Книга покупок за период с 1-31 декабря 200х года

Дата оплаты счета-фактуры	Дата оприхо-дования товара	Поставщик	Всего покупок, в т.ч. НДС	В т.ч. покупки, облагаемые налогом по ставке 18%
				Ст-ть без НДС	Сумма НДС

 

Книга продаж за период с 1-31 декабря 200Х года

Дата и номер счетов-фактур поставщика	Наименование покупателя	Всего продаж, в т.ч. НДС	В т.ч. продажи, облагаемые налогом по ставке 18 %
			Ст-ть без НДС	Сумма НДС

 

Журнал – ордер № 11 за декабрь 200Х года

В дебет счетов	С кредита счетов
	43	44.1	62.1	90.1	62.2
Итого

 

Журнал – ордер № 12 за декабрь 200Х года

Основание	С Кредита счета 84.1 в дебет счетов		Итого
	99
Выявлена нераспределенная прибыль
Итого

 

 

Журнал – ордер № 15 за декабрь 200Х года

Основание	С Кредита счета 99 в дебет счетов		Итого
	90.9
Прибыль от продажи продукции
Итого

 

Журнал – ордер № 16 за декабрь 200Х года

Основание	С Кредита счета 08 в дебет счетов		итого
	01	04
Производственное оборудование

 

 

Аналитические данные по учету затрат на заготовление и приобретение материалов к ж-ор № 6 за декабрь 200Х г.

№ документа	С кредита счетов в дебет счета 15			Списано затрат с кредита счета 15 в дебет счетов
	60	и др.	итого	10	16	итого
Итого

 

Аналитические данные по учету отклонений в стоимости материалов к ж-ор № 6 за декабрь 200Х года

Документ	Остаток на начало месяца	Отклонение за отчетный месяц (с Кт15)	Итого отклонений	Списаны отклонения с Кт 16 в дебет счетов					Остаток на конец месяца
				20	23	25	26	итого
Расчет- расшифровка

 

Журнал – ордер № 6 за декабрь 200Х года по кредиту счета 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”

Сальдо на начало месяца –                              руб.

№ сч-ф	Поставщик	№ приходного документа	Ст-ть материалов по учетным ценам	С кредита счета в дебет счетов					Сумма акцепта по счету или неотфакт. поставки	Отметка об оплате		На конец месяца
				08	15	19	25	26		Дата оплаты	сумма	За непри-бывший груз	Сальдо по неопла-ченным счетам
180	ООО “Спутник”	151
31	ЗАО “Звезда”	30
9	ООО “Альфа”	4
135	ОАО “Элко”	152
96	ООО “Техномир”	153
116	ООО “Маяк”	-
	Итого	х

Аналитические данные к счету 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами” (выписка из ведомости № 7 за декабрь 200Х года)

Дебитор, кредитор

С-до нач-ое

Обороты по дебету

Обороты по кредиту в дебет счетов

Дт

Кт

Содержание записи

Кор. счета

сумма

Содержание записи

51

26

19.4

44

58

70

91.2

97

ОАО “Знание”

ЗАО “Крона”

Итого

                                                                                                                        Итого по кредиту счета –

Журнал-ордер № 7 за декабрь 200Х года по кредиту счета 71 “Расчеты с подотчетными лицами”

№ ав. отч

ФИО

Остаток на начало месяца

Выдано под отчет

Выдано в возмещение перерасхода

Возврат неиспользованных сумм

Израсх-но из подотч. сумм

По ав. отчету

С Кт 71 в Дт

Дата возник задолженности

Дт

Кт

дата

Кор. счет

сумма

дата

Кор. счет

сумма

дата

С Кта сч. 71 в Дт

дата

сумма

26

19

50

70

51

52

53

54

Итого