Бухгалтерская (финансовая) отчётность предприятия.

 

Форма № 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

тыс. руб.

АКТИВ	Код строки	На начало предыдущего года	На начало отчетного года	На конец отчетного года
А	Б	1	2	3
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	110	9	8	10
Основные средства	120	2014	2195	2300
Незавершенное строительство	130	-	731	1376
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-	80
Отложенные налоговые активы	145	-	-	24
Прочие внеоборотные активы	150	-	-	-
Итого по разделу I	190	2023	2934	3790
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	210	1214	1848	2000
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1022	1444	1500
затраты в незавершенном производстве	213	117	153	200
готовая продукция и товары для перепродажи	214	66	158	183
расходы будущих периодов	216	9	93	117
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	140	190	120
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	50	-
в том числе: покупатели и заказчики	231	-	-	-
прочие дебиторы	232	-	50	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	302	516	580
в том числе: покупатели и заказчики	241	302	340	300
авансы выданные	242	-	50	180
прочие дебиторы	243	-	126	100
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	100	120
Денежные средства	260	62	174	270
Прочие оборотные активы	270	-	-	-
Итого по разделу II	290	1718	2878	3090
БАЛАНС	300	3741	5812	6880

 

 

ПАССИВ	Код строки	На начало предыдущего года	На начало отчетного года	На конец отчетного года
А	Б	1	2	3
I II. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал	410	200	200	400
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	480	480	480
Резервный капитал	430	80	166	180
в том числе резервы, образованные в соответствии с: законодательством учредительными документами	431 432	80 -	80 86	80 100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(342)	1204	3054
Итого по разделу I II	490	418	2050	4114
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты	510	300	300	300
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-	-
Итого по разделу IV	590	300	300	300
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты	610	1260	1128	935
Кредиторская задолженность	620	1718	2306	1516
в том числе: поставщики и подрядчики	621	1250	1506	616
задолженность перед персоналом организации	622	164	290	350
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	61	118	181
задолженность по налогам и сборам	624	180	240	245
прочие кредиторы	625	63	152	124
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-	-
Доходы будущих периодов	640	20	8	-
Резервы предстоящих расходов	650	25	20	15
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-	-
Итого по разделу V	690	3023	3462	2466
БАЛАНС	700	3741	5812	6880

 

Форма № 2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Отчетный год	Предыдущий год
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	33304	29670
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(22990)	(22280)
Валовая прибыль	029	10314	7390
Коммерческие расходы	030	(2030)	(1480)
Управленческие расходы	040	(3630)	(3020)
Прибыль (убыток) от продаж	050	4654	2890
Прочие доходы и расходы Проценты к получению	060	75	38
Проценты к уплате	070	(655)	(240)
Доходы от участия в других организациях	080
Прочие доходы	090	246	236
Прочие расходы	100	(666)	(480)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3654	2444
Отложенные налоговые активы	141	24	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(1144)	(812)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2534	1632
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	243	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	301	1,29	0,74
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	302	0,98	0,58

 

 

Форма № 3

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

тыс. руб.

I. ИЗМЕНЕНИЯ КАПИТАЛА

Показатель	Код строки	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему году	010	200	480	80	(342)	418
Остаток на начало предыдущего года	020	200	480	80	(342)	418
Чистая прибыль	022	-	-	-	1632	1632
Дивиденды	023	-	-	-	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	030	-	-	86	(86)	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	200	480	166	1204	2050
Остаток на начало отчетного года	100	200	480	166	1204	2050
Чистая прибыль	102	-	-	-	2534	2534
Дивиденды	103	-	-	-	(670)	(670)
Отчисления в резервный фонд	110	-	-	14	(14)	-
Увеличение капитала за счет увеличения номинальной стоимости акций	122	200	-	-	-	200
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	400	480	180	3054	4114
Остаток на конец отчетного года	150	400	480	180	3054	4114

П. РЕЗЕРВЫ

Показатель		Остаток на начало года	Поступило за год	Использовано за год	Остаток на конец года
наименование	код строки^*
1	2	3	4	5	6
Резервный капитал, образованный в соответствии с законодательством: данные предыдущего года данные отчетного года	211 212	80 80	- -	(-) (-)	80 80
Резервный капитал, образованный в соответствии с учредительными документами: данные предыдущего года данные отчетного года	221 222	- 86	86 14	(-) (-)	86 100
Оценочные резервы: · резервы по сомнительным долгам данные предыдущего года данные отчетного года	131 132	52 38	12 34	(26) (62)	38 10
Резервы предстоящих расходов: · на ремонт основных средств данные предыдущего года данные отчетного года	141 142	25 20	22 70	(27) (75)	20 15

^*Коды строк раздела II «РЕЗЕРВЫ» установлены отчитывающейся организацией

Форма № 4

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

тыс. руб.

Наименование показателя	код строки	За отчетный год	За предыдущий год
А	Б	1	2
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	174	149
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков	120^*	38869	35901
Прочие поступления	130^*	441	1052
Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(20842)	(21995)
на оплату труда	160	(6232)	(5031)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1370)	(272)
на расчеты по налогам и сборам	180	(8035)	(6208)
на прочие расходы	190^*	(1980)	(2999)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	020^*	851	448
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	203	63
Полученные проценты	240	60	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(725)	(354)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(80)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(20)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	030^*	(562)	(291)
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	420^*	1500	956
Погашение займов и кредитов (без процентов)	430^*	(1693)	(1088)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	040^*	(193)	(132)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	050^*	96	25
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	060^*	270	174

*Отмеченные коды строк формы №4 установлены отчитывающейся организацией

Форма № 5

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

тыс. руб.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало года		Поступило			Выбыло	Наличие на конец года
А	Б	1		2			3	4
Объекты интеллектуальной собственности	010	11		4			(-)	15
в том числе: у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	11		4			(-)	15
Наименование показателя			Код строки		На начало года			На конец года
А			Б			1			2
Амортизация нематериальных активов – всего			050			3			5
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных			052			3			5

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало года		Поступило		Выбыло		Наличие на конец года
А	Б	1		2		3		4
Здания	020	2199		-		(-)		2199
Сооружения и передаточные устройства	030	123		-		(-)		123
Машины и оборудование	040	736		304		(327)		713
Транспортные средства	050	506		90		(310)		286
Производственный и хозяйственный инвентарь	060	86		56		(60)		82
Итого	120	3650		450		(697)		3403
Наименование показателя			Код строки		На начало года		На конец года
А			Б		1		2
Амортизация основных средств – всего			140		1455		1103
в том числе: зданий и сооружений			141		603		547
машин, оборудования, транспортных средств			142		812		519
других			143		40		37

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя

Код строки

Долгосрочные

Краткосрочные