Техперевооружение и реконструкция основного оборудования в I квартале 2002 года

Объём капвложений в 2002 г. на выполнение работ по техническому перевооружению и реконструкции электростанций, тепловых и электрических сетей запланирован на 564,8 млн.рублей.

За отчетный период освоено:

· по электростанциям и тепловым сетям 9,37 млн.рублей;

· по электрическим сетям 48,23 млн.рублей.

Основные финансовые показатели.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БАЛАНС, тыс.руб.

Статьи баланса	31.12. 2000г.	% к валюте баланса	31.12. 2001г.	% к валюте баланса
АКТИВ
Внеоборотные активы		66.08		67.90
Запасы и затраты		2.12		2.35
Дебиторская задолженность		29.91		27.10
Денежные средства		0.69		1.56
Авансовое использование прибыли
Прочие оборотные активы		1.20		1.09
Баланс
ПАССИВ
Собственные источники		68.62		70.46
Долгосрочные заемные средства		19.70		22.59
Краткосрочные заемные средства		0.05
Кредиторская задолженность		11.63		6.95
Баланс

Финансовое положение ОАО " Краснодарспецэлектромонтаж " за истекший период характеризуется следующими показателями:

Показатель	2000г.	2001г.
Рентабельность имущества Общества	2.36 %	2.94 %
Рентабельность по отгруженной продукции	12.23 %	12.34 %
Коэффициент текущей ликвидности	2.89	4.54
Коэффициент обеспечен. Собствен. средствами	0.1	0.1
Коэффициент финанс. независимости	0.679	0.698
Дебиторская задолженность (тыс.руб.)
Кредиторская задолженность (тыс.руб.)

Итоги работы ОАО " Краснодарспецэлектромонтаж " за 2001 год.

Бухгалтерский баланс.(тыс. руб.)

Актив	На 01.01.2001г.	На 01.01.2002г.
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы (04,05)	5 501	4 488
В том числе: исключительные права на патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
Другие виды нематериальных активов	5 423	4 449
Основные средства (01,02,03)	6 801 123	7 048 742
В том числе: здания, машины и оборудование, сооружения	6 719 679	6 958 599
Другие виды основных средств	81 444	90 143
Незавершенное строительство (07,08,16)	538 346	306 644
В том числе: оборудование к установке (07,16)	1 080	4 665
Незавершенное строительство (08)	537 266	301 979
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	79 860	97 627
в том числе: инвестиции в другие организации	79 848	6 470
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		27 592
прочие долгосрочные финансовые вложения		37 994
ИТОГО по разделу I	7 424 830	7 457 501
II. Оборотные активы.
Запасы	238 333	258 382
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,12,13,16)	168 418	153 963
Животные на выращивании и откорме (11)	34 592	44 917
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 20,21,23,29,30,36,44	16 184	36 295
готовая продукция и товары для перепродажи (16,40,41)	14 832	10 720
расходы будущих периодов (31)	4 307	12 487
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	119 036	107 606
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожид.более чем через 12мес. после отчетной даты)	2 191 255	2 265 327
в том числе: покупатели и заказчики (62,76,82)	9 421	91 784
авансы выданные (61)	2 443
прочие дебиторы	2 179 391	2 173 539
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожид.в теч.12мес. после отчетной даты)	1 169 824	711 431
в том числе: покупатели и заказчики (62,76,82)	858 210	456 484
векселя к получению (62)
авансы выданные (61)	140 134	76 771
прочие дебиторы	171 480	177 476
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	15 853	10 498
Денежные средства	77 651	171 745
Итого по разделу II.	3 811 952	3 524 989
Балансстрок 190+290	11 236 782	10 982 490
Пассив, тыс.руб	На 01.01.2001	На 01.01.2002
III. Капитал и резервы
Уставной капитал (85)	4 054 502	4 054 502
Добавочный капитал (87)	3 106 411	3 109 293
Фонд социальной сферы	126 460	95 578
Нераспределенная прибыль прошлых лет, включая фонды (88)	465 233	388 074
Непокрытый убыток прошлых лет (88)	(127 204)	(89 442)
Нераспределенная прибыль отчетного года	-	117 162
ИТОГО по разделу III	7 625 402	7 675 167
IV. Долгосрочные пассивы
Займы и кредиты (92,95)	2 213 965	2 480 670
в том числе: займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	2 213 965	2 480 670
Прочие долгосрочные обязательства	-
Итого по разделу IV	2 213 965	2 480 986
V. Краткосрочные пассивы
Займы и кредиты (90,94)	5 866	-
Кредиторская задолженность	1 305 959	763 301
в том числе: поставщики и подрядчики (60,76)	454 076	164 835
задолженность по оплате труда перед персоналом организации (70)	33 049	98 854
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	22 685	47 226
задолженность перед бюджетом (68)	372 475	117 042
авансы полученные (64)	61 649	101 977
прочие кредиторы	362 025	233 367
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	5 460	3 886
Доходы будущих периодов (83)	80 130	59 150
Итого по разделу V	1 397 415	826 337
Баланс(сумма строк 490+590+690)	11 236 782	10 982 490

Итоги работы ОАО " Краснодарспецэлектромонтаж " за I квартал 2002 года.

Бухгалтерский баланс.(тыс. руб.)

Актив	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы (04,05)
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
организационные расходы	-	-
деловая репутация организации	-	-
Основные средства (01,02,03)	9 555 209	9 446 870
земельные участки и объекты природопользования	-	-
здания, машины, оборудование	9 448 077	9 342 338
Незавершенное строительство (07,08,16)	306 644	275 424
Доходные вложения в материальные ценности (03)	-	-
имущество для передачи в лизинг	-	-
имущество, предоставляемое по договору проката	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)	97 627	161 627
инвестиции в дочерние общества	-	-
инвестиции в зависимые общества	25 571	89 571
инвестиции в другие организации	6 470	6 470
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	27 592	27 592
прочие долгосрочные финансовые вложения	37 994	37 994
Прочие внеоборотные активы	-	-
ИТОГО по разделу I	9 959 531	9 883 972
II. Оборотные активы.
Запасы	237 902	248 987
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,12,13,16)	125 691	120 071
животные на выращивании и откорме (11)	44 917	44 809
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 20,21,23,29,30,36,44	36 295	50 597
готовая продукция и товары для перепродажи (16,40,41)	10 720	8 804
расходы будущих периодов (31)	20 279	24 706
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	107 606	94 635
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожид.более чем через 12мес. после отчетной даты)	2 265 327	2 261 682
покупатели и заказчики (62,76,82)	91 784	88 117
авансы выданные (61)
прочие дебиторы	2 173 539	2 173 561
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожид.в теч.12мес. после отчетной даты)	711 431	751 393
покупатели и заказчики (62,76,82)	456 484	451 558
векселя к получению (62)
авансы выданные (61)	76 771	123 429
прочие дебиторы	177 476	176 306
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	10 498	32 685
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1 300	1 052
прочие краткосрочные финансовые вложения	9 198	31 633
Денежные средства	171 745	180 878
касса (50)
расчетные счета (51)	113 887	110 310
прочие денежные средства (55, 56, 57)	57 630	70 310
Итого по разделу II.	3 504 509	3 570 260
Балансстрок 190+290	13 464 040	13 454 232

 

Пассив, тыс.руб	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Капитал и резервы
Уставной капитал (85)	4 054 502	4 054 502
Добавочный капитал (87)	5 686 421	5 677 049
Фонд социальной сферы	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет, включая фонды (88)	505 236	511 287
Непокрытый убыток прошлых лет (88)	(89 442)	(89 442)
Нераспределенная прибыль отчетного года	-	195 774
ИТОГО по разделу III	10 156 717	10 349 170
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты (92,95)	2 480 670	2 455 662
в том числе: займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	2 480 670	2 455 662
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV	2 480 986	2 455 971
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты (90,94)	-	-
Кредиторская задолженность	763 301	587 109
в том числе: поставщики и подрядчики (60,76)	164 835	89 448
задолженность по оплате труда перед персоналом организации (70)	98 854	57 603
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	47 226	23 460
задолженность перед бюджетом (68)	117 042	141 656
авансы полученные (64)	101 977	77 547
прочие кредиторы	233 367	197 395
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	3 886	3 619
Доходы будущих периодов (83)	59 150	58 363
Итого по разделу V	826 337	649 091
Баланс(сумма строк 490+590+690)	13 464 040	13 454 232

 

Итоги работы ОАО " Краснодарспецэлектромонтаж " за 2001 год.

Отчет о прибылях и убытках.

тыс. руб.