Ведомость остатков материалов на складе

№ п.п	Материалы	Единица измерения	Цена, руб	Остаток на 1.12.2011	Остаток на 1.01.2012
наименование	Номенклатурный №	код	наименование	Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма,руб.
	Сталь на стены №1			кг
	Сталь на стены №2			кг
	Краска по металлу			кг
	Грунтовка			кг
	Болты №1			кг
	Гайки №1			Кг
	Шайбы №1			Кг
	Шайбы №2			Кг
	Вилка электрическая №1			Шт
	Терморегулятор			Шт
	Ролики			Шт
	Крепежи пластиковые			Шт
	Вилка электрическая №2			Шт
	Болты №2			Кг
	Гайки №2			Кг
	Итого	-	-	-	-	-		-

 

Накопительная ведомость по приходу материалов на склад №1 за декабрь 2011г. (по учетным ценам)

Номер счета	Номер учетной группы (субсчета)	Наименование материалов	Сумма, руб.
Остаток на начало месяца	Поступило за месяц
	10-1	Сталь листовая 4мм
	10-1	Сталь на тэны №1
	10-1	Сталь на тэны №2
	10-1	Краска по металлу (жаростойкая)
	10-1	Грунтовка
	10-1	Масло техническое (термо)
	Итого по группе 10-1	-
	10-2	Кабель электрический №1
	10-2	Кабель электрический №2
	10-2	Вилка электрическая №1
	10-2	Вилка электрическая №2
	10-2	Терморегулятор
	10-2	Ролики
	10-2	Подшипники
	10-2	Болты №1
	10-2	Болты №2
	10-2	Гайки №1
	10-2	Гайки №2
	10-2	Шайбы №1
	10-2	Шайбы №2
	10-2	Крепежи пластиковые
	10-2	Запасные части
	Итого по группе 10-2
	10-3	Бензин А-92		-
	10-3	Бензин А-76		-
	Итого по группе 10-3			-
	10-6	Металлический лом от разборки основных средств	-	-
	10-6	Возвратные отходы	-	-
	Итого по группе 10-6		-	-
	10-9	Электролампы
	10-9	Щетки		-
	10-9	Ветошь		-
	10-9	Ведра оцинкованные		-
	10-9	Швабры		-
	10-9	Мыло		-
	10-9	Порошок моющий		-
	Итого по группе 10-9
	Всего

 

 

 

Накопительная ведомость по расходу материалов на склад №1 за декабрь 2011г. (по учетным ценам)

Номер счета	Номер учетной группы (субсчета)	Наименование материалов	Сумма, руб.
Остаток на начало месяца	Выбыло за месяц
	10-1	Сталь листовая 4мм
	10-1	Сталь на тэны №1
	10-1	Сталь на тэны №2
	10-1	Краска по металлу (жаростойкая)
	10-1	Грунтовка
	10-1	Масло техническое (термо)
	Итого по группе 10-1	-
	10-2	Кабель электрический №1		-
	10-2	Кабель электрический №2		-
	10-2	Вилка электрическая №1
	10-2	Вилка электрическая №2
	10-2	Терморегулятор
	10-2	Ролики
	10-2	Подшипники		-
	10-2	Болты №1
	10-2	Болты №2
	10-2	Гайки №1
	10-2	Гайки №2
	10-2	Шайбы №1
	10-2	Шайбы №2
	10-2	Крепежи пластиковые
	10-2	Запасные части
	Итого по группе 10-2
	10-3	Бензин А-92
	10-3	Бензин А-76
	Итого по группе 10-3
	10-6	Металлический лом от разборки основных средств	-	-
	10-6	Возвратные отходы	-	-
	Итого по группе 10-6		-	-
	10-9	Электролампы
	10-9	Щетки
	10-9	Ветошь
	10-9	Ведра оцинкованные
	10-9	Швабры
	10-9	Мыло
	10-9	Порошок моющий
	Итого по группе 10-9
	Всего

Сводная ведомость движения материалов

За декабрь 2012г. (в стоимостном выражении)

1.Движение материалов на складах (по учетным ценам)

показатели	Склад
Остаток на начало месяца	№1		итого
Поступило
Израсходовано
Остаток на конец месяца

 

2.Поступление материалов на склады и остаток материалов по организации на начало месяца (по синтетическим счетам и учетным группам)

№ п/п	№ склада	показатели	Счет 10	В том числе
10-1	10-2	10-3	10-6	10-9	Итого	От поставщиков	От подотчетных лиц
		Поступило согласно ведомости по приходу материалов за декабрь – всего по организации			-	-				-
		Итого: По учетным ценам По фактической себестоимости			-	-				-
		Остаток на начало месяца по организации в целом: По учетным ценам По фактической себестоимости			-	-	-			-
		Итого поступило с остатком: По учетным ценам По фактической себестоимости			-	-				-
		Отклонения от стоимости по учетным ценам (+;-): Сумма (+;-) %							-	-

 

3.Расход и остаток материалов на конец месяца (по синтетическим счетам и учетным группам)

№ строки	№ склада	показатели	Счет 10	В том числе
10-1	10-2	10-3	10-6	10-9	итого	От поставщиков	От подотчетных лиц
		Израсходовано согласно ведомости по расходу материалов за декабрь – всего по организации (по учетным ценам)				-			-	-
		В том числе внутрений оборот							-	-
		Расход без внутреннего оборота							-	-
		Остаток на конец месяца по учетным ценам							-	-
		Израсходовано по фактической себестоимости							-	-
		Остаток на конец месяца по фактической себестоимости							-	-

 

 

Справка бухгалтерии: расчет отклонений фактической себестоимости материалов от их учетной цены за декабрь 2011г.

№ п/п	Показатели	Группа 10-1	Группа 10-2
По учетной цене	Отклонения	По фактической себестоимости	По учетной цене	Отклонения	По фактической себестоимости
	Остаток материалов на 1 декабря 2011г.		-	-		-	-
	Приобретено за декабрь
	Итого с остатком
	Средний процент отклонений		0,6256			1,5294
	Израсходовании за декабрь		-
	Остаток на 1 января 2012г.		-	-		-	-

 

№ п/п	Показатели	Группа 10-3	Группа 10-9	Итого по фактической себестоимости
По учетной цене	Отклонения	По фактической себестоимости	По учетной цене	Отклонения	По фактической себестоимости
	Остаток материалов на 1 декабря 2011г.		-	-		-	-	-
	Приобретено за декабрь	-	-	-
	Итого с остатком		-	-
	Средний процент отклонений					0,01219
	Израсходовании за декабрь
	Остаток на 1 января 2012г.		-	-		-	-	-

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ
оборотных активов
№ 1

 

 

по ОКУД

Наименование организации ОАО «СЦКК» ПО ОКЮЛП

Подразделение организации __________ склад №1 _____________

Основание для проведения инвентаризации: Дата

приказ, постановление, распоряжение

согласно плана проведения периодических инвентаризации Номер

(ненужное зачеркнуть)

Дата начала инвентаризации

Дата окончания инвентаризации

 

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на оборотные активы сданы в бухгалтерию и все оборотные активы, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

 

Материально-ответственное (ые) лицо (а):

кладовщик _____________________ Красина Т.Д

должность подпись Ф.И.О.

 

№ п/п	Оборотные активы	Един. измер.	Цена, руб.	Фактическое наличие	По данным бухгалтерского учета
Наименование, вид, сорт, группа	номенклатурный номер (при его наличии)	количество	сумма	количество	сумма
	Сталь листовая 4мм		Кг
	Сталь на тэны №1		Кг
	Сталь на тэны №2		Кг
	Краска по металлу (жаростойкая)		Кг
	Грунтовка		Кг
	Масло техническое (термо)		Кг
	Кабель электрический №1		Кг
	Кабель электрический №2		Кг
	Вилка электрическая №1		Шт
	Вилка электрическая №2		Шт
	Терморегулятор		Шт
	Ролики		Шт
	Подшипники		Шт
	Болты №1		Кг
	Болты №2		Кг
	Гайки №1		Кг
	Гайки №2		Кг
	Шайбы №1		Кг
	Шайбы №2		Кг
	Крепежи пластиковые		Шт
	Бензин А-92		Л
	Бензин А-76		Л
	Электролампы		Шт
	Щетки		Шт
	Ветошь		Шт
	Ведра оцинкованные		Шт
	Швабры		Шт
	Мыло		Шт
	Порошок моющий		Кг
	Итого	-	-	-	-		-

Всего по описи:

Количество порядковых номеров ____________________________________________________

прописью

Общее количество единиц фактически ____________________________________________________

прописью

на сумму, руб., фактически _____________________________________________________________________________

Председатель комиссии _гл.инженер__ ____________ __Кулешов С.М.____________________

должность подпись расшифровка подписи

Члены комиссии: __нач.цеха №1___ ______________ ___Васин А.А._____________

должность подпись расшифровка подписи

__нач.цеха №2___ ______________ ________Иванов И.Д.________

должность подпись расшифровка подписи

 

Все активы, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №___ по №____, комиссией проверены в натуре в моём (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Активы, перечисленные в описи, находятся на моём (нащем) ответственном хранении.

 

 

 

Материально-ответственное (ые) лицо (а):

_________кладовщик__________ _____________________ _ _Красина Т.Д.__________________

должность подпись Ф.И.О.

 

Указанные в настоящей описи данные и подсчеты проверил

______бухгалтер ______________ ___Пономаренко И.Д. ___________

должность подпись расшифровка подписи

 

Типовая форма № инв-19

______ОАО «СЦКК»______________________

предприятие, организация