены за 30 (31) число месяца, то на этих же реестрах ставит отметку о том, что все оплаченные, принятые переводы в РУПС (ОПС) за отчетный месяц отправлены на пункт ЗПБТ (предварительно получить данную информацию от подчиненных ОПС).

Финансовое взаимодействие

 

4.1. За отчетный период (месяц) итоговые суммы по принятым, оплаченным почтово-электронным переводам заносятся в отдельную карточку ф.281, причем переводы, возвращенные отправителю, учитываются как оплаченные.

4.2. О суммах принятых и оплаченных почтово-электронных переводах ежедневно сообщается в ООПС УФПС.