Проектируемые финансовые результаты

(ПРОГНОЗНЫЕ БАЛАНС, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ-УБЫТКАХ, КЭШ-ФЛО)

 

 

Баланс ($ US)

 

Строка	7-12.1998	1999 год	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год
Денежные средства	4 405 995	9 359 114	24 191 369	43 666 927	57 969 912	71 410 627	83 813 239
Счета к получению		365 984	419 422	392 324	373 598	355 762	338 775
Сырье, материалы и комплектующие		72 380	124 253	127 980	131 820	135 774	139 848
Незавершенное производство
Краткосрочные предоплаченные расходы	39 109	2 296 927	4 292 353	5 201 900	6 246 803	7 261 357	8 507 960
Суммарные текущие активы	4 445 104	12 094 405	29 027 397	49 389 132	64 722 133	79 163 521	92 799 821
Имущество в лизинге		28 019 872	40 048 416	33 311 399	27 522 814	22 209 986	17 340 733
СУММАРНЫЙ АКТИВ	4 445 104	40 114 277	69 075 813	82 700 530	92 244 947	101 373 507	110 140 554
Краткосрочные займы		4 493 299	1 115 546	2 142 349	3 239 936	3 239 936	3 239 936
Счета к оплате	3 846	18 675	18 810	19 022	19 289	19 417	19 419
Полученные авансы		1 538 432	1 584 585	1 632 122	1 681 086	1 731 518	1 783 464
Суммарные краткосрочные обязательства	3 846	6 050 406	2 718 940	3 793 493	4 940 310	4 990 871	5 042 819
Долгосрочные займы	4 731 400	31 880 847	49 787 300	45 722 120	39 242 248	32 762 376	26 282 504
Нераспределенная прибыль	-290 142	2 183 024	16 569 572	33 184 917	48 062 388	63 620 260	78 815 231
Суммарный собственный капитал	-290 142	2 183 024	16 569 572	33 184 917	48 062 388	63 620 260	78 815 231
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	4 445 104	40 114 277	69 075 813	82 700 530	92 244 947	101 373 507	110 140 554

 

Строка	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	1-6.2010
Денежные средства	96 672 970	110 037 273	123 484 007	136 921 624	155 843 486	168 287 332
Счета к получению	322 595	307 184	292 505	278 524	265 207	982 425
Сырье, материалы и комплектующие	144 043	148 364	152 815	157 400	162 122	115 176
Незавершенное производство
Краткосрочные предоплаченные расходы	9 621 838	10 600 487	11 558 666	12 527 896	13 475 059	14 854 111
Суммарные текущие активы	106 761 446	121 093 308	135 487 994	149 885 444	169 745 874	184 239 045
Имущество в лизинге	12 884 855	8 814 025	5 101 675	1 722 897
СУММАРНЫЙ АКТИВ	119 646 301	129 907 333	140 589 670	151 608 341	169 745 874	184 239 045
Краткосрочные займы	3 239 936	3 239 936	3 239 936	2 285 848
Счета к оплате	19 310	19 105	18 816	18 488	18 164	37 052
Полученные авансы	1 836 968	1 892 077	1 948 839	2 007 304	2 067 523	6 994 357
Суммарные краткосрочные обязательства	5 096 214	5 151 117	5 207 592	4 311 639	2 085 688	7 031 409
Долгосрочные займы	19 802 632	13 322 760	6 842 888	1 317 105
Нераспределенная прибыль	94 747 455	111 433 455	128 539 190	145 979 597	167 660 186	177 207 635
Суммарный собственный капитал	94 747 455	111 433 455	128 539 190	145 979 597	167 660 186	177 207 635
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	119 646 301	129 907 333	140 589 670	151 608 341	169 745 874	184 239 045

 

Прибыли-убытки ($ US)

 

 

Строка	7-12.1998	1999 год	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год
Валовый объем продаж		26 090 211	57 732 478	59 934 644	61 924 337	63 782 067
Налоги с продаж		1 043 608	2 309 299	2 397 386	2 476 973	2 551 283
Чистый объем продаж		25 046 602	55 423 179	57 537 258	59 447 363	61 230 784
Материалы и комплектующие		4 417 045	9 765 077	10 127 592	10 456 559	10 770 256
Суммарные прямые издержки		4 417 045	9 765 077	10 127 592	10 456 559	10 770 256
Валовая прибыль		20 629 558	45 658 102	47 409 666	48 990 804	50 460 528
Административные издержки	3 750	72 271	74 108	76 187	78 204	79 896
Производственные издержки	73 938	2 092 372	4 851 213	5 516 762	6 131 901	6 227 346
Зарплата административного персонала	3 846	61 924	62 672	63 649	64 789	65 440
Зарплата производственного персонала		1 005 194	3 035 540	3 145 657	3 231 842	3 311 573
Суммарные постоянные издержки	81 533	3 231 760	8 023 532	8 802 255	9 506 735	9 684 254
Проценты по кредитам	106 272	1 083 571
Суммарные непроизводственные издержки	106 272	1 083 571
Другие издержки	102 337	10 812 342	11 758 076	8 271 691	11 349 496	12 705 673
Убытки предыдущих периодов		265 790			702 788	2 422 000
Прибыль до выплаты налога	-290 142	5 236 095	25 876 494	30 335 720	27 431 784	25 648 600
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль	106 272	1 083 571
Прибыль от курсовой разницы		-1 731 730	-3 506 642	-2 896 666	-2 202 514	-1 919 009
Налогооблагаемая прибыль	-183 871	4 587 936	22 369 852	27 439 054	25 229 271	23 729 591
Налог на прибыль		1 321 340	7 829 448	9 861 944	9 474 354	8 305 035
Чистая прибыль	-290 142	2 183 024	14 540 404	17 577 110	15 754 917	15 424 557

 

Строка	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	1-6.2010
Валовый объем продаж	65 695 529	67 666 395	69 696 386	71 787 278	73 940 896	76 159 123	35 783 308
Налоги с продаж	2 627 821	2 706 656	2 787 855	2 871 491	2 957 636	3 046 365	1 431 332
Чистый объем продаж	63 067 708	64 959 739	66 908 531	68 915 787	70 983 260	73 112 758	34 351 976
Материалы и комплектующие	11 093 363	11 426 164	11 768 949	12 122 018	12 485 678	12 860 249	6 042 055
Суммарные прямые издержки	11 093 363	11 426 164	11 768 949	12 122 018	12 485 678	12 860 249	6 042 055
Валовая прибыль	51 974 344	53 533 574	55 139 582	56 793 769	58 497 582	60 252 510	28 309 920
Административные издержки	81 404	82 754	83 971	85 080	86 119	87 195	44 554
Производственные издержки	7 524 410	7 193 640	6 822 630	6 950 594	7 219 495	7 338 609	6 055 798
Зарплата административного персонала	65 644	65 451	64 907	64 061	62 983	61 882	30 908
Зарплата производственного персонала	3 387 581	3 460 554	3 531 202	3 600 231	3 668 661	3 739 324	1 288 767
Суммарные постоянные издержки	11 059 040	10 802 399	10 502 709	10 699 966	11 037 258	11 227 011	7 420 027
Проценты по кредитам
Суммарные непроизводственные издержки
Другие издержки	12 515 091	12 333 585	12 160 722	11 996 090	11 839 298	6 695 080
Убытки предыдущих периодов	2 305 791	2 186 124	2 063 111	1 936 865	1 807 493	1 675 514
Прибыль до выплаты налога	26 094 422	28 211 467	30 413 040	32 160 848	33 813 533	40 654 905	50 211 818
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы	-1 609 668	-1 300 303	-990 914	-681 501	-372 062	-85 590	14 795
Налогооблагаемая прибыль	24 484 754	26 911 164	29 422 125	31 479 347	33 441 471	40 569 315	50 244 420
Налог на прибыль	8 566 038	9 411 957	10 287 453	11 004 122	11 687 644	13 612 830	7 316 641
Чистая прибыль	15 918 717	17 499 206	19 134 673	20 475 224	21 753 827	26 956 484	32 658 873

 

Кэш-фло ($ US)

 

 

Строка	7-12.1998	1999 год	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год
Поступления от продаж		28 138 282	59 760 648	61 648 843	63 498 308	65 403 257
Затраты на материалы и комплектующие		5 014 044	10 818 886	11 118 541	11 452 097	11 795 660
Суммарные прямые издержки		5 014 044	10 818 886	11 118 541	11 452 097	11 795 660
Общие издержки	94 615	2 374 237	5 437 582	6 208 975	6 940 450	7 038 887
Затраты на персонал		761 081	2 256 351	2 329 394	2 389 725	2 448 017
Суммарные постоянные издержки	94 615	3 135 319	7 693 934	8 538 369	9 330 174	9 486 904
Налоги		2 569 401	11 186 960	13 452 975	13 125 217	12 003 132
Кэш-фло от операционной деятельности	-94 615	17 419 518	30 060 868	28 538 958	29 590 819	32 117 560
Другие издержки подготовительного периода	126 615	11 028 500	7 411 431
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-126 615	-11 028 500	-7 411 431
Займы	4 734 395
Выплаты в погашение займов			4 306 575
Выплаты процентов по займам	106 458	1 125 839
Лизинговые платежи			2 497 573	6 933 615	12 597 176	15 289 484
Кэш-фло от финансовой деятельности	4 627 937	-1 125 839	-6 804 148	-6 933 615	-12 597 176	-15 289 484
Баланс наличности на начало периода		4 371 138	9 299 282	24 055 357	43 489 744	57 734 693
Баланс наличности на конец периода	4 405 995	9 359 114	24 191 369	43 666 927	57 969 912	71 410 627

 

 

Строка	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	1-6.2010
Поступления от продаж	67 365 355	69 386 316	71 467 905	73 611 942	75 820 301	78 094 910	40 454 582
Затраты на материалы и комплектующие	12 149 530	12 514 016	12 889 437	13 276 120	13 674 403	14 084 635	6 864 763
Суммарные прямые издержки	12 149 530	12 514 016	12 889 437	13 276 120	13 674 403	14 084 635	6 864 763
Общие издержки	8 645 967	8 214 234	7 708 248	7 844 568	8 152 151	8 274 849	6 999 787
Затраты на персонал	2 503 237	2 555 919	2 606 618	2 655 884	2 704 488	2 754 649	937 360
Суммарные постоянные издержки	11 149 204	10 770 154	10 314 866	10 500 452	10 856 640	11 029 499	7 937 147
Налоги	12 368 497	13 334 338	14 338 679	15 176 941	15 984 768	18 054 926	9 275 326
Кэш-фло от операционной деятельности	31 698 123	32 767 808	33 924 923	34 658 429	35 304 490	34 925 850	16 377 346
Другие издержки подготовительного периода
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Лизинговые платежи	15 289 484	15 289 484	15 289 484	15 289 484	15 289 484	8 734 734
Кэш-фло от финансовой деятельности	-15 289 484	-15 289 484	-15 289 484	-15 289 484	-15 289 484	-8 734 734
Баланс наличности на начало периода	71 120 871	83 473 159	96 280 711	109 590 786	122 982 959	136 366 052	155 211 137
Баланс наличности на конец периода	83 813 239	96 672 970	110 037 273	123 484 007	136 921 624	155 843 486	168 287 332

 

 

Финансовые показатели

 

Строка	7-12.1998	1999 год	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	119 053
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	119 053
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	5 157 146	344 078	112 569 743	297 970 622	459 460 420	615 777 199	777 069 486
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	763 090	-15 831	14 464 572	36 117 406	52 984 804	67 655 535	81 327 867
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	-971	-1 466
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	-4	-23
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %		-95
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %		-107
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-138	-425
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %		-124
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-138	-96
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	1 200	1 312

 

Строка	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	1-6.2010
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %		1 036	1 143	1 299	1 968	2 882
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %		1 035	1 142	1 297	1 966	2 879
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	952 866 416	1 150 603 929	1 365 093 728	1 604 421 723	1 913 625 709	2 180 471 001
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	94 986 553	109 248 081	123 449 821	138 186 761	156 958 855	172 518 050
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %
Рентабельность оборотных активов (RCA), %
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %					3 847
Рентабельность инвестиций (ROI), %
Рентабельность собственного капитала (ROE), %