Процесс, моделируемый в деловой игре

Выполнение анализа бизнес-плана, представленного предприятием профессиональному инвестору (банку-кредитору), с целью получения средств для практической реализации инвестиционного проекта. В процессе деловой игры, в результате выполненного анализа, принимается решение об инвестиционной привлекательности проекта и целесообразности доработки бизнес-плана предприятием в соответствии с предложениями инвестора или об отказе от участия в реализации данного проекта и нецелесообразности подготовки предложений о доработке бизнес-плана.

Проспект деловой игры

2.1. Концепция деловой игры.

Проведение данной игры необходимо для формирования у ее участников навыков самостоятельного выполнения анализа бизнес-планов практической реализации инвестиционных проектов. Освоение методики качественного анализа бизнес-плана позволяет участникам в дальнейшем, при разработке бизнес-планов в своих компаниях, видеть их "глазами профессионального инвестора" и оценивать с его позиций, что позволит своевременно обнаруживать ошибки и недостатки в разрабатываемой документации и самостоятельно их исправлять, не ожидая замечаний сторонних экспертов. Реализация данного подхода позволяет компании-разработчику бизнес-плана не только сделать его качественно и найти заинтересованного инвестора или кредитора, но и что не менее важно — получить деньги на приемлемых для себя условиях.

2.2. Содержание деловой игры.

В данной деловой игре моделируется деятельность специалистов, привлекаемых профессиональным инвестором или банком-кредитором к анализу бизнес-плана, представленного компанией, заинтересованной в привлечении средств для реализации инвестиционного проекта. Аналогичную работу также нередко выполняют государственные органы и органы местной власти перед принятием решения о поддержке реализации конкретного инвестиционного проекта.

Игра ориентирована на широкую аудиторию. Она полезна как для потенциальных разработчиков бизнес-планов, так и для лиц, занятых их анализом и отбором для финансирования. Финансисты и менеджеры различных специализаций, работающие в своих организациях в конкретных ролях, строго ограниченных должностными инструкциями, получают возможность ознакомления с возможностями комплексного подхода к выполнению данной работы и принципами эффективной работы в рамках единой команды. В результате проведения игры у обучаемых финансистов и менеджеров появляется возможность в дальнейшем более эффективно выполнять свои непосредственные задачи, связанные с разработкой или анализом бизнес-планов.

В работе по анализу конкретного бизнес-плана принимает участие команда, состоящая из обучаемых специалистов, которая самостоятельно определяет своего лидера и распределяет игровые роли.

Методическое руководство игровым процессом осуществляет администратор игры — преподаватель, выполняющий предварительное обучение участников, их консультирование в процессе выполнения задания, а также оценивающий полученные результаты и действия участников игры.

Сценарий

В качестве объектов анализа используются реальные бизнес-планы реализации инвестиционных проектов, опубликованные и получившие известность среди специалистов. Этот подход, существенно усложняя игру по отношению к анализу упрощенных бизнес-планов, обеспечивает ее участникам: во-первых, погружение в ситуацию не искусственно придуманного, а реально существующего инвестиционного проекта; во-вторых, анализ не сырых бизнес-планов, а уже ранее прошедших экспертизу, что позволяет обострить их восприятие и сформировать у участников как более глубокие теоретические представления, так и устойчивые навыки, необходимые для качественного анализа бизнес-планов.

Игровая обстановка

Игра проводится в обычной учебной аудитории. Для ее проведения необходимо два дня аудиторных занятий. Состав учебной группы разбивается на группы (команды) играющих, каждая из которых получает для анализа экземпляр одного и того же бизнес-плана. Каждая группа играющих самостоятельно организует свою работу, в рамках установленного регламента игры, и распределяет роли между ее участниками. Для выполнения анализа достаточно использовать обычный электронный калькулятор.

Регламент игры

1-й этап – 2 часа

5.1. Ознакомление участников с сущностью игры, целью и решаемыми задачами.

5.2. Обучение участников разработке и анализу бизнес-плана реализации инвестиционного проекта (обучение завершается раздачей участникам учебно-методического материала и выдачей перечня рекомендуемой литературы)

5.3. Распределение обучаемых на группы. Выдача каждой из бизнес-плана для анализа. Инструктаж группы преподавателем-администратором игры, постановка перед группой цели анализа и задач. Распределение ролей в каждой из групп. Выдача задания по ознакомлению с бизнес-планом.

5.4. Выполнение группами задания по анализу факторов риска финансирования (кредитования) инвестиционного проекта на основании информации, представленной в бизнес-плане.

Й этап – 2 часа

5.5. Обсуждение группами полученных результатов, подготовка сводных замечаний и заполнение специального формуляра. Сдача заключения администратору

5.6. Совместное обсуждение полученных результатов по каждому фактору участниками всех групп

5.7. Разработка каждой группой предложений по снижению риска вложения средств в инвестиционный проект

5.8. Совместное обсуждение результатов, полученных группами. Подведение итогов игры преподавателями, оценка действий групп и участников.

Время, необходимое для проведения игры. Для проведения данной деловой игры необходимо: два игровых дня — 8 аудиторных часа.

Информационное обеспечение участников игры. Для проведения игры необходимы следующие информационные материалы.

1. Содержание и условия игры.
2. Учебно-методические материалы, содержащие методику анализа бизнес-планов.
3. Бизнес-план реализации инвестиционного проекта.
4. Специальные формуляры для заполнения.
5. Перечень факторов риска финансирования (кредитования) инвестиционного

Семинар 5. Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии (2 часа)

Вопросы для обсуждения:

 

1.Анализ риска в инвестиционной программе с привлечением кредитов.

2.Выбор оптимального инвестиционного проекта.

3.Основные понятия и принципы оценки эффективности инвестиций.

4.Эффективность участия в проекте собственного капитала. Интегральные показатели эффективности.

5.Рациональный выбор инвестиционного портфеля.

6.Рисковые и безрисковые активы.

7.Анализ значений риска портфелей.

Основная литература

1. Гончаров Д.С. Комплексный подход к управлению рисками для российских компаний. - М.: Вершина, 2012.

2. Албастова Л.Н. Технологии менеджмента [Текст]: учеб. пособие /Л.Н. Албастова, В.Г. Игнатов, В.Н. Некрасов. – Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2011.- 304 с. – Библиограф.: 58 назв. – Глоссарий. – ISBN 978-5-89546-698-: 140-00.(Кол-во экземпляров: всего – 100)

3. Галиева Г.М. Организация системы управления рисками на российских предприятиях // Финансы и кредит. - 2011. - № 34. - С. 57-64.

4. Гончаров Д.С. Комплексный подход к управлению рисками для российских компаний. - М.: Вершина, 2012.

5. Овчаренко Г.В. Инновационное управление изменениями в современной организации: учеб. для вузов: Рек. Мин. обр. и науки / Г.В. Овчаренко, Н.Г. Ларкина, О.Г. Савельева. – Ростов-н/Д: ЮРИУФ РАНХиГС, 2014. – 396 с.

6. Теория менеджмента: учеб. пособие / под ред. Н.И. Бобровской, В.В. Некрасовой. – Ростов-н/Д: ЮРИФ РАНХиГС, 2013. – 364 с.

Дополнительная литература

 

1. Галиева Г.М. Организация системы управления рисками на российских предприятиях // Финансы и кредит. - 2011. - № 34. - С. 57-64.

2. Илышева Н.Н. Системный подход к методикам формирования и оценки комплекса рисков предприятия / Н.Н. Илышева, Е.В. Каранина // Экон. анализ: теория и практика. - 2013. - № 1. - С. 2-9.

3) Каранина Е.В. Аналитическая модель риск-системы стратегического управления // Экон. журн. - 2011. - Т. 23, № 3. - С. 44-53; [Электронный ресурс]. - URL:http://cyberleninka.ru/article/n/analiticheskaya-model-risk-sistemy-strategicheskogo-upravleniya(18.03.2014).

4) Каранина Е.В. Концептуальные подходы к формированию универсальной модели управления рисками предпринимательства // Вестн. Рос. гос. гуманит. ун-та. - 2010. - № 6. - С.178-187; [Электронный ресурс].-URL:http://www.rsuh.ru/binary/object_67.1277797032.0608.pdf(18.03.2014).

5) Фатхутдинов В. А. Стратегический менеджмент. ЗАО «Бизнес-школа Интель-Синтез», 2012