Изменение стоимости активов за период с 31. 08. 2020 по 30. 09. 2020

 

	На начало периода (31.08.2020)	На конец периода (30.09.2020)	Сумма вводов-выводов	Доход за период, руб.	Доходность за период, %
Стоимость портфеля	1 179 408,15	1 171 309,24	0	-8 098,91	-0,69%

 

Структура портфеля на конец периода

Актив	Кол-во	Цена покупки	Цена закрытия	P/L в %	Сумма, руб.	Доля в портфеле	Целевая цена	Потенциал,%
Рубль					635 009,24	54,2%
АФК Система	9500	21,05	21,08	0,1%	200 260,00	17,1%	25	18,6%
Ленэнерго ап	800	144,50	152,75	5,7%	122 200,00	10,4%	200	30,9%
Сургутнефтегаз ап	3200	37,15	38,95	4,8%	124 640,00	10,6%	42	7,8%
ТГК-1	8000000	0,0123	0,01115	-9,3%	89 200,00	7,6%	0,0132	18,4%
				ИТОГО	1 171 309,24 ₽ ₽ ₽ ₽₽

 

 

Изменение стоимости активов за период с 30.09.2020 по 30.10.2020

 

	На начало периода (30.09.2020)	На конец периода (30.10.2020)	Сумма вводов-выводов	Доход за период, руб.	Доходность за период, %
Стоимость портфеля	1 171 309,24	1 165 983,57	-47 974	42 648,33	3,64%

 

Структура портфеля на конец периода

Актив	Кол-во	Цена покупки	Цена закрытия	P/L в %	Сумма, руб.	Доля в портфеле	Целевая цена	Потенциал,%
Рубль					1 062 045,72 ₽	91,1%
Срочные контракты на доллар					19 313,85	1,7%
ТГК-1	8000000	0,0123	0,010578	-14,0%	84 624,00	7,3%	0,0132	24,8%
				ИТОГО	1 165 983,57 ₽

 

 

Изменение стоимости активов за период с 30.10.2020 по 30.11.2020

 

	На начало периода (30.10.2020)	На конец периода (30.11.2020)	Сумма вводов-выводов	Доход за период, руб.	Доходность за период, %
Стоимость портфеля	1 165 983,57	1 159 907,63	0	-6 075,94	-0,52%

 

Структура портфеля на конец периода

Актив	Кол-во	Цена покупки	Цена закрытия	P/L в %	Сумма, руб.	Доля в портфеле	Целевая цена	Потенциал,%
Рубль					672 500,13	58,0%
Лента	600	220	219	-0,5%	131 400,00	11,3%	350	59,8%
Ростелеком ао	1 250	95,5	95,67	0,2%	119 587,50	10,3%	100	4,5%
RUSAL	4 000	31,384	37,585	19,8%	150 340,00	13,0%	60	59,6%
ТГК-1	8 000 000	0,0123	0,01076	-12,5%	86 080,00	7,4%	0,0132	22,7%
				ИТОГО	1 159 907,63 ₽ ₽

 

Изменение стоимости активов за период с 30.11.2020 по 30.12.2020

 

	На начало периода (30.11.2020)	На конец периода (30.12.2020)	Сумма вводов-выводов	Доход за период, руб.	Доходность за период, %
Стоимость портфеля	1 159 907,63	1 201 803,25	16 031	25 864,62	2,23%

 

 

Структура портфеля на конец периода

Актив	Кол-во	Цена покупки	Цена закрытия	P/L в %	Сумма, руб.	Доля в портфеле	Целевая цена	Потенциал,%
Рубль					479 669,78	39,9%
Лента	600	220	258,6	17,5%	155 138,97	12,9%	350	35,4%
Лукойл	25	5120	5169,5	1,0%	129 237,50	10,8%	6500	25,7%
МТС	650	324,75	331,2	2,0%	215 280,00	17,9%	400	20,8%
РусГидро	170 000	0,77	0,7821	1,6%	132 957,00	11,1%	1	27,9%
ТГК-1	8 000 000	0,0123	0,01119	-9,0%	89 520,00	7,4%	0,0132	18,0%
				ИТОГО	1 201 803,25 ₽

 

 

Изменение стоимости активов за период с 30.12.2020 по 29.01.2021

 

	На начало периода (30.12.2020)	На конец периода (29.01.2021)	Сумма вводов-выводов	Доход за период, руб.	Доходность за период, %
Стоимость портфеля	1 201 803,25	1 199 503,36	-40 000	37 700,11	3,14%

 

Структура портфеля на конец периода

Актив	Кол-во	Цена покупки	Цена закрытия	P/L в %	Сумма, руб.	Доля в портфеле	Целевая цена	Потенциал,%
Рубль					263 553,01	22,0%
Срочные контракты на индекс МосБиржи					74 177,85	6,2%
АФК Система	4500	29,15	31,458	7,9%	141 561,00	11,8%	42	33,5%
Лента	600	220	251,0	14,1%	150 600,00	12,6%	350	39,4%
Лукойл	25	5120	5377	5,0%	134 425,00	11,2%	6500	20,9%
МТС	650	324,75	328,85	1,3%	213 752,50	17,8%	400	21,6%
РусГидро	170000	0,77	0,777	0,9%	132 090,00	11,0%	1	28,7%
ТГК-1	8000000	0,0123	0,011168	-9,2%	89 344,00	7,4%	0,0132	18,2%
				ИТОГО	1 199 503,36 ₽ ₽

 

 

 

Изменение стоимости активов за период с 29.01.2021 по 26.02.2021

 

	На начало периода (29.01.2021)	На конец периода (26.02.2021)	Сумма вводов-выводов	Доход за период, руб.	Доходность за период, %
Стоимость портфеля	1 199 503,36	1 154 111,60	0	-45 391,76	-3,78%

 

Структура портфеля на конец периода

Актив	Кол-во	Цена покупки	Цена закрытия	P/L в %	Сумма, руб.	Доля в портфеле	Целевая цена	Потенциал,%
Рубль					299 285,88	25,9%
Срочные контракты на индекс МосБиржи					70338,22	6,1%
АФК Система	4500	29,15	35,02	20,1%	157 590,00	13,7%	42	19,9%
Лента	600	220	264,0	20,0%	158 400,00	13,7%	350	32,6%
Ленэнерго ап	650	157	155	-1,3%	100 750,00	8,7%	200	29,0%
Лукойл	25	5120	5575,5	8,9%	139 387,50	12,1%	6500	16,6%
Новатэк	110	1340	1276	-4,8%	140 360,00	12,2%	1500	17,6%
ТГК-1	8000000	0,0123	0,011	-10,6%	88 000,00	7,6%	0,0132	20,0%
				ИТОГО	1 154 111,60 ₽ ₽ ₽

 

 

 

Изменение стоимости активов за период с 26.02.2021 по 31.03.2021

 

	На начало периода (26.02.2021)	На конец периода (31.03.2021)	Сумма вводов-выводов	Доход за период, руб.	Доходность за период, %
Стоимость портфеля	1 154 111,60	1 110 220,17	-50 000	6 108,57	0,53%

 

Структура портфеля на конец периода

Актив	Кол-во	Цена покупки	Цена закрытия	P/L в %	Сумма, руб.	Доля в портфеле	Целевая цена	Потенциал,%
Рубль					259 445,17	23,4%
АФК Система	4500	29,15	34,266	17,6%	154 197,00	13,9%	42	22,6%
ВТБ	3500000	0,0385	0,042715	10,9%	149 502,50	13,5%	0,05	17,1%
Ленэнерго ап	650	157	154	-1,9%	100 100,00	9,0%	200	29,9%
Лукойл	25	5120	6111,5	19,4%	152 787,50	13,8%	6500	6,4%
Русагро	220	908,2	915,4	0,8%	201 388,00	18,1%	985	7,6%
ТГК-1	8000000	0,0123	0,0116	-5,7%	92 800,00	8,4%	0,0132	13,8%
				ИТОГО	1 110 220,17 ₽ 1 110 220,17 ₽ ₽ ₽