Погашение недостачи, выявленной в результате инвентаризации путем внесения в кассу предприятия наличных денежных средств.

При заполнении ПКО всегда проверяются счета учета выручки.

10. Во вкладке «Приложения» прописывается «кассовый чек №…» (номер берем из чека с гашением)

11. Далее заполняется последнее поле «Кассир» - заполняется ФИО продавца, заполнявшего ПКО.

12. Далее «Записать», затем вкладка «печать». ПКО распечатывается на оригинальном бланке с номером и серией. Закрываем версию для печати (нажимается крестик в правом углу). Перед вами снова ПКО. Кнопка «ОК». ПКО создан и проведен. На распечатанном документе в 2-х местах подписи кассира.

Если на торговом объекте за день были приняты с применением КСА суммы выручки по различным основаниям, следовательно, у вас будет соответствующее количество выписанных ПКО.

Приходные кассовые ордера составляются и распечатываются в конце рабочего дня. Приходные кассовые ордера – это бланки строгой отчетности. Передаются на торговые объекты один раз в месяц 25 числа в количестве согласно расчета среднемесячного расхода. В случае возникновения потребности в дополнительном количестве приходных кассовых ордеров заявка подается в бухгалтерию в электронном виде (на электронный адрес бухгалтера по рознице Богданович О.С.) с указанием причины возникновения потребности дополнительного количества бланков. За месяц по каждому торговому объекту составляются и распечатываются следующие реестры на каждый вид бланков строгой отчетности:

-реестр использованных бланков строгой отчетности (в произвольной форме, на листе бумаги сверху набрать «Реестр использованных бланков строгой отчетности (ПКО) за период», ниже бланки перечисляются по порядку с указанием серии и номера, внизу подбивается общее количество использованных бланков).

-реестр испорченных бланков строгой отчетности, делается аналогично реестру использованных бланков строгой отчетности на каждый вид бланков.

Согласно графика документооборота, принятого на предприятии, при передаче в центральную бухгалтерию первичной документации по кассовым операциям за текущий период по конкретному торговому объекту передаются также и реестры использованных и испорченных бланков строгой отчетности (ПКО, товарных накладных, квитанций о приеме наличных денежных средств) за период. Испорченные бланки строгой отчетности передаются в бухгалтерию вместе с реестрами, составленными за месяц на каждый вид бланков.

 

Раздел 3

Оформление Расходных кассовых ордеров.

При сдаче наличной выручки в банк через инкассацию либо самоносом кассир обязан выписать Расходный кассовый ордер (далее РКО).

 

1. Для того, что бы создать РКО следует открыть программу 1С 8. В ней выбрать вкладку «Переключить интерфейс», в ней выбрать «Управление розничной торговлей», вверху выбрать вкладку «Выручка», там выбрать «Расходные кассовые ордера» (Указано стрелками)

 

 

2. В журнале «Расходных кассовых ордеров» через кнопку Insert создается новый документ.

3. 1-я графа «номер» не заполняется, это внутренний программный номер, дальше заполняется дата и время, далее идет графа «номер вн.» вписывается следующий номер по порядку (у каждого ТО он свой).

4. Далее заполняется поле «Организация» (ООО «Патио плюс»), потом выбираем в поле «касса» «свою» кассу (Кассы будут в папке Патио плюс). Пример: Патио плюс г. Минск, ул. В. Хоружей, 6.

5. Далее проставляется сумма сдаваемой в банк выручки в графе «сумма».

6. В поле «банк. счет» выбирается «текущий рублевый счет».

7. В самом низу в «дополнительной аналитике» важно выбрать «подразделение Патио плюс» и во втором поле опять же вашу точку.

 

 

8. Потом выбирается вкладка «Печать» (выше на примере указано стрелкой, где это находится). Заполняется поле «Выдать»: вручную ФИО продавца несущего денежные средства в банк, а если на торговый объект приезжает инкассация, проставляется: «Инкассатору (указываем какого банка)»

1. Далее заполняется поле «основание», если самонос, - «сдача наличных в банк», если инкассация - «инкассация торговой выручки».
2. В колонке «корр. счет» выбирается 57.1 (находится справа).
3. Строка «приложение» заполняется следующим образом: если самоносом -«квитанция №…..», если инкассация -«Препроводительная ведомость к сумке № ……. от __.__.2012.»
4. Графа «По» заполняется только в том случае, если сдача выручки осуществляется самоносом. Прописываются паспортные данные того продавца, который указан в колонке «Выдать». При инкассации данная колонка не заполняется.
5. Далее заполняется последнее поле «Кассир» - ФИО продавца, заполнявшего РКО.
6. Кнопка «Записать». Вкладка «П ечать». Печать РКО на ЧИСТОМ ЛИСТЕ А4. Закрыть версию для печати (в правом углу крестик). Нажать кнопку «ОК». На распечатанном листе отрезать белую не заполненную часть. Подписи кассира на распечатанном документе в графе «выдал кассир», также в графе «получил», если наличная выручка сдается самоносом.

Раздел 4