Расшифровка расходов из резервного фонда страхования

№ запи­си

Показатели

Январь

Февраль

Март

Итого за 1 кварт.

Апрель

Май

Июнь

Итого за II кварт.

Июль

Август

Сентябрь

Итого за III кварт.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого за IV кварт.

Всего за год

А

Б

Оплачено за путевки на лечение, от­дых, туризм, в санатории для родите­лей с детьми и в специализированные санаторно-оздоровительные лагеря круглосуточного действия

количество путевок

сумма

Оплата проезда в санатории

количество путевок

сумма

Диетическое питание

количество путевок

сумма

Содержание санаториев-профилакто­риев

количество путевок

сумма

 

 

Ведомость 56-АПК учета расчетов по социальному обеспечению

 

Расчет по средствам в Пенсионный фонд Российской Федерации

№ запи­си

Показатели

Январь

Февраль

Март

Итого за 1 кварт.

Апрель

Май

Июнь

Итого за II кварт.

Июль

Август

Сентябрь

Итого за III кварт.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого за IV кварт.

Всего за год

А

Б

Остаток задолженности

На начало отчетного периода

Плательщикам взносов

За пенсионным фондом

Начислено взносов, руб.

Зачтено расходов, руб.

Доначислено взносов, руб.

Перечислено взносов, руб.

Не принято к зачету расходов

Получено от пенсионного фонда

Перечислено на счет ПФР пени, др. санкций

Всего перечислено (1+3+5+7-1-8) зачтено и уплачено (4+6+9)

Остаток задолженности на конец отчетного периода за

ПФР

Плательщикам, всего

в том числе взносов

Из них просроченная задолжен­ность

Суммы оплаты труда, на которые начисляются страховые взносы в ПФР

Начисленная оплата труда (без колхозов, совхозов и др. с.-х. предприятий)

Начисленная оплата труда в с.-х. предприятиях

Суммы авторского гонорара

Суммы заработка работающих граждан, с которых уплачивают­ся взносы

 

 

Расходы средств ПФР

№ запи­си

Показатели

Январь

Февраль

Март

Итого за 1 кварт.

Апрель

Май

Июнь

Итого за II кварт.

Июль

Август

Сентябрь

Итого за III кварт.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого за IV кварт.

Всего за год

А

Б

Пособия на детей в возрасте 1,5—6 лет

количество

сумма

Пенсии работающим пенсионе­рам

количество

сумма

количество

сумма

Всего расходов

 

Ведомость 60-АПК аналитического учета движения готовой продукции, реализации товаров, продукции и услуг

(составляют промышленные, строительные, снабженческие и другие предприятия и организации, кроме сельскохозяйственных)

 

Движение готовой продукции в стоимостном выражении

1.1. Аналитические данные по возврату готовой продукции и ее расходу (без отражения по реализации)

1.2. Обобщенные данные

№ доку­мента Показатели Код изделий Итого (в стоимостном выражении)           А Б               По возврату До оплаты: количество           X   стоимость по учетным ценам               После оплаты: количество           X   стоимость по учетным ценам сумма по счету (или заменяющему его докумен­ту)               По расходу без отражения затрат по реализации: количество           X   стоимость по учетным ценам               фактическая себестоимость               Итого (количество)           X Стоимость по планово-учетным ценам по всему возврату_____________________руб.

№ за­писи     Показатели     Готовая продукция без продукции из отходов   по учетным ценам по фактической себестоимости по учетным ценам по фактической себестоимости по учетным ценам по фактической себестоимости     А Б                 Остаток на начало месяца                 Поступило из производства                 Поступило в порядке возврата                 Прочие поступления                 Итого                 Процентное отношение факти­ческой себестоимости продук­ции (стр.1 + стр.2) к себестои­мости по учетным ценам                 Отгружено и отпущено в поряд­ке реализации                 То же по учетным ценам                 За отчетный месяц с начала года                 Израсходовано без отражения по реализации                 Остаток на начало месяца

Отгрузка, отпуск и реализация продукции, товаров и материальных ценностей

№ записи

Счет

№ плат. докум.

Покупатель, заказчик или плательщик

Предъявлено по счетам с кредита счета _______ в дебет счетов 45, 50, 76, 78, 79 и др.

Расходы по отправке продукции и т.д.

Отметки об оплате и списании

дата

№

Итого к оплате

Срок оплаты

Месяц ___________

Месяц ___________

дата

дата

А

Б

В

Г

Д