Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оборотная сторона 1-го экземпляра

Поиск
Купюрная опись сдаваемых наличных денег Перечень представленных чеков
Наименование достоинств   Количество     Сумма Номера чеков и серии Номера счетов и наименование чекодателя   Сумма Отметки о дефектных чеках
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

ИТОГО ИТОГО


продолжение приложения 8

2-й экз.

Накладная к сумке с денежной выручкой №    
_____ _____________ _____г.    

ДЕБЕТ СУММА

От (кого) ____________________________________   Счет №  
Получатель __________________________________   КРЕДИТ  
наличными Для зачисления на счет   Счет №  
Банк получателя    
Сумма прописью (руб.) чеками со счетов Общая
  по перечню на Код отчетности
  обороте сумма код
     
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) _________________    
Кассир_____________    
Указанная выше сумма принята полностью Кассир______________    
Контролер___________    
А К Т_____ ___________ _____г.    
  При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: Назначение платежа  
  наличными (руб.)_________________ чеками (руб.) ____________    
недостачанедостача излишек (руб.) ________________ излишек (руб.) ____________  
неплатежных и сомнительных(руб.) ____________ дефектных (руб.) __________Подписи банка Кассир_______________
Кассир _________ Контролер ________ Представитель клиента ________ Контролер ____________

 

Оборотная сторона 2-го экземпляра

Купюрная опись сдаваемых наличных денег Перечень представленных чеков          
Наименование достоинств   Количество     Сумма Номера чеков и серии Номера счетов и наименование чекодателя   Сумма Отметки о дефектных чеках  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

ИТОГО ИТОГО

 


продолжение приложения 8

3-й экз.

Копия препроводительной ведомости к сумке с денежной выручкой №    
_____ _____________ ______г.    

ДЕБЕТ СУММА

От (кого) ____________________________________   Счет №  
Получатель __________________________________   КРЕДИТ  
наличными Для зачисления на счет   Счет №  
Банк получателя    
Сумма прописью (руб.) чеками со счетов Общая
  по перечню на Код отчетности
  обороте сумма код
     
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ____________    
Кассир_____________    
     
Р А С П И С К А    
     
Опломбированную сумку № _________ без пересчета вложенных в нее наличных денег принял инкассатор Назначение платежа  
  Инкассатор __________________________    
подпись (разборчивая) печать службы инкассации с обозначением номера маршрута  

____ ______________ ___г.

 

Оборотная сторона 3-го экземпляра

К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА  
В сумку вкладывается для сдачи в банк вся денежная выручка сверх разрешенного банком лимита остатка наличных денег. Денежная выручка подбирается по достоинствам. Оттиск пломбира должен быть ясным. При сдаче сумки с денежной выручкой инкассатору требуйте от него: предъявления удостоверения личности, доверенности на инкассацию денежной выручки и явочной карточки, заверенной печатью; выдачи порожней сумки, закрепленной за организацией (индивидуальным предпринимателем), взамен сумки с денежной выручкой; расписки на копии препроводительной ведомости и наложения на ней ясной печати в получении опломбированной сумки.   Бережно обращайтесь с сумкой.   Данный экземпляр остается у организации (индивидуального предпринимателя) в качестве квитанции в приеме сумки.    
   

ПРИЛОЖЕНИЕ 9     _________________________________ (наименование службы инкассации)  

Выходной

М.П. службы инкассации Начальник службы инкассации ___________

 

Явочная карточка № ___________

Номера закрепленных сумок:______________________________________________________________________

(указывается номер каждой сумки или с номера по номер)

 

Препроводительные документы к сумкам сдаются за подписью __________________ должностных лиц организации (индивидуального предпринимателя) (количество подписей)

МАРШРУТ №_______

______________________________________________________

(наименование организации (индивидуального предпринимателя), в какую систему входит)

 

Адрес:__________________________________ Номер телефона: _______________

на ________________ _______ г.

(месяц)

Текущий (расчетный) счет №_________   Время сдачи Номер Сумма Номер Подпись
Время окончания   выручки сумки с наличных принятой от должностного
торговли ____час. ____ мин.       денежной денег, инкассатора лица
Время заезда       выручкой вложенных порожней организации
инкассаторов ____час. ____ мин. Дата       в сумку сумки (индивидуального
Время заезда в         (руб.)   предпринимателя)
воскресенье ____час. ____ мин.              
Время заезда в ____час. ____ мин.   час. мин.        
Способ обслуживания:___________              
Если выручка не сдана инкассаторам,            
должностное лицо организации            
(индивидуального предпринимателя)            
ОБЯЗАНО в строке за эту дату            
указать причину несдачи наличных денег.            
Исправления допущенных ошибок            
делаются путем вычерчивания            
ошибочно сделанной надписи, а            
надпись совершается на полях            
карточки. При сдаче и получении двух            
и более сумок в графах «Номер сумки с            
денежной выручкой» и «Номер            
принятой от инкассатора порожней            
сумки» вместо номеров указывается            
прописью количество сумок.            
Сдача наличных денег при повторном            
заезде инкассаторов отмечается в разделе            
«Повторные заезды».            
Производить записи инкассатору            
запрещается.            
             
             
             

 


Продолжение приложения 9

(оборотная сторона)

 

  Время сдачи Номер Сумма Номер  
  выручки сумки наличных принятой от Подпись
      с денежной денег, инкассатора должностного
      выручкой вложенных порожней лица
Дата       в сумку сумки организации
        (руб.)   (индивидуального
  час. мин.       предпринимателя)
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
               

Итого _____________________________________________________

(проинкассировано одним заездом)

Повторные заезды

             
             
             
             
             
             
             
             
             

Итого _____________________________________________________

(проинкассировано повторным заездом)

 

Всего ______________________________________________________

(проинкассировано за месяц рублей)

 

Проверил _________________________________________________

(начальник службы инкассации)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 10

 

Ж У Р Н А Л

учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок

 

Маршрут (заезд) № _____________

 

    Номера Сумма по Сумма Примечание   Номера Сумма по Сумма Примечание
  сумок сопроводительным чеков   сумок сопроводительным чеков  
  п/п или документам     п/п или документам    
    мешков         мешков      
                     
                     
                     
Итого  
                     

Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве ______________________

_________________________________________________________________________ штук

(прописью)

на объявленную общую сумму ___________________________________________________

_______________________________________________________________________ рублей

(сумма прописью)

и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной упаковке от инкассаторов _____________________________________________

_____________________________________________________________________________.

(фамилии, инициалы)

Кроме того, принято ___________________________________ порожних сумок (мешков)

(количество цифрами)

за номерами__________________________________________________________________.

Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует сумме по настоящему журналу.

 

Сдали инкассаторы ___________________________________________________________

(подписи)

Приняли:

Кассир ____________________________

(подпись)

Контролирующий работник ____________________________

(подпись)

____ _____________ ______г. ______час. ____ мин.

 

Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок (мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от организаций (индивидуальных предпринимателей) произведена.

 

Начальник службы инкассации (дежурный инкассатор) _________________

(подпись)

_____ _______________ _____г.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 10а

       

(наименование банка) 0402090135

К О Н Т Р О Л Ь Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

по пересчету денежной выручки за _____ _____________ ______ г.

 

Принято на пересчет в начале рабочего дня ____ сумок (мешков) на объявленную сумму ____________ рублей

Принято на пересчет в течение рабочего дня _____ сумок (мешков) на объявленную сумму ____________ рублей

Передано на пересчет другим контролерам _____ сумок (мешков) на объявленную сумму ____________ рублей

_____________________________________ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(фамилия, инициалы контролера) Всего пересчитано: _____ сумок (мешков) на сумму ____________ рублей

 

Фамилия, инициалы кассира ______________________________________ Фамилия, инициалы кассира ______________________________________________
Фактическая         Сумма Фактическая         Сумма
сумки сумма Излишек Недостача Сомнительные Неплатежные чеков сумки сумма Излишек Недостача Сомнительные Неплатежные чеков
  вложения             вложения          
                           
Итого             Итого            

Всего пересчитано денежной выручки (руб.) __________ ______________________________________________________________________

(цифрами) (прописью)

при этом выявлено:

недостач (руб.) __________ _________________________________________________________________________________

(цифрами) (прописью)

излишков (руб.) __________ _________________________________________________________________________________

(цифрами) (прописью)

сомнительных

банкнот (руб.) __________ _________________________________________________________________________________

(цифрами) (прописью)

неплатежных

банкнот (руб.) __________ _________________________________________________________________________________

(цифрами) (прописью)

Контролер ________________ Кассир ________________

(подпись) (подпись)


ПРИЛОЖЕНИЕ 11

 

Платежное поручение № Дата Срочный   Несрочный    
Сумма и валюта:
  Код валюты   Сумма цифрами  
Плательщик:
  Счет №  
Банк-отправитель:
  Код банка    
Банк-получатель:
  Код банка    
Бенефициар:
  Счет №  
Назначение платежа:  
УНП плательщика УНП бенефициара УНП третьего лица Код платежа Очередь
         
Корреспондент банка-получателя: Код банка   Счет №  
 
Расходы по переводу ПЛ   БН   ПЛ/БН   Комиссию списать со счета №  
Регистрационный номер сделки:  
Детали платежа    
Заполняется банком
Сумма к перечислению/списанию:
Корреспондент банка-отправителя:   Дата валютирования Подпись
Дебет счета Кредит счета Код валюты Сумма перевода Эквивалент в белорусских рублях
         
                                                       

 

Подписи плательщика     М.П.   Дата поступления     Подпись ответственного исполнителя   Дата исполнения банком Штамп банка

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Платежное поручение № Дата   Срочный   Несрочный      
Сумма и валюта:  
  Код валюты   Сумма цифрами  
Плательщик:
  Счет №  
Банк-отправитель:
  Код банка    
Банк-получатель:
  Код банка    
Бенефициар:
  Счет №  
Назначение платежа:  
УНП плательщика УНП бенефициара УНП третьего лица Код платежа Очередь
         
Корреспондент банка-получателя: Код банка   Счет №  
 
Расходы по переводу ПЛ   БН   ПЛ/БН   Комиссию списать со счета №  
Дата и номер паспорта сделки:  
Детали платежа    
Заполняется банком
Сумма к перечислению/ списанию:
Корреспондент банка-отправителя:
Дата валютирования Подпись
Дебет счета Кредит счета Код валюты Сумма перевода Эквивалент в белорусских рублях
         
  Подписи плательщика       М.П. Подпись исполнителя   Дата исполнения банком   Штамп банка
                                                                       

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 13

 

ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР № Дата  
Сумма и валюта:  
  Код валюты   Сумма цифрами    
Плательщик:
  Счет №    
Банк-отправитель:
  Код банка    
Корреспондент банка- отправителя:  
  Код банка   Счет №    
Дата валютирования:
Банк-получатель:
  Код банка    
Корреспондент банка-получателя:        
  Код банка   Счет №  
Бенефициар:  
  Счет №    
Назначение платежа:    
УНП плательщика УНП бенефициара УНП третьего лица Код платежа Очередь Вид операции
           
                                   

 

 

Подписи уполномоченных лиц банка

 

Штамп банка

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 14

 

Платежное требование № Дата  
С акцептом   Без акцепта  
Сумма и валюта:
  Код валюты   Сумма цифрами  
Плательщик:
  Счет №  
Банк-отправитель:
  Код банка    
Корреспондент банка-получателя: Код банка   Счет №  
 
Банк-получатель:
  Код банка    
Бенефициар:
  Счет №  
Назначение платежа:        
   
№ документа Дата документа
   
УНП плательщика УНП бенефициара УНП третьего лица Код платежа Очередь
         
  Подписи бенефициара (взыскателя)     М.П.   Заполняется банком-получателем Дата поступления   Подпись ответственного исполнителя   Штамп банка
Заполняется банком-отправителем
Дебет счета Кредит счета Код валюты Сумма перевода Эквивалент в белорусских рублях
         
  Дата поступления     Иная информация       Подпись ответственного исполнителя   Дата исполнения банком Штамп банка  
                                           

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 15

 

______________________________________________

(наименование банка, структурного подразделения банка, БИК)

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА АКЦЕПТ

от ______________________________________________________________________________

(наименование плательщика)

 

Просим оплачивать платежные требования, подлежащие исполнению

 

банком в день поступления с текущего счета ______________________________

(номер счета, с которого будет производится оплата) открытого в __________________________________________________________

(наименование банка, структурного подразделения банка и код, в котором открыт счет

 

№ п/п Наименование бенефициара Заключенный договор Расходы по переводу за счет Другая необходимая информация
Номер Дата
           
           
           

 

Руководитель _____________________ _______________

(подпись) (ФИО)

 

Главный бухгалтер _____________________ _______________

(подпись) (ФИО)

 

МП


ПРИЛОЖЕНИЕ 16

 

Платежное требование № Дата  
С акцептом   Без акцепта  
Сумма и валюта:
  Код валюты   Сумма цифрами  
Плательщик:
  Счет №  
Банк-отправитель:
  Код банка    
Корреспондент банка-получателя: Код банка   Счет №  
 
Банк-получатель:
  Код банка    
Бенефициар:
  Счет №  
Назначение платежа:        
   
№ документа Дата документа
   
УНП плательщика УНП бенефициара УНП третьего лица Код платежа Очередь
         
  Подписи бенефициара (взыскателя)     М.П.   Заполняется банком-получателем Дата поступления   Подпись ответственного исполнителя   Штамп банка
Заполняется банком-отправителем
Дебет счета Кредит счета Код валюты Сумма перевода Эквивалент в белорусских рублях
         
  Дата поступления     Иная информация       Подпись ответственного исполнителя   Дата исполнения банком Штамп банка  
                                           

 


ПРИЛОЖЕНИЕ17

 

 

Реестр

платежных требований

от ____ __________20____г. №_____

 

  Банк-получатель    
Бенефициар (взыскатель), номер счета  

 

Номер платежного требования Дата платежного требования Сумма и валюта платежного требования Номер и дата исполнительного документа (при наличии)
       
       
       

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 18

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 212; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.117.170.226 (0.01 с.)