![]() Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву ![]() Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Выплаты на достойные похороны(спецвыплаты)Содержание книги
Поиск на нашем сайте
1. Ввести номер лицевого счета (F4 – новый счет); 2. Клавишей F3 вызвать меню операций, выбрать пункт “Условия по вкладу”, F3 – поставить метку “Вкладчик умер”; 3. Ввести номер свидетельства о смерти; 4. В нижнем меню установить курсор на пункт “Выдача наследства” ® Enter; 5. С помощью клавиши F7 ввести наследника по закону с нулевой долей наследства. 6. Выполнить операцию выдачи наследства (см. выше), но в графе “Расход” следует ввести сумму спецвыплаты. На вопрос системы “Спецвыплата на похороны?” ответить ДА. 7. Ввести номер жетона. Распечатать документы: – расходный ордер ф347; – строку сберегательной книжки; Сторнирование операций по вкладам Задание: сторнировать операцию по вкладу
Ход работы: Сторнирование операций по вкладам предполагает два вида сторнирования: ü операции, прошедшие через кассира; ü операции, не прошедшие через кассира. ü Сторнирование операции, не прошедшей через кассира (жетон не снят). Данная операция проводится на рабочей станции оператора. 1. Включить компьютер. Войти в систему. 2. Войти в подсистему "Вкладные операции", Enter. "Операции с лицевыми счетами", Enter. 3. Ввести номер лицевого счета. 4. Провести операцию, указанную в задании (распечатать все документы) и условно считать ее ошибочной. 5. Войти в журнал операций (F10 ® F3), установить курсор на сторнируемую операцию, F8 (сторнировать), ввести причину сторнирования "Ошибка оператора". В результате против данной операции в журнале операций и в лицевом счете появится сообщение "СТР" -сторнировано. 6. Провести операцию заново с новыми данными. Сторнирование операции, прошедшей через кассира (жетон снят). 1. На рабочей станции Администратора: Администратор ® Меню Администратора смены ® Операционный день ® Просмотр операций ®Касса. Поставить курсор на сторнируемую операцию, F8 (отказ от операции кассира), Enter, ввести причину сторнирования "Ошибка оператора". 2. На рабочей станции кассира: нажать кл. F11. Выбрать операцию "Подтверждение отката завершения операции". Подтвердить операцию. F10. 3. 3.На рабочей станции оператора (см. сторнирование операции, не прошедшей через кассира). 4. Провести операцию заново с новыми данными.
5. Завершить сеанс работы в системе. Переводы вкладов Задание: 1. Перевести со вклада 700 рублей в другой ТБ
Ход работы:
1. Операции по переводу вкладов проводятся в подсистеме " Вкладные операции ". 2. Перевод вклада - операция безналичная, поэтому, прежде чем проводить операцию, следует после входа в лицевой счет нажать клавишу F6 (безналично). 3. Если переводится часть вклада с одного лицевого счета на другой, то в клавишном меню (в нижней части экрана) выбирается операция " Частичная выдача ", если переводится весь вклад, то выбирается операция " Закрытие ". 4. После установления безналичного режима и выбора операции ввести сумму перевода. В появившемся меню выбрать соответствующую заданию операцию по переводу (перевод части вклада в другую КО, перевод части вклада в другой территориальный банк и т. д.). 5. Далее следует заполнить поля карточки с указанием реквизитов, куда переводится вклад (Ф.И.О., номер лицевого счета, корреспондентский счет, отделение и филиал банка т.д.) 6.. При осуществлении операции по переводу вклада взимается комиссия либо безналичным путем, либо наличными деньгами, поэтому из предложенного меню следует выбрать вид комиссии: "наличными" или "безналичными". 7. Если комиссия взимается наличными, то сумма комиссии, которую сообщает система в верхней строке экрана, оформляется в подсистеме " Оплата и выплаты " следующим образом: " Оплата и выплаты" ® "Кассовые операции" ® "Прочий приход наличных денег" ® "Прием наличных денег в счет оплаты" ®ф143. В появившуюся экранную форму ввести Ф.И.О. клиента, номер его лицевого счета и сумму оплаты за перевод. Распечатать на принтере квитанцию ф347 в двух экземплярах 8. Если комиссия взимается безналичным путем, то система автоматически списывает с лицевого счета сумму комиссии и предлагает распечатать ордер на списание ф203. 9. Отражаем операции в сберегательной книжке
Подсистема «Наличные платежи» Цель работы: Приобретение практического навыка работы с комплексом программ "АС Филиала" в подсистеме " Наличные платежи". Меню подсистемы ü Прием – это основной пункт меню, где осуществляется прием наличных денег и оформление документов по различным видам платежам.
ü Коррекция – служит для изменения реквизитов получателя платежа при ошибочном их вводе в систему, чтобы денежные средства не были отправлены другому получателю. ü Рабочая печать – используется в основном для повторной печати клише в случае сбоя принтера или системы. Разрешение на повторную печать клише дает администратор. ü Просмотр и удаление – используется для просмотра и сторнирования проведенных операций. ü Касса – служит для просмотра полученных из данных ценностей. ü Завершение операций – в данном пункте осуществляется заключение операционного дня коммунального кассира. До реализации данного пункта в конце рабочего дня коммунальный кассир должен сдать остатки ценностей старшему кассиру. Старший кассир на своей рабочей станции подводит баланс. В случае если баланс не нулевой (имеются излишки или недостача), составляется акт и регистрируется в системе. Только после этого можно выполнить закрытие коммунальному кассиру. ü Временный выход – это выход из под системы, осуществляется только через этот пункт. ü Параметры системы
Прием платежей Задание: 1. Осуществить прием платежей за электроэнергию – 150р 2. Осуществить прием платежей за кварплату– 1500р 3. Осуществить прием платежей за телефон – 175р
Ход работы: При выборе подсистемы "Наличные платежи" и появлении на экране сообщения: "СОСТОЯНИЕ СПРАВОЧНИКА КОНТРОЛЯ", следует нажать кл. Enter. Появится меню подсистемы. Для проведения операции приема платежей следует: 1. Выбрать режим "Прием".На экране появится электронная форма, в которой необходимо заполнить предложенные поля: ü "Шифр документа". Для его заполнения можно воспользоваться кл. F5- Справочник шифров получателей. После нажатия клавиши выбрать из списка нужную запись-Enter. В результате следующие три поля ("Код банка", "Кор/счет", "Расч/счет") заполнятся автоматически. ü "Код банка". Когда маркер попадает в это поле (и только в этом случае), в нижней части экрана появляется перечень клавиш, служащих для поиска кода банка, если клиенту известны не все реквизиты организации получателя. В случае нажатия F5(" по наименованию") можно ввести первые буквы названия банка или F9 " по списку можно выбрать соответствующий банк из предложенного списка. Если организация найдена, кл. Enter подтвердить ввод её банковских реквизитов. ü "Месяц. Год". Если платеж текущий, то следует кл. Enter подтвердить дату платежа, если нет, то изменить. ü "Сумма". Ввести сумму, указанную в платежном документе. 1. После ввода суммы платежа завершить операцию нажатием одной из клавиш печати – F4-Печать или F9- Печать с повтором реквизитов (если у клиента несколько квитанций с одинаковыми реквизитами). 2. После ввода всех документов необходимо нажать кл. F6-Расчет с клиентом. Ввести сумму, полученную с клиента и рассчитаться с клиентом. Если по каким-то причинам необходимо вернуться в режим приема платежей, то, не вводя сумму с клиента, нажать кл. F10.
Для МОСЭНЕРГО:
Реквизиты клиента вводятся в том порядке, в котором они указаны в документе (в данном случае данные произвольные). Если на документе контрольное число отсутствует, то оператор подтверждает кл. Enter пустое поле "Контрольное число" и нажимает кл. "Y" для того, чтобы программа сама его вычислила.
В поле "Счетчик" сначала вводятся текущие показания, затем предыдущие. Для МГТС: Сначала предлагается выбрать вид платежа: "Абонент" или "Услуги". Если "Абонент", то необходимо заполнить поля следующей формы:
Подсистема «Безналичные платежи»
Цель работы: Приобретение практического навыка работы с комплексом программ “АС-Филиал” в подсистеме "Безналичные платежи"
Списание по форме 187 Задание: 1. Списать по ф187 за телефон 2. Списать по ф187 за квартплату 3. Списать по ф187 за электроэнергию
Ход работы: 1. Войти в подсистему “Безналичные платежи”. 2. Выбрать пункт меню “Работа с формами 187” ® “Списание по Ф. № 187”. 3. Выбрать номер балансового счета, ввести контрольный разряд, и номер лицевого счета. Если реквизиты плательщика введены правильно и счет найден в БД, то на экран выводится информация о плательщике и состоянии его счета. 4. Списание по Ф. № 187 может происходить только "от окна". Режимы меняются клавишей F6. 5. Нажать кл. Enter для проведения операции. 6. Когда курсор находится на поле ввода БИК банка можно воспользоваться клавишами: ü F6 для выбора банка; ü F5 для ввода реквизитов получателя; ü F7 для ввода шифра получателя. Лучше воспользоваться кл. F5 (справочник получателей платежей, который используется в подсистеме "Наличные платежи") 7. Выбрать вид платежа (плата за квартиру, плата за газ и т. д.) 8. После ввода суммы списания ввести данные для спецклиентов (Мосгаз, Мосэнерго и т. д.) записать телефон и подтвердить дату. Далее программа проверяет наличие на счете вкладчика необходимой суммы. 9. Дополнительную информацию вводим по обстоятельстам. 10. Далее <ВВОД> - Enter. 11. После подтверждения операции на экран выводится форма предварительного просмотра операции, необходимо подтвердить правильность операции клавишей Enter; 12. Распечатать Ф.№187, ордер на списание формы №203 и строку сберегательной книжки. Для печати ф.187 документ устанавливается в принтер лицевой стороной сразу три экземпляра. После первой печати развернуть первый экземпляр и отпечатать оборотную сторону. Ордер и строку сберегательной книжки распечатать по клавише F2-Работа со счетом, затем F5-Печать в сберкнижку.
Списание по форме 190 Ход работы:
1. Войти в подсистему “Безналичные платежи”. Выбрать пункт меню “Работа с формами 190” ® Редактирование поручений” ® “Ввод новой формы”. 2. Выбрать номер балансового счета, ввести контрольный разряд, и номер лицевого счета. 3. При заполнении полей экранной формы переход к следующему незаполненному полю осуществляется нажатием клавиши Enter, обратное передвижение курсора по заполненным полям осуществляется при помощи клавиш Shift+Tab. 4. Заполнить все необходимые поля; 5. Когда курсор находится на поле ввода БИК(а) банка можно воспользоваться клавишами для ввода реквизитов получателя платежа: – F6 для выбора банка; – F5 для ввода реквизитов получателя; – F7 для ввода шифра получателя. Если необходимо выбрать конкретный вид платежа. 6. Заполнить поля: - Дата начала платежа - можно изменить по желанию клиента или оставить дату операционного дня. - Приоритет - по согласованию с клиентом (1- наивысший приоритет, далее 2, 3, и т. д.) - Периодичность - чаще всего ежемесячно. - День списания - по согласованию с клиентом. - Месяц - текущий или предыдущий. - Субсидия - заполнять если имеется. - Автоматически менять сумму - Запрещено или разрешено. 7. Оператор может отказаться от ввода текущего документа клавишей F10, подтвердив отказ клавишей Enter. 8. После ввода всей информации будет предложено записать форму в базу данных и распечатать на локальном принтере. Подтвердить запись в базу. 9. Форма автоматически печатается в двух экземплярах.
Подсистема «Оплата и валюты»
Цель работы: Приобретение практического навыка работы с комплексом программ “АС-Филиал” в подсистеме "Оплата и выплаты"
|
|||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; просмотров: 152; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.225.117.244 (0.008 с.) |