Выплаты на достойные похороны(спецвыплаты)

1. Ввести номер лицевого счета (F4 – новый счет);

2. Клавишей F3 вызвать меню операций, выбрать пункт “Условия по вкладу”, F3 – поставить метку “Вкладчик умер”;

3. Ввести номер свидетельства о смерти;

4. В нижнем меню установить курсор на пункт “Выдача наследства” ® Enter;

5. С помощью клавиши F7 ввести наследника по закону с нулевой долей наследства.

6. Выполнить операцию выдачи наследства (см. выше), но в графе “Расход” следует ввести сумму спецвыплаты. На вопрос системы “Спецвыплата на похороны?” ответить ДА.

7. Ввести номер жетона. Распечатать документы:

– расходный ордер ф347;

– строку сберегательной книжки;

Сторнирование операций по вкладам

Задание: сторнировать операцию по вкладу

 

Ход работы:

Сторнирование операций по вкладам предполагает два вида сторнирования:

ü операции, прошедшие через кассира;

ü операции, не прошедшие через кассира.

ü

Сторнирование операции, не прошедшей через кассира (жетон не снят).

Данная операция проводится на рабочей станции оператора.

1. Включить компьютер. Войти в систему.

2. Войти в подсистему "Вкладные операции", Enter. "Операции с лицевыми счетами", Enter.

3. Ввести номер лицевого счета.

4. Провести операцию, указанную в задании (распечатать все документы) и условно считать ее ошибочной.

5. Войти в журнал операций (F10 ® F3), установить курсор на сторнируемую операцию, F8 (сторнировать), ввести причину сторнирования "Ошибка оператора". В результате против данной операции в журнале операций и в лицевом счете появится сообщение "СТР" -сторнировано.

6. Провести операцию заново с новыми данными.

Сторнирование операции, прошедшей через кассира (жетон снят).

1. На рабочей станции Администратора: Администратор ® Меню Администратора смены ® Операционный день ® Просмотр операций ®Касса. Поставить курсор на сторнируемую операцию, F8 (отказ от операции кассира), Enter, ввести причину сторнирования "Ошибка оператора".

2. На рабочей станции кассира: нажать кл. F11. Выбрать операцию "Подтверждение отката завершения операции". Подтвердить операцию. F10.

3. 3.На рабочей станции оператора (см. сторнирование операции, не прошедшей через кассира).

4. Провести операцию заново с новыми данными.

5. Завершить сеанс работы в системе.

Переводы вкладов

Задание: 1. Перевести со вклада 700 рублей в другой ТБ

 

Ход работы:

 

1. Операции по переводу вкладов проводятся в подсистеме " Вкладные операции ".

2. Перевод вклада - операция безналичная, поэтому, прежде чем проводить операцию, сле­дует после входа в лицевой счет нажать клавишу F6 (безналично).

3. Если переводится часть вклада с одного лицевого счета на другой, то в клавишном меню (в нижней части экрана) выбирается операция " Час­тичная выдача ", если переводится весь вклад, то выбирается операция " Закрытие ".

4. После установления безналичного режима и выбора операции ввести сумму перевода. В появившемся меню выбрать соответствующую заданию операцию по переводу (перевод части вклада в другую КО, перевод части вклада в другой территориальный банк и т. д.).

5. Далее следует заполнить поля карточки с указанием реквизитов, куда переводится вклад (Ф.И.О., номер лицевого счета, корреспондентский счет, отделение и филиал банка т.д.)

6.. При осуществлении операции по переводу вклада взимается комиссия либо безналичным путем, либо наличными деньгами, поэтому из предложенного меню следует выбрать вид комиссии: "наличными" или "безналичными".

7. Если комиссия взимается наличными, то сумма комиссии, которую сообщает система в верхней строке экрана, оформляется в подсистеме " Оплата и выплаты " следующим образом: " Оплата и выплаты" ® "Кассовые операции" ® "Прочий приход наличных денег" ® "Прием наличных денег в счет оплаты" ®ф143. В появившуюся экранную форму ввести Ф.И.О. клиента, номер его лицевого счета и сум­му оплаты за перевод. Распечатать на принтере квитанцию ф347 в двух экземплярах

8. Если комиссия взимается безналичным путем, то система автоматически списывает с лицевого счета сумму комиссии и предлагает распечатать ордер на списание ф203.

9. Отражаем операции в сберегательной книжке

 

 

 

Подсистема

«Наличные платежи»

Цель работы: Приобретение практического навыка работы с комплексом программ "АС Филиала" в подсистеме " Наличные платежи".

Меню подсистемы

ü Прием – это основной пункт меню, где осуществляется прием наличных денег и оформление документов по различным видам платежам.

ü Коррекция – служит для изменения реквизитов получателя платежа при ошибочном их вводе в систему, чтобы денежные средства не были отправлены другому получателю.

ü Рабочая печать – используется в основном для повторной печати клише в случае сбоя принтера или системы. Разрешение на повторную печать клише дает администратор.

ü Просмотр и удаление – используется для просмотра и сторнирования проведенных операций.

ü Касса – служит для просмотра полученных из данных ценностей.

ü Завершение операций – в данном пункте осуществляется заключение операционного дня коммунального кассира. До реализации данного пункта в конце рабочего дня коммунальный кассир должен сдать остатки ценностей старшему кассиру. Старший кассир на своей рабочей станции подводит баланс. В случае если баланс не нулевой (имеются излишки или недостача), составляется акт и регистрируется в системе. Только после этого можно выполнить закрытие коммунальному кассиру.

ü Временный выход – это выход из под системы, осуществляется только через этот пункт.

ü Параметры системы

 

Прием платежей

Задание: 1. Осуществить прием платежей за электроэнергию – 150р

2. Осуществить прием платежей за кварплату– 1500р

3. Осуществить прием платежей за телефон – 175р

 

Ход работы:

При выборе подсистемы "Наличные платежи" и появлении на экране сообщения: "СОСТОЯНИЕ СПРАВОЧНИКА КОНТРОЛЯ", следует нажать кл. Enter. Появится меню подсистемы.

Для проведения операции приема платежей следует:

1. Выбрать режим "Прием".На экране появится электронная форма, в которой необходимо заполнить предложенные поля:

ü "Шифр документа". Для его заполнения можно воспользоваться кл. F5- Справочник шифров получателей. После нажатия клавиши выбрать из списка нужную запись-Enter. В результате следующие три поля ("Код банка", "Кор/счет", "Расч/счет") заполнятся автоматически.

ü "Код банка". Когда маркер попадает в это поле (и только в этом случае), в нижней части экрана появляется перечень клавиш, служащих для поиска кода банка, если клиенту известны не все реквизиты организации получателя. В случае нажатия F5(" по наименованию") можно ввести первые буквы названия банка или F9 " по списку можно выбрать соответствующий банк из предложенного списка. Если организация найдена, кл. Enter подтвердить ввод её банковских реквизитов.

ü "Месяц. Год". Если платеж текущий, то следует кл. Enter подтвердить дату платежа, если нет, то изменить.

ü "Сумма". Ввести сумму, указанную в платежном документе.

1. После ввода суммы платежа завершить операцию нажатием одной из клавиш печати – F4-Печать или F9- Печать с повтором реквизитов (если у клиента несколько квитанций с одинаковыми реквизитами).

2. После ввода всех документов необходимо нажать кл. F6-Расчет с клиентом. Ввести сумму, полученную с клиента и рассчитаться с клиентом. Если по каким-то причинам необходимо вернуться в режим приема платежей, то, не вводя сумму с клиента, нажать кл. F10.

 

Для МОСЭНЕРГО:

Код клиента 34877 031 Контрольное число 47

Показания счетчика тек 120 пред 1000

Реквизиты клиента вводятся в том порядке, в котором они указаны в документе (в данном случае данные произвольные). Если на документе контрольное число отсутствует, то оператор подтверждает кл. Enter пустое поле "Контрольное число" и нажимает кл. "Y" для того, чтобы программа сама его вычислила.

В поле "Счетчик" сначала вводятся текущие показания, затем предыдущие.

Для МГТС:

Сначала предлагается выбрать вид платежа: "Абонент" или "Услуги".

Если "Абонент", то необходимо заполнить поля следующей формы:

 

Телефон: (код города)-.. -.. № квартиры:..

 

Подсистема

«Безналичные платежи»

 

Цель работы: Приобретение практического навыка работы с комплексом программ “АС-Филиал” в подсистеме "Безналичные платежи"

 

Списание по форме 187

Задание: 1. Списать по ф187 за телефон

2. Списать по ф187 за квартплату

3. Списать по ф187 за электроэнергию

 

Ход работы:

1. Войти в подсистему “Безналичные платежи”.

2. Выбрать пункт меню “Работа с формами 187” ® “Списание по Ф. № 187”.

3. Выбрать номер балансового счета, ввести контрольный разряд, и номер лицевого счета. Если реквизиты плательщика введены правильно и счет найден в БД, то на экран выводится информация о плательщике и состоянии его счета.

4. Списание по Ф. № 187 может происходить только "от окна". Режимы меняются клавишей F6.

5. Нажать кл. Enter для проведения операции.

6. Когда курсор находится на поле ввода БИК банка можно воспользоваться клавишами:

ü F6 для выбора банка;

ü F5 для ввода реквизитов получателя;

ü F7 для ввода шифра получателя.

Лучше воспользоваться кл. F5 (справочник получателей платежей, который используется в подсистеме "Наличные платежи")

7. Выбрать вид платежа (плата за квартиру, плата за газ и т. д.)

8. После ввода суммы списания ввести данные для спецклиентов (Мосгаз, Мосэнерго и т. д.) записать телефон и подтвердить дату. Далее программа проверяет наличие на счете вкладчика необходимой суммы.

9. Дополнительную информацию вводим по обстоятельстам.

10. Далее <ВВОД> - Enter.

11. После подтверждения операции на экран выводится форма предварительного просмотра операции, необходимо подтвердить правильность операции клавишей Enter;

12. Распечатать Ф.№187, ордер на списание формы №203 и строку сберегательной книжки. Для печати ф.187 документ устанавливается в принтер лицевой стороной сразу три экземпляра. После первой печати развернуть первый экземпляр и отпечатать оборотную сторону. Ордер и строку сберегательной книжки распечатать по клавише F2-Работа со счетом, затем F5-Печать в сберкнижку.

 

Списание по форме 190

Ход работы:

1. Войти в подсистему “Безналичные платежи”.

Выбрать пункт меню “Работа с формами 190” ® Редактирование поручений” ® “Ввод новой формы”.

2. Выбрать номер балансового счета, ввести контрольный разряд, и номер лицевого счета.

3. При заполнении полей экранной формы переход к следующему незаполненному полю осуществляется нажатием клавиши Enter, обратное передвижение курсора по заполненным полям осуществляется при помощи клавиш Shift+Tab.

4. Заполнить все необходимые поля;

5. Когда курсор находится на поле ввода БИК(а) банка можно воспользоваться клавишами для ввода реквизитов получателя платежа:

– F6 для выбора банка;

– F5 для ввода реквизитов получателя;

– F7 для ввода шифра получателя.

Если необходимо выбрать конкретный вид платежа.

6. Заполнить поля:

- Дата начала платежа - можно изменить по желанию клиента или оставить дату операционного дня.

- Приоритет - по согласованию с клиентом (1- наивысший приоритет, далее 2, 3, и т. д.)

- Периодичность - чаще всего ежемесячно.

- День списания - по согласованию с клиентом.

- Месяц - текущий или предыдущий.

- Субсидия - заполнять если имеется.

- Автоматически менять сумму - Запрещено или разрешено.

7. Оператор может отказаться от ввода текущего документа клавишей F10, подтвердив отказ клавишей Enter.

8. После ввода всей информации будет предложено записать форму в базу данных и распечатать на локальном принтере. Подтвердить запись в базу.

9. Форма автоматически печатается в двух экземплярах.

 

 

 

 

Подсистема

«Оплата и валюты»

 

Цель работы: Приобретение практического навыка работы с комплексом программ “АС-Филиал” в подсистеме "Оплата и выплаты"