Зразок платіжної вимоги-доручення

Додаток 3 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

 

ПЛАТІЖНА ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ N _

від ____________________ р.

Одержано банком

"___" ___________ 20__ р.

Платник ________________________________

Код

Код банку

ДЕБЕТ рах. N

СУМА

Банк платника

в м.

Одержувач __________________________

КРЕДИТ рах. N

Код

Код банку

Банк одержувача

в м.

Призначення платежу

_____________________________________________________________

М.П.

Підписи одержувача

_______

_______

СУМА ДО ОПЛАТИ

______________________________________________________

ДЕБЕТ рах. N

Сума до оплати словами

КРЕДИТ рах. N

Проведено банком

М.П.

Підпис

_________

"___" ___________ 20__ р.

_________

Підпис банку

 

Додаток 17

Платіжна вимога

Додаток 4 до Інструкції про безготівкові

розрахунки в Україні в національній валюті

 

ПЛАТІЖНА ВИМОГА № _____________

від “___“ ____________20__ р.

Одержано банком

“____”_____________20___ р.

Платник
Код		“____”_____________20___ р.
Банк платника у м.	Код банку		ДЕБЕТ рах. №	СУМА
Стягувач
Код			КРЕДИТ рах. №
Банк стягувача   у м.	Код банку

Сума (словами)

________________________________________________________________

Призначення платежу

 

 

М.П.	Проведено банком Підпис ___________________ “____”______________20___ р. ___________________ Підпис банку

 

Додаток 18

Реєстр платіжних вимог

Додаток 9
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті

------------------------------------------------------------------

| |

| Стягувач [62] |

| ---------------------------- |

| |

| Код [66] Рахунок N [61] |

| ---------------- ------ |

| |

| Банк стягувача [63] |

| ---------------------- |

| Одержано банком |

| у м. |

| -------------------------------- [60] |

| "___" ________ 200_ р. |

| Код банку [67] |

| -------------------- |

| |

| РЕЄСТР |

| ПЛАТІЖНИХ ВИМОГ N [3] |

| --------- |

| |

| [4] |

| від "___" _______________ 200_ р. |

| |

| Прошу надіслати зазначені платіжні вимоги в банк платника |

| за адресою ___________________________________________________ |

| (заповнюється за бажанням стягувача) |

| |

|----------------------------------------------------------------|

| -------------------------------------------------------------- |

| | Номер платіжної вимоги| Сума| Номер платіжної вимоги| Сума | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| -------------------------------------------------------------- |

------------------------------------------------------------------

 

 

Продовження дод. 16

(зворотний бік реєстру платіжних вимог)

------------------------------------------------------------------

| -------------------------------------------------------------- |

| | Номер платіжної вимоги| Сума| Номер платіжної вимоги| Сума | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| -------------------------------------------------------------- |

| |

| |

| М.П. Підписи [65] |

| [64] ------------ |

| ------------ |

| |

------------------------------------------------------------------

Додаток 19

Заява до банку-емітента для отримання розрахункової чекової книжки підприємством

 

Додаток 14
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті

 

--------------------------------------------------------------------------------------|______________________ | Талон у касу ||(назва банку-емітента) | "___"____________ 200_ р. || Заява N | || від "__"_________ 200_ р. |Рахунок ____________________|| | (номер) ||Назва підприємства ____________________________________| ||_______________________________________________________|Для оформлення отримано ||Просимо вввидати з нашого рахунку _____________________|розрахункових чекових книжок|| (номер) |___________________ шт.: ||розрахункових чекових книжок ___________________ шт. |(кількість словами) || (кількість словами) | || |з ______________________ ||по ___________________ сторінок з депозитуванням | (номер) || (кількість цифрами) | || |до _____________________ ||ліміту з рахунку _______________ для розрахунків ______| (номер) || (номер рахунку) | ||_______________________________________________________|Бухгалтер || (для яких розрахунків або назва постачальника) |(відповідальний || |виконавець) ________________||Ліміт установлений у сумі _____________________________| (підпис) || (словами) | || |Розрахункові чекові книжки з|| Розрахункові чекові книжки зобов'язуємося|перерахуванням кількості ||зберігати в приміщенні, яке замикається на ключ і|розрахункових чеків від ||безпечне щодо виникнення пожежі та крадіжки. |бухгалтера прийняв || Розрахункові чекові книжки довіряємо отримати| ||нашому працівнику _______________________, підпис якого|Касир ______________________|| (прізвище та ініціали) | (підпис) || | ||________ засвідчуємо: | ||(підпис) М.П. Підпис клієнта ___________| || ___________| ||Касі: зазначену в заяві кількість розрахункових чекових| ||книжок видати. | || Керівник банку _______________ | || (підпис) | || | || Головний бухгалтер ___________ | || (підпис) | || | ||Розрахункові чекові книжки з бланками за номерами | ||________ | ||(з - до) | || | ||Видав касир _______________ Отримав ___________________| || (підпис) (підпис) | || | ||З порядком заповнення та використання розрахункової | ||чекової книжки ознайомлений. | || | || Підпис клієнта ______________________ | || | |--------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 20

Розрахунковий чек юридичної особи

 

Додаток 5
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті

--------------------------------------------------------------------------------------------------------|КОРІНЕЦЬ РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА| |_______[9]______ ______________[11]_[12]______________ ||Серія ________ N ___________| | (чекодавець) (назва банку-емітента, код банку) ||"___" ______________ 200_ р.| | || (дата видачі) | |РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК [1] Серія ______ N __[3]____ Д-т рах. N ___[10]___|| | | К-т рах. N __________||____________________________| |Ідентифікаційний код на _____[7]______________ "__"________ 200_ р.|| (кому) | | [8] (сума цифрами) Підпис банку ||____________________________| |------------------- || (платити за що) | || | || | |------------------- ||____________________________| |Кому____[16]___[15]_________________________________________________|| (номери і дати документів) | | (назва чекодержателя) || | | ||Залишок ліміту | |Сплатіть за цим чеком ______________________________________________||----------------------------| |____________________________________________________________________||Списано за цим | |_____________________[19]___________________________________________||чеком | |____________________________________________________________________||----------------------------| | (за що, номери та дати документів) ||Залишок ліміту до | | ||наступного чека | |Сума словами ________________________[6]____________________________||----------------------------| |____________________________________________________________________||Сума словами | |____________________________________________________________________||----------------------------| | ||----------------------------| |Місце складання чека _______________________________________________||----------------------------| | ||----------------------------| |Дата "___" _________ 200_ р. Підпис чекодавця __[41]_____ М.П. ||----------------------------| | [4] [42] || | | || | |---------------------------------------------------------------------| | |Серійний N| |X|Рахунок N| |X|Сума| |X|Код банку| |X|Текст| |----------------------------------------------------------------------------------------------------

(зворотний бік розрахункового чека)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------|Місце для календарного | | Місце для штемпеля ||штемпеля | | ||---------------------- | | ---------------------- | ____________________________________________ | | | |

Підпис уповноваженої особи чекодержателя, |Поле| | |

Що приймає розрахунковий чек в оплату) |під-| | |

Ши- | | |

Ван-| | |

Ня | | |

Постачальника | | постачальника || | | ||------------------------------------------------------------------- | | Відмітка власника

ВІДМІТКИ БАНКУ | | | книжки про перевірку