Поняття та стадії життєвого циклу інвестиційного проекту

 

життєвий цикл інвестиційного проекту

тривалість часу від моменту зародження інвестиційної ідеї до моменту її повної реалізації або ліквідації об'єкта (якщо буде потреба)

 

Стадії життєвого циклу інвестиційного проекту

Назва	Структура
1. Передінвестиційна стадія	- ідея проекту - перевірка імовірності виконання ідеї - складання завдання на розробку проекту - розробка бізнес-плану - вибір розташування об’єкту - пошук (виділення) інвестицій - тендер на проектування - укладання договору на розробку ТЕО - розробка проектно-кошторисної документації - ухвалення проектно-кошторисної документації - виділення землі під будівництво - отримання дозволу на будівництво - проведення тендерів на будівництво - розробка робочої документації - укладання підрядного договору
2. Інвестиційна стадія	- визначення правових та організаційних основ функціонування - придбання обладнання та технологій - основні проектні роботи, монтаж - укладання контрактів та проведення переговорів щодо подальшого розвитку - довиробничий маркетинг, постачання, адміністрування - набір на навчання персоналу - пусконаладка та здача в експлуатацію виробництва
3. Експлуатаційна стадія	- виробництво та реалізація продукції - моніторинг відповідності проекту, його окупності та ризиків - сертифікація продукції та виробництва - формування сервісної мережі - формування дилерської мережі - поточний моніторинг економічних показників проекту
4. Ліквідаційна стадія	- перепродаж - перепрофілювання - закриття

3. Бізнес-план інвестиційного проекту

 

бізнес-план інвестиційного проекту

стандартний документ, у якому детально обґрунтовуються концепція призначеного для реалізації реального інвестиційного проекту і наводяться основні його технічні, економічні, фінансові та соціальні характеристики

 

Бізнес-план інвестиційного проекту дає можливість з'ясувати життєздатність проекту за умов ринкової конкуренції, містить орієнтири подальшого розвитку підприємства, а також є підставою для отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

 

вимоги до форми бізнес-плану інвестиційного проекту

Чітка структуризацію документа. В міжнародній практиці прийняті певні вимоги, яким має відповідати конкретний документ, і зокрема, є ряд обов'язкових розділів, присвячених конкретним аспектам інвестиційного проекту.

Достовірність інформації, яка наводиться у бізнес-плані, та обґрунтованість економічних показників. Усі показники, як кількісні, так і якісні, що наводяться в бізнес-плані, мають бути ретельно звірені з документами, з яких вони одержані. Для усіх економічних показників необхідні документальні підтвердження, розрахунки та обґрунтування.

Наочність матеріалу, що подасться. Бізнес-план мас містити схеми, таблиці, графіки, діаграми тощо, це повинно полегшити розуміння найважчих моментів документа.

Якість оформлення. Бізнес-план має бути найкращим чином оформленим, як з точки зору викладу матеріалу, так і щодо помилок та виправлень.

Обсяг бізнес-плану. Зазвичай, обсяг бізнес-плану залежить від обсягу інвестицій, проте на практиці вважається оптимальним обсяг в межах 40-50 сторінок. Крім того, бізнес-план може містити і додатки, обсяг яких не регламентується.

принципи розробки бізнес-плану інвестиційного проекту

безперервність

багатоваріантність

означає, що роботи зі складання інвестиційних бізнес-планів на підприємстві повинні вестися постійно, без перерв

відображає потребу в отриманні не одного, а сукупності альтернативних варіантів бізнес-планів інвестиційного проекту

має забезпечити як можливість вибору у конкретній ринковій ситуації певної кількості як домінуючих інвестиційних цілей, так і вирішення оптимізаційних параметрів на основі багатоцільового підходу

множинність мети

означає потребу подавати у цифровому виразі, заплановані до досягнення мети, виробництво та збут готової продукції або послуг

кількісна оцінка

означає необхідність побудови інвестиційних планів на основі економічних і фінансових розрахунків, які базувалися б на правильно обраних елементах системи планування, достатньо точних початкових даних і прогресивних нормах і нормативах

науковість

відображає потребу отримання системи тісно взаємопов'язаних і узгоджених бізнес-планів, які реалізуються одночасно на певному підприємстві

збалансованість

полягає в необхідності знаходження та реалізації якнайкращих рішень бізнес-планів

обумовлює потребу проектування всіх елементів системи інвестиційного планування у тісній єдності та взаємообумовленості

оптимальність

системність

припускає необхідність оперативного внесення відповідних коригувань у плани інвестиційної діяльності підприємства, зумовлені змінами, що відбулися в мікро- та макросередовищі

гнучке реагування

Структура бізнес-плану інвестиційного проекту

Розділ	Зміст
Резюме	– назва і адреса підприємства – засновники – статус та мета проекту – вартість проекту – потреба у фінансах
Аналіз галузі, де реалізується проект	– поточна ситуація та тенденції розвитку в галузі – напрями та завдання діяльності проекту
Характеристика продукції (послуг)	– види продукції (послуг) та їх якісні показники – ліцензії та патенти
Розміщення об'єкта	– повна адреса об'єкта
Аналіз ринку	– потенційні споживачі продукції – потенційні конкуренти – розмір ринку та його зростання – оціночна частка ринку
Планування обсягів і структури виробництва	– загальні обсяги виробництва – прогнозовані річні обсяги виробництва – структура виробництва – вилив на навколишнє середовище
Забезпеченість виробництва основними ресурсами	– наявність сировини, матеріалів, основних постачальників – наявність енергетичних ресурсів – наявність машин та устаткування – наявність технологій – наявність кваліфікованої робочої сили
Стратегія маркетинг	– ціпи на продукцію – цінова політика – канали збуту і реклама – прогнозування нової продукції
Управління реалізацією інвестиційного проекту	– власність та організаційно-правова форма підприємства – відомості про партнерів, власників підприємства, керівний склад, чисельність персоналу – організаційна структура управління – оплата праці
Оцінюваний ризиків та форми їх страхування	– слабкі сторони підприємства – слабкі сторони інвестиційного проекту – види ризиків та ймовірність їх появи – методи захисту від проектних ризиків – альтернативні стратегії та шляхи зменшення ризиків
Фінансовий план	– загальний обсяг інвестицій – структура джерел фінансування проекту – план доходів та витрат – план грошових надходжень та виплат – очікуваний баланс – точка беззбитковості – показники ефективності інвестиційного проекту (чистий приведений дохід, індекс прибутковості, строк окупності, внутрішня норма дохідності інвестицій та інші)
Додатки	– копії контрактів – копії ліцензій та патентів – копії документів, з яких взяті вихідні дані – прейскуранти та калькуляція витрат