Обмен информацией с бухгалтерией

Структура текстового файла для передачи платежных документов, подготовленных в бухгалтерском комплексе, в задачу ‘Клиент-ТК’

 

Имя файла:

Республика – “L”

Область – “M”

Район – “D”

Город – “A”

+ УНП бюджетной организации, которая предоставила платежный документ (999999999)+Номер файла(9999)+’.000’

 

Номер файла с 0001 и т.д. повторяться не должен

 

Пример имени файла: L1006542570001.000

 

Структура информации внутри файла.

Заголовок

1. Код строки - 9(1) (Фиксированное значение – ‘1’)

2. УНК - 9(5)

3. Тип документа - 9(1) ‘1’- Чек

‘2’- Требование

‘3’- Поручение

4. N документа в организации - 9(6) (Номер должен быть уникальным, т.е. не повторяться среди номеров уже имеющихся платежных документов)

5. Дата документа - D(10) (Например 21.02.2007)

6. Банк - 9(9)

7. Счет - 9(13)

8. Наименование - С(254)

9. УНП - 9(9)

Для пунктов 6, 7, 8, 9 - если тип документа =’3’ – реквизиты Получателя, иначе – реквизиты Бюджетной организации

10. Назначение платежа - С(254)

11. Назначение платежа - С(254)

12. Вид операции - 9(1)

13. Назначение - 9(5) Заполняется кодом платежа в бюджет, если налог ‘1’.

14. Срок платежа - D(10)

15. Очередность платежа - 9(2)

16. Налог - ‘0’ – не налоговая, ‘1’ – налоговая

17. Общая сумма - 9(15) Может быть десятичная дробь

Детальные строки

1. Код строки - 9(1) (Фиксированное значение – ‘2’)

2. УНК - 9(5)

3. N в организации - 9(6) Соответствует номеру в заголовке

4. Глава - 9(3)

5. Раздел - 9(2)

6. Подраздел - 9(2)

7. Вид - 9(2)

8. Параграф - 9(3)

9. Программа - 9(3)

10. Подпрограмма - 9(2)

11. Статья - 9(2)

12. Подстатья - 9(2)

13. Элемент - 9(2)

14. Сумма - 9(15)

 

Реквизиты разделяются символом X’02’, строки отделяются друг от друга символом X’03’. Отсутствующий реквизит обозначается разделителями. Заголовок и детальная строка считаются разными строками.

 

Например:

1 X’02’ 158 X’02’ 3 X’02’ 13 X’02’ 22.02.2007 X’02’ 153001720 X’02’ 3604000000020 X’02’ ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ X’02’ 101096065 X’02’ ННННННННН X’02’ X’02’ X’02’ X’02’ X’02’ X’02’ 0 X’02’ 50102.00 X’03’ 2 X’02’ 158 X’02’ 13 X’02’ 10 X’02’ 1 X’02’ 1 X’02’ 4 X’02’ 8 X’02’ 0 X’02’ 0 X’02’ 10 X’02’ 2 X’02’ 1 X’02’ 50102.00 X’03’

Все строки должны следовать друг за другом непрерывно.

 

Подготовленный файл поместить в каталог с именем IN. Запустить задачу Клиент-ТК. В меню выбрать пункт ПОЧТА и подпункт Прием почты от бухгалтерии. После принятие почты выбрать пункт ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ подпункт Платежные документы от бухгалтенрии.

 

Отметив нужную запись и перейти на вкладку подтверждение.

Видеокадр 41. Перечень платежных документов, полученных от бухгалтерии.

 

Видеокадр 42. Контроль детальных строк

 

 

Установив курсор на первую детальную запись нажать клавишу ПРОВЕРИТЬ ПЛАТ.ДОК. в нижнем ряду клавиш.

Видеокадр 42a. Контроль детальных строк

 

 

Видеокадр 42b. Контроль детальных строк

 

Переходим к проверке детальных строк. Нажмите кнопку . И проделайте это для каждой детальной строки, предварительно помечая ее курсором.

 

 

Окончательный результат.

 

 

Видеокадр 42c. Контроль детальных строк

 

Состояние каждой детальной строки поменялось на правильное. Вместо красной галочки- текст Все проверено. Нажать на клавишу . В нижнем ряду клавиш.

Видеокадр 43. Результат контроля платежных документов

 

 

Проделать эти операции для всех документов. На вкладке ДВИЖЕНИЕ нажать клавишу в нижнем ряду клавиш. Ошибочные документы в базу не перемещаются и корректироваться не могут их необходимо удалить и повторить для них все начиная с формирования файла с исправленной информацией. (номер файла следующий по порядку).

 

 

Видеокадр 44. Документы от бухгалтерии в общей базе

 

Документы появляются в общей базе с состоянием подгот. от бух. Далее включение их в почту по общим правилам.

 

Структура текстового файла для бухгалтерии

Имя файла:

Республика – “P”

Область – “Q”

Район – “F”

Город – “C”

+ Код в системе “Клиент-ТК” (999)+Номер файла(9999)+.000

Заголовок

1. Код строки - 9(1) (Фиксированное значение – ‘1’)

2. Дата по банку - D(10) (Например 21.02.2007)

3. N документа в организации - 9(6)

4. Код операции - 9(1)

5. Банк - 9(9)

6. Счет - 9(13)

7. Дебет по документу - 9(17).9(2)

8. Кредит по документу - 9(17).9(2)

 

 

Детальные строки

1. Код строки - 9(1) (Фиксированное значение – ‘2’)

2. N в организации - 9(6) Соответствует номеру в заголовке

3. Код операции - 9(1)

4. Глава - 9(3)

5. Раздел - 9(2)

6. Подраздел - 9(2)

7. Вид - 9(2)

8. Параграф - 9(3)

9. Программа - 9(3)

10. Подпрограмма - 9(2)

11. Статья - 9(2)

12. Подстатья - 9(2)

13. Элемент - 9(2)

14. Дебет - 9(17).9(2)

15. Кредит - 9(17).9(2)

 

Реквизиты разделяются символом X’02’, строки отделяются друг от друга символом X’03’. Отсутствующий реквизит обозначается разделителями. Заголовок и детальная строка считаются разными строками.

 

Выход

 

Для того, чтобы выйти из программы, нужно выбрать в меню «Выход», либо нажать кнопку «Х» на заголовке задачи. После этого на экран выведется вопрос «Вы действительно хотите выйти?». При ответе «Да» программа завершит свою работу.