Сведения о руководящем составе. Организационная структура.

 

Организационный план выполняется в соответствии со спецификацией работ

 

 

 

 

 

 

Матрица ответственности по Разу

 

Виды работ	Менеджер проекта	Управляющий по сбыту и снабжению	Управляющий по маркетингу	Управляющий по финансам	Управляющий по производству
Принятие заказов на доставку деревянной тротуарной плитки		И	И	И
Заключение договора с клиентом на предоставление услуги	У	И	И	И
Утверждение заказа	У		И
Оформление заказа				И
Доставка деревянной тротуарной плитки клиенту	К	И			У

 

Исполнение (И) Согласование (С)

Утверждение (У) Контроль (К)

 

 

7. Финансовый план.

 

Источники финансирования проекта:

 

- привлеченный средства (инвестиции);

- заемные средства (кредит);

- торговый (товарный)кредит;

- собственные средства.

 

Затраты на аренду помещения, закупку оборудования, рекламу, обучение персонала

Статья расхода	Сроки	Сумма, руб.
Аренда помещения под офис компании	декабрь-январь	40 000
Аренда производственного помещения	январь	60 000
Покупка оборудования (станки для распила, полировки, сушильные камеры)	январь	350 000
Закупка офисной техники и мебели	январь	120 000
Обучение персонала	январь-февраль	20 000
Реклама	февраль-март	100 000
ИТОГО		690 000

 

Стоимость материалов необходимых для производства 1 кв.м. деревянной тротуарной плитки

 

Наименование	Кол-во на 1 кв. м. плитки	Цена	Сумма
Древесина	0,15 куб. м.
Олифа	0,3
Упаковочный материал	0,3
ИТОГО

 

Расходы на производство в месяц

Статья расхода	Сумма, руб.
Материалы для производства за месяц	222 816
Зарплата работников фирмы	195 000
Аренда	100 000
Отопление	10 000
Электричество
Прочие коммунальные платежи (уборка мусора, оплата воды и т.п.)	3 000
Непредвиденные расходы	5 000
Налог (6% с оборота)	46 800
ИТОГО	583 355

Направленность и эффективность проекта.

Прогноз выручки предприятия от продажи тротуарной плитки в месяц

Стоимость 1 кв. м. плитки - 365 руб.

Количество реализуемой продукции предприятия - 600 кв. м. плитки.

Стоимость работ по установки деревянной тротуарной плитки - 935 руб.

Выручка от продажи в месяц: 780 000 руб.

 

Расчет окупаемости

 

Статья расхода	Сумма, руб.
Затраты на открытие производства	690 000
Выручка от продажи в месяц	780 000
Ежемесячные расходы	583 355
Чистая прибыль в месяц без затрат на открытие	196 645

Формула расчета срока окупаемости:

 

PP = K₀/CF_cr = 690000/196645 = 3,5 мес.

 

где PP - срок окупаемости проекта;

K₀ - первоначальные инвестиции;

CF_cr - ежемесячные денежные поступления;

 

Расчетная рентабельность инвестиций:

 

PI = CF_cr/ K₀*100% = 196645/690000*100% = 28,5%

 

Индекс доходности инвестиций:

 

ИДИ = ЧДД/ИР = 196645/(583355+690000) = 0,15.

 

ЧДД - чистый дисконтированный доход на определенный момент;

ИР - инвестиционные расходы на определенный момент, в том числе и первоначальные инвестиции.

 

Риски и гарантии.

 

Рыночные риски:

 

- не проработанность маркетинговой стратегии предприятия;

- недостаточно полное исследование рынка и конкуренции;

- нехватка средств на систематическое проведение рекламных мероприятий и найма квалифицированного персонала для сбыта продукции.

 

Технологические риски:

 

- риск потери времени и усилий с целью сбалансирования и оптимизации работы предприятия.

 

Риск сырьевого дефецита:

 

Сырье закупается у ООО «Деревоспил», в этом случае не прогнозируется дефицит древесины. В Московской области и ближайших районах находится достаточное количество поставщиков. Риск сырьевого дефицита минимален.

 

Для минимизации прочих рисков в процессе реализации проекта будут приняты следующие меры:

 

1. Наличие гарантий (в том числе банковских) от поставщиков технологии и оборудования, а также от подрядчиков:

- возврата аванса;

- надлежащего исполнения контрактов;

- своевременного завершения строительства.

2. Контракты на базе твердых цен, «под ключ», наличие валютных оговорок, штрафных санкций, применение национального законодательства при разрешении споров и т.п.

3. Наличие долгосрочных контрактов с поставщиками сырья, материалов.

4. Наличие долгосрочных договоров на сбыт готовой продукции.

5. Создание запасов сырья, материалов и готовой продукции.

6. Наличие собственных источников финансирования для формирования (пополнения) оборотного капитала с учетом запасов и платежного цикла проекта.

7. Страхование имущества, валютных рисков и т.п.

8. Формирование продуманной рекламной и маркетинговой компании.

 

Список литературы:

1. Байкалова А.И. Бизнес-планирование: Учебное пособие. − Томск, 2004.

2. Зигель Эрик С. Пособие по составлению бизнес-плана. М.: МТ-Пресс, Сирин, 2003.

3. Бизнес-план. Под ред. проф. Р.Г.Маниловского Москва, “Финансы и статистика”, 2000

4. Предпринимательство: учебник/ Под ред. М.Г. Лапусты. - М.: ИНФРА-М, 2002.

5. http://www.kelis.ru/businessplan.asp

6. Робсон М., Уллах Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов.

7. Синенко С. А., Холодков И. Б. «Методические рекомендации по выполнению практических работ по курсу управления проектами», Москва, 2011. - 58 с.

8. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами: Научно-практическое издание. – М.: СИНТЕГ–ГЕО, 2009. – 188с.

9. Байкалова А.И. Бизнес-планирование: Учебное пособие. − Томск, 2004. - 53 с.

10. Зигель Эрик С. Пособие по составлению бизнес-плана. - М.: МТ-Пресс, Сирин, 2002. - 224 с.

11. Бизнес- план. Методические материалы/Под ред. Р.Г. Маниловского. – М.: Финансы и статистика, 2013.

12. Разу М. Л., Лялин А. М. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник/коллектив авторов; под ред. проф. М.Л. Разу. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2010. — 760