Реєстр документів за акредитивом

Додаток 21
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті

------------------------------------------------------------------

| |

| ----------- |

| [1] РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ [2] | 0410011 | |

| ЗА АКРЕДИТИВОМ N [3] ----------- |

| ----- |

| |

| [4] Одержано банком |

| від "___" _________ 200_ р. |

| [50] |

| "___" ____________ 200_ р. |

| |

| [60] |

| "___" ____________ 200_ р. |

| |

| Заявник акредитива [9] |

| -------------------- |

| Код | [8] | |

| | | |

| -------------------- Код банку ДЕБЕТ рах. N СУМА |

| Банк-емітент [11] ----------- ----------------------- |

| | [12] | | [10] | [7] | |

| у м. | | | | | |

| -------------------------------------- ----------------| | |

| | | |

| Бенефіціар [15] | | |

| ----------------- | | |

| Код | [16] | КРЕДИТ рах. N | | |

| | | ----------------| | |

| ----------------- | [17] | | |

| Виконуючий банк [13] Код банку | | | |

| ----------- |---------------| | |

| | [14] | | | | |

| у м. | | | | | |

| -------------------------------------- ----------------------- |

| |

| [6] |

| Сума словами ________________________________________ |

| _____________________________________________________ |

| _____________________________________________________ |

| Назва товару (виконаних робіт, наданих послуг) ______ |

| _____________________________________________________ |

| Договір N ________ від "___" _____________ _______ р. |

| Перелік документів, що додаються ____________________ |

| _____________________________________________________ |

| _____________________________________________________ |

| _____________________________________________________ |

| |

| Проведено банком |

| |

| [51] |

| "___" ___________ 200_ р. |

| [43] Підписи [44] |

| М.П. ---------- Підпис банку |

| ---------- |

| |

------------------------------------------------------------------

Додаток 26

Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі

Додаток 8
до Положення про ведення
касових операцій у
національній валюті в Україні
РОЗРАХУНОК
встановлення ліміту залишку готівки в касі__________________________________________________________________
(найменування підприємства)__________________________________________________________________
(місцезнаходження підприємства)
1. Касові обороти------------------------------------------------------------------|N з/п| Найменування показників | Фактично за три || | |будь-які місяці поспіль|| | |з останніх дванадцяти, || | | що передують строку || | | встановлення || | |(перегляду) ліміту каси||-----+----------------------------------+-----------------------|| 1 |Готівкова виручка (надходження до | || |кас, крім сум, що одержані з | || |банків) | ||-----+----------------------------------+-----------------------|| 2 |Середньоденні надходження (рядок 1| || |розділити на кількість робочих | || |днів підприємства за три місяці) | ||-----+----------------------------------+-----------------------|| 3 |Виплачено готівкою на різні | || |потреби, а також на відрядження | || |(крім виплат, пов'язаних з | || |оплатою праці, пенсій, стипендій, | || |дивідендів) | ||-----+----------------------------------+-----------------------|| 4 |Середньоденна видача готівки | || |(рядок 1 розділити на кількість | || |робочих днів підприємства за три | || |місяці) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Найменування показника | Установлено підприємством ||-----------------------------+----------------------------------||1. Ліміт залишку готівки в | ||касі | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Найменування показника | Визначається строк здавання || | готівкової виручки (готівки) та || | зазначаються реквізити договорів || | банківських рахунків ||-----------------------------+----------------------------------||2. Строки здавання готівкової| ||виручки (готівки) | |------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства Головний (старший) бухгалтер
"___" ___________ 200_ року "___" _____________ 200_ року
М.П.

Додаток 27

Прибутковий касовий ордер

Додаток 2
до Положення про ведення
касових операцій у
національній валюті
в Україні
Типова форма N КО-1
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ_______________
_______________________________________ | | _____________________________________ (найменування підприємства | | (найменування підприємства (установи, (установи, організації)) |Л| організації)) |і| Прибутковий касовий ордер N ___ |н| Квитанція від "__" _______________ 20 __ р. |і| до прибуткового касового ордера N ___ |я|------------------------------------------------| | від "__" _____________ 20__ р.|Кореспондую-|Код аналі-|Сума | Код | || ||чий рахунок,|тичного |цифрами| цільового | ||в|Прийнято від _________________________|субрахунок |рахунку | |призначення| ||і|______________________________________------------------------------------------------|д| |р|Підстава: ____________________________ Прийнято від _________________________________ |і|______________________________________ Підстава: ____________________________________ |з| ______________________________________________ |у|Сума _________________________________ Сума _________________________________________ | | _______________________________ грн. __ коп. | |______________________________________ (словами) | | (словами) | | Додатки: _____________________________________ | |_________________________ грн. __ коп. ______________________________________________ | | | |М.П. Головний бухгалтер ____________________________| | (підпис, прізвище, ініціали)| |Головний бухгалтер ___________________ | | (підпис, прізвище, Одержав касир _________________________________| | ініціали) (підпис, прізвище, ініціали)| |Касир ________________________________ | | (підпис, прізвище, ініціали)---------------------------------------------------------------------------

Додаток 28

Заява на переказ готівки

Додаток 6
до Інструкції
про касові операції
в банках України

ЗАЯВА
на переказ готівки N

Дата здійснення операції _______________________
Дата валютування _______________________

------------------------------------------------------------------

| Назва | | N рахунку | Сума | Еквівалент |

| валюти | | | | у гривнях |

|---------+-------------+------------+---------+-----------------|

| | Дебет | | | |

|---------+-------------+------------+---------+-----------------|

| | Кредит | | | |

|------------------------------------+---------+-----------------|

|Загальна сума (цифрами) | | |

------------------------------------------------------------------

Платник _________________________________________________________
Код платника **__________________________________________________
Банк платника * _________________________________________________
Отримувач _______________________________________________________
Код отримувача * ________________________________________________
Банк отримувача _________________________________________________
Код банку отримувача * __________________________________________
Загальна сума ___________________________________________________
(словами)

_________________________________________________________________
Призначення платежу _____________________________________________

-----------------------------------------------------------------

Пред'явлений документ ** ________________________________________
(паспорт або документ, що його замінює)

серія _____ N ____________, виданий _____________________________
(номер документа) (найменування установи,
яка видала документ)

_________________________________________________________________
(дата видачі документа)

_________________________________________________________________
(дата народження) (місце проживання особи)

-----------------------------------------------------------------

Додаткові реквізити _____________________________________________

_____________________________________________

Підпис платника ______________ Підписи банку ___________________

Квитанція N

Дата здійснення операції ________________
Дата валютування ________________________

------------------------------------------------------------------

| Назва | | N рахунку | Сума | Еквівалент |

| валюти | | | | у гривнях |

|--------+----------------+------------+----------+--------------|

| | Дебет | | | |

|--------+----------------+------------+----------+--------------|

| | Кредит | | | |

|--------------------------------------+----------+--------------|

|Загальна сума (цифрами) | | |

------------------------------------------------------------------

Платник _________________________________________________________
Код платника ** _________________________________________________
Банк платника * _________________________________________________
Отримувач _______________________________________________________
Код отримувача * ________________________________________________
Банк отримувача _________________________________________________

-----------------------------------------------------------------

Код банку отримувача *___________________________________________
Загальна сума ___________________________________________________
(словами)

_________________________________________________________________
Призначення платежу _____________________________________________

-----------------------------------------------------------------

Додаткові реквізити _____________________________________________

_____________________________________________
Підписи банку ___________________

---------------

* Реквізити зазначаються в разі здійснення переказу готівки
для зарахування на рахунок, відкритий в іншому банку.

** Заповнюється в разі здійснення операцій з готівкою без
відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або
еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

Додаток 29

Видатковий касовий ордер

Додаток 10
до Інструкції
про касові операції
в банках України

Видатковий касовий ордер N _____

__________________________
(дата здійснення операції)

Найменування банку ______________________________________________

Отримувач _______________________________________________________

------------------------------------------------------------------

| Назва валюти | | N рахунку | Сума | Еквівалент |

| | | | | у гривнях |

|--------------+------------+--------------+-------+-------------|

| | Дебет | | | |

|--------------+------------+--------------+-------+-------------|

| | Кредит | | | |

|------------------------------------------+-------+-------------|

| Загальна сума (цифрами) | | |

------------------------------------------------------------------

Загальна сума ___________________________________________________
(словами)

Призначення платежу _____________________________________________

Пред'явлений документ _____________________________ N ___________
(посвідчення, перепустка)

Підпис отримувача _______________________________________________

Підписи банку ___________________________________________________

Додаток 30