Управління фінансовими інвестиціями

 

Розгляд альтернативних варіантів (наприклад, заснування власного бізнесу)

Ні

Основні принципи фінансового інвестування: 1. Принцип забезпечення реалізації загальної інвестиційної стратегії підприємства. 2. Принцип забезпечення відповідності обсягів фінансових інвестицій капіталу підприємства. 3. Принцип оптимізації співвідношення доходності і ризику. 4. Принцип оптимізації співвідношення доходності та ліквідності. 5. Принцип диверсифікації (за цілями і формами інвестування, по регіональній та галузевій ознаці). 6. Принцип забезпечення ефективного управління

Так

Самостійне управління фінансовими інвестиціями

Консервативний портфель

Помірно-агресивний портфель

Агресивний портфель

Оцінка ефективності фінансових інвестицій

Портфель росту

Портфель доходу

Постановка мети фінансового інвестування і оцінка можливостей її реалізації

Збереження капіталу

Приріст капіталу

Покриття майбутніх витрат

Максимізація доходності

Мінімізація ризику

Реалізація амбіцій інвестора

Вибір форми управління інвестиціями у фінансові інструменти

Передача капіталу в управління іншим особам

Індивідуальне довірче управління

Ринок колективного інвестування

Вибір типу управління фінансовими інвестиціями

Активний тип

Пасивний тип

Змішаний тип

Формування портфелю фінансових інвестицій

За рівнем ризику

Потреба в збереженні (примноженні) капіталу

Комбінований портфель

За джерелом доходу

Розміщення капіталу

Тактичне

Динамічне

Стратегічне

Бажання інвестувати капітал у фінансові інструменти

 

Питання для самоконтролю:

1. Які вимоги висувають до інвестиційного менеджменту?

2. Якою є мета та завдання інвестиційного менеджменту?

3. Що відносять до принципів інвестиційного менеджменту?

4. Якими є умови ефективності інвестиційного менеджменту?

5. Які складові включає система інвестиційного менеджменту?

6. Який існує взаємозв’язок між інвестиційною політикою та інвестиційним механізмом?

7. Що являє сою управління реальними інвестиціями?

8. Охарактеризуйте етапи управління реальними інвестиціями.

9. Що являє сою управління фінансовими інвестиціями?

10. Охарактеризуйте етапи управління фінансовими інвестиціями.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Нормативна література

 

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

2. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-інновація “Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства”: Затв. Наказом Держкомстату від 01.10.2008 р. №361 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. №91 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

7. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон:Закон України від 13.10.1992 р. №2673-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

8. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. №1560-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

9. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. №40-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

10. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03.2001 р. №2299-IІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

11. Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом “єдиного вікна”: Закон України від 21.10.2010 р. №2326-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

12. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. №93/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

13. Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження: Закон України від 17.02.2000 р. №1457-IІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

14. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. №3480-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.