Ведомость 25-апк по дебету счетов 55 «специальные счета в банке», 50-3 «денежные документы», 57 «переводы в пути»

Дата выписки

Наименование субсчета, аналитического счета

Срок действия

Остаток на начало месяца (дебет)

В дебет счета 55 с кредита сч. 51, 52, 66, 67, 76

Итого по дебету

Оборот по кредиту

Остаток на конец месяца (дебет)

Дата, № документа

Сумма

Корреспон-дирующий счет

А

Б

В

 

Дата выписки

Наименование субсчета, аналитического счета

Срок действия

Остаток на начало месяца (дебет)

В дебет счета 50-3 с кредита сч. 51, 52, 66, 67, 76

Итого по дебету

Оборот по кредиту

Остаток на конец месяца (дебет)

Дата, № документа

Сумма

Корреспон-дирующий счет

А

Б

В

 

Дата выписки

Наименование субсчета, аналитического счета

Срок действия

Остаток на начало месяца (дебет)

В дебет счета 57 с кредита сч. 51, 52, 66, 67, 76

Итого по дебету

Оборот по кредиту

Остаток на конец месяца (дебет)

Дата, № документа

Сумма

Корреспон-дирующий счет

А

Б

В

Ведомость 28-АПК аналитического учета по счету 58 «Финансовые вложения»

№ записи

Дата

Счет, субсчет, вид вложений

Объект вложений, страна

Дата вложений

Срок вложений

В дебет счета с кредита счетов

А

Б

В

Г

Д

Е

 

В дебет счета с кредита счетов

В кредит счета с дебета счетов

Дата прекращения вложений

Оборот по дебету

Оборот по кредиту

 

Ведомость 30-АПК аналитического учета расчетов с поставщиками

Документ

Наименование поступающего груза

Ед. изм.

С кредита счета 60 в дебет счетов

Отметки об оплате

дата

номер

41 - Товары

44-2 - Издержки обращения

Всего по кредиту

Дата и номер документа

Ведомость 32-АПК аналитического учета операций по налогу на добавленную стоимость (счета 19, 68 субсчет «Расчеты по НДС»)

 

Субсчета и статьи аналитического учета

Сальдо на начало месяца (квартала)

В дебет счета 19 с кредита счетов 60, 71, 76, 51, 52, 55

Итого по дебету

С кредита счета 19 в дебет счетов 68,94,98

Итого по кредиту

Сальдо на конец месяца (квартала)

А

1. НДС по приобретенным основным средствам

2. НДС по приобретенным нематериальным активам

3. НДС по приобретенным материалам

4. НДС по работам (услугам) производственного характера

5. НДС при осуществлении капитальных вложений

Итого

 

Статьи аналитического учета (НДС по видам имущества и обязательств

Сальдо на начало месяца (квартала)

В дебет счета 68 с кредита счетов 08, 19, 51

Итого по дебету

С кредита счета 68 в дебет счетов 90, 91, 92

Итого по кредиту

Сальдо на конец месяца (квартала)

дебет

кредит

дебет

кредит

А

 

Ведомость 35-АПК аналитического учета по неотфактурованным поставкам (к счету 60)

 

Дата

№ п/п

№ прих. орде-ра

№ жел. дор. накл.

Отправитель груза или поставщик

Род материала

Количество материала

Сумма по приходному ордеру

Балансовый счет

Отметка о поступлении счетов-фактур

Справка

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

Счет поставщика

№ записи в ж/о 6

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Дата

№

А

Б

В

Г

Д

Ведомость 37-АПК аналитического учета расчетов по налогам и сборам (кроме НДС)

 

Субсчета и позиции аналитического учета

Сальдо на начало месяца

С кредита счета 68 в дебет счетов 28, 44, 51, 52, 08, 15, 20, 23, 25, 26, 75, 76, 79, 90, 91, 97, 99

Итого по кредиту

В дебет счета 68 с кредита счетов 08, 51, 52, 60, 67

Итого по кредиту

Сальдо на конец месяца

дебет

кредит

дебет

кредит

А