Состояние активов и пассивов ооо “вектор” на 1 декабря 200х года

(согласно рабочему плану счетов)

№ счета	Активы и обязательства	Сумма, руб.	№ счета	Активы и обязательства	Сумма, руб.
01	Основные средства	3 736650	69   69.1.1 69.1.2     69.2 69.3   70	Расчеты по социальному обеспечению, в т. ч.: -ФСС -Страховые платежи от несчастных случаев и проф. заболеваний в ФСС -Пенсионный фонд -Федеральный ФОМС   Расчеты  с персоналом по оплате труда	51700   3096   2622   40738 5244   213475
02	Амортизация ОС	2205770
04	НМА	144725
05	Амортизация НМА	19400
10	Материалы	1397500
16	Отклонение в стоимости МЦ	71000
19   19.1 19.2 19.3 19.4	НДС по приобретенным ценностям, в т. ч.: - НДС по приобрет-м ОС - НДС по приобрет-м НМА - НДС по приобрет-м МПЗ - НДС по прочим расходам	239914   0 0 203714 36200
20 20.1.А 20.1.Б 20.2.А 20.2.Б	Основное производство: Цех № 1 по изделию А Цех № 1 по изделию Б Цех № 2 по изделию А Цех № 2 по изделию Б	33090 0 0 33090 0	71     73	Расчеты  с подотчетными лицами (Фролов С.И. дебетовый остаток 25.11.0Х г.) Расчеты  с персоналом по прочим операциям	4300     128000
23   23.1. 23.2	Вспомогательное производство, в т. ч.: Заказ № 301 Заказ № 302		25   25.1 25.2 25.3	Общепроизводственные расходы (ОПР), в т. ч.: ОПР цеха № 1 ОПР цеха № 2 ОПР цеха № 3	0
43 43.А 43.Б	Готовая продукция, в т. ч.: изделие А изделие Б	198800 198800 0	76.1 76.2	Расчеты с разными дебиторами Расчеты с разными кредиторами	30000   28726
50	Касса	7300	80	Уставный капитал	524800
51	Расчетный  счет	344919	82	Резервный капитал	92700
58.1	Фин.вложения (долгосрочные)	140000	83	Добавочный капитал	925524
60.1   60.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками Расчеты по авансам выданным	843104   0	84 84.1   84.3	Нераспределенная  прибыль, в т. ч.  прибыль, подлежащая распределению прибыль в использовании	442176   0 442176
62.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	327970	90.1 90.2 90.3 90.6 90.7 90.9	Выручка Себестоимость продаж НДС Общехозяйственные расходы Расходы на продажу Прибыль/убыток от продаж (+)	9150800 6071217 1525133 503927 181400 869123
62.2	Расчеты по авансам полученным	236700
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	679870
68 68.1 68.2 68.3 68.4 68.5	Расчеты по налогам и сборам НДС Налог на прибыль НДФЛ Транспортный налог Налог на имущество	162286 110400 24000 12200 15686 0	91.1	Прочие доходы	250760
			91.2	Прочие расходы	427220
			91.9	Сальдо прочих доходов  и расходов	176460
			97	Расходы будущих периодов	3600
99	Прибыль и убытки (прибыль)	361537	98	Доходы будущих периодов	20000
Забалансовые счета:			012	Хозяйственный инвентарь в эксплуатации	30000

           

Сальдо на начало года и обороты за январь-ноябрь 200Х года по счетам синтетического учета (выписка из Главной книги)

№ счета

Сальдо на начало года

Оборот за январь-ноябрь

Сальдо на 01.12.0Х г.

Оборот за декабрь

Сальдо на конец года