Настройка словаря «Номенклатор».

1. Добавьте в номенклатор в раздел «Материалы» подраздел «Продукты» и зарегистрируйте в нём:

* муку по цене на 02.02.00 - 0.8 грн., «Группа товаров» – «Партия»;

* сахар по цене на 02.02.00 - 1.9 грн., «Группа товаров» – «Партия».

 

Если не существует нужный раздел (каталог): · Щелкните правой кнопкой мыши на разделе (каталоге), для которого нужно создать подраздел (подкаталог) и выберите команду Добавить; · Щелкните правой кнопкой мыши на появившемся разделе Новый раздели выберите команду Переименовать; · Введите название раздела. Количество создаваемых разделов и вложений не ограничено.

· Выберите пункт меню Словари ® Номенклатор.

· В панели Каталоги выберите раздел «Материалы», щёлкните на нём правой кнопкой мыши и выберите Добавить. Зарегистрируйте подраздел «Продукты».

· Щелкните правой кнопкой мыши в панели Номенклатор и выберите команду Добавить.

· Внесите в поля формы Номенклатор: Добавление сведенияоб объекте: его код (артикул) - краткое уникальное наименование ТМЦ, наименование, код налоговой группы (НДС 20%), группу товара, в каких единицах он измеряется (штуки, литры, кг и т.п.).

· Для указания учетной цены, щелкните правой кнопкой мыши в панели Учетные цены и выберите команду контекстного меню Добавить.

· В появившемся окне укажите дату ввода учетной цены (согласно заданию), вид валюты (UAH), цену в этой валюте и в эквиваленте.

Для автоматической подстановки значения в поле Цена в эквиваленте после ввода значения в поле Цена в валюте щелкните на значке у поля Цена в эквиваленте.

Настройка словаря «Контрагенты».

1. Добавьте в словарь «Контрагенты» подраздел «Организации» и зарегистрируйте в нём ООО «Дубрава» и СП «Пьер Карден».

 

2. Измените название контрагента «МЫ» (создавая базу данных Вы определили его как Вашу организацию) на СП «ПАРУС» для того, чтобы при выводе документа на печать наименование его автоматически подставлялось в соответствующие поля.

 

3. Создайте подраздел «Ответственные лица» и зарегистрируйте в нём кладовщика Шилова Александра Андреевича.

· Выберите Словари ® Контрагенты.

· Добавьте подразделы «Организации» и «Ответственные лица» (добавление подраздела в каталог описано в Задании 2, п.2).

· В панели Каталоги выберите необходимый подкаталог.

· В панели Контрагенты выберите в контекстном меню Добавить. В появившейся форме Тип контрагента выберите необходимый тип (Юридическое лицо - для организаций, Физическое лицо - для сотрудников).

· В форме Контрагент: Добавление укажите все необходимые реквизиты контрагента. В поле Мнемокод вводится краткое наименование организации или фамилия физического лица. Если добавляемый вами контрагент является банком, поставьте флажок «банк», аналогично для контрагентов-резидентов поставьте флажок «резидент».

· В панели Банковские реквизиты вводятся банковские реквизиты контрагента, который помечен стрелкой в панели Контрагенты.

У одного контрагента может быть несколько реквизитов, например, несколько расчетных счетов в различных банках.

Настройка словаря «План счетов».

 

1. Настройте счет №201 - «Сырье и материалы» на способ расчета цены списания по методу «Партионный учёт».

 

Типовая форма аналитического учёта «Материалы, товары (...)» означает, что по счёту ведётся групповой учёт материальных ценностей (такие счета как №201, №22, №28). «Материалы, товары (учётные цены)» означает, что для автоматического расчёта цены списания при регистрации хоз. операции используется метод учётных цен. «Материалы, товары (средние цены)» - автоматический расчёт цены списания производится по методу средних цен. «Материалы, товары (партионный учет)» означает, что учёт по счёту ведется в разрезе конкретной партии товара с ее конкретной ценой. При списании МЦ можно указать конкретную партию с ее конкретной ценой. «Материалы, товары (учет по дате поступления)» цена списания конкретного товара рассчитывается в зависимости от его цены на дату поступления «Материалы, товары (ФИФО) - автоматический расчёт цены списания производится по методу ФИФО. «Материалы, товары (ЛИФО) - автоматический расчёт цены списания производится по методу ЛИФО.

.

· Выберите пункт меню Словари ® План счетов.

· В контекстном меню для счета №201 выберите пункт Исправить.

·

В поле Типовая форма аналитического учёта выберите из списка необходимую.

 

2. Настройте счета №643 - «Налоговое обязательство», 644 - «Налоговый кредит» на типовую форму аналитического учета «Дебиторы/Кредиторы». Укажите, что ведомость расчетов с дебиторами/кредиторами по данному счету будет сводиться по документу-основанию хозяйственной операции.

 

· Выберите пункт меню Словари ® План счетов.

· В контекстном меню панели Счета выберите пункт Добавить.

· Заполните поля формы Счёт: Добавление согласно заданию.

При выборе одной из типовых форм аналитического учета: «Подотчетные лица», «Поставщики», «Покупатели», «Дебиторы/Кредиторы» становится доступной вкладка Параметры. Во вкладкеПараметры определяется принцип формирования строк ведомости «Расчёты с дебиторами/кредиторами» для данного счёта.

· Во вкладке Параметры проставьте флажки в полях «тип», «номер» и «дата» основания, для того, чтобы ведомость «Расчёты с дебиторами/кредиторами» группировала в отдельные строки хоз. операции с одинаковыми оправдательными документами по одному контрагенту.

 

Þ Группа флажков Аналитические признаки. При установке флажков данной группы ведомость «Расчеты с дебиторами/кредиторами» будет формировать отдельные строки по хоз. операциям с одинаковыми аналитическими счетами.

Þ При установке флажка Отметка - ведомость будет группировать хоз. операции с учётом особой отметки.