Расчет себестоимости, прибыли и рентабельности

6.1. Расчет ежемесячных издержек производства……стр29

6.2. Расчет себестоимости производства…………………..стр40

6.3. Расчет прибыли и рентабельности …………………….стр41

7. Маркетинг-план ……………………………………..стр43

8. Организационный план …………………………стр46

9. Финансовый план. График погашения кредитных средств

9.1. План движения денежных потоков на инвестиционный период………………………………………………………………………………стр47

9.2. Срок окупаемости инвестиций. Расчеты с банком ………………………………………………………………………………………….стр48

 

РЕЗЮМЕ:

 

Инициатор инвестиционного проекта - производственно-коммерческая фирма ТОО "Каретный двор". Адрес: г. Москва.

Цели бизнес-плана:

1. Обосновать прибыльность и рентабельность инвестиционного проекта изготовления и реализации автоприцепов, микроавтомобилей и продаж услуг антикоррозийного покрытия корпусных элементов автомобилей клиентов;

2. Доказать возможность возвратности кредитных средств на заданных условиях и в фиксированные сроки кредитования.

3. Вид деятельности - приоритетный, в рамках региональных программ поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса, крестьянских и фермерских хозяйств Ростовской области.

Продукция:

 

1. автоприцепы 3-х модификаций грузоподъемностью 265 -348 кг, одно- и двухосные; розничная цена 4,0 - 5,5 млн. руб.; планируемый годовой объем выпуска порядка 600 единиц;

2. микроавтомобили 2-х модификаций грузоподъемностью 250 - 600 кг, мощность двигателя 13-30 л.с., розничная цена 11,0 -18,0 млн. руб.; планируемый объем выпуска в год - 96 единиц;

3. услуги антикоррозийной обработки кузовных элементов автомобилей по технологии RUST-STOP (Canada); стоимость обработки одного автомобиля - 0,9 млн. руб.; планируемый годовой объем работ - 3600 единиц.

Планируемый объем оборота в год по всем видам деятельности - порядка 7.380 млн. руб./год. при полной загрузке производственных мощностей.

Ожидаемая чистая прибыль в год от всех видов деятельности - 2,900,0 млн. руб. при полном освоении производственных мощностей.

Рынок сбыта - региональный; частично - Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия.

Конкурентоспособность фирмы обеспечивается низкими внутрипроизводственными издержками вследствие обеспечения сквозного технологического процесса, а также эксклюзивным качеством готовой продукции.

Общая сумма проекта -1.605,35 млн. руб. из них: собственные средства - 610,35 млн. руб., заемные - 995,0 млн. руб.

Условия кредитования - 20% годовых на 1,2 года.

Срок окупаемости полной суммы инвестиций - 1,5 года.

Предприятие и его продукция

 

Предприятие - производственно-коммерческая фирма "Каретный Двор" - товарищество с ограниченной ответственностью, образовано частными лицами 28 августа 2013 года. Для организации производства располагает собственными площадями - цех 220 м кв. в г. Батайске и арендуемыми площадями - цех 180 м кв.; для организации автосервиса (антикоррозийное покрытие) используются арендуемые площади 218 м кв. ТОО "Каретный двор". Адрес: г. Москва. На момент начала реализации инвестиционного проекта (август 2013 г.) предприятие имеет всю необходимую для организации производства техническую документацию на автоприцепы к легковым автомобилям (3 базовые модификации - см. приложения 1,2):

· модель ПАГ-2Ф;

· модель ПАГ-2Б;

· модель ПАГ-2.

На автоприцепы имеется приоритет на промышленные образцы - "Одобрение типа транспортного средства" АТ-02 N93292 от 24.12.13.

Изготовлены малые серии опытных образцов автоприцепов всех базовьк модификаций, проведены пробные продажи.

Подготовлена техническая документация и изготовлены опытные образцы микроавтомобилей двух модификаций (см. приложения 3, 4):

· модель "Хуторок";

· модель "МК-3".

Закуплена технологическая документация для организации специализированного участка (цеха) антикоррозийной обработки автомобилей RUST-STOP (Canada).

 

 

Инвестиционный замысел

 

Организация производства и стратегия сбыта

На основе отработанных технологий производства автоприцепов и микроавтомобилей, используя приобретенный квалификационный уровень основных рабочих, на базе собственных и арендуемых производственных площадей планируется организовать девять производственных "постов" (технологических переделов), каждый из которых оснащается новым технологическим оборудованием, приобретаемым за счет привлеченных (кредитньк) средств; оборудование, приспособления и инструмент для участка (цеха) антикоррозийной обработки автомобилей также приобретается за счет кредитных средств (см. табл. 2.2).

Производственные переделы планируется разместить в двух цехах, это представлено (на рис. 2.1). Каждый пост (техно-логический передел) в зависимости от состава технологических операций комплектуется набором машин и оборудования, состав которого по группам представлен (в таблице 2.1).

Таблица 2.1
Оборудование для производства автоприцепов, микроавтомобилей и услуг aнтикоррозийной обработки

Группа и наименование оборудования	Кол-во	Цена, тыс. руб	Сумма, тыс. руб
I. Сварочное оборудование
1. Выпрямитель сварочный 6Д		7.210	7.210
2. Сварочный полуавтомат MIG-STAR350S		$2.766	16.278
3. Электролитический газосварочный аппарат "Лига-05"		7.977	7.977
4. Аппарат контактной сварки "ТОР"		$95	2.796
Всего по группе:			34.261
II. Оборудование для механической обработки листового металла
5. Пантограф лазерный "Звезда"		282.913	282.913
6. Кромкогиб электоромех. Л-2,0		12.306	12.306
7. Кромкогиб ручной (нестанд.)		5.900	5.900
8. ЗИГ-машина (угловая) ЗС-122		14.491	14.491
9. Фальцепрокатн. станок СТД-11019-01		49.234	49.234
10. Вальцы для проката листа		34.782	34.782
Всего по группе:			399.626
III. Оборудование для раскроя фасонного профиля
11. Станок обрезной маятниковый		4.991	4.991
12. Машина отрезная ручная GP-6		1.998	1.998
13. Станок обдирочный ГАРО р-187		6.401	6.401
14. Универс. трубогибочный станок УГС-5		18.988	18.988
Всего по группе:			32.378
15. Камера окрас.-сушильная СНГ		$15.600	91.806
16. Oбезжиривания кузовов и кабин ВУ-9		57.127	57.127
17. Ванна промывочная ВПТ-12,5		41.911	41.911
18. Очистные сооружения замкнут, типа KARCHER ASA-600		$15.089	88.800
19. Комплект реактивов для очист. coop.		3.885	3.885
20. Компрессор "Fihi" BK-19500F-1,5T		$4.500	26.550
21. Пульверизатор LEGENDK		$378	4.461
Всего по группе:			314.540
V. Кондукторная группа
22. Кондуктор для сборки кабин		1.600	3.200
23. Кондуктор для сварки а/прицепов
24. Кондуктор для сварки рам автомоб.		2.500	5.000
25. Машина для изгот. панелей кабин		3.667	22.000
Всего по группе:			30.600
VI. Группа универсального оборудования
26. Заточной станок К-1036		22.18	22.718
27. Пресс гидравлич. 63 т ГАРО Р-340		10.800	10.800
28. Пескоструйная установка "TORNADO"		$4.100	24.190
Всего по группе:			57.708
VII. Оборудование для антикоррозийной обработки
29. Комплект оборудования и технология RUST STOP		$11.000	64.900
30. Подъемник 2-х стоечный 2-х моторный ГАРО ПЛД-5		19.600	19.600
31. Мойка выc. давл. KARCHER HDS-850 с набором приспособлений		$7.000	41.300
Всего по группе:			125.800
Итого стоимость оборудования:			995.087

В соответствии с инвестиционным замыслом первые три календарные месяца (1-й инвестиционный период - квартал) посвящаются работам по закупке оборудования, его поставке, монтажу, наладке, а также обустройству производственной инфраструктуры и частичной реконструкции помещений за счет собственных средств; из собственных же источников планируется и оплата первоначального запаса материалов и комплектующих из расчета производственной необходимости на очередной (1-й производственный) квартал работы при 50% загрузке мощностей.

Производственной и коммерческой стратегией предприятия в данном инвестиционном проекте предусмотрено разделение всего инвестиционного периода -1,5 года - на 6 кварталов:

1-й квартал - предпроизводственный (кредитование, реконструкция помещений, закупка и монтаж оборудования, обеспечение первоначального запаса материалов и комплектующих);

2-й квартал (1-й производственный) - загрузка производственных мощностей на 50% по всем видам деятельности, освоение рынка сбыта;

3-й квартал (2-й производственный) - загрузка производственных мощностей на 75%, расширение рынка сбыта;

4-й квартал (3-й производственный) - выход на 100%-ную загрузку мощностей производства, освоение новых рынков сбыта;

5-й квартал (4-й производственный) - 100%-ная загрузка производственных мощностей, закрепление на рынках сбыта; возврат большей части кредитных средств;

6-й квартал (5-й производственный) - при 100%-ной загрузке мощностей и освоенных рынках сбыта предусмотрено накопление денежных средств, достаточных для погашения остатка долга банку и выходу на уровень самоокупаемости собственных инвестиций в данный проект (движение денежных потоков по инвестиционным периодам показано в Финансовом плане - см. разд. 9).