IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в т.ч. за строками непогашення
до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги		650,2	414,8		235,4
Інша поточна дебіторська заборгованість		49,1	47,1

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____

X. НЕСТАЧІ І ВТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ

Найменування показника	Код рядка	Сума
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат		11,1
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році		11,1
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

Продовження додатку Ж

Дата (рiк, мiсяць, число)
Підприємство ________ВАТ „Київвський хлібокомбінат”________________________________________________ за ЄДРПОУ
Територія __________________________м Київ_______________________________________________________ за КОАТУУ
Орган державного управління ______________Не визначено_______________________________________ за СПОДУ
Галузь _________________________________хлібопекарна промисловість____________________________________ за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності _____________________________________________________________________________ за КВЕД
Середньооблікова чисельність працюючих __________________________________________________________ Контрольна сума
Одиниця виміру: тис.грн.

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 20_07_ рік

Форма № 5 Код за ДКУД

І. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-вано аморти-зації за рік

Витрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

Первісна (переоці-нена) вартість

нако- пичена амортизація

Первісної (переоці-неної) вартості

нако- пичен. амортизації

Первісна (переоці-нена) вартість

нако- пичена амортизація

Первісної (переоці-неної) вартості

нако- пичен. амортизації

Первісна (переоці-нена) вартість

нако- пичена амортизація

Права користування природними ресурсами

Права користування майном

Права на знаки для товарів і послуг

Права на об’єкти промислової вартості

Авторські та суміжні з ними права

Виключено

Інші нематеріальні активи

32,0

3,9

45,9

14,6

77,9

18,5

Разом

32,0

3,9

45,9

14,6

77,9

18,5

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) ______________________

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) ______________________

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) ______________________

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) ______________________

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) ______________

II. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року	Надій-шло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)	Вибуло за рік	Нарахо-вано аморти-зації за рік	Витрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік	Залишок на кінець року	В тому числі
Первісна (переоці-нена) вартість	знос	Первісної (переоці-неної) вартості	зносу	Первісна (переоці-нена) вартість	знос	Первісної (переоці-неної) вартості	зносу	Первісна (переоці-нена) вартість	знос	Одержані за фінансовою орендою	Передані в оперативну оренду
Первісна (переоці-нена) вартість	знос	Первісна (переоці-нена) вартість	знос
Земельні ділянки
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будинки, споруди та передавальні пристрої		10135,7	5038,6	83,4			4,0	2,3	124,9				10215,1	5161,2
Машини та обладнання		6320,3	2185,4	284,5			9,4	7,3	353,8				6595,4	2531,9
Транспортні засоби		891,8	258,2	221,6			9,4	8,6	74,1				1104,0	323,7			135,6 5,9	5,9
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)		92,6	31,3	25,8					1,4				118,4	32,7
Робоча і продуктивна худоба
Багаторічні насадження
Інші основні засоби		190,7	88,7	2,3					17,2				193,0	105,9
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні активи		157,9	153,3	63,7			42,9	9,2	28,5				178,7	172,6
Тимчасові (нетитульні) споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара		89,3	14,5	2,5			3,0	1,7	8,9				88,8	21,7
Предмети прокату
Інші необоротні матеріальні активи
Разом		17878,3	7770,0	683,8			68,7	29,1	608,8				18493,4	8349,7			135,6	5,9

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) _________14073,3

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) _________________

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) _________________

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264) _________________

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) __________581,8

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) _________________

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) _________________

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) _________________

III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
Капітальне будівництво
Придбання (виготовлення) основних засобів		3029,2	39,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
Придбання (створення) нематеріальних активів		10,0	10,3
Формування основного стада
Інші		751,0	185,8
Разом		3790,2	235,1

IV. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника	Код	За рік	На кінець року
довгострокові	поточні
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств			2,0
акції			1,1
облігації
інші
Разом (розд. А + розд. Б)			3,1

Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції

відображені:

за собівартістю (421) _3,1_

за справедливою вартістю (422) _____

за амортизованою собівартістю (423) _____

Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) _____

за справедливою вартістю (425) _____

за амортизованою собівартістю (426) _____

 

V. ДОХОДИ І ВИТРАТИ

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця
Реалізація інших оборотних активів		14,4 5,4	23,3
Штрафи, пені, неустойки
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення
Інші операційні доходи і витрати		32,1	360,9
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди			X
Проценти		X	216,2
Фінансова оренда активів
Інші фінансові доходи і витрати		0,3
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій
Реалізація необоротних активів
Реалізація майнових комплексів
Неопераційна курсова різниця		121,7	384,2
Безоплатно одержані активи			X
Списання необоротних активів		X	11,3
Інші доходи і витрати		19,7	1,5

VI. ГРОШОВІ КОШТИ

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
Каса		4,5
Поточний рахунок в банку		27,6
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)
Грошові кошти в дорозі		209,7
Еквіваленти грошових коштів
Разом		241,8

Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) _________

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Види забезпечень	Код рядка	Залишок забезпе-чення на початок року	Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок	Сума забезпечення, що використана протягом року	Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді	Сума очікуваного від-шкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок забезпе-чення на кінець року
створення забезпечення	додаткових відрахувань
Забезпечення на виплату відпусток працівникам
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів
Разом

VIII. ЗАПАСИ

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік
Збільшення чистої вартості	уцінка
Сировина і матеріали		497,8
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
Паливо		8,6
Тара і тарні матеріали		53,6
Будівельні матеріали		65,7
Запасні частини		70,4
Матеріали сільськогосподарського призначення
Тварини на вирощуванні та відгодівлі
Малоцінні та швидкозношувані предмети		35,6
Незавершене виробництво
Готова продукція		6,9
Товари		1062,4
Разом		1801,0

IX. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в т.ч. за строками непогашення
до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги		650,2	414,8		235,4
Інша поточна дебіторська заборгованість		49,1	47,1

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____

X. НЕСТАЧІ І ВТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ

Найменування показника	Код рядка	Сума
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат		11,1
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році		11,1
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)