Мы поможем в написании ваших работ!
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
|
Thar is gold in them Thar Hills”)
Содержание книги
- Когда покупаете опционы, замахивайтесь от забора дешевыми опционами с заниженной оценочной стоимостью.
- Хороший опционный трейдер, это гангстер с быстрым пальцем на спусковом крючке поражающий прибыли и отсекающий убытки
- Избегайте опционов последнего месяца
- Анализируйте свою опционную позицию
- Секретное оружие опционного покупателя
- Секретное оружие опционного покупателя – шок и трепет цены акции от неожиданной работы волатильности.
- Когда выстреливает плохая новость, взаимные фонды стремительно направляются к выходу, как стадо слонов, пытающихся пройти через маленькую дверь
- Тайна портфельного страхования
- Второй секрет портфельного страхования
- Принимайте ставку вместо назначения ставки
- Секретное преимущество опционной продажи
- Вероятность — первый секрет для опционного продавца
- Время - второй секрет опционных авторов
- Продажа непосредственно перед истечением
- Используйте для продажи покрытые коллы
- Скрытый риск продажи покрытых коллов
- Используйте непокрытые пут опционы длы закупки акций
- Продажа непокрытого пута может дать беспроигрышную стратегию
- Узнайте истинную ценность выгоды
- Анализ опционов может быть легким
- Волатильность является ключом к определению справедливой стоимости опциона
- Секрет 58. Держите ваши глаза на дельте. Секрет 59. Используйте анализ вероятности
- Секретное оружие опционного анализа
- Распутывание головоломок бейсианского анализа
- Искусственный интеллект — ваш стеклянный шар, предсказывающий будущее или анализ награды за риск, используя искусственный интеллект
- Сокращайте затраты на опционный спрэд
- Остерегайтесь аллигаторских спрэдов
- Уменьшите расходы на покупку опционов
- Надпись на щите «опасно. Остерегайтесь комиссионных. », надписи на камне – «слипидж», «затраты на комиссионные»
- Проверьте воду - прежде чем получить лучшую цену
- Проверка воды лимитными ордерами и использование преимущества очередности
- Как входить в спрэдовые позиции
- Не перевешивайте своей рукой – остерегайтесь размера
- Когда Вы торгуете опционами, вы находитесь в состоянии войны
- Не пытайтесь поймать падающий нож.
- Секрет 85. Знайте, когда свернуться. . Секрет 86. Секрет невозвратных издержек
- Всегда используйте стоп-лосс, и не оглядывайтесь назад
- Секрет 88. Анализируйте свои достижения. Секрет 89. Дракон, которого вы видите - не тот дракон, который обожжет Вас
- Избегайте аналитического паралича
- Как использовать опционные консультативные услуги
- Если вы не знаете, куда вы идете, вы останетесь на месте» - йог берра
- Thar is gold in them Thar Hills”)
- На рисунке: верхняя надпись – «переоценённые опционы», нижняя – «недооценённые опционы»
- Дорожные правила при покупке опционов
- Агрессивная продажа с ограниченным риском
- Дорожные правила для индексного кредитового спрэда
- Максимальная по мощности игра: секрет замены
- Части целого, биржевого опциона
- Покрытый опционный автор и Непокрытый (голый) автор
- Практические рекомендации по выписке опционов
СЕКРЕТ 94
ВОЛШЕБНАЯ ПИРАМИДА
Каждый инвестор должен иметь план гроссмейстера. Другими словами, план распределения активов, план, который показывает, как Вы инвестируете свои ликвидные активы. Вопрос состоит в том, как опционам следует вписаться в тот план.
Опционы позволяют намного эффективнее страховать Ваш портфель, и смягчать риски, да ещё с возможностью, в отличие от традиционного портфеля, произвести дополнительную прибыль.
Волшебная Пирамида строится по плану гроссмейстера. В основе пирамиды находятся ваши наличные и эквиваленты денег (т.е. облигации, биржевые денежные фонды и т.д.). Я - большой защитник наличия большого количества наличных денег. Опционы могут значительно увеличить ваши наличные холдинги, а, используя опционные стратегии, Вы обеспечите возможности прироста вашего портфеля.
Одним уровнем выше ваших наличных позиций были бы ваши холдинговые обязательства. Включите сюда высоко оцениваемые краткосрочные и среднесрочные обязательства, особенно с низкими ставками. Также будет благоразумно для покрытия денежных рисков использовать обязательства международных фондов (international bond fund). Швейцарские обязательства (Swiss bonds) являются хорошей альтернативой.
Приблизительно 5 % - 10 % вашего портфеля должны быть в твердых активах, типа золота или платины или ценных бумаг, по которым осуществляется поставка таких активов.
Следующим уровнем вашей пирамиды активов были бы акции или взаимные фонды. Здесь весьма подойдут структурированные акции, которые мы обсуждали ранее. Они допускают долевое участие в акционерном капитале с небольшим риском с нижней стороны. Риск, который большинство инвесторов обнаруживает, намного выше, чем они думают.
Опционы должны быть важной частью вашего портфеля акций. Проданные путы могут использоваться, чтобы приобрести акции по более низким ценам. Покрытые проданные опционы могут использоваться для взятия прибыли и генерации большего дохода для вашего портфеля. Закупка дешевых путов может стать страховочной подушкой с нижней стороны и защитить ваш портфель акций. Закупка Прыжков ® и спредовых Прыжков ® (Leaps® and Leaps® spreads) (что будет раскрыто в следующей главе) может использоваться как заменитель акций, чтобы уменьшить нижний риск и увеличить потенциальную награду. В целом, опционы могут максимизировать прибыль и минимизировать риски для вашего портфеля акций.
Следующий уровень пирамиды - для более агрессивных опционных стратегий. Здесь могут войти в игру дебетовые, кредитовые, диагональные и пропорциональные спрэды, а для гладиаторов из толпы - непокрытые продажи.
На пике пирамиды, Вам потребуются опционные игры, увеличивающие мощность вашего портфеля. Здесь я бы год за годом покупал или создавал портфель дешевых опционов, всегда стремясь к достижению цели. Это та часть портфеля, где вступают в игру ваши весёлые деньги. Но никогда не используйте для этого более 5 %-10 % вашего портфеля.
ГЛАВА 10. СИЛЬНЫЕ ИГРЫ
СЕКРЕТ 95
“А ВСЁ-ТАКИ ВОДИТСЯ ЗОЛОТИШКО В ЭТИХ ХОЛМАХ”
|
