Краткий обзор (резюме) проекта.

Краткий обзор (резюме) проекта.

Проект по созданию производства выращивания осетра в Установках Замкнутого Водоснабжения (УЗВ). Предприятие будет расположено в окрестностях города Соликамск. Производственный процесс будет включать закуп малька осетра, доращивание осетра до товарной массы и продажу мелким оптом (предприятиям общественного питания), рыбным магазинам и в розницу. Технология выращивания осетра в устройствах замкнутого водоснабжения (УЗВ) предусматривает повышенную плотность посадки рыбы и механизацию основных производственных процессов. Предлагаемый к производству продукт – осетр в живом виде входит в категорию продуктов питания премиум - класса, на которые всегда есть спрос в краевом центре. Уверенность в успехе начинаемого дела базируется на следующем:

1. Предлагаемый бизнес-план предусматривает использование «Устройств замкнутого водоснабжения» для круглогодичного выращивания осетра, и дальнейшая реализация в течение всего года. Проект установки УЗВ разрабатывается по заказу КФХ «Поповцев Сергей Андреевич» компанией ООО «Дон-Рыба»- профессиональным участником рынка оборудования для УЗВ.

2. Основным преимуществом предлагаемой продукции является свежесть рыбы, надежность поставок и маркетинговая политика продвижения на рынке. Применение новейшей технологии выращивания рыбы позволит снизить затраты на выпуск конечного продукта и получении ежегодной валовой выручки в размере до 1 950 000 тыс. руб., при производстве 3 тонны осетра в год.

3. Предлагаемый бизнес-план предусматривает создания не менее 3 рабочих мест.

4. Невысокая для краевого центра конкуренция по поставке живого осетра.

Основные параметры проекта.

Для реализации проекта по строительству, монтажу и запуску линии УЗВ по выращиванию осетра 3 тонн/год необходимы средства в сумме 1 500 000 тыс. руб. Распределение инвестиций:

1. 300 тыс.руб. для переоборудования и модернизации существующего помещения для разведения рыбы.

2. 1 100 000 руб. на приобретения технологического оборудования (бассейны, компрессорное оборудование, дизельный электрогенератор, насосное оборудование, озонатор, оксигенератор и т.д.)

3. 100 тыс.руб. на приобретение рыбопосадочного материала - малька осетра;

4. Закупка компонентов комбикорма, медикаментов в течение года, оплаты электроэнергии и газа, з/п работникам хозяйства будет производиться из собственных средств. Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составляет 33 месяца. При выходе на планируемые мощности по выращиванию рыбы, общий объем реализации составит 3 000 кг. в год. Общая прибыль от реализации рыбы составит до 1 950 000 руб. в год. Выпуск и реализация продукции производится равномерно в течение всего года, начиная с 11-го месяца.

Существо предлагаемого проекта.

3.1. Местонахождение объекта.

Рыбоводная ферма будет расположена в окрестностях города Соликамска, деревня Чертеж, ул. Центральная 41. Выбор места для рыбоводной фермы определяется из нескольких факторов:

· наличие газоснабжения

· наличие электроснабжения

· наличие скважины с артезианской водой

· всепогодный подъезд (асфальтированная дорог).

Описание продукта.

Предлагаемый к реализации товар – живой осетр. Рыбная продукция, выращенная в «Установках замкнутого водоснабжения», является экологически чистым продуктом и отличается высоким качеством. Основное преимущество – качество товара.

Анализ положения дел в отрасли.

Анализ потенциала развития рыбной промышленности России за последние 20 лет позволят сделать следующие выводы:

· Произошло снижение роли рыбной промышленности в обеспечении продовольственной безопасности России. Причинами этого является неэффективная тарифная и нетарифная политика государства по управлению экспортно-импортными потоками рыбной продукции;

· На снижение уровня конкуренции в отрасли существенное влияние оказали отсутствие эффективных механизмов правового регулирования рыбного рынка и неразвитость институциональных инструментов. При этом осетровые виды пострадали сильнее всего. Ценные осетровые рыбы, некогда в больших количествах обитавшие в Азовском море, в настоящее время стали исчезающими видами. В настоящее время природные популяции всех азовских и каспийских проходных осетровых рыб – белуги, севрюги, осетра – не только полностью утратили промысловое значение, но и фактически оказались на грани исчезновения. Поэтому возросло значение и объемы получения осетровых на рыбоводных предприятиях России. Однако, до уровня 80-х прошлого столетия еще очень далеко. В 1995 г. официальные уловы осетровых составили 790 т. к 2000-2002 гг. упали до 20-70 т. а в настоящее время не превышают 2-4 т.

Летом 2013 года был принят Федеральный закон «Об аквакультуре» (рыбоводстве), который вступил в силу с 1 января 2014 г. Он установил правовые основы регулирования в области аквакультуры (разведение и выращивание рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей), в том числе в части защиты прав и интересов работников данной области. Целью закона являются обеспечение производства рыбной и другой продукции аквакультуры и сохранение водных биологических ресурсов. Закон поддерживает промышленность, которая использует чистую воду — а это одно из ключевых требований к усилению охраны окружающей среды. Аквакультура способна восстановить те потери морских ресурсов, которые ежегодно наносятся рыболовством. Инвестиционный цикл аквакультуры составляет два — три года, поэтому результат от этого закона потребители увидят через пять — десять лет. Но эти результаты стоят того: возрастет качество продукции, увеличится импортозамещение, кроме того, элитные морепродукты станут более доступными. Закон учитывает интересы всех участников рынка современной рыбной промышленности и даёт несколько необходимых предпосылок развития товарного рыбоводства:

· выращенная в воде на частных рыбозаводах аквакультура признаётся собственностью производителя;

· для организации производства в собственность можно получить землю с береговой линией;

· земля может быть отдана в залог банку для получения кредитной линии на закупку оборудования;

· законом рыбоводы отнесены к сельхозпроизводителям, а это - налоговые льготы и льготные кредиты Россельхозбанка.

· частичная компенсация процентов по кредиту и затрат на закупку рыбопосадочного материала и кормов. Для обеспечения душевого потребления рыбы в соответствии с потребительской корзиной в 2015 г. необходимо произвести пищевой рыбной продукции в объеме 2,15 млн. тонн, а при рациональной норме - 2,58 млн. тонн. В настоящее время вылов рыбы в РФ стабилизировался на уровне 3,2 млн. тонн, из которых для пищевых целей используется 1,3-1,5 млн. тонн. Следовательно, производство рыбы в аквакультуре должно составить не менее 1,1 млн. тонн. Достижение указанных объемов возможно только при существенном расширении, модернизации и реконструкции материально-технической базы, что подразумевает придание аквакультуре статуса национального приоритета с обеспечением государственной поддержки и финансирования. Ориентиры развития аквакультуры в РФ к 2020 г. включают: производство товарной рыбы в аквакультуре - 1,4 млн. тонн и марикультуре-400 тыс. тонн. В России существует более 70 рыбоводных хозяйств, выращивающих осетра. Крупнейшие хозяйства по объемам производства мяса осетровых рыб: ООО «Кармановский рыбхоз», ООО «Рыбная федерация», ОАО «Новочеркасский рыбокомбинат», ОАО «Волгореченскрыбхоз», ООО рыбоводно-воспроизводственный комплекс «Раскат». В числе крупных производителей осетрины также можно отметить ООО АРК «Белуга» (Астраханская область), ЗАО «Смоленскрыбхоз» (Смоленская область), ООО «Рыботоварная фирма «Диана» (Вологодская область), ООО РК 8 «Акватрейд» (Астраханская область), филиал ФГУП ВНИИПРХ «Конаковский завод по осетроводству» (Тверская область), ООО «Ютас» (Чувашия), СПК «Полярная звезда» (Ставропольский край), ООО «Дон-Рыба» (Ростовская область).

Рынок сырья, материалов.

Потребляемые материалы, энергоносители и сырье: сеголетки осетра, комбикорм, электроэнергия, газ для отопления помещения в зимнее время, технический кислород, ветеринарные препараты и реактивы для анализа состояния воды. Стоимость сеголеток осетра начальной массой 40-50 г. составляет около 30 руб/шт. Поставщики - АКВАСЕРВИС-ЮГ, БИОС, ООО РК «Акватрейд» (Астраханская область), филиал ФГУП ВНИИПРХ «Конаковский завод по осетроводству» (Тверская область), ООО «Ютас» (Чувашия), СПК «Полярная звезда» (Ставропольский край), ООО «Дон-Рыба» (Ростовская область). Основным сырьем для выращивания осетра служит комбикорм. Его стоимость в себестоимости за 1кг. рыбы составляет до 55%. Для получения 1 кг товарной продукции требуется 2 кг. комбикорма для осетров. Цена около 100 руб/кг. Поставщики комбикорма: Восток Агро, Аквафид, AQUAREX, Biomar, ООО «Дон-Рыба техно»

Конкуренция на рынке сбыта.

Невысокая для краевого центра конкуренция на рынке живого осетра является обуславливающим фактором успеха данного проекта.

План производства.

В основу организации производства выращивания и переработки рыбы положен принцип единого организационно-технологического цикла, охватывающий производственный цикл от выращивания товарной продукции до получения и реализации живой рыбы. Для достижения этой цели планируется:

· подготовка помещения,

· приобретение и монтаж оборудования, входящих в состав «Установки замкнутого водоснабжения», согласно проекта,

· организация службы доставки и сбыта продукции непосредственно потребителю. Ежегодно в период с мая по август производится закупка посадочного материала - малька гибридов осетра русско-сибирского (Acipensergueldenstaedtii × Acipenserbaerii), в общем объёме 3 000 тыс. шт. сеголеток осетровых начальной массой 15-40 г. и размещаются на доращивание в мальковые пластиковые бассейны второго яруса. Начальная плотность посадки 500 шт. на бассейн пл. 4 м²., поэтому для размещения малька осетровых требуется 6 шт. бассейнов. Подращивание ведётся в течение 6 месяцев до достижения молодью осетровых навесок 600-800 гр. По мере роста молоди осетровых производится сортировка и рассадка для разрежения плотности содержания в 4 вырастных бассейна площадью 15 м². В конце этапа доращивания к декабрю молодь осетровых достигает массы 600-800 гр., общая биомасса молоди составляет 0,6-0,8 тонны, плотность посадки составляет соответственно до 30 шт./м². К марту следующего года рыба достигает среднего веса 1 кг.и поступает в продажу. Планируемая производительность - 3 тонны в год. Общее количество воды в системе 1500 куб.м. Производительность насосной станции 3 куб.м/час Температурный режим воды в бассейнах +24⁰С.

7. Финансовый план.

Исходные данные.

Налоговое окружение.

Наименование налогов, уплачиваемых предприятием, осуществляющим инвестиционный проект.	Ставка (или сумма)	Налогооблагаемая база. Тыс.руб.	Период начисления (дней)	Льготы (основание)
Единый социальный налог.		-	-	-
Налог на добавленную стоимость		-	-	-
Налог на имущество		-	-	-
Налог на прибыль		-	-	-
Другие налоги: Единый сельхозналог. % от дохода уменьшенного на сумму расходов.	6%	-		-
Акцизы на сырье и продукцию.		-	-	-
Таможенные пошлины на продукцию		-	-	-
Местные налоги:	0,5%	162 500
-Обязательное медстрахование от несчастных случаев на производстве.
Страховые платежи: -Страховая и накопительная часть в пенсионный фонд.	10,31%	162 500		-
-Проценты по краткосрочным кредитам в рублях
-Проценты по краткосрочным кредитам в иностранной валюте.

План производства продукции.

№	Наименование продукции	Ед. изм.	Годовая проектная мощность	В.т.ч. потери в %.
	Осетр живой	тонн		10-12

Накладные расходы.

№	Наименование статей накладных расходов	Норма исчисления(%) или сумма (руб.)	Основание
	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ:	75 000
1.1	-затраты на содержание и ремонт зданий производственного назначения	10 000	Стоимость ОС
1.2	-затраты на эксплуатацию оборудования	10 000	Расходные материалы
1.3	-текущий ремонт оборудования	50 000	Запасные части, оплата по договорам подряда
1.4	-оплата работ по сертификации продукции.	5 000	Гос. Пошлина
	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ:	12 000
2.1	-оплата расходов на связь	10 000	Телефон, интернет
2.2	-канцелярские расходы	2 000	Офис
	СНАБЖЕНИЕ -СБЫТ:	33 000
3.1	-транспортные затраты	18 000	Доставка кормов и сбыт продукции
3.2	-затраты на маркетинг и рекламу	15 000	Реклама в СМИ
	ИТОГО	120 000

Инвестиции.

№	Наименование статей накладных расходов	Норма исчисления(%) или сумма (руб.)	Основание
	СТРОЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ:	1 400 000
	-затраты на переоборудование и модернизация помещения производственного назначения	300 000	Стоимость ОС
	-затраты на оборудование	1 100 000	Стоимость ОС
	ЗАКУП СЕГОЛЕТОК ОСЕТРА:	100 000
	-оплата молоди осетра	100 000
	КОРМА, КИСЛОРОД, ВЕТПРЕПАРАТЫ:	350 000
	-корма	330 000	С доставкой
	-ветпрепараты и кислород	20 000
	ИТОГО	1 850 000

 

Себестоимость продукции.

Себестоимость продукции, с учетом отходов и выход на проектную мощность составляет: - 362,3 руб./кг При указанной отпускной цене рентабельность производства составляет: - по осетру 44,2%.

Краткий обзор (резюме) проекта.

Проект по созданию производства выращивания осетра в Установках Замкнутого Водоснабжения (УЗВ). Предприятие будет расположено в окрестностях города Соликамск. Производственный процесс будет включать закуп малька осетра, доращивание осетра до товарной массы и продажу мелким оптом (предприятиям общественного питания), рыбным магазинам и в розницу. Технология выращивания осетра в устройствах замкнутого водоснабжения (УЗВ) предусматривает повышенную плотность посадки рыбы и механизацию основных производственных процессов. Предлагаемый к производству продукт – осетр в живом виде входит в категорию продуктов питания премиум - класса, на которые всегда есть спрос в краевом центре. Уверенность в успехе начинаемого дела базируется на следующем:

1. Предлагаемый бизнес-план предусматривает использование «Устройств замкнутого водоснабжения» для круглогодичного выращивания осетра, и дальнейшая реализация в течение всего года. Проект установки УЗВ разрабатывается по заказу КФХ «Поповцев Сергей Андреевич» компанией ООО «Дон-Рыба»- профессиональным участником рынка оборудования для УЗВ.

2. Основным преимуществом предлагаемой продукции является свежесть рыбы, надежность поставок и маркетинговая политика продвижения на рынке. Применение новейшей технологии выращивания рыбы позволит снизить затраты на выпуск конечного продукта и получении ежегодной валовой выручки в размере до 1 950 000 тыс. руб., при производстве 3 тонны осетра в год.

3. Предлагаемый бизнес-план предусматривает создания не менее 3 рабочих мест.

4. Невысокая для краевого центра конкуренция по поставке живого осетра.

Основные параметры проекта.

Для реализации проекта по строительству, монтажу и запуску линии УЗВ по выращиванию осетра 3 тонн/год необходимы средства в сумме 1 500 000 тыс. руб. Распределение инвестиций:

1. 300 тыс.руб. для переоборудования и модернизации существующего помещения для разведения рыбы.

2. 1 100 000 руб. на приобретения технологического оборудования (бассейны, компрессорное оборудование, дизельный электрогенератор, насосное оборудование, озонатор, оксигенератор и т.д.)

3. 100 тыс.руб. на приобретение рыбопосадочного материала - малька осетра;

4. Закупка компонентов комбикорма, медикаментов в течение года, оплаты электроэнергии и газа, з/п работникам хозяйства будет производиться из собственных средств. Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составляет 33 месяца. При выходе на планируемые мощности по выращиванию рыбы, общий объем реализации составит 3 000 кг. в год. Общая прибыль от реализации рыбы составит до 1 950 000 руб. в год. Выпуск и реализация продукции производится равномерно в течение всего года, начиная с 11-го месяца.