Принятие решений в предпринимательстве

Этапы принятия решений:

1. Осознание необходимости принятия решений;
Осознание проблемы, формулирование проблемы, определение критериев.

2. Выработка решения;
Разработка альтернатив, оценка альтернатив, выбор альтернативы.

3. Выполнение решения.
Организация выполнения решения, анализ и контроль, обратная связь и корректировка.

 

Типы задачи, которые руководитель должен решать:

1. Цель ясна, необходимо решить с минимальными затратами ресурсов;

2. Существует определенный объем ресурсов и нужно наилучшим образом их использовать;

3. Нет определенной цели, нет ограничения по ресурсам.

 

Задачи и их решения получили название «линейное программирование».

W = f(x_i, y_j)

X_i  – регулируемая величина, под которой понимаются пути, методы достижения цели.

Y_j  – нерегулируемая величина, под которой понимается объективные условия, которые могут произойти на протяжении планируемого периода и может оказать влияние на ожидаемый результат.

Существует три модели принятия решений:

1. Модель в условиях полной определенности;
Применяется с одной нерегулируемой величиной и одним ее состоянием. Такая модель применятся для краткосрочных ситуаций (процессов), которые возникают каждый день. Решение такого рода задач занимает у руководителя большую часть времени.

2. Модель принятия решений в условиях риска;
Применяется для ситуации, в которой несколько регулируемых и нерегулируемых величин. При этом имеется возможность установить вероятность наступления каждой нерегулируемой величины.

 

Регулирование величины xi	Нерегулируемые величины yj
	Y1	Y2	Y3	…	Yn
	P1	P2	P3	…	Pn
X1	X1y1p1	X1y2p2	X1y3p3	…	X1ynpn
X2	X2y1p1	X2y2p2	X2y3p3	…	X2ynpn
X3	X3y1p1	X3y2p2	X3y3p3	…	X3ynpn
…	…	…	…	…
xn	Xny1p1	Xny2p2	Xny3p3	…	Xnynpn

 

3. Модель принятия решений в условиях неопределенности.
Элементы теории игр.

 

Регулирование величины xi	Нерегулируемые величины yj
	Y1	Y2	Y3	…	Yn
X1	U11	U12	U13	…	U1n
X2	U21	U22	U23	…	U2n
X3	U31	U32	U33	…	U3n
…	…	…	…	…
xn	Un1	Un2	Un3	…	Unn

 

Критерии принятия решения в таких ситуациях:

a. Максиминный критерий (критерий Вальда);
По этому критерию в каждой строке находят минимальное из чисел, а затем из этих минимумов выбирают максимум. Применяется в условиях, когда необходимо принять решения.

 

Д           С	ДР	Нет ДР
Купил цветы	10	8
Не купил цветы	2	5

 

 

b. Критерий минимаксного сожаления (критерий Сэвиджа);
При использовании этого критерия элементом матрицы является не оценка использования критерия U_ij, а показатель сожаления, который представляет собой разность между максимальным значением оценки, имеющимся в j-том столбце и величиной U_ij для рассматриваемого варианта действия.
z = maxU_ij – U_ij

Д           С	ДР	Нет ДР
Купил цветы	0	0
Не купил цветы	8	5

c. Метод макси-макса;
Предписывает выбор варианта, который имеет в каких-либо условиях самую высокую оценку. Для этого в каждой строке находят максимальное из чисел, а затем из этих максимумов выбирают наибольшее значение.

d. Критерий Гурвица;
Учитывает как самый большой, так и самый маленький выигрыш. Показателем оптимизма лица, принимающего решения, является коэффициент, назначаемый между нулем и единицей. Для каждого варианта действий, которому соответствует строка матрицы, вычисляют взвешенное с помощью коэффициента альфа значение оценки.
U_αi=αm_i+(1-α)M_i
Пример с цветами:
Показатель оптимизма = 0,4
8*0,4+0,6*10=9,2
2*0,4+0,6*5=3,8
Предпочтительным является вариант покупки цветов в любом случае.

e. Критерий Лапласса;
В основе расчета этого критерия лежит предположение, что поскольку о вариантах условий обстановки ничего неизвестно, то можно ожидать их равновероятными. То есть для каждого варианта действий оценка рассчитывается как среднеарифметическое в i-той строке.
U_icp=U_i1+U_i2+U_i3+…+U_in/n
Пример с цветами:
10+2/2=9
2+5/2=3,5
Предпочтительным является вариант покупки цветов в любом случае.

 

Лекция 28 октября 2009 г.