Изменение стоимости активов за период с 31. 03. 2021 по 30. 04. 2021

 

	На начало периода (31.03.2021)	На конец периода (30.04.2021)	Сумма вводов-выводов	Доход за период, руб.	Доходность за период, %
Стоимость портфеля	1 110 220,17	1 112 722,77	0	2 502,60	0,23%

 

Структура портфеля на конец периода

Актив	Кол-во	Цена покупки	Цена закрытия	P/L в %	Сумма, руб.	Доля в портфеле	Целевая цена	Потенциал,%
Рубль					525 351,27	47,2%
Ленэнерго ап	650	157	160	1,9%	104 000,00	9,3%	200	25,0%
МосБиржа	860	173,5	177,8	2,5%	152 908,00	13,7%	182	2,4%
МТС	520	322	320,6	-0,4%	166 712,00	15,0%	400	24,8%
Сбербанк ао	550	284,63	297,73	4,6%	163 751,50	14,7%	303	1,8%
				ИТОГО	1 112 722,77 ₽ 1 110 220,17 ₽ ₽ ₽

 

 

 

Изменение стоимости активов за период с 30.04.2021 по 31.05.2021

 

	На начало периода (30.04.2021)	На конец периода (31.05.2021)	Сумма вводов-выводов	Доход за период, руб.	Доходность за период, %
Стоимость портфеля	1 112 722,77	1 139 490,52	0	26 767,75	2,41%

 

Структура портфеля на конец периода

Актив	Кол-во	Цена покупки	Цена закрытия	P/L в %	Сумма, руб.	Доля в портфеле	Целевая цена	Потенциал,%
Рубль					2 004,52	0,2%
ГМК Норникель	24	26258	26404	0,6%	633 696,00	55,6%	27700	4,9%
Ленэнерго ап	650	157	170	8,3%	110 500,00	9,7%	200	17,6%
МТС	520	322	338,75	5,2%	176 150,00	15,5%	400	18,1%
Новатэк	150	1415	1447,6	2,3%	217 140,00	19,1%	1500	3,6%
				ИТОГО	1 139 490,52 ₽ 1 110 220,17 ₽ ₽ ₽

 

Изменение стоимости активов за период с 31.05.2021 по 30.06.2021

 

	На начало периода (31.05.2021)	На конец периода (30.06.2021)	Сумма вводов-выводов	Доход за период, руб.	Доходность за период, %
Стоимость портфеля	1 139 490,52	1 136 791,98	0	-2 698,54	-0,24%

 

Структура портфеля на конец периода

Актив	Кол-во	Цена покупки	Цена закрытия	P/L в %	Сумма, руб.	Доля в портфеле	Целевая цена	Потенциал,%
Рубль					211 633,08	18,6%
ВТБ	4100000	0,04822	0,048475	0,5%	198 747,50	17,5%	0,05	3,1%
Лента	820	244	246,5	1,0%	202 130,00	17,8%	350	42,0%
МТС	520	322	341,3	6,0%	177 476,00	15,6%	350	2,5%
РусГидро	270000	0,84	0,8694	3,5%	234 738,00	20,6%	1	15,0%
ФСК ЕЭС	510000	0,2218	0,21974	-0,9%	112 067,40	9,9%	0,25	13,8%
				ИТОГО	1 136 791,98 ₽ 1 110 220,17 ₽ ₽ ₽

 

Изменение стоимости активов за период с 30.06.2021 по 31.07.2021

 

	На начало периода (30.06.2021)	На конец периода (31.07.2021)	Сумма вводов-выводов	Доход за период, руб.	Доходность за период, %
Стоимость портфеля	1 136 791,98	1 082 874,17	-59 098	5 180,19	0,46%

 

Структура портфеля на конец периода

Актив	Кол-во	Цена покупки	Цена закрытия	P/L в %	Сумма, руб.	Доля в портфеле	Целевая цена	Потенциал,%
Рубль					4 598,92	0,4%
ОФЗ 26217	605	1032,8	1033,85	0,1%	625 479,25	57,8%
Лента	820	244	233,4	-4,3%	191 388,00	17,7%	350	50,0%
Новатэк	160	1537	1633,8	6,3%	261 408,00	24,1%	1900	16,3%
				ИТОГО	1 082 874,17 ₽ 1 110 220,17 ₽ ₽ ₽

 

 

Изменение стоимости активов за период с 31.07.2021 по 31.08.2021

 

	На начало периода (31.07.2021)	На конец периода (31.08.2021)	Сумма вводов-выводов	Доход за период, руб.	Доходность за период, %
Стоимость портфеля	1 082 874,17	1 117 163,35	0	34 289,18	3,17%

 

Структура портфеля на конец периода

Актив	Кол-во	Цена покупки	Цена закрытия	P/L в %	Сумма, руб.	Доля в портфеле	Целевая цена	Потенциал,%
Рубль					-138 463,15	-12,4%
Газпром нефть	580	426	426,1	0,0%	247 138,00	22,1%	450	5,6%
МТС	780	318,5	330,15	3,7%	257 517,00	23,1%	350	6,0%
НЛМК	1010	245,2	247,6	1,0%	250 076,00	22,4%	260	5,0%
РУСАЛ	4850	51,53	53,03	2,9%	257 195,50	23,0%	70	32,0%
Фосагро	50	4692,5	4874	3,9%	243 700,00	21,8%	5000	2,6%
				ИТОГО	1 117 163,35 ₽ 1 110 220,17 ₽ ₽ ₽