Заполнение платежей в бюджет

При уплате налогов можно задать реквизиты платежки по умолчанию. Для этого нажмем кнопку “Ещё — Прочие платежи в бюджет”.

 

 

Рисунок 2.10 – Окно для перехода «Прочие платежи в бюджет».

 

По кнопке “Создать” создаем новую настройку и заполняем.

 

 

Рисунок 2.11 – Окно «Реквизиты платежа в бюджет».

 

Теперь достаточно щелкнуть два раза по строке и документ заполнится указанными реквизитами.

 

 

Рисунок 2.12 – Окно «Реквизиты уплаты налогов платежей в бюджет».

 

Заполнение платежных поручений из списка задач

Из списка задач можно сформировать платежные поручения по большинству платежей.

Нажимаем на нужную задачу.

 

 

Рисунок 2.13 – Окно «Список задач».

 

Далее жмем “Оплатить”.

 

Рисунок 2.14 – Окно «Декларация, налог на прибыль»

 

Массовое создание платежных поручений

В списке платежных поручений есть кнопка “Оплатить”.

 

 

Рисунок 2.15 – Оплата платежного поручения

 

Можно оплатить начисленные налоги и взносы.

 

 

Рисунок 2.16 – Оплата начисленных налогов и взносов

 

Или товары и услуги поставщикам.

 

 

Рисунок 2.17 – Оплата поставщикам

 

Отправка платежных поручений в банк

Для отправки платежных поручений откроем список документов и нажмем кнопку “Отправить в банк”.

 

 

Рисунок 2.18 – Отправка платежного поручения в банк

 

Затем документы выгружаются в файл и этот файл передается в банк.

Если подключен сервис 1С:ДиректБанк, поручение можно отправить в банк напрямую.

 

Рисунок 2.19 – Отправка платежного поручения в банк электронным документом

 

3. платежное требование.

 

Документ «Платежное требование» (меню «Банк и Касса» - «Банк» - «Платежное требование») отражает поступление денежных средств на расчетный счет организации – поставщика на основании требования о переводе средств на его счет со счета плательщика за отгруженные товары, выполненные работы или оказанные услуги.

Для создания нового документа используется кнопка «Создать».

 

 

Рисунок 2.20 – Создание платежного требования

 

Платежное требование применяется как при акцептной форме расчетов, так и при безакцептной оплате товарных документов, не требующей согласия плательщика.

В форме документа «Платежное требование» можно установить соответствующее условие оплаты – «С акцептом» или «Без акцепта». Из документа можно распечатать платежное требование по форме, утвержденной НБ РБ (кнопка «Печать»).

Платежное требование предоставляется в банк вместе с реестром, оформленным в двух экземплярах.

 

Рисунок 2.21 – Реестр документов платежного требования

 

Заявление на аккредитив.

Аккредитив — что это такое, проводки, бухгалтерский учет Аккредитив – вид денежного обязательства, которое берет на себя банк по поручению плательщика по аккредитиву (аппликант) для расчетов с контрагентами (бенефициарами). Для этого открывается специальный расчетный счет. Денежные средства по нему учитываются в бухгалтерских проводка на счете 55.

Покрытый аккредитив Один из видов аккредитивов – покрытый. С расчетного счета организации банк списывает денежные средства на аккредитив для последующих платежей поставщикам. Деньги какое-то время могут «лежать» на таком счете в «замороженном» состоянии. Так как они предназначены исключительно для расчетов с продавцами и использовать на другие нужды их нельзя. Данная операция оформляется проводкой: Дебет 55 Кредит 51. Если после расчетов с продавцом на аккредитиве остается какая-то сумма, она возвращается на расчетный или валютный счет: Дебет 51 (52) Кредит 55. Аккредитив может быть открыт за счет собственных средств (списание с расчетного счета) и за счет заемных. В этом случае делают проводки: Дебет 55 Кредит 66 (67). Факт открытия аккредитива отражают записью по дебету 008 счета, соответственно, закрытие – по кредиту 008 счета. Услуги банка в виде комиссии по ведению аккредитива списываются на расходы фирмы (Дебет 91.2 Кредит 51), либо в стоимости приобретаемых ТМЦ (Дебет 10 (41, 08…) Кредит 51).

 Непокрытый аккредитив отличается от предыдущего тем, что деньги банк поставщика списывает самостоятельно с корр. Счета банка-эмитента, в сумме открытого аккредитива. До того, как произойдет списание, фирма может использовать их по своему усмотрению. Непокрытый аккредитив учитывается на счете 009. Расчеты с продавцом отражаются стандартными проводками: Дебет 60 Кредит 51. Одновременно с перечислением денег поставщику, эта сумма отражается по Кредиту 009 счета. Комиссия банка списывается записью: Дебет 76 Кредит 51. А оплата задолженности перед банком за перечисление аккредитива поставщику – Дебет 76 «Расчеты по аккредитивам» Кредит 51.

 

Поручение-реестр чеков.

 

Утверждено
постановлением Нацбанка
от 30.03.2005 N 43

                                              -----------------

                                             ¦ 0401710009 ¦

                                             -----------------

            ПОРУЧЕНИЕ-РЕЕСТР ЧЕКОВ N ______

                   "__" ___________ 20__ г.

Сумму чеков спишите со счетов чекодателей

                                       Дебет Сумма реестра

                            ----------------------------------

Наименование     в г. ____ ¦БИК ¦сч. N ____ ¦        ¦

банка чекодателя <*>         ¦ ¦      ¦        ¦

----------------------------------+------+-----------+        ¦

                                               ¦        ¦

Чекодержатель                            Кред ит ¦        ¦

-----------------------------------------------------+        ¦

Наименование     в г. ____ ¦БИК ¦сч. N ____ ¦        ¦

банка чекодержателя          ¦ ¦      ¦        ¦

----------------------------------+------+-----------+-------------+

Серия и номера чеков¦ Дебет ¦ Сумма чека ¦Код отчетного¦

              ¦номера счетов¦             ¦данного <**> ¦

--------------------+-------------+------------------+--------------

--------------------------------------------------------------------

¦М.П.                Подписи чекодержателя:              ¦

¦                    Руководитель _____________________  ¦

¦                    Главный бухгалтер _________________ ¦

¦                                                             ¦

¦Отметки банка чекодержателя                                  ¦

+------------------------------------------------------------------+

¦Дата приема ____________ ¦Подпись исполнителя ______________ ¦

¦                        ¦Штамп банка                    ¦

+-----------------------------+------------------------------------+

¦Отметки банка чекодателя                                     ¦

+------------------------------------------------------------------+

¦Дата приема ____________ ¦Подпись исполнителя ______________ ¦

¦                    ¦Штамп банка                        ¦

--------------------------+-----------------------------------------

------------------------------

<*> В случае представления к оплате одного чека в реквизите

"Дебет" проставляется номер счета чекодателя. Если к поручению-

реестру приложены два и более чеков, в реквизите "Дебет" указывается

слово "разные".

<**> Указывается код 2074 или код 2076 согласно Инструкции о

порядке составления отчетов о кассовых оборотах банков и

Национального банка Республики Беларусь (форма 0520), утвержденной

постановлением  Совета директоров Национального банка Республики

Беларусь от 26 июня 2007 г. N 192 (Национальный реестр правовых

актов Республики Беларусь, 2007 г., N 185, 8/16856).

 

4. Работа со справочниками контрагентов.

 

Справочник "Контрагенты"

Справочник предназначен для хранения списка контрагентов.

Контрагенты – это поставщики и покупатели, организации и частные лица. Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру.

Контрагентов можно сгруппировать, например, поставщики, покупатели и т.д. Вид контрагента нужно указать в поле Юридическое / физическое лицо.

На закладке Общие сведения указываются реквизиты:

• Для юридического лица нужно заполнить полное наименование контрагента для отражения в печатных формах документации.

• Для физического лица нужно указать ФИО и Документ, удостоверяющий личность.

• УНП – учетный номер плательщика для отражения в печатных формах. •КПП (для орг.РФ) - код причины постановки контрагента для отражения в печатных формах Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (только для юридических лиц РФ)

• Код по ОКПО

• Флажок Входит в холдинг устанавливается, если контрагент входит в состав холдинга. В этом случае нужно указать головную организацию холдинга. Для контрагента можно определить ряд реквизитов, которые в дальнейшем могут использоваться в качестве значений по умолчанию при вводе хозяйственных операций:

• Банковский счет - выбирается из списка банковских счетов контрагента. Создать новый расчетный счет или просмотреть список всех банковских счетов можно по ссылке Банковские счета панели навигации.

• Договор - выбирается из списка договоров, заключенных с контрагентом. Создать новый договор или просмотреть список всех договоров контрагента можно по ссылке Договоры контрагентов панели навигации.

• Контактное лицо - выбирается из списка контактных лиц.

Просмотреть список контактных лиц можно по ссылке «Контактные лица» панели навигации.

На закладке «Адреса и телефоны» указывается контактная информация контрагента (юридический, фактический и почтовый адреса, телефон, факс и т.д.).

На закладке «Дополнительная информация» может быть указана любая необходимая информация в текстовом формате.

 Счета учета расчетов с контрагентом, которые будут заполняться по умолчанию при вводе хозяйственных операций, можно задать по ссылке «Счета учета расчетов с контрагентами» панели навигации.

 

5. Обработка выписки банка.

 

Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:

Производим загрузку из клиента-банка в 1С: поступления за вчера и подтверждения вчерашних исходящих платежей (+комиссии).

Создаем платежные поручения, которые нужно оплатить сегодня.

Выгружаем их в клиент банк (либо используем систему Директ Банк).

И так каждый день или любой другой период.

В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»:

 

 

Рисунок 2.21 – Создание платежного поручения