Алгоритмы Русской космо–ноосферной концепции, космо–ноосферного межгосударственного, межотраслевого моделирования от рабочего места до межгосударственного сопоставления

Рассмотрим базовый, укрупнённый алгоритм эффективного управления, минимизации рисков, прогноза мировых финансово– экономических кризисов, военных конфликтов, государственных переворотов, «революций», «террористической» активности на всех иерархических уровнях от предприятий до руководства страны, в т. ч. силовых ведомств и спецслужб:

1 ШАГ. В рамках РУССКОГО КОСМИЗМА, ЦИКЛИЗМА (Мошков, Чижевский, Циолковский... http://самарина.рф/kol_fond.html#03–kol) – необходимо произвести прогнозы, расчёты космической, солнечной активности и выявить основные экзогенные факторы воздействия космоса, солнца на Землю, биосферу, социально–экономические процессы с разбивкой по отраслям, рынкам 40 государств производящим 80–85% мирового ВВП – http://самарина.рф/prog/riskanaliz/sun–analiz.html. Данные исследования проводить в рамках концепций, методик русских генералов (1906– 1907гг.) и их модификаций в рамках концепций, методик космо–ноосферного межотраслевого межгосударственного моделирования – http://самарина.рф/Book/book–14/book–14.html по отраслям, рынкам 40 государств производящим 80– 85% мирового ВВП. Для решения данного этапа исследований, алгоритма необходимо реализовать следующее:

1.1 ШАГ. Ежегодно делать расчеты, уточнять прогностические модели по пикам, фазам солнечной активности (минимум, максимум) в рамках космо–ноосферной концепции.

Источник: http://самарина.рф/prog/riskanaliz/sun–analiz.html.

1.2 ШАГ. Уточнить характер, вид, динамику мирового кризиса: финансовый кризис и/или финансово– экономический кризис в рамках космо–ноосферной концепции.

Источник: http://самарина.рф/Book/book–08–html/book–10–07–ris/sun–krizis.png.

1.3 ШАГ. Уточнить характер, вид, динамику мирового кризиса с учётом социально–экономических, военных конфликтов, государственных переворотов, «революций», «террористических» актов в рамках космо–ноосферной концепции.

Источник: http://самарина.рф/Book/book-08-html/book-10-07-ris/sun-krizis-01.png.

1.4 ШАГ. Уточнить характер, вид, динамику космо–ноосферных процессов с учетом фаз солнечной активности и их воздействие на биосферу, социально–экономическую сферу, технологическую сферу с разбивкой по 40 государствам, производящим 80– 85% мирового ВВП. Для этого регулярно исследовать: фазу нарастания солнечной активности от минимума к максимуму солнечной активности и фазу спада солнечной активности от максимума к минимуму солнечной активности в рамках космо–ноосферной концепции.

1.5 ШАГ. Уточнить характер, вид, динамику космо–ноосферных процессов с учетом фаз солнечной активности и их воздействие на биосферу. Определить динамику, интенсивность роста/спада, а также амплитудные, фазовые, частотные характеристики по биосферным факторам с учетом фаз солнечной активности. Определить основные биосферные факторы в рамках космо–ноосферной концепции. Например, болезнетворные микроорганизмы, урожайность, заболеваемость населения, магнитное поле земли, вулканическая активность, прозрачность атмосферы, океанские течения, погодные условия и т. д.

1.6 ШАГ. Уточнить характер, вид, динамику космо–ноосферных процессов с учётом фаз солнечной активности и их воздействие на социально–экономическую сферу. Определить динамику, интенсивность роста/спада, а также амплитудные, фазовые, частотные характеристики по социально–экономическим факторам с учётом фаз солнечной активности. Например, психодинамика населения в целом, психодинамика ее отдельных групп, психодинамика управленческой элиты и т. д. Сформировать, уточнить основные социально–экономические факторы в рамках космо–ноосферной концепции.

1.7 ШАГ. Уточнить характер, вид, динамику космо–ноосферных процессов с учётом фаз солнечной активности и их воздействие на производственно – технологическую сферу. Определить динамику, интенсивность роста/спада, а также амплитудные, фазовые, частотные характеристики по производственно– технологическим факторам с учётом фаз солнечной активности. Например, динамика ДТП, МЧС, аварий и т. д. Сформировать, уточнить основные производственно– технологические факторы в рамках космо–ноосферной концепции.

1.8 ШАГ. Все выявленные экзогенные (внешние) космо–ноосферные динамические факторы должны быть оценены как качественно, так и количественно. Каждый из внешних факторов должен быть представлен в виде экзогенных нейронных моделей или в упрощённом виде как минимальные, средние, максимальные значения по каждому внешнему фактору.

1.9 ШАГ. Эти определённые, сформированные, рассчитанные экзогенные космо–ноосферные динамические факторы их нейронные модели должны быть также разбиты на следующие группы: по отраслям, рынкам 40 государств производящим 80– 85% мирового ВВП.

1.10 ШАГ. В случае невозможности дифференцировать экзогенные космо–ноосферные динамические факторы по отраслям, рынкам 40 государств необходимо определить, как они в целом воздействуют на отрасли, рынки 40 государств производящим 80– 85% мирового ВВП.

1.11 ШАГ. Эти определённые, сформированные, рассчитанные экзогенные космо–ноосферные динамические факторы их нейронные модели представить в виде экзогенных матричных моделей исходных для межотраслевого моделирования по отраслям, рынкам 40 государств производящим 80 – 85% мирового ВВП в рамках РУССКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ (Дмитриев, Сорокин, Леонтьев...).

ТОЧКА ВЕТВЛЕНИЯ В АЛГОРИТМЕ.

Эти определённые, сформированные, рассчитанные экзогенные космо–ноосферные динамические факторы их нейронные модели представить в виде экзогенных матричных моделей исходных для межотраслевого моделирования по отраслям, рынкам 40 государств производящим 80– 85% мирового ВВП будут исходными для 2, 5 ШАГОВ АЛГОРИТМА..

ЗАМЕЧАНИЯ.

На гайдаровском форуме 2017 г. была продемонстрирована программа развития РФ до 2035 г. по двум сценариям «целевой», «инерционный» вектора развития, разработанная великим «учёным», «экономистом», «реформатором» Кудриным и его либеральной командой.

Программа развития РФ до 2035 г. по двум сценариям «целевой», «инерционный» вектора развития, разработанная великим «учёным», «экономистом», «реформатором» Кудриным и его либеральной командой

Несложный анализ в рамках русского космизма позволяет утверждать, что в программе Кудрина не учтены 4-ре мировых финансовых кризиса, 2-ва мировых экономических кризиса и парочку военных конфликтов, «революций», государственных переворотов:

· Мировой финансово-экономический кризис 2019-2021 гг. (солнечный минимум).

· Мировой финансовый кризис, военные конфликты, «революции» и возможное расчленение РФ 2023-2025 гг. (солнечный максимум).

· Мировой финансово-экономический кризис 2029 гг. (солнечный минимум).

· Мировой финансовый кризис, военные конфликты, «революции» и возможное расчленение РФ 2034 гг. (солнечный максимум).

К МОМЕНТУ ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЯ» КУДРИНА в 2035 г. РОССИИ НА КАРТЕ МИРА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ…

 

2 ШАГ. В рамках РУССКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ (Дмитриев, Сорокин, Леонтьев...) http://самарина. рф/kol_fond. html#03– kol русских методик МОБ, СНС ООН необходимо осуществить следующее:

2.1. ШАГ. Дать расчёт ценовых пузырей на всех мировых рынках по отраслям, рынкам 40 государств производящим 80– 85% мирового ВВП в рамках оценки модели зависимости мировых цен от оплаты труда на всех этапах технологического передела.

Справка – http://самарина. рф/new/sev/sev– fond. html#03.

В рамках объективного экономического закона трудовой теории стоимости (И. Т. Посошков, А. Смит), в рамках международных стандартов СНС ООН (Historic Versions of the System of National Accounts), ISIC ООН (ISIC, rev. 4), ОКВЭД, русской/советской методики межотраслевого баланса (автор МОБ В. К. Дмитриев) известно, что развитие экономики любой страны определяет живой (текущий) труд, овеществленный (прошлый) труд – основные фонды и будущий труд – прибыль.

Известно, что оплата труда определяет цены, а не наоборот. В любом государстве с любым политическим строем, любыми политическими партиями.

По Посошкову-Смиту: цена, в конечном счёте, равна оплате труда на всех уровнях технологического передела/производства. ЦЕНА — функция (Y), ОПЛАТА ТРУДА — аргумент (Х):

Цена = F(Оплата Труда)

Или при разложении в РЯД (т.е. по Посошкову-Смиту «в конечном счёте») на всех уровнях технологического передела/производства:

Цена = Ʃ(Оплата Труда)=ƩЗП₁+ƩЗП₂+ƩЗП₃+...+ƩЗП_N, где i=1,2,...,N

Т.е. сумма всех ЗП на конечном переделе производства (ƩЗП₁), плюс сумма всех ЗП на предыдущем переделе производства (ƩЗП₂),..., плюс сумма всех ЗП на N-м первом/начальном переделе производства (ƩЗП_N). Отсчёт в модели (Посошкова-Смита: цена, в конечном счете, равна оплате труда) ведётся в обратном порядке: от конечного передела (ƩЗП₁) до первого/начального технологического передела (ƩЗП_N).

Напомним, что развитие экономики, ЦЕНЫ в любой стране определяет живой (текущий) труд, овеществлённый (прошлый) труд – основные фонды и будущий труд — прибыль. Отметим, что налоги, отчисления в фонды не выделялись, следует понимать, что они включены в оплату труда на всех уровнях технологического передела.

Или на каждом i– м переделе:

ЗПi = ЗП_{Живой Труд} + Ов_{еществлённый Труд} + ЗП_{Будущий Труд}

Или

ЗПi = ЗП_{Оплата Труда} + ЗП_{Амортизация} + ЗП_{Прибыль}

Далее для ознакомления см. «Укрупнённый алгоритм эффективного управления, расчёта рисков, кризисов, финансовых пузырей».

Для расчёта ценовых пузырей на мировых рынках необходима следующая детализация данного этапа алгоритма.

2.1.1 ШАГ. Определение основных игроков (стран, компаний) на каждом из мировых рынков, определяющих суммарно объёмы поставок на 50– 70% в общем объёме. Это показано на примере предприятий металлургической отрасли Китая, Евросоюза, Японии, США контролирующих 68– 71% мирового рынка металлов за период 2007– 2014 гг.

2.1.2 ШАГ. На основании межотраслевых балансов осуществить построение нейронных динамических моделей производственных функций предприятий (средних, лучших, худших) основных стран – игроков (стран, компаний) на каждом из мировых рынков, определяющих суммарно объёмы поставок на 50– 70% в общем объёме.

Например, для каждой страны на каждом из мировых рынков для её предприятий определяется отрасль, и на основании МОБ данной страны осуществляем построение нейронных динамических моделей производственных функций предприятий (средних, лучших, худших), как показано ниже.

Интегральную многофакторную среднеотраслевую динамическую модель эффективности управления, среднеотраслевых рисков всеми предприятиями конкурентов исследуемой отрасли внутренними и внешними факторами можно представить в виде:

EGO(MX) =1,971*(2,093*V001^0,6186*V002^0,0154*V003^0,3660)^0,4076*(3,766*(2,148*Ed12^0,0060*Ed13^0,0005*Ed14^0,0810*Ed16^0,7515*Ed17^0,1610)^0,0212*(4,993*Ed21^0,0067*Ed22^0,0418*Ed23^0,3875*Ed24^0,2048*Ed25^0,0515*Ed26^0,0939*Ed27^0,2053*Ed28^0,0086)^0,5895*(4,345*Ed31^0,0002*Ed32^0,0589*Ed34^0,0007*Ed36^0,1646*Ed37^0,0023*Ed38^0,1334*Ed39^0,3980*Ed40^0,2419)^0,1133*(4,279*Ed41^0,7870*Ed42-1^0,0001*Ed42-2^0,0009*Ed42-3^0,0016*Ed42-4^0,0108*Ed43^0,0134*Ed44^0,0335*Ed45^0,0064*Ed46^0,1241*Ed47^0,0018*Ed48^0,0010*Ed49^0,0001*Ed410^0,0193)^0,1358*(5,996*Ed51^0,0114*Ed53^0,1251*Ed54^0,0972*Ed55^0,2057*Ed56^0,2606*Ed57^0,1983*Ed59^0,1018)^0,0282*(4,164*Ed61^0,1292*Ed62^0,0249*Ed63^0,0124*Ed64^0,2466*Ed65^0,4615*Ed66^0,1085*Ed67^0,0169)^0,0920*(2,470*Ed75^0,0277*Ed76^0,0087*Ed77^0,0812*Ed78^0,1626*Ed79^0,7198)^0,0078* (2,397*Ed82^0,5503*Ed84^0,0453*Ed86^0,4044)^0,0122)^0,5924

Интегральную многофакторную среднеотраслевую динамическую модель эффективности управления, минимальных рисков, лучшими предприятиями конкурентов исследуемой отрасли внутренними и внешними факторами можно представить в виде:

EGO(Min) =9,163*(8,588*V001^0,5537*V002^0,0009*V003^0,2982)^0,3392*(10,606*(4,993*Ed12^0,0025*Ed13^0,0000*Ed14^0,0297*Ed16^0,7053*Ed17^0,1102)^0,0137*(21,509*Ed21^0,0048*Ed22^0,0300*Ed23^0,3216*Ed24^0,1870*Ed25^0,0364*Ed26^0,0687*Ed27^0,1795)^0,5474*(11,970*Ed31^0,0001*Ed32^0,0494*Ed34^0,0004*Ed36^0,1405*Ed37^0,0008*Ed39^0,3725*Ed40^0,2035)^0,1001*(5,330*Ed41^0,7756*Ed42-1^0,0001*Ed42-2^0,0006*Ed42-3^0,0011*Ed42-4^0,0088*Ed43^0,0100*Ed44^0,0286*Ed46^0,1103*Ed47^0,0014*Ed48^0,0008*Ed49^0,0001*Ed410^0,0106)^0,1243*(35,736*Ed51^0,0064*Ed53^0,1022*Ed54^0,0799*Ed55^0,1411*Ed56^0,1553*Ed57^0,1625*Ed59^0,0424)^0,0187*(7,846*Ed61^0,1119*Ed62^0,0214*Ed63^0,0082*Ed64^0,2265*Ed65^0,4351*Ed66^0,0947*Ed67^0,0089)^0,0671*(9,875*Ed75^0,0198*Ed76^0,0020*Ed78^0,0744*Ed79^0,5612)^0,0055*(27,644*Ed82^0,3208*Ed84^0,0218*Ed86^0,2335)^0,0104)^0,5198

Интегральную многофакторную среднеотраслевую динамическую модель эффективности управления, максимальных рисков, худшими предприятиями конкурентов исследуемой отрасли внутренними и внешними факторами можно представить в виде:

EGO(Max) =0,424*(0,537*V001^0,6839*V002^0,0243*V003^0,4316)^0,4802*(1,192*(0,499*Ed12^0,0173*Ed13^0,0013*Ed14^0,1717*Ed16^0,8397*Ed17^0,2334)^0,0365*(0,988*Ed21^0,0087*Ed22^0,0620*Ed23^0,4615*Ed24^0,2251*Ed25^0,0588*Ed26^0,1214*Ed27^0,2350*Ed28^0,0111)^0,6355*(1,628*Ed31^0,0003*Ed32^0,0679*Ed34^0,0010*Ed36^0,1818*Ed37^0,0042*Ed38^0,1767*Ed39^0,4306*Ed40^0,2740)^0,1276*(3,438*Ed41^0,7995*Ed42-1^0,0001*Ed42-2^0,0013*Ed42-3^0,0022*Ed42-4^0,0135*Ed43^0,0191*Ed44^0,0384*Ed45^0,0090*Ed46^0,1301*Ed47^0,0022*Ed48^0,0014*Ed49^0,0002*Ed410^0,0290)^0,1477*(0,894*Ed51^0,0165*Ed53^0,1575*Ed54^0,1489*Ed55^0,2685*Ed56^0,3198*Ed57^0,2548*Ed59^0,1702)^0,0385*(1,720*Ed61^0,1437*Ed62^0,0289*Ed63^0,0173*Ed64^0,2753*Ed65^0,5106*Ed66^0,1229*Ed67^0,0283)^0,1157*(0,695*Ed75^0,0372*Ed76^0,0154*Ed77^0,0991*Ed78^0,3005*Ed79^0,8182)^0,0101* (0,187*Ed82^0,7428*Ed84^0,0802*Ed86^0,6248)^0,0152)^0,6608

2.1.3 ШАГ. На основании нейронных динамических моделей производственных функций предприятий разрабатываются их модели технико–экономического обоснования (ТЭО) по устойчивой работе этих предприятий при различных колебаниях цен на конкретном мировом рынке.

2.1.4 ШАГ. В результате моделирования ТЭО определяются коридор приемлемых, допустимых мировых цен, диапазон рисков для страны и отрасли, определяющих суммарно объёмы поставок на 50– 70% в общем объёме.

2.1.5 ШАГ. На основании рассчитанного веса для страны и отрасли (шаг 2.1.1) и приемлемых, допустимых мировых цен для каждой страны и отрасли (2.1.4 шаг) рассчитывается итоговый коридор приемлемых, допустимых вне кризисных мировых цен, диапазон рисков для всех страны и отрасли, определяющих суммарно объёмы поставок на 50– 70% в общем объёме.

Пример, расчёт стабильности и величины финансовых пузырей на мировом рынке металлов, 2008– 2016 гг.

Пример, расчет стабильности и величины финансовых пузырей на ипотечном рынке США, 1999– 2014 гг.

Пример, расчёт стабильности и величины финансовых пузырей на мировых нефтяных рынках, 1986– 2022 гг.

Пример, расчет стабильности и величины финансовых пузырей на фондовом рынке S&P 500, 1970– 2016 гг.

2.2. ШАГ. Учесть влияние космоса, солнца на биосферу Земли (вулканическая деятельность, заболеваемость, урожайность) по отраслям, рынкам 40 государств производящим 80– 85% мирового ВВП.

2.3. ШАГ. Ввести космические, солнечные поправки в цены на мировых рынках по отраслям, рынкам 40 государств производящим 80– 85% мирового ВВП.

ТОЧКА ВЕТВЛЕНИЯ В АЛГОРИТМЕ.

Эти определённые, сформированные, рассчитанные экзогенные космо–ноосферные динамические факторы их нейронные модели представить в виде экзогенных матричных моделей исходных для межотраслевого моделирования по отраслям, рынкам 40 государств производящим 80– 85% мирового ВВП будут исходными для 5 ШАГА АЛГОРИТМА.

 

3 ШАГ. В рамках РУССКОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ (генерала Нечволодова) http://самарина.рф/new/zoloto– nechvolodov/nechvolodov–01. html.

Рассмотрим основные положения генерала А. Д. Нечволодова по русской финансовой системе. Дальнейший материал дан в изложении руководителя разведки ГШ Русской Армии генерала А. Д. Нечволодова (1906 г.).

«Переход России на бумажные деньги и отказ от золотого стандарта будет иметь следующие результаты:

1) Сразу навсегда прекратятся все внешние займы, и прекратиться при этом дальнейшее закабаление русского народного труда и естественных богатств во власть международному капиталу.

2) Если понадобится на общественные надобности деньги сверх бюджета, то они получатся, после обсуждения вопроса законным порядком, или путем временного налога, или просто выпуском нужного количества знаков.

3) Такие нелепые положения как теперь, когда, например, для постройки дороги в России, русскими же руками и из русских же материалов, мы должны делать огромные займы золотом за границей, с уплатой % золотом же, больше повторяться не будет.

4) Россия постепенно станет тем, чем она и есть в действительности, т. е. богатейшей страной.

5) В переживаемое нами тяжёлое время, страна получит возможность выйти из современного кризиса мирным путём и разрешить стоящие на очереди экономические вопросы, особенно аграрный, возможно более безобидным для всех способом.

6) Капиталистическое хозяйство, которое искусственно прививалось у нас за последние 50 лет, постепенно заменится хозяйством, основанным на принципах коллективизма и кооперации.

7) Исчезнет, мало-помалу, пропасть между работодателем и работником. Всякий участник производительного труда будет сознавать себя пайщиком обширного общегосударственного хозяйственного предприятия, интересы которого совершенно тождественны с его личными.

8) Благодаря достатку в деньгах — можно будет поставить наше земледелие на должную высоту.

9) Можно будет организовать государственное страхование всех видов.

10) Статьи современных доходов бюджета, постепенно заменяются доходом с капиталов, выданных Правительством на разные общеполезные предприятия.

11) Этим мы близко подойдём к принципу подоходного налога.

12) Этим же можно будет поставить продажу водки на совершенно иных основаниях, и тем постепенно перевоспитать характер народа.

Введение бумажных денег, на указанных нами началах будет, конечно, невыгодным частному капитализму, торгующему деньгами. Ростовщичество, во всех его видах, будет сильно ими подорвано.

Переход России на бумажные деньги, вызовет без сомнения, также самые громкие крики негодования у всех представителей масонского международного капитализма…».

Основные положения А. Д. Нечволодова были положены И. Сталиным в основу финансово–банковской системы СССР.

По признанию мирового сообщества финансовая система А. Д. Нечволодова оказалась самой эффективной финансовой системой Мира.

Из основных положений А. Д. Нечволодова следует, что процентная ставка для кредитования реальных секторов экономики, домашних хозяйств должна определяться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО трудозатратами ЦБ, РКЦ, банков по обеспечению кредитования.

Прибыль банков, амортизационные отчисления, затраты и прочее должна определяться нормативами, рассчитанными по банкам – конкурентам 40 государств производящим 80–85% мирового ВВП, без учёта спекулятивной составляющей.

Любые внешние займы и так называемые западные инвестиции, в т. ч. спекуляции на фондовом, валютном и прочих рынках для банков запретить.

Отметим также, что если планируется рост ВВП в тех или иных отраслях, то для обеспечения планового роста ВВП необходимо напечатать НОВЫЕ деньги в зависимости от принятой финансовой модели Китая, США, ЕС.

Но никак не опираться на модель, принятую в ЦБ РФ, которая в РФ минимум по отношению к США в 2 раза меньше денег, а по отношению к Китаю в РФ минимум в 5 раз меньше денег.

Например, если в экономике РФ хотят достигнуть темпов развития ВВП КНР (7– 12% в год), а не Сталинской экономики с темпом роста ВВП 20– 25% в год, то необходимо принимать, хотя бы Китайскую финансово–банковскую модель. Для этого необходимо обеспечить эмиссию агрегата М2 в размере 1, 77– 1, 95 на единицу ВВП, т. е. почти в 2 раза больше, чем планируемый ВВП.

Рассмотрим пример межотраслевого моделирования 27 стран ЕС по китайской финансово–банковской модели см. рисунок ниже.

Допустим, мы планируем рост ВВП в ЕС–27 в сельском хозяйстве на 10% в размере 10 млрд. EUR. Выбираем Китайскую финансово–банковскую модель развития экономики исходя из которой для планируемого развития/роста ВВП в сельском хозяйстве в планируемом размере 10 млрд. EUR необходимо напечатать дополнительно агрегата М1 6 млрд. EUR, агрегата М2 – 18 млрд. EUR и устанавливаем итоговую % банковскую ставку в размере 0, 87%, а не 16% как в РФ, т. е. в 18 раз меньше!!!

Т. о. в результате межотраслевого моделирования 27 стран ЕС по китайской финансово–банковской модели нами установлено, что ЦБ РФ не в 5 раз меньше печатает денег агрегата М2, а в 18 раз меньше!!!

НЕУЖЕЛИ ЭТИ ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ НУЖНО ОБЪЯСНЯТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ, ЦБ РФ, губернаторам, «олигархам». Они хоть раз в жизни видели МОБ России, а не как мы 40 государств, производящих 80– 85% мирового ВВП за последние 20– 70 ЛЕТ!?

 

КАК ОНИ ВЗЯЛИ НА СЕБЯ РОЛЬ УПРАВЛЕНЦЕВ, ЕСЛИ ОНИ НЕ УМЕЮТ АНАЛИЗИРОВАТЬ, ПЛАНИРОВАТЬ, КОНТРОЛИРОВАТЬ НА БАЗЕ ПРОПИСНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИСТИН. ВЕДЬ УПРАВЛЕНИЕ, РИСКИ МОЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬ ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ!!!

 

Рассмотрим часть алгоритма. Для этого необходимо осуществить сравнительный динамический анализ и межотраслевое моделирование по всем денежным агрегатам по всем рынкам отраслям МОБ, СНС ООН по отраслям, рынкам 40 государств производящим 80– 85% мирового ВВП.

 

3.1 ШАГ. Построить динамические модели финансовой системы США – зависимости агрегатов денежной массы М0, М1, М2 от ВВП, коэффициенты монетизации.

3.2 ШАГ. Построить динамические модели финансовой системы Евросоюза – зависимости агрегатов денежной массы М0, М1, М2 от ВВП, коэффициенты монетизации.

3.3 ШАГ. Построить динамические модели финансовой системы Китая – зависимости агрегатов денежной массы М0, М1, М2 от ВВП, коэффициенты монетизации.

3.4 ШАГ. Построить динамические модели финансовой системы России – зависимости агрегатов денежной массы М0, М1, М2 от ВВП, коэффициенты монетизации. Провести сравнительный динамический анализ эффективности работы ЦБ РФ по отношению к Китаю, США, ЕС.

3.5 ШАГ. Построить динамические модели финансовой системы 40 государств производящим 80– 85% мирового ВВП – зависимости агрегатов денежной массы М0, М1, М2 от ВВП, коэффициенты монетизации. Провести сравнительный динамический анализ эффективности работы ЦБ РФ по отношению к 40 государствам, производящим 80– 85% мирового ВВП.

Результат межотраслевого моделирования по 40-ка государствам по трём отраслям локомотивам по финансовым моделям Китая, США, ЕС, а также расчёта и моделирования банковских процентных ставок.

 

КРАТКИЙ АЛГОРИТМ:

1. РАСЧЁТ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ НА ОСНОВЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.

2. РАСЧЁТ РИСКОВ, ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РФ

 

Допустим, в неком царстве, государстве прошли либеральные «реформы» (1992– 2016 гг.).

В результате мясомолочное стадо, коровки и бычки не выдержали «гениальность» демократических «реформ» и вымерли до уровня в 2 раза ниже по мясу и в 3 раза ниже по молоку, чем в период засухи и голода 1930 г. (см. подробно результаты либеральных «реформ» во всех отраслях экономики – картина жутковатая):

 

Допустим, в этом царстве, государстве решили развивать сельское хозяйство.

Для этого спланировали рост сельского хозяйства, т. е. увеличение конечного спроса – ВВП в следующем временном периоде в размере 110%.

Естественно в этом царстве, государстве возникли вопросы по финансовой системе:

1. Вопрос, сколько Центральный Банк страны должен БЕСПЛАТНО напечатать денежных агрегатов М0, М1, М2 для обеспечения этого планового роста ВВП в сельском хозяйстве.

2. Вопрос, какая должна быть установлена процентная ставка для всей финансовой системы государства для обеспечения планового роста ВВП в сельском хозяйстве.

3. Вопрос, как должна быть рассчитана процентная ставка для всей финансовой системы государства для обеспечения планового роста ВВП в сельском хозяйстве.

4. Вопрос/утверждение, расчёт процентной ставки нужно вести: в рамках ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ финансовой системы на основе сравнительного межотраслевого моделирования по 40 государствам производящим 80– 85% мирового ВВП.

5. Вопрос/утверждение, расчёт процентной ставки нужно вести: НА ОСНОВЕ лингвистических, словесных, БОЛТЛИВЫХ «либеральных» концепций – на уровне «экономических» тезисов: «ПО НАШЕМУ МНЕНИЮ. НАМ ТАК ДУМАЕТСЯ…», если конечно думалка у «либералов» не сломалась с момента рождения. Т. е. в рамках тезиса Дмитриева:

«... Они (австрийская, немецкая, французская, английская экономические школы) в своих «ТЕОРИЯХ» ОДНИ НЕИЗВЕСТНЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДРУГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ», В. К. Дмитриев, 1895 г. – основоположник экономики XX и XXI века.

 

Рассмотрим предлагаемый краткий алгоритм расчета процентной ставки на основе межотраслевого моделирования 40 государств моделей МОБ этих государств на основе международных стандартов ISIC ООН, NACE ЕС и баз данных по программе WIOD.

Замечания по России от разработчиков программы WIOD: http://www.ggdc.net/publications/memorandum/gd162.pdf. Стр. 60 последний абзац:

Russia

«User warning: Given the paucity and outdated nature of the publicly available Russian statistics, we do not advise users to make analysis of the Russian economy based on this data. There is still no official Supply and Use table available (a 2011 SUT was announced for November 2015 but has still not been released), which means that we have to rely on an outdated table for 1997. We have included Russia in this version of the WIOD only for analyses of international trade with Russia. The trade data is relatively more complete and up to date.»

Гугл перевод:

Россия

«Предупреждение пользователя: Учитывая малочисленность и устаревшие характер общедоступных российской статистике, мы не рекомендуем пользователям сделать анализ российской экономики на основе этих данных. Там до сих пор нет официальной таблицы ресурсов и использования имеющихся (в 2011 году SUT был объявлен в ноябре 2015 года, но до сих пор не выпущен), что означает, что мы должны полагаться на устаревшей таблицы за 1997 год мы включили Россию в данной версии WIOD только для анализа международной торговли с Россией. Данные о торговле является относительно более полной и актуальной.»

 

Краткий АЛГОРИТМ расчета процентной ставки на основе межотраслевого моделирования 40 государств моделей МОБ этих государств на основе международных стандартов ISIC ООН, NACE ЕС и баз данных по программе WIOD. Расчет процентной ставки будем проводить по финансовой системе трех государств США, ЕС, Китая.

Пример расчёта процентной ставки при межотраслевом моделировании МОБ США за 2014 г. по финансовой системе трех государств США, ЕС, Китая. Версия 59 рынков/отраслей за период 2000– 2014 гг.

Пример расчёта процентной ставки при межотраслевом моделировании МОБ США за 2011 г. по финансовой системе трех государств США, ЕС, Китая. Версия 35 рынков/отраслей за период 1995– 2011 гг.

 

1. На первом подготовительном этапе стандартно строим динамические модели финансовой системы трёх государств США, ЕС, Китая производящим 60– 65% мирового ВВП. Практически строим, рассчитываем функциональные модели зависимости агрегатов денежной массы М0, М1, М2 от ВВП (см. рисунки выше). Напомним, что эти зависимости отражают стандартные коэффициенты монетизации в модельном регрессионном, функциональном исполнении.

2. На втором подготовительном этапе стандартно строим динамические межотраслевые модели для 40 государств, производящих 80– 85% мирового ВВП.

3. На третьем подготовительном этапе для 40 государств, производящих 80– 85% мирового ВВП стандартно строим динамические межотраслевые модели и увязываем их с динамическими моделями финансовой системы трёх государств США, ЕС, Китая.

Основные ограничения модельного межотраслевого эксперимента по финансовой системе.

1 группа ограничений:

Межотраслевое моделирование по финансовой системе будем проводить только для отраслей локомотивов в экономике любой страны по 40 государствам конкурентам, производящим 80– 85% мирового ВВП:

• Сельское хозяйство (межотраслевой мультипликатор 2, 1– 2, 4).

• Строительство (межотраслевой мультипликатор 2, 0– 2, 2).

• Промышленность (межотраслевой мультипликатор 2, 5– 2, 8).

• Науки, образования, медицины, культуры, без развития которых сформировать развитие локомотивов экономики невозможно.

• НИКОГДА не финансировать мифологемы: торговлю (1, 5) и банки (1, 5– 1, 6). Т. к. в рамках межотраслевого моделирования хорошо известно, что развитие локомотивов экономики будут развивать и торговлю, и банки.

В рамках данного ограничения нужно ответить на Вопрос: о роли и месте предприятий данной локомотивной отрасли и как следствие, какая процентная ставка должна быть установлена для предприятий локомотивной отрасли и всех других обеспечивающих отраслей для выполнения планируемого роста по локомотивной отрасли в рамках межотраслевого моделирования. Другого решения нами не видится:).

2 группа ограничений:

1) Межотраслевое моделирование проводим для оценки финансовой системы любого государства по отношению к 40 государствам конкурентам, производящим 80– 85% мирового ВВП.

2) Межотраслевое моделирование финансовой системы проводим в рамках технологий прогнозирования мировых финансовых, экономических кризисов по 40 государствам, производящим 80– 85% мирового ВВП.

3) Межотраслевое моделирование финансовой системы проводим в рамках технологий по оценке рисков, коррупционной емкости законодательства, эффективности управления государством, регионами, отраслями по отношению к 40 государствам конкурентам, производящим 80– 85% мирового ВВП.

4) Межотраслевое моделирование по финансовой системе США, ЕС, Китая для 40 государств будем проводить только по одной отрасли/рынку – сельскому хозяйству. Все остальные отрасли, рынки зафиксированы, т. е. на следующий временной период развиваем только сельское хозяйство.

5) Развитие любой отрасли производим только как относительный процентный рост в рамках модельного межотраслевого эксперимента по финансовой системе. Например, планируется темп роста рынка сельского хозяйства на следующий временной период в размере 110%.

Основные цели – модельного межотраслевого эксперимента по финансовой системе.

1) Провести сравнительный динамический межотраслевой анализ эффективности работы ЦБ РФ по отношению к 40 государствам конкурентам, производящим 80– 85% мирового ВВП.

2) Определить объёмы денежной массы по денежным агрегатам М1, М2 в зависимости от планового развития показателя ВВП только по одной отрасли/рынку, например, сельского хозяйства.

3) В рамках межотраслевого моделирования определить объёмы продаж во всех отраслях без исключения, которые будут участвовать в планируемом развитии, росте, например, только для сельского хозяйства.

4) Рассчитать объем реализации планируемых работ финансовой системы 40 государств, например, только для сельского хозяйства по моделям финансовой системы США, ЕС, Китая. Под объёмом продаж финансовой системы понимаем – суммарная работа банков, страховых, трастовых, финансовых, фондовых компаний 40 государств, которые будут участвовать в планируемом развитии, росте, например, только для сельского хозяйства.

5) В рамках межотраслевого моделирования рассчитываем объёмы денежной массы агрегатов М1, М2 для всех отраслей без исключения, обеспечивающих планируемый рост ВВП сельского хозяйства.

6) Рассчитываем сложившуюся долю ВВП в объёмах продаж финансовой системы 40 государств по предыдущему временному периоду.

7) На основе межотраслевого моделирования 40 государств только для сельского хозяйства по моделям финансовой системы США, ЕС, Китая рассчитываем процентную ставку для финансирования роста сельского хозяйства и всех отраслей без исключения, обеспечивающих планируемый рост ВВП сельского хозяйства.

8) Формируем итоговую таблицу процентных ставок межотраслевого моделирования 40 государств только для сельского хозяйства по моделям финансовой системы США, ЕС, Китая.

9) Рассчитываем риски, эффективность работы финансовой системы РФ по отношению к финансовым системам – конкурентам: банков, страховых, трастовых, финансовых, фондовых компаний 40 государств на примере планируемого развития сельского хозяйства. Результаты межотраслевого моделирования показаны на рисунке: