ААОМ
№ 849635
РК-1
| Лінія відриву
| РОЗРАХУНКОВА КВИТАНЦІЯ ААОМ № 849635
СПД_______________________________________________
ІД ___________________ ПН __________________________
|
Сума розрахунку всього(грн. коп.)
___________________
в т.ч. за ставкою ПДВ 20%
_______________________
сума
| Найменування товару (послуги)
| Вартість о.в.
| ПДВ (%)
| Вартість
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Сума розрахунку (грн.коп.)
| |
Розрахунок провів ____________ ___________
Підпис дата
|
корінець
| відривна частина
|
| | | | | | |
1 прим.
| Супровідна відомість
до сумки з грошовою виручкою №
| | |
____________________ (дата заповнення)
| ДЕБЕТталон до каси
|
Від (кого)
| рах. №
| Сума
Загальна
|
Одержувач готівкою
| КРЕДИТ
|
Для зарахування на рахунок
| рах. №
|
Банк одержувача ______________________
| Чеками з рахунків згідно з переліком на звороті
|
Сума літерами, грн. ___________________
| |
Сума
| Код
|
Керівник підприємства (організації)
| Касир
| | |
| |
Зазначена вище сума прийнята повністю
| Касир
| | |
Контролер
| | |
АКТ “______” ______________ 20 ___ р.
При розкритті сумки і перерахуванні вкладень виявилося
| Вид
опер.
|
|
готівкою грн. ______________ чеками грн. ______________
| Приз. плат.
|
|
недостача
| Недостача
|
надлишок грн. ____________
| надлишок грн. ____________
| № гр. банку
|
|
неплатіжних
і фальшивих грн. ___________ дефектних грн. ___________
|
Підпис банку:
|
Касир
| Контролер
| Представник клієнта
| Касир
Контролер
|
| Купюрний опис грошей, що здаються
| Перелік поданих чеків
|
| Купюри або вартість
|
Кількість
|
Сума
| №№ чеків і серії
| №№ рахунків і найменування чекодавця
| Сума
| Відмітка про дефектні чеки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 грн. --
|
|
|
|
|
|
|
| 2 грн. --
|
|
|
|
|
|
|
| 5 грн. --
|
|
|
|
|
|
|
| 10 грн.--
|
|
|
|
|
|
|
| 20 грн. --
|
|
|
|
|
|
|
| 50 грн. --
|
|
|
|
|
|
|
| 100 грн. --
|
|
|
|
|
|
|
| 200 грн. --
|
|
|
|
|
|
|
| -- 1 коп.
|
|
|
|
|
|
|
| -- 2 коп.
|
|
|
|
|
|
|
| -- 5 коп.
|
|
|
|
|
|
|
| --10 коп.
|
|
|
|
|
|
|
| --25 коп.
|
|
|
|
|
|
|
| -- 50 коп.
|
|
|
|
|
|
|
| 1 грн.
|
|
|
|
|
|
|
| Всього:
| Всього:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 прим.
| Накладна
до сумки з грошовою виручкою №
|
|
|
_____________________ 20 ___ р.
|
|
| ДЕБЕТ
| Сума
Загальна
|
Від (кого)
| рах. № 30
|
Отримувач
|
|
| готівкою
| КРЕДИТ
|
Для зарахування на рахунок
|
рах. №
|
Банк отримувача
|
Сума літерами грн. _______________________________
| чеками з рахунків за переліком на звороті
|
| Показ. каспл.
сума код
|
|
Керівник підприємства (організації)
| Касир
|
|
|
|
|
Зазначена вище сума прийнята повністю
| Касир
контролер
|
|
|
|
|
АКТ ________________________ 20 ___ р.
При розкритті сумки й перерахунку вкладень виявилось:
| Вид опер.
|
|
Готівкою
| грн. _______________
| Чеками
| грн. ______________
| Призн плат
|
|
нестача
| грн. _______________
|
Нестача
| грн. ______________
| № гр. банку
|
|
надлишок
| надлишок
|
|
|
неплатіжних
| грн. _______________
| дефектних
| грн. ______________
| Підписи банку:
|
і фальшивих
| Касир
|
Касир
| Контролер
| Представник клієнта
| Контролер
|
Купюрний опис грошей, що здаються
| Перелік поданих чеків
|
Купюри або вартість
|
Кількість
|
Сума
| №№ чеків і серії
| №№ рахунків і найменування чекодавця
| Сума
| Відмітка про дефектні чеки
|
|
|
|
|
|
|
|
1 грн. --
|
|
|
|
|
|
|
2 грн. --
|
|
|
|
|
|
|
5 грн. --
|
|
|
|
|
|
|
10 грн.--
|
|
|
|
|
|
|
20 грн. --
|
|
|
|
|
|
|
50 грн. --
|
|
|
|
|
|
|
100 грн. --
|
|
|
|
|
|
|
200 грн. --
|
|
|
|
|
|
|
-- 1 коп.
|
|
|
|
|
|
|
-- 2 коп.
|
|
|
|
|
|
|
-- 5 коп.
|
|
|
|
|
|
|
--10 коп.
|
|
|
|
|
|
|
--25 коп.
|
|
|
|
|
|
|
-- 50 коп.
|
|
|
|
|
|
|
1 грн.
|
|
|
|
|
|
|
Всього:
| Всього:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 прим.
| Копія супровідної відомості
до сумки з грошовою виручкою №
|
|
|
_____________________ 20 ___ р.
|
|
| ДЕБЕТ
| Сума
Загальна
|
Від (кого)
| рах. №
|
Отримувач
|
|
| готівкою
| КРЕДИТ
|
Для зарахування на рахунок
|
рах. №
|
Банк отримувача
|
Сума літерами грн. _______________________________
|
чеками з рахунків за переліком на звороті
|
| Показ. каспл.
Сума код
|
|
Керівник підприємства (організації)
| Касир
|
|
|
|
|
РОЗПИСКА
Опломбовану сумку № _______ без перерахунку вкладених у неї грошей прийняв інкасатор банку України
Інкасатор ______________________________________________
підпис (розбірливо)
печатка банку
“______” _________________ 20 ____ р.
|
|
|
|
|
Вид опер.
|
|
Призн плат
|
|
№ гр. банку
|
|
| | | | | | |
ДО ВІДОМА КЛІЄНТА:
До сумки вкладається для здачі в банк уся грошова виручка понад дозволеного банком ліміту залишку готівки.
Гроші добираються за купюрами. Відтиск пломбіра повинен бути чітким.
При здачі сумки з грішми інкасаторові вимагайте від нього:
а) пред’явлення посвідчення особи, дору-чення на отримання сумки та явочної картки, завіреної гербовою печаткою;
б) видачі порожньої сумки, закріпленої за підприємством, взамін сумки з грішми;
в) розписки інкасатора банку на копії супровідної відомості й накладення на неї чіткої печатки в отриманні опломбованої сумки.
| Даний 3-й примірник залишається у госпорганізації, як квитанція в прийманні сумки.
|
Підприємство (організація) ________________________________________
________________________________________________________________
ТАБЕЛЬ
Обліку використання робочого часу і підрахунку заробітку
за__________________________________ місяць _________р.
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
Вихідні і святкові дні
| В
|
Неявки дозволені законом (виконання державних обов’язків)
|
Г
|
Відрядження службові
| К
|
Чергові і додаткові відпустки
| О
|
Непрацездатність (хвороба, карантин тощо)
| Б
|
Відпуск в зв’язку з пологами
| Р
|
Пільгові години матерів, що годують
| М
|
Пільгові години підлітків до 18 років
| Л
|
Пільгові години робітників з шкідливими умовами виробництва
| Д
|
Години понаднормованої роботи
| С
|
Простої цілозмінні
| Ц
|
Прогули
| П
|
Запізнення і передчасний вихід з роботи
| Н
|
Виконання службових обов’язків поза територією підприємства
| Т
|
Неявки з дозволу адміністрації
| А
|
Директор____________________________________
Відповідальний
за ведення табеля ____________________________