Ведомость 54-АПК учета недостач и потерь

 

№ записи

ФИО, группа материальных ценностей

Коррес. счет

Остаток на начало месяца

Выявлено

Итого (1+2+3+4)

Списано

Итого (6+7+8+12)

Остаток на конец месяца (5-14)

Недо-стач, хищений

Потерь от порчи

Перечислено с других счетов

на виновных лиц

за счет прибыли и убытков

на затраты производства и другие счета

Во взыс-кании отказано

сумма

Кор.счет

Из них

по норме

отсутствие виновного

Ведомость 55-АПК расчетов по социальному и медицинскому страхованию

Расчеты по средствам социального страхования

№ запи­си

Показатели

Январь

Февраль

Март

Итого за 1 кварт.

Апрель

Май

Июнь

Итого за II кварт.

Июль

Август

Сентябрь

Итого за III кварт.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого за IV кварт.

Всего за год

А

Б

Остаток задолженности на начало отчетного периода:

а)

за страхователем

б)

за отделением фонда

Начислено страховых взносов, руб.

Зачтено расходов по социальному страхованию, руб.

Перечислено, руб.

Всего зачтено и уплачено (с. 4+5)

Возмещены пособия по трудовым увечьям и профзаболеваниям

Получено за путевки

Не принято к зачету расходов

Взыскано штрафов

Всего к платежу (1+3—6+7+8—9+10)

а)

за отделением фонда

за страхователем

В т. ч. просроч. задолженность

2. Расчеты по средствам фонда социального страхования

№ запи­си

Показатели

Январь

Февраль

Март

Итого за 1 кварт.

Апрель

Май

Июнь

Итого за II кварт.

Июль

Август

Сентябрь

Итого за III кварт.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого за IV кварт.

Всего за год

А

Б

Пособия

Годовой норматив %

По временной нетрудоспособности

дни

сумма

Вт.ч.поЧАЭС*)

 

А

Б

В т. ч. по трудовым увечьям (несчастным случаям)

дни

сумма

По уходу за детьми- инвалидами

дни

сумма

Вт.ч.поЧАЭС

По беременности и родам

дни

сумма

При рождении ребенка

дни

сумма

По уходу за детьми в возрасте до 1,5 лет

дни

сумма

Вт.ч.поЧАЭС

На погребение

дни

сумма

Итого (с. 1, 3-8)

II

На санаторно-курортное лечение и отдых трудящихся и их семей

Оплачено за путевки на лечение, от­дых, туризм, в санатории для родите­лей с детьми и в специализированные санаторно-оздоровительные лагеря круглосуточного действия

дни

сумма

в т. ч. по ЧАЭС

из них количество

сумма выплат за путевки приобретенные

Оплата проезда в санатории

в т. ч. по ЧАЭС

Диетическое питание

дни

сумма

 

А

Б

Компенсация стоимости невыданных путевок в случае невозможности их предоставления

дни

сумма

в т. ч. по ЧАЭС

На содержание санаториев-профилак­ториев

в т. ч. по ЧАЭС

Дотация на содержание оздоровитель­ных лагерей

дни

сумма

Внешкольное обслуживание детей

Ремонт, оборудование, аренда оздоро­вительных лагерей

Дотация на содержание детско-юно­шеских спортивных школ

Итого расходов, сумма

в т. ч. по ЧАЭС

III

На оздоровительные или профилакти­ческие цели

Из резервного фонда, руб.

Итого расходов (с. 9, 21/24)

 

 

Расчет резервного фонда страхования и обязательных платежей

№ запи­си

Показатели

Январь

Февраль

Март

Итого за 1 кварт.

Апрель

Май

Июнь

Итого за II кварт.

Июль

Август

Сентябрь

Итого за III кварт.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого за IV кварт.

Всего за год

А

Б

Начислено страховых взносов (с. 2+4 раздел 2)

к расходованию

Предусмотрено по плану: процент

Сумма (% от с. I, раздел 3)

Получено за путевки (с. I, раздел 2)

Всего к расходованию (с. 3+4, раздел 3)

Фактически израсходовано: %

Сумма (с. 14, раздел 2)

Результат: экономия (с. 5-7, раздел 3)

перерасход (с. 7-5, раздел 3)

Причитается к перечислению: %

Сумма (утвержденный % от с. 1, раздел 3)

Кроме того к перечислению (с. 1,3,5, 6, 8, 9, 10 раздел 3)

Фактически перечислено: %

Сумма (с. 15, раздел 2)

Следует перечислить: сумма (с. 11 + 12— 14, раздел 3)

Следует уменьшить перечисления: сум­ма (с. 14—11 — 12, раздел 13)

Резервный фонд страхователя

№ запи­си

Показатели

Январь

Февраль

Март

Итого за 1 кварт.

Апрель

Май

Июнь

Итого за II кварт.

Июль

Август

Сентябрь

Итого за III кварт.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого за IV кварт.

Всего за год

А

Б

Остаток резервного фонда на начало года

Начислено (раздел 3, с. 8)

Итого резервного фонда (с. 1+2)

Израсходовано всего за год

в том числе

На покрытие перерасхода на выплату пособий

Остаток резервного фонда на конец года (с. 3 — с. 4)