Отразить на Т-счете операции на счете 51 «расчетный счет»

С нач. = 250 000

51 «Расчетный счет»
Дебет	Кредит
Снач.

Заполнить Журнал - Ордер № 2 по счету 51 «Расчетный счет»

Журнал-ордер № 2 – по кредиту счета 51 «Расчетный счет» в дебет счетов

 

Дата     Счета							…	ИТОГО
Итого

Ведомость № 2 – по дебету счета 51 «Расчетный счет» с кредита счетов

 

Сальдо на начало месяца –

Дата     Счета								ИТОГО
Итого

 

Заполнить объявление на взнос наличными

Объявление на взнос наличными №	Код формы документа по ОКУД
О42001

«___» __________ 20___г

От ____________________________	Счет №	___________________ Сумма цифрами
(кому)_________________________	Счет №
ИНН		КПП		ОКАТО
Банк вносителя	БИК
Банк получателя	БИК
Сумма прописью	руб. коп.
Источник взноса
Подпись клиента	Гл. бухгалтер	Кассир
Квитанция №	Код формы документа по ОКУД
О42001

«___» __________ 20___г

От ____________________________	Счет №	___________________ Сумма цифрами
(кому)_________________________	Счет №
ИНН		КПП		ОКАТО
Банк вносителя	БИК
Банк получателя	БИК
Сумма прописью	руб. коп.
Источник взноса
М.П	Гл. бухгалтер	Кассир
Ордер №	Код формы документа по ОКУД
О42001

«___» __________ 20___г

От ____________________________	Счет №	___________________ Сумма цифрами
(кому)_________________________	Счет №
ИНН		КПП		ОКАТО
Банк вносителя	БИК
Банк получателя	БИК
Сумма прописью	руб. коп.
Источник взноса
	Гл. бухгалтер	Кассир

5. Оформить документы:

· счет;

· платежное поручение

· чек на получение денег с расчетного счета

· выписку с расчетного счета

Счёт № _____ от ___________________

 

Организация:

Адрес:

Тел.:

ИНН	КПП	Сч. №
Получатель
Банк получателя	БИК
Сч. №

Плательщик

ИНН

КПП

Адрес

Грузополучатель

ИНН

КПП

Адрес

№	Наименование товара	Единица	Коли чество	Цена	Сумма
				Итого
				В том числе НДС (18%)
				Всего к оплате

Всего наименований

На сумму

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер

Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Дата Вид платежа

Сумма прописью

ИНН КПП Плательщик

Сумма

Сч. №

Банк плательщика

БИК

Сч. №

Банк получателя

БИК

Сч. №

ИНН КПП   Получатель

Сч. №

Вид оп.

Срок плат.

Наз.пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа

М.П.

Подписи

Отметки банка

Чек на получение денег с расчетного счета

Лицевая сторона чека

Корешок чека       ^Номер чека   НА_______руб.___коп.   «___»_________20___г. ЧЕК ВЫДАН	^чекодатель   ^№ счета чекодателя ЧЕК _________________ ^Номер чека НА ___________руб.___коп. _______________________ ^Место выдачи «___»___________20___г.	^Номер чека В КАССУ – контрольная марка
Место для наклейки контрольной марки
Выдан__________________ Подписи ________________________ ________________________ Чек получил «___»_____________20___г. Подпись _______________________	^Наименование учреждения банка Заплатите ___________________________ ^кому ____________________________________   Сумма прописью______________________________________   _________________________руб.____коп. Подписи     Место печати чекодателя

Оборотная сторона чека

Символ	Цели расхода	Сумма	Оприходовано по кассе, Кассовый ордер №______________________ От «___»___________ 20___г   Главный(старший) бухгалтер   _______________________
	Заработная плата и выплаты социального характера
	Закупки сельхозпродуктов
	Пенсии, пособия и страховые взносы
	Командировочные в счет лимита
	Командировочные без лимита
	Хоз.-операционные расходы
Подписи

Указанную в настоящем чеке сумму получил ___________________

подпись

Отметки, удостоверяющие личность покупателя:

Предъявлен _______________________ за №_______

Наименование документа

Выдан __________________________________ «____» ________ ____ г.

Наименование учреждения

Место выдачи ___________________________________________________

Проверено Оплатить «____» ____________ 20___г.

Отв. Исполнитель оплачено

Контролер Бухгалтер Кассир

Выписка с расчетного счета

№_____ за «____»_______________20_____

Организация__________________________, р/счет №_________________________

 

Дата ___________ Входящий остаток ___________________

 

Дата	№ док.	БИК банка корр	Лицевой счет плательщика	Дебет	Кредит	Назначение платежа

 

Дата ___________ Исходящий остаток ________________

 

 

Задача 5.1.

1. Заполните журнал-ордер №2 «Расчетный счет», ведомость №2 «Расчетный счет» на основании журнала хозяйственных операций фирмы «___________________________» за _______________ 20___ г.

 

Журнал хозяйственных операций фирмы «_____________________»

за _____________20____г.

Дата	Содержание хозяйственных операций	Д-т	К-т	Сумма	Документ	Тип операции
	Сдан сверхлимитный остаток денежной наличности			7 000
	Приобретены долгосрочные ценные бумаги			25 000
	Получено на выдачу заработной платы			38 000
	Перечислено за полученное оборудование			72 000
	Перечислен аванс за поставку материалов по договору 3204			2 000
	Приобретены краткосрочные ценные бумаги			8 800
	Открыт аккредитив			35 000
	Перечислено за товарный знак			107 000
	Получено от покупателей			81 000
	Перечислено в счет будущих поставок материалов			11 700
	Получено от учредителя Иванова И.И. в качестве вклада в уставный капитал			70 000
	Ошибочно зачислена на расчетный счет сумма			7 000
	Восстановлена неиспользованная сумма аккредитива			9 000
	Получен аванс от заказчика			19 800
	Погашена дебиторская задолженность			21 500
	Списано в оплату банковских услуг			1 200
	Внесена выручка на расчетный счет			5 000
	Получено за реализованный объект основных средств			10 000
	Получено в кассу на хозяйственные нужды			13 300
	Получены штрафы от поставщика за невыполнение обязательств по договору 3204			14 300
	Депонированы средства при получении чековой книжки			9 000
	Списана ошибочно зачисленная сумма			7 000
	Получен краткосрочный кредит			100 000
	Получено в счет целевого финансирования			7 000
	Перечислен НДС			9 000
	Погашена задолженность по налогу на доходы физических лиц
	Перечислено в фонды: пенсионный, социального страхования, обязательного медицинского обеспечения			7 000
	Выплачены дивиденды через лицевые счета сотрудников			14 000
	Оплачено транспортной организации за доставку оборудования			8 300
	Оплачено за аудиторские услуги			10 220
	Перечислено в погашение долга по краткосрочному кредиту			12 000
	Зачислена на расчетный счет неиспользованная сумма по чеку			1 500
	Оплачены пени и неустойки

 

Журнал-ордер №2 – по кредиту счета 51 «Расчетный счет» в дебет счетов

 

Дата     Счета							…	ИТОГО
Итого