Продолжение Таблицы 6. Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)

 

Показатель	Ед.
изм.	В том числе	В том числе
	по кварталам	по кварталам
		I	II	III	IV		I	II	III	IV
прочие (расшифровать)	руб.						100 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000	100 000	100 000	690 000
3. Общие затраты на производства и сбыт продукции (услуг), всего	руб.						7 622 030	1 595 823	1 848 807	1 918 508	2 258 893	8 302 716	8 438 432	8 468 160	6 657 513
в том числе:
затраты на материалы и пр.	руб.						3 033 000	444 720	706 680	806 400	1 075 200	3 489 234	3 587 114	3 577 114	2 387 230
затраты на топливо, электроэнергию, воду, стоки	руб.						720 694	184 019	175 043	145 024	216 609	756 729	794 565	834 293	612 719
затраты на оплату труда	руб.						2 808 000	702 000	702 000	702 000	702 000	2 948 400	2 948 400	2 948 400	2 211 300
отчисления на социальные нужды	руб.						960 336	240 084	240 084	240 084	240 084	1 008 353	1 008 353	1 008 353	756 265
прочие (расшифровать)	руб.						100 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000	100 000	100 000	690 000
4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.	руб.

 

 

Таблица 8. Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)

Показатели	Ед.
изм.		по кварталам		по кварталам
		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1. Общая выручка от реализации продукции (таблица 4 пункт 2)	млн.руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	15165000,0	2223600,0	3533400,0	4032000,0	5376000,0	17446170,0	17935570,0	17885570,0	11936150,0
2. НДС, акцизы и другие обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции (таблица 4пункт 2)	млн.руб.	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
3. Уплачиваемые экспортные пошлины	млн.руб.	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
4. Выручка от реализации продукции без учета НДС,акцизов и других аналогичных обязательных платежей (разность между показателями пункта 1 и пунктов 2, 3)	млн.руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	15165000,0	2223600,0	3533400,0	4032000,0	5376000,0	17446170,0	17935570,0	17885570,0	11936150,0
5. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (таблица 6 пункт 3) из них:	млн.руб.	0,0					7622030,1	1595822,5	1848807,0	1918507,8	2258892,8	8302715,6	8438432,0	8468160,2	6657513,4
а) НДС, акцизы и другие обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию (таблица 6 пункт 4)	млн.руб.	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
б) НДС, уплачиваемый на приобретаемое оборудование, СМР и т.д.	млн.руб.	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
6. Амортизационные отчисления (таблица 7 пункт 2)	млн.руб.	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего: в том числе (указать каждый в отдельности)	млн.руб.	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
8. Финансовый результат (прибыль) (разность между показателями пункта 4 и пунктов 5, 6 и 7)	млн.руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	7542970,0	627777,5	1684593,0	2113492,2	3117107,3	9143454,4	9497138,0	9417409,8	5278636,6
9. Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль), всего	млн.руб.	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	млн.руб.	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
налог на имущество (расчет по данным таблицы 7 пункт 3)	млн.руб.	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0

Продолжение Таблицы 8. Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)

Показатели	Ед.
изм.		по кварталам		по кварталам
		I	II	III	IV		I	II	III	IV
другие налоги (указать каждый в отдельности)	млн.руб.	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
10. Выплата процентов за кредит (в соответствии с гл. 25 НК РФ)	млн.руб.	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
11. Налогооблагаемая прибыль (разность показателя пункта 8 и пунктов 9, 10)	млн.руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	7542970,0	627777,5	1684593,0	2113492,2	3117107,3	9143454,4	9497138,0	9417409,8	5278636,6
12. Налог ЕНВД	млн.руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	1131445,5	94166,6	252689,0	317023,8	467566,1	1371518,2	1424570,7	1412611,5	791795,5
13. Чистая прибыль (разность показателей пункта 8 и пунктов 9 и 12)	млн.руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	6411524,5	533610,9	1431904,1	1796468,4	2649541,2	7771936,3	8072567,3	8004798,3	4486841,1
14. Платежи в бюджет (сумма показателей пунктов 2, 3, 7, 9, 12 за вычетом показателей пунктов 5а и 5б)		0,0		0,0	0,0	0,0	1131445,5	94166,6	252689,0	317023,8	467566,1	1371518,2	1424570,7	1412611,5	791795,5
15. Погашение основного долга	млн.руб.	203404,2		0,0	34305,9	169098,3	1438226,9	186595,9	194315,1	199989,3	857326,6	2446484,8	2715041,2	2385884,9	871405,3

 

Таблица 9. План денежных поступлений и выплат

Показатели
по кварталам		по кварталам
I		II	III	IV		I	II	III	IV
Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг)
1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1а и 1б)
в том числе:
а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8 пункт 1)
б) прочие доходы от производственной деятельности
2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2а и 2б)			0,0	0,0	0,0	8753475,54	1689989,1	2101496,0	2235531,6	2726458,8	9674233,7	9863002,69	9880771,71	7449308,92
в том числе:
а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8 пункт 5)			0,0	0,0	0,0	7622030,05	1595822,5	1848807,0	1918507,8	2258892,8	8302715,6	8438431,99	8468160,25	6657513,43
б) платежи в бюджет (таблица 8 пункт 14)			0,0	0,0	0,0	1131445,49	94166,6	252689,0	317023,8	467566,1	1371518,2	1424570,7	1412611,46	791795,485
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2)			0,0	0,0	0,0	6411524,46	533610,9	1431904,1	1796468,4	2649541,2	7771936,3	8072567,31	8004798,29	4486841,08
Инвестиционная деятельность
4. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 4а, 4б и 4в)
в том числе:
а) денежные средства претендента до начала реализации проекта
б) продажа имущества
в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)
5. Выплаты, всего (таблица 2 пункт 5)
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5)		-16720398	-9250000	-3720398	-3750000
7. Сальдо потока по производственной инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)		-16720398	-9250000,0	-3720398,0	-3750000,0	6411524,46	533610,9	1431904,1	1796468,4	2649541,2	7771936,3	8072567,31	8004798,29	4486841,08
Сальдо потока нарастающим итогом
Финансовая деятельность
8. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 8а, 8б и 8в)		17526967,4	9256104,1	3996172,8	4274690,5	930431,72	520145,91	147467,22	137455,88	125362,71	399233,19	230936,1	95577,84	17273,69
в том числе:

Таблица 9. План денежных поступлений и выплат

Показатели
по кварталам		по кварталам
I		II	III	IV		I	II	III	IV
а) поступления от продажи своих акций из них продажа государству			4 250 164	1 723 667	661 946
б) кредиты
в том числе
кредиты
государственная поддержка
в) займы			3 836	186 731	458 054
9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9а, 9б и 9в)		648620,24	3835,6	186730,6	458054,1	2668153,3	504470,7	504447,1	506168,4	1153067,1	3522010,4	3447965,19	3212818,91	914518,2
в том числе:
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)		445216,09	3835,6	152424,7	288955,8	1229926,4	317874,8	310132,0	306179,1	295740,6	1075525,6	732924,0	348981,5	43112,9
из них:
по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)		445216,09	3835,62	152424,66	288955,81	1229926,36	317874,75	310131,99	306179,07	295740,55	1075525,6	732923,97	348981,48	43112,86
РСХБ		301863,01	3835,6	140958,9	157068,5	628302,26	156 663	156 639	158 361	156 639	590779,39	376734,25	141587,93	1186,42
Кредит ВТБ 1 транш		40903,18	0,0	8137,0	32766,2	119034,41	31 482	31 165	28 863	27 524	95917,94	70480,17	41037,48	9058,53
Кредит ВТБ 2 транш		35938,67	0,0	3328,8	32609,9	118466,69	31 332	31 017	28 726	27 393	95460,46	70143,99	40841,72	5162,11
Кредит ВТБ 3 транш		32125,02	0,0	0,0	32125,0	120710,05	32 620	30 270	29 912	27 908	97254,05	71461,86	41609,15	9184,74
Кредит ВТБ 4 Транш		21305,69	0,0	0,0	21305,7	122198,55	33 022	30 644	30 281	28 252	98453,35	72343,18	42122,24	9298,01
Кредит ВТБ 5 транш		13080,52	0,0	0,0	13080,5	121214,4	32 756	30 397	30 037	28 024	97660,41	71760,52	41782,96	9223,05
по другим заемным средствам (по каждому займу в отдельности)
б) погашение основного долга, всего		203404,15		34 306	169 098	1 438 227	186 596	194 315	199 989	857 327	2 446 485	2 715 041	2 863 837	981 625
из них:
по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)		203404,15		34305,89	169098,26	789606,94	186595,94	194315,11	199989,34	208706,55	2446484,8	2715041,22	2863837,43	981625,44
РСХБ
Кредит ВТБ 1 транш		50940,95		14 804	36 137	156251,95	37 340	37 656	39 958	41 297	179368,41	204806,19	234248,88	174383,62
Кредит ВТБ 2 транш		55385,81		19 502	35 883	155506,75	37 162	37 477	39 768	41 100	178512,98	203829,45	233131,72	173633,29

Таблица 9. План денежных поступлений и выплат

Показатели
по кварталам		по кварталам
I		II	III	IV		I	II	III	IV
Кредит ВТБ 3 транш		37655,22			37 655	158410,91	37 160	39 510	39 868	41 873	181866,91		237511,81	176896,15
Кредит ВТБ 4 Транш		25788,13			25 788	160364,37	37 619	39 997	40 360	42 389	184109,57	210219,74	240440,68	179077,51
Кредит ВТБ 5 транш		33634,04			33 634	159072,96	37 316	39 675	40 035	42 048	182626,95	208526,84	238504,34	177634,87
по другим заемным средствам (по каждому займу в отдельности)
в) выплата дивидендов
10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9)		16962968,2	9252104,5	3806173,3	3904690,5	-1788721,58	-35324,8	-356979,9	-368712,5	-1027704,4	-3122777,2	-3217029,09	-3117241,07	-1007464,61
11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10)		242570,2	2104,5	85775,3	154690,5	4622802,88	498286,1	1074924,2	1427755,8	1621836,8	4649159,1	4855538,22	4887557,22	3479376,47
Сальдо потока нарастающим итогом		242570,2	2104,5	87879,8	242570,2	4865373,1	740856,3	1815780,5	3243536,3	4865373,1	9514532,1	14370070,3	19257627,6	22737004,0

Таблица 10 Социальный эффект от реализации инвестиционного проекта

Показатели	Ед.	До реализации	По	Фактически
изм.	проекта	бизнес-	за период
		плану	реализации
сокращение численности обслуживающего персонала				Нет сокращения
создание новых рабочих мест	чел
устранение дефектов внедрение новых технологий		Принятая технология в гостинице "Юрта"	Сохранение технологии обслуживания
обеспечение технической, экологической безопасности объекта, предусмотренного инвестиционным проектом		Согласно норм	Согласно норм
изменение условий труда работников (по санитарно- гигиеническим и психофизиологическим элементам условий труда)			Создается комната отдыха персонала
изменение структуры производственного персонала, в том числе изменение численности работников, занятых тяжелым физическим трудом,			Работников, занятых тяжелым трудом отсутствует
изменение численности работников, занятых на работах с вредными условиями труда			нет
обеспечение работников заработной платой исходя из расчета среднемесячной заработной платы одного работника			согласно штатному расписанию

Таблица 11. Бюджетный эффект от реализации проекта