Журнал регистраций хозяйственных операций за декабрь 2011г.

№	Дата	Первичные документы	Содержание	Сумма	Корреспонденция счетов	Регистры учёта
					Дт	Кт
	02.12.2011	Чек М5 № 961371	Получены денежные средства с расчетного счета в кассу				ЖО-2
	05.12.2011	Платежное поручение № 156	Перечислены денежные средства в бюджет налога на доходы физических лиц
	09.12.2011	Платежное поручение № 159	Перечислены денежные средства поставщику за компьютер				ЖО-2
	16.12.2011	Платежное поручение № 160	Перечислены денежные средства поставщику за материалы				ЖО-2
	24.12	РКО № 213	Сданы деньги в банк				ЖО-2
	31.12.2011	Платежное требование № 1574	Произведена оплата за услуги связи				ЖО-2
	03.12.2011	Денежный чек № 961372	Оплачен наличными денежный чек				ЖО-2
	01.12.2011	Платёжное поручение №149	Перечислен в фонд соц. страхования				ЖО-2
	01.12.2011	Платёжное поручение №150	Перечислены взносы на страхование от несчастных случаев на производстве				ЖО-2
	01.12.2011	Платёжное поручение № 151	Перечислены денежные средства в бюджет				ЖО-2
	01.12.2011	Платёжное поручение № 152	Перечислены денежные средства в пенсионный фонд				ЖО-2
	01.12.2011	Платёжное поручениие № 153	Перечислены денежные средства в пенсионный фонд				ЖО-2
	01.12.2011	Платёжное поручение №154	Перечислены денежные средства в бюджетный фонд обязательного медицинского страхования				ЖО-2
	01.12.2011	Платёжное поручение № 155	Перечислено в белгосстрах				ЖО-2
	01.12.2011	Платежное поручения интекс	Поступили денедные средства за проданный патент				ЖО-11
	01.12.2011	Платежное поручение № 157	Произведена оплата по счёту №100 ОАО «Шанс» за акции				ЖО-2
	01.12.2011	Платежное поручение № 158	Произведена оплата за услуги по рекламе				ЖО-2
	02.12	Денежный чек	Оплачен наличными денежный чек №961371				Ж.О.№2
	05.12	Денежный чек	Оплачен наличными денежный чек №961372				Ж.О.№2
	05.12	Платежное поручение №149	Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в фонд социального страхования				Ж.О.№2
	05.12	Платежное поручение №150	Перечислены взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний				Ж.О.№2
	05.12	Платежное поручение №151	Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет				Ж.О.№2
	05.12	Платежное поручение №152	Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в пенсионный фонд				Ж.О.№2
	5.12	Платежное поручение №153	Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в пенсионный фонд				Ж.О.№2
	5.12	Платежное поручение №154	Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в федеральный фонд обязательного мед. страхования				Ж.О.№
	05.12	Платежное поручение №155	Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в территориальные фонды обязательного мед. страхования				Ж.О.№2
	05.12	Платежное поручение №156	Перечислен налог на доходы физ. лиц				Ж.О.№2
	16.12	Копия платежного поручения №318	Поступление денежных средств от ОАО «Зенит» за проданную продукцию				Ж.О.№ 6
	16.12	Копия платежного требования №1210	Произведена оплата ОАО «Теплоэнерго» за теплоэнергию				Ж.О.№2
	17.12	Платежное поручение№161	Произведена оплата по счету №234 ООО Компьютер-плюс за принтер				Ж.О.№2
	17.12	Копия платежного требования№978	Произведена оплата по счету №584 МП Горводоконал за воду				Ж.О.№2
	18.12	Платежное поручение№162	Произведена оплата по счету № 314 ОАО «Богатырь» за материалы				Ж.О.№2
	19.12	Платежное поручение № 163	Произведена оплата по счету № 234 ОАО «Стимул» за материалы				Ж.О.№2
	19.12	Копия платежного поручения № 362	Поступление денежных средств от ООО «Лидер» за проданную продукцию				Ж.О.№ 11
	20.12	Платежное поручение № 164	Перечислен НДС				Ж.О.№ 8
	20.12	Денежный чек	Оплачен наличными денежный чек №961373				Ж.О.№2
	20.12	Платежное поручение № 165	Перечислено по счету № 107 институту повышения квалификации работников за участие в семинаре				Ж.О.№2
	23.12	Платежное поручение № 166	Произведена оплата по счету № 504 ЗАО «Валентина» за материалы				Ж.О.№2
	24.12	Платежное поручение № 166	Произведена оплата по счету № 504 ЗАО «Заря» за материалы				Ж.О.№2
	24.12	Платежное поручение № 166	Произведена оплата по счету № 216 ООО «Градстрой» за демонтаж оборудования				Ж.О.№2
	24.12	Объявление на взнос наличными	Зачислено по объявлению на взнос наличными сумма полученного займа				Ж.О.№2
	25.12	Платежное поручение № 169	Произведена оплата по счету № 159 ООО «Перспектива» за материалы				Ж.О.№2
	25.12	Платежное поручение № 170	Отражены транспортные услуги Владимирского филиала Горьковской железной дороги		76/8		Ж.О.№2
	26.12	Копия платежного поручения	Поступление денежных средств от ЗАО «Валентина» за проданную продукцию				Ж.О.№ 11
	26.12	Платежное поручение № 171	Произведена оплата по счету № 251 ОАО «Стимул» за материалы				Ж.О.№2
	27.12	Денежный чек	Оплачен наличными денежный чек № 961374				Ж.О.№2
	27.12	Копия платежного поручения	Поступление денежных средств от ООО «Энергия» за проданную продукцию				Ж.О.№
	27.12	Платежное поручение № 172	Произведена оплата по счету № 198 ЗАО «Заря» за материалы				Ж.О.№2
	27.12	Платежное поручение № 173	Перечислен налог на прибыль(7.5%) в бюджет				Ж.О.№2
	27.12	Платежное поручение № 174	Перечислен налог на прибыль(6.2%) в бюджет				Ж.О.№2
	27.12	Платежное поручение № 175	Перечислен налог на прибыль(10.3%) в госбюджет				Ж.О.№2
	27.12	Платежное поручение № 176	Плата процентов за использование кредитом согласно договору № 452050082 от 24.08.2012г.		66/3		Ж.О.№2
	27.12	Платежное поручение № 177	Погашение кредита согласно договору 452050082 от 24.08.2012г.		66/1		Ж.О.№2
			Итого		-	-	-

 

 

Заявление на открытие счета Наименование банка   Просим открыть Расчетный Расчетный, текущий, бюджетный и др.счета счет на основании инструкций ЦБ РБ, нам известных и имеющих обязательную для нас силу. МП Руководитель директор подпись   Главный бухгалтер подпись   Отметки банка Открыть счет документы на оформление Расчетливый, текущий, бюджетный и др. счета открытия счета и совершение Операций по счету проверил Разрешаю Руководитель Подпись «» 2011г. Счет открыт № бал. счета № лиц. счета

Карточка с образцами подписей и оттиска печати Владелец счета   Открытое акционерное общество «АЦКК»   Отметки банка «» 2011г.     Место нахождения 600000, г. Владимир, ул. Северная, дом 37 Тел.[phone]   Наименование учреждения банка

 

 

Оборотная сторона карточки

ОАО «Светлогорский ЦКК» № банковского счета (краткое наименование владельца счета)   Должность Фамилия, имя, отчество ОАО«СЦКК» Образец подписи Первая подпись Директор Новгородцев Дмитрий Владимирович   Вторая подпись Главный бухгалтер Павлова Валентина Леонтьевна   Образец оттиска печати Дата заполнения «__»________ 2011г. Подпись клиента _________ Выданы денежные чеки Место для удостоверительной подписи о свидетельствовании подлинности подписей

 

 

 

Выписка из лицевого счета за декабрь 2011г.

Лицевой счет 40702Х10100000000110 (пассивный)

ОАО «СЦКК»

Входящий остаток(пассив) 15000

Номер документа	Код банковской операции	БИК банка-корреспондента	Кор.счет	Дебет	Кредит
Итого обороты
Исходящий остаток

 

Выписка из справочника кодов банковских операции:

Коды банковских операций	Содержание банковских операции, соответствующие коду
По дебету расчетного счета	По кредиту банковского счета
	Списано согласно платежному поручению	Зачислено согласно копии прилагаемого платежного поручения
	Оплачено платежное требование	Зачислено по оплаченному платежному поручению
	Оплачен наличными деньгами денежный чек
		Поступило по объявлению на взнос наличными
	Списано по мемориальному ордеру банка	Зачислено по мемориальному ордеру банка

 

 

ВРУ ОАО «МинБ

Корешок чека чекодатель № счета чекодателя

ПФ №480670 ЧЕК ПФ № 480670 на 15000 рублей

На 15000 рублей цифрами

цифрами

 

ЧЕК ВЫДАН г.Владимир «17» августа 2011 г. Место для наклейки

Иванов И. Д. месяц прописью контроля марки

кому

«02» декабря 2011г. ЗАПЛАТИТЕ

Новгородцев Кому Иванову И. Д.

подпись первая Ф.И.О. (полностью)

Павлова сумма прописью пятнадцать тысяч рублей

подпись вторая

 

 

ЧЕК ПОЛУЧИЛ Подписи Новгородцев,Павлова

«17» августа 2011 г.

Иванов И. Д.

Подпись получателя: _____________________________

 

Символ	Цели расхода	Сумма		Оприходовано по кассе, кассовый ордер №120 от «02»12 2011 г. Главный бухгалтер Павлова В. Л.         Подпись Павлова
	Оплата труда
	Командировочные
	Закупка сельхозпродуктов
	Пенсии, пособия и страх. комп.
	Хозяйственно-операционные расходы
	Предприниматели и арендаторы
Подписи Павлов Новгородцев

Указанную в этом чеке сумму получил Иванов И. Д.

подпись

Отметки о засвидетельствовании личности получателя Предъявлен паспорт за № 259863 название документа выданный ОВД Ленинского района г.Владимира наименование учреждения   «09» декабря 2011 г. Место выдачи ОВД Ленинского района г.Владимира

Проверено Контролер   Оплатить «» 2011 г. Ответственный исполнитель Бухгалтер Оплачено Кассир

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №156	Дата 05.12.11	Срочный		Несрочный
Сумма и валюта: двенадцать тысяч двести рублей Код валюты   Сумма цифрами
Плательщик: ОАО «СЦКК» Счет №
Банк-отправитель: ГРКЦ ГУ ЦБ РБ Код банка 01
Банк получатель: ОАО «Московский Индустриальный банк» Код банка
Бенефициар: ОАО «Московский Индустриальный банк»   Счет №
Назначение платежа: налог на доходы физических лиц за ноябрь
УНП плательщика	УНП бенефициара	УНП третьего лица	Код платежа	Очередь
Заполняется банком
Дебет счета	Кредит счета	Код валюты	Сумма перевода

 

 

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №159	Дата 09.12.11	Срочный		Несрочный
Сумма и валюта: двадцать четыре тысячи сто двадцать рублей Код валюты   Сумма цифрами
Плательщик: ОАО «СЦКК» Счет №
Банк-отправитель: ГРКЦ ГУ ЦБ РБ Код банка 01
Банк получатель: Владимирское ОСБ №8611 Код банка
Бенефициар: Владимирское ОСБ №8611 Счет №
Назначение платежа: налог на доходы физических лиц за ноябрь
УНП плательщика	УНП бенефициара	УНП третьего лица	Код платежа	Очередь
Заполняется банком
Дебет счета	Кредит счета	Код валюты	Сумма перевода
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №160	Дата 16.12.2011	Срочный		Несрочный
Сумма и валюта: сто пятьдесят девять тысяч двести восемьдесят восемь рублей Код валюты   Сумма цифрами
Плательщик: ИНН 331720407, ОАО «Стальин-вест» Счет №
Код банка     Банк-отправитель: ГРКЦ ГУ ЦБ РБ
Банк получатель: АКБ ЗАО «Владбизнесбанк», г.Владимир, БИК 041708706 Счет № 301018101000000006706 Код банка
Бенефициар: АКБ ЗАО «Владбизнесбанк», г.Владимир, БИК 041708706 Счет № 301018101000000006706 Счет №
Назначение платежа: счет № 343 от 16.12.2011 за материалы, НДС – 26548 руб
УНП плательщика	УНП бенефициара	УНП третьего лица -	Код платежа	Очередь
Заполняется банком
Дебет счета	Кредит счета	Код валюты	Сумма перевода
		BLR

Журнал-ордер№2

По кредиту счета 51 в дебет счетов за декабрь 20 11 г.

№ записи	Дата выписки	50 касса		Расчеты с поставщиками и подрядчиками		68 расчеты по налогам и сборам	76 разн. Дт. и Кт.	69 расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Итого
	01.12
	02.12
	03.12
	05.12
	09.12
	16.12
	17.12
	18.12
	19.12
	20.12
	23.12
	24.12
	25.12
	26.12
	27.12
	31.12
Итого

Исполнитель: Каймович М.В.

Главный бухгалтер: Павлова В.Л.

 

Ведомость №2

По дебету счета 51 с кредита счетов за декабрь 20 11 г.

№ записи	Дата выписки	касса	Расчеты с покупателями и заказчиками			Итого
	05.12.2011
	16.12.2011
	19.12.2011
	20.12.2011
	24.12.2011
	26.12.2011
	27.12.2011
	31.12.2011
Итого

Сальдо на конец месяца 2477075

 

Организация	ОАО Светлогорский"ЦКК"			Типовая форма № 286
Отдел	экономист			должность		Проводка №
Цех				профессия	экономист		от	30.12.2011г.
Фамилия, и., о.		Полежаева К.В.	Дебет
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ№123от 30.12.2011г.		счет.	карт.	сумма
Назначение аванса	покупка книг			1 120
				Сумма	Отчет проверен
					Раздел________ст_____
Остаток	пред. аванса				К утверждению
Перерасход						руб.
Получено (от кого и дата)				Бухгалтер
1. РКО		1 210
2.			Кредит
3.
	Итого получено		1 210	Отчет утверждаю в сумме
Израсходовано				176 822	176822руб.
Остаток				- 175 612
Перерасход
					Подпись
							Бухгалтер
Приложение документов
Дата	Пор. № док.	Кому, за что и по какому документу уплачено	Сумма	Дебет
счет	карт.
24.12.2011г.		Суточные с 24.12 по 27.12	176 000
24.12.2011г.		железнодорожный билет, г.Владимир-Москва
27.12.2011г.		железнодорожный билет, г.Москва- Владимир
27.12.2011г.		счет-фактура гастиницы
27.12.2011г.		НДС
						ВСЕГО	176 822
	Подпись подотчетного лица	Полежаева К.В.

 

 

Организация	ОАО Светлогорский"ЦКК"			Типовая форма № 286
Отдел	Бухгалтер			должность		Проводка № ____________________
Цех				профессия	бухгалтер		от	24.12.2011г.
Фамилия, и., о.	Понаморенко И.Д.		Дебет
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ №122от24.12.2011г.		счет.	карт.	сумма
Назначение аванса	пакупка книг			3 100
				Сумма	Отчет проверен
					Раздел___ ст_____
Остаток	пред. аванса				К утверждению
Перерасход						руб.
Получено (от кого и дата)				Бухгалтер
1. РКО		3 100
2.					Кредит
3.
	Итого получено			3 100	Отчет утверждаю в сумме3100
Израсходовано				3 100
Остаток
Перерасход
					Подпись
							Бухгалтер
Приложение документов
Дата	Пор. № док.	Кому, за что и по какому документу уплачено	Сумма	Дебет
счет	карт.
24.12.11г.	1527, 19790	Магазин "Все для бухгалтерии" товарный чек, кассовый чек	3 100
						ВСЕГО	3 100
	Подпись подотчетного лица	Пономаренко И.Д.

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 7

По кредиту счета 71 – Расчеты с подотчетными лицами – и аналитические данные по этому счету за декабрь 2011 г.