Вимоги до оформлення розрахункової роботи

 

Розрахункова робота виконується по варіантах. Номер варіанта відповідає номеру студента по списку в журналі.

Робота виконується та оформлюється згідно зразка, наведеного у додатку 1, на листках формату А4, які скріплюються стиплером.

При проведенні розрахунків студенти повинні пояснювати хід розв’язку задачі, посилаючись на відповідні положення податкового законодавства. В кінці роботи мають бути зроблені висновки за результатами проведених розрахунків.

Під час виконання розрахункової роботи студенти можуть звертатись за консультаціями до викладача (лектора або асистента), після виконання роботи перевіряються викладачем, результати повідомляються до написання підсумкового модульного контролю. Роботи, виконані несвоєчасно або не з відповідного варіанту не оцінюються і не зараховуються.

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Розрахункова робота виконується і захищається студентами згідно окремого графіку.

Шкала оцінювання знань студентів при

Виконанні індивідуального завдання

 

Розв’язання задач	Кількість балів
Задача розв’язана вірно і містить пояснення та логічні висновки.
Задача розв’язана, але при розв’язанні допущені незначні помилки, які на загальний підсумок не вплинули.	1,5
Задача розв’язана, але містить грубі помилки, які призводять до зміни кінцевого результату, відсутні висновки.
Задача не розв’язана, або розв’язана на 30%-50%

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни «Інвестування»

Варіант № ____

 

 

Виконав (ла) студент(ка) групи ________

___________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

 

Перевірив викладач:

Венгуренко Т.Г.

 

ІРПІНЬ – 2014

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕАТУРА

Основна

 

1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.91 №1560-ХІІ.

2. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від від 19.03.1996 № 93/96-ВР.

3. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91 №1576-ХІІ.

4. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.96 №448/96-ВР.

5. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 №2121-ІІІ.

6. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15.03.01 №2299-ІІІ.

7. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.01 № 2664-ІІІ.

8. Закон України “Про страхування” (у редакції Закону від 04.10.01 №2745-14, зі змінами та доповненнями).

9. Законів України „Про іпотеку” від 05.06.03 №898-ІV.

10. Закон України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.03 №979.

11. Закон України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.06.03 №978-ІV.

12. Закон України “Про загальнообов’язкове пенсійне страхування” від 09.07.03 №1057-ІV.

13. Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07.03 №1057-IV.

14. Закон України «Про іпотечні облігації» від 22.12.05 №3273-ІV.

15. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.06 №3480-ІV.

16. Указ Президента України «Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку» від 14.02.97 №142/97.

17. Указ Президента України “Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії” від 19.02.94 №55/94.

18. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України” від 22.02.01 №108/2001.

19. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів” від 17.08.02 №1211.

20. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення запозичень у місцеві бюджети” від 34.02.03 №207.

21. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб’єктів господарювання” від 01.04.04 №208.

22. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Затверджена постановою правління НБУ 28.08.01 № 368.

23. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України. Затверджена постановою Правління НБУ від 20.09.03 № 355.

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91.

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 “Фінансові інструменти”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.01 № 559.

26. Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій із цінними паперами. Затверджене постановою Правління НБУ від 30.12.99 № 629.

27. Положення про порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів. Затверджена постановою Правління НБУ від 17.12.03 №561.

28. Положення про порядок формування, розміщення і обліку страхових резервів за видами страхування, іншим, ніж страхування життя. Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 26.05.97 № 41.

29. Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Правил випуску та обігу фондових деривативів» від 24.06.97 №13.

30. Рішення ДКЦПФР „Про затвердження Методики розрахунку інтегрального індексу фондового ринку” від 20.12.2000 № 237.

31. Рішення ДКЦПФР “Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій підприємств” від 17.07.03 №322.

32. Рішення ДКЦПФР “Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик” від 07.10.03 №414.

33. Рішення ДКЦПФР «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо доступу акціонерів та інших заінтересованих осіб до інформації про акціонерне товариство» від 26.01.05 №27.

34. Рішення ДКЦПФР „Про затвердження Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів щодо складу та структури зазначених активів” від 10.12.03 №560.

35. Рішення ДКЦПФР “Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)” від 02.07.02 №201.

36. Рішення ДКЦПФР “Про затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування” від 11.01.02 №12.

37. Рішення Держфінпослуг „Про затвердження Положення про винагороду за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду” від 11.08.04 №335.

38. Рішення Держфінпослуг „Про затвердження Положення про здійснення діяльності зберігача недержавного пенсійного фонду щодо операцій з активами недержавного пенсійного фонду, порядок обчислення тарифів та послуги зберігача та їх граничний розмір” від 11.08.04 №336.

39. Рішення Держфінпослуг „Про затвердження Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)” від 11.08.04 №339.

40. Розпорядження Держфінпослуг „Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних операцій недержавних пенсійних фондів” від 09.12.04 №2968.

41. Розпорядження Держфінпослуг „Про затвердження Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду” від 16.12.04 №3100.

42. Розпорядження Держфінпослуг „Про затвердження Положення про порядок, умови видачі та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя” від 3.12.04 №2883.

43. Розпорядження Держфінпослуг „Про затвердження Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів” від 3.12.04 №2885.

44. Розпорядження Держфінпослуг „Про затвердження рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків” від 17.03.05 №3755.

45. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 32 “Фінансові інструменти: розкриття та подання”. Набрав чинності з 01.01.1996 р.

46. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”. Набрав чинності з 01.01.1996 р.

47. Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. – М.: Финстатинформ, 1993. – 140 с.

48. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ Борисфен-М, 1996. – 336 с.

49. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций. – 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 984 с.

50. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учебное пособие. – М.: 1 Федеративная Книготорговая компания, 1998. – 352 с.

51. Гитман Л.Дж, Джонк М.Д. Основы инвестирования. Пер с англ. – М.: Дело, 1999. – 1008 с.

52. Гусева И.А. Практикум по рынку ценных бумаг. – М.: Юристъ, 2000. – 320 с.

53. Кидуэлл Д. С., Петерсон Р. Л., Блэкуэлл Д. У. Финансовые институты, рынки и деньги. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 554 с.

54. Корнєєв В.В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках: Монографія. – К.: НДФІ, 2003. – 376 с.

55. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 856 с.

56. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: Перспектива, 1995. – 532 с.

57. Михайлов А.В., Ткач О.Й. Недержавні пенсійні фонди: сьогоднішній погляд у майбутнє. – К.: Видавництво “СПД Савчина”, 2001. – 244 с.

58. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 963 с.

59. Насырова Г.А. Управление финансами страхового предприятия: Учебное пособие. – Спб: Изд-во СпбГУЭФ, 2001. – 118 с.

60. Пересада А.А., Коваленко Ю.М. Фінансові інвестиції. – К.: КНЕУ, 2006. – 728 с.

61. Пересада А.А., Коваленко Ю.М., Онікієнко С.В. Інвестиційний аналіз: Підручник. – К.: КНЕУ, 2008. – 544 с.

62. Пересада А.А., Майорова Т.В. Управління банківськими інвестиціями: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 388 с.

63. Портфельне інвестування: Навч. посіб. / А.А.Пересада, О.Г.Шевченко, Ю.М.Коваленко, С.В.Урванцева. – К.: КНЕУ, 2004. – 408 с.

64. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. – 6-е изд.: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 648 с.- (Университетский учебник)

65. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – ХХVIII, 932 с. – (Серия “Университетский учебник”).

66. Харрисон М. Искусный инвестор. Управляйте своими инвестициями профессионально / Пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 272 с.

67. Цисарь И.Ф., Чистов В.П., Лукьянов А.И. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов. – М.: Дело, 1998. – 128 с.

68. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер с англ. – М.: Инфра-М, 1999. – ХІІ, 1028 с.

69. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А.Лобанова и А.В.Чугунова. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 786 с.

 

Додаткова

1. Банковское дело: Справ. пособие / М.Ю.Бабичев, Ю.А.Бабичева и др.; Под ред. Ю.А.Бабичевой. – М.: Экономика, 1994. – 397 с.

2. Бланк И.А Стратегия и тактика управления финансами. – Киев, МП «ИТЕМ лтд», СП «Адеф-Украина», 1996. – 534 с.

3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.

4. Владиславлев Д.Н. Конкуренция и монополия на фондовом рынке. – М.: Экзамен, 2001. – 256 с.

5. Вінник. О.М. Інвестиційне право: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2000. – 264 с.

6. Гарнер Д., Оуэн Р., Конвей Р.Пособие Эрнст Энд Янг. Привлечение капитала / Пер. с англ. – М.: «Джон Уайли Энд Санз», 1995. – 464 с.

7. Гольцберг М.А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. – Киев. – 1992. – 95 с.

8. Горбунов А.Р. Управление финансовыми потоками и организация финансовых служб предприятий, региональных администраций и банков. – М.: Издательская фирма «Анкил». 2000. – 224 с.

9. Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 272 с.

10. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: Учеб. пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 224 с.

11. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – З-тє вид., випр.та доп. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 587 с.

12. Іпотека – практика застосування. – Харків: Страйд, 2004. – 528 с.

13. Капитоненко В.В. Инвестиции и хеджирование: Учебно-практическое пособие для вузов. – М.: «Издательство ПРИОР», 2001. – 240 с.

14. Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1998. – 144 с.

15. Комаринський Я., Яремчук І. Фінансово-інвестиційний аналіз. Навч. посібник. – Київ: Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана. Агенство “Книга пам'яті України”. – 1996. – 298 с.

16. Килячков А.А., Чалдаева Л. А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: Юристь, 2000. – 704 с.

17. Коваленко Ю.М., Позднякова Л.О. Стратегія управління фінансовими інвестиціями страхових компаній // Фінансова система України: Зб. наук. праць. – Вип.8. – Острог: НаУ „Острозька академія”, 2006. – Ч.2. – С.185-192.

18. Коваленко Ю.М. Сутність та специфіка діяльності інвестиційних банків в сучасних умовах і потенціал їх створення в Україні // Науковий вісник: Зб. наук. пр. Академії ДПС України. – Ірпінь: АДПСУ, 2002. – Вип.3 (17). – С.65-73.

19. Коваленко Ю.М. Інвестиційна політика недержавних пенсійних фондів // Фінанси України. – 2004. – №8. – C.91-96.

20. Коваленко Ю.М. Державне регулювання розміщення страхових резервів в Україні // Економіка: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2009. – №113-114. – С.75-78.

21. Коваленко Ю.М. Вплив фінансової інженерії на глобальну фінансову кризу // Ринок цінних паперів України. – 2009. – №11-12. – С.20-28.

22. Коваленко Ю.М. Відповідність законодавства України у сфері фінансового сектора світовим правовим нормам // Економічний вісник університету: Зб. наук. праць. Спец. випуск. Т.1. – Переяслав Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2010. – С.111-117.

23. Коваленко Ю.М., Пшеничний В.О. Сучасні тенденції процесу сек’юритизації іпотечних активів // Науковий вісник: Зб. наук. пр. – Ірпінь: НУДПСУ, 2010. –Вип.1 – С.80-86.

24. Коваленко Ю.М. Фінансова система України: сутність та структура // Формування ринкових відносин. – 2010. – №5. – С.9-13.

25. Коваленко Ю.М. Портфельні теорії крізь призму сучасних кризових явищ // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №8 (110). – С.5-9.

26. Коваленко Ю.М. Фінансові інструменти в сучасному вимірі // Науковий вісник: Зб. наук. пр. – Ірпінь: НУДПСУ, 2010. – Вип. 2 (49). – С.20-26.

27. Колесник В.В. Введение в рынок ценных бумаг. – Киев: Изд-во «А.Л.Д.» – 1995. – 176 с.

28. Корельский. В.Ф., Гаврилов Р.В. Биржевой словарь. В 2-х т. Т.1: А-М.: Междунар. Отношения, 2000. – 288 с.

29. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 528 с.

30. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. – М.: АО «Дис», «МВ-Центр», 1994. – 256 с.

31. Литтл Дж., Роудс Л. Уолл-стрит. Как работает фондовый рынок / Пер. с англ. В.Н. Егорова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006. – 336 с.

32. Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. – Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 2001. – 320 с.

33. Луців Б.Л. Інвестиційний банківський портфель. – К.: Лібра, 2002. – 192 с.

34. Львов Ю.И. Банки и финансовый рынок. – Спб: Культ Информ Пресс, 1995. – 528 с.

35. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. – Москва: Изд-во «Республика». – 1995. – 785 с.

36. Маршалл Джон. Ф., Бансал Випул К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 784 с.

37. Мельник В.А Ринок цінних паперів. Довідник керівника підприємства. Спеціальний випуск. – К.: “А.Л.Д.”, ВІРА-Р, 1998. – 560 с.

38. Миловидов В.Д. Паевые инвестиционные фонды. – М.: Анкил, ИНФРА-М, 1996. – 416 с.

39. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 624 с.

40. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: Перспектива, 1995. – 534 с.

41. Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. – М.: «Экзамен», 2000 г. – 768 с.

42. Мітюков І.О., Александров В.Т., Ворона О.І., Недбаєва С.М. Фінансові послуги України: Енциклопедичний довідник. [У 6 т.]. – Київ: Укрбланковидав, 2001.

43. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999 – 316 с.

44. Одереми Д.А., Бакаре Х.А. От А до Я об акциях и фондовых биржах. Как использовать приватизацию и заставить Ваши сбережения работать на Вас. – Харьков: Форт ЛТД, 1992. – 152 с.

45. Омельченко А.В. Інвестиційне право: Навч. посіб. – К.: Атіка, 1999. – 176 с.

46. Пересада А.А., Коваленко Ю.М. Здійснення фінансового інвестування банками в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. Т.11. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2004. – С.48-59.

47. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.

48. Петруня Ю.Є. Непрофесійні суб'єкти ринку акцій України. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 262 с.

49. Поручник А.М., Антонюк Л.Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні: Монографія. – К.: КНЕУ, 2000. – 172 с.

50. Практическое руководство по трасту: Пер. 2-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 196 с.

51. Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 263 с.

52. Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск. Пер. с англ. – К.: Торгово-издательское бюро ВНV, 1995. – 592 с.

53. Словник фондового ринку. Автор-упорядник В.Ф. Кобзар. Під загальною редакцією Ю.М. Тараторіна. – Київ-Кіровоград, 1997. – 155 с.

54. Ценные бумаги: Учебник/Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 448 с.

55. Черкасов В.В. Деловой риск в предпринимательской деятельности. – К.: ООО «Издательство ЛИБРА», 1996. – 160 с.

56. Черкасов В.Е. Практическое руководство по финансово-экономическим расчетам. – М.: Метаинформ, АО «Консалт-банкир», 1995. – 128 с.

57. Штольте П. Инвестиционные фонды: Пер.с нем. – М.: АОЗТ «Интерэксперт»; Финстатинформ, 1996. – 165 с.