Договор на осуществление операций по переводу денежных средств



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Договор на осуществление операций по переводу денежных средств



Договор на осуществление операций по переводу денежных средств

Без открытия банковского счета

Общие положения

1.1. Настоящий Договор на осуществление операций по переводу денежных средств без открытия банковского счета (далее –Договор) является официальным предложением Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики (далее – Банк) заключить Договор на нижеуказанных условиях.

1.2. Банк предоставляет обратившимся лицам или их уполномоченным представителям(далее – Плательщики) услуги по осуществлениюопераций перевода денежных средств по их распоряжению без открытия банковского счета (далее – счет).

1.3. Совершение Плательщикомлюбых действий, направленных на внесение денежных средств с целью осуществления перевода без открытия счета, рассматривается как полное и безусловное принятие (акцепт) условий настоящегоДоговорабез каких-либо изъятий и/или ограничений на условиях присоединения. Настоящий Договор является публичной Офертой.

1.4. Акцепт публичной Оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в настоящей публичной Оферте. Плательщик с момента акцепта настоящей публичной Оферты становится клиентом Банка.

1.5. Публичная Оферта является официальным документом и публикуется на официально зарегистрированном информационном ресурсе (веб-сайте) Банка в сети Интернет с именем www.crb-dnr.ru(далее – сайт Банка), а также размещается в местах обслуживания клиентов в помещениях, занимаемых Банком (отделениями) и его банковскими платежными агентами.

1.6. Далее по тексту настоящего Договора Банк и Плательщик, упомянутые вместе, именуются «Стороны», а каждый отдельно – «Сторона».

1.7. Банк осуществляет перевод денежных средств без открытия счета по распоряжению Плательщиков в соответствии с правилами, установленными настоящим Договором,нормативными правовыми актами Банка, в том числеПравилами осуществления переводов денежных средств физическими лицами без открытия счетов, утвержденными Постановлением Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 25.04.2016 № 87 (далее – Правила осуществления переводов №87), а также требованиями законодательства Донецкой Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

1.8. В случае акцепта настоящей публичной Оферты Плательщик дает согласиеБанку на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О персональных данных» для целей осуществления перевода и исполнения договорных обязательств, а также подтверждает, что ему предоставлена следующая информация: об условиях осуществления переводов без открытия счета, о размере и порядке взимания вознаграждения за услуги (в случае его взимания), о правах и обязанностях Сторон.

Согласие предоставляется с момента заключения настоящего Договора и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств.

1.9. В случае несогласия с условиями настоящего ДоговораПлательщику необходимо отказаться от его заключения и не совершать никаких действий по его исполнению.

 

Предмет Договора

2.1. По условиям настоящегоДоговораБанк предоставляет Плательщику услуги по осуществлению перевода денежных средств по его распоряжениюи по указанным им реквизитам без открытия счета (далее – Перевод)в сроки, предусмотренные законодательством Донецкой Народной Республики.За оказанные услуги Плательщик оплачивает вознаграждение в порядке, предусмотренном настоящим Договором и тарифами Банка, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Банк осуществляет по распоряжению Плательщика:

2.2.1. Перевод денежных средств, направленных на исполнение обязательств Плательщика перед получателями (за реализуемые товары, выполненные работы, оказываемые услуги, в том числе республиканскими органами исполнительной власти и организациями, находящимися в их ведении, которые получают денежные средства плательщиков в рамках выполнения ими функций, возложенных законодательством Донецкой Народной Республики, прочее);

2.2.2. Перевод денежных средств по распоряжению физических лиц в пользу физических лиц.

2.3. Идентификация Плательщика проводится в соответствии с нормами, предусмотренными законодательством Донецкой Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

Права и обязанности сторон

5.1. Плательщик имеет право:

5.1.1. Требовать от Банка своевременного Перевода денежных средств на счета получателейпо указанным им реквизитам при условии выполнения Плательщиком своих обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. Истребовать ошибочный Перевод, обратившись за информацией по реквизитам (адресу, телефону), указанным в разделе 9 настоящего Договора. При возврате ошибочного Перевода Плательщика вознаграждение, указанное в пункте 4.1настоящего Договоране возвращается (не выплачивается).

Возврат Переводов денежных средств, осуществленных по распоряжениюПлательщиков в пользу физических лиц, выполняется Банком в соответствии с Правилами осуществления переводов № 87.

5.2. Банк имеет право:

5.2.1. Вносить изменения и (или) дополнения в условия настоящего Договора и (или) действующие тарифы Банка в порядке и на условиях, изложенных в пункте 8.2 настоящего Договора.

5.2.2. Отказать в Переводе, если:

– Плательщиком не исполнены требованияп.п.3.1. и 3.2. настоящего Договора;

– назначение Перевода противоречит законодательству Донецкой Народной Республики;

– в распоряжении на Перевод отсутствуют или указаны неполные (неверные) реквизиты;

– Плательщиком не представлены или представлены не в полном объеме документы и сведения в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики;

– при выявлении в процессе проверки информации о Плательщике или его операции признаков недостоверности либо недействительности представленных в Банк документов;

– у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики;

– у Плательщикаотсутствуют илинедостаточно средств для осуществления Перевода, в том числе для оплаты Банку вознаграждения.

5.3. Плательщик обязан:

5.3.1. До подписания кассового документа, приходного кассового документа проверить реквизиты, заполненные на основании предоставленного согласно п.п.3.1-3.2. настоящего Договора распоряжения. Плательщик, подписав кассовый документ, приходный кассовый документ, подтверждает и несет ответственность за полноту предоставленных реквизитов, достоверность информации, указанной в кассовом документе, приходном кассовом документе в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

5.3.2. Оплатить Банку или его банковскому платежному агенту вознаграждение (при его наличии) при осуществлении Перевода денежных средств согласно действующим тарифам Банка;

5.3.3. Предъявить Банку или его банковскому платежному агенту документы, необходимые для его идентификации в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

5.3.4. Неукоснительно соблюдать условия настоящего Договора.

5.3.5. Не осуществлять Перевод в противоправных целях.

5.3. Банк обязан:

5.3.1. ОсуществитьПеревод денежных средств, принятых от Плательщика, по его распоряжению и указанным им реквизитам в сроки в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

5.3.2. Обеспечить окончательность Перевода либо вернуть денежные средства Плательщику в связи с невозможностью исполнить распоряжение Плательщика.

Если Плательщик и получатель средств обслуживаетсяв Банке, окончательность перевода денежных средств наступает в момент зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или обеспечения получателю средств возможности получения наличных денежных средств.

Если получателя средств обслуживает другой банк (филиал иностранного банка), окончательность перевода денежных средств наступает в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего получателя средств.

5.4.3.Соблюдать банковскую тайну об операциях Плательщика в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

 

Дополнительные условия

8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента совершения действий, указанных в п.1.3. настоящего Договора,и действует до момента выполнения Банком всех обязательств перед Плательщиком.

8.2. Изменения и (или) дополнения условий настоящего Договора, а также внесение изменений в тарифы Банка осуществляются в следующем порядке:

8.2.1. Банк распространяет информацию об изменениях условий настоящего Договора путем размещения новой редакции настоящего Договора на сайте Банка.

8.2.2. Банк распространяет информацию об изменениях / дополнениях в тарифах Банка путем размещения указанных изменений на сайте Банка и в специально отведенных местах для потребителей банковских услуг в операционном зале Банка, в помещениях отделений Банка и в помещениях банковских платежных агентов.

8.3. Новая редакция настоящего Договора и тарифов Банка вступает в силу с банковского дня, следующего за днем размещения новой редакции Договора или публикации уведомления об изменениях /дополненияхтарифов Банка на сайте Банка, если другое не установлено в таком уведомлении.

Реквизиты Банка

Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики

Идентификационный код юридического лица: 51000050 

БИК: 310101001

Юридический адрес: Донецкая Народная Республика

83015, город Донецк, Киевский район,

проспект Мира, д. 8, а

Телефоны:

+38 071 099-50-29 (39)

+38 062 206-78-70 (71,72,73)

+38 062 206-68-62

+38 066 925-39-64

Электронная почта Банка: bank@crb-dnr.ru

 

Председатель

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕВОД

Председатель

Описание параметров бланка

РАСПОРЯЖЕНИЯ НА ПЕРЕВОД

денежных средств без открытия банковского счета для оплаты налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Донецкой Народной Республики, порядок их заполнения и оформления

 

Контактная информация

9 Фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя плательщика. Данное поле заполняется только в том случае, если платеж осуществляется представителем плательщика до 50
10 Телефон Указывается контактный номер телефона плательщика (возможно указание нескольких контактных номеров телефона) 13

III . ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЖЕ

14 Сумма платежа (цифрами) ________ рублей ____ копеек Указывается сумма платежа цифрами до 18
15 Назначение платежа Указывается назначение платежа, в том числе другая дополнительная информация в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики. Если плательщик – физическое лицо отказался от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в силу своих религиозных убеждений и официально сообщил об этом в органы доходов и сборов и имеет соответствующую отметку в паспорте/ справку об отказе принятия регистрационного номера, дополнительно указывается информация о серии и номере паспорта такого физического лица до 210
16 Статус плательщика (101) Указывается значение статуса плательщика «20» – банковское учреждение, оформившее расчетный документ покаждому платежу на перечисление платежей, уплачиваемых без открытиябанковского счета – в соответствии с Правилами указания информации, идентифицирующей лицо или орган, оформившие расчетный документ на перечисление платежей в бюджетную систему Донецкой Народной Республики, утвержденными Приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 15 ноября 2019 г. № 184 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 22.11.2019 № 3557) (далее – Приказ 184) 2
17 Код КБК (104) Указывается значение кода бюджетной классификации Донецкой Народной Республики в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Донецкой Народной Республики, утвержденными Приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 01 июля 2019 г. № 97 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 02.07.2019 № 3258) 20
18 Код КОАТУУ (105) Указывается значение кода административно-территориальной единицы в соответствии с Кодами классификатора объектов административно-территориального устройства, применяемыми при заполнении расчетных документов на перечисление налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Донецкой Народной Республики, утвержденными Приказом 184 10
19 Подпись Проставляется собственноручная подпись вносителя денежных средств -

 

1. РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕВОД денежных средств без открытия банковского счета для оплаты налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Донецкой Народной Республики (далее - Распоряжение) заполняется налогоплательщиком или его представителем.

 

2. Параметры блока I «ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ» Распоряжения заполняются в зависимости от того, каким налогоплательщиком будет осуществляться операция перевода денежных средств без открытия банковского счета оплаты налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Донецкой Народной Республики(параметры пункта 1.1. «Налогоплательщик – юридическое лицо» или параметры пункта 1.2. «Налогоплательщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность или независимую профессиональную деятельность / физическое лицо, не связанное с предпринимательской деятельностью») и в случае отсутствия необходимости указания данных о налогоплательщике, параметры данного блока остаются незаполненными. Параметры блоков II «ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ» и III «ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЖЕ» Распоряжения обязательны к заполнению налогоплательщиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Донецкой Народной Республики.

 

3. Заполнение Распоряжения выполняется с использованием технических средств (персональных компьютеров, печатных машин и прочее), а также от руки. В Распоряжении значения заполненных параметров должны читаться без затруднения. Допускается оформление Распоряжения частично с использованием технических средств и частично от руки.

 

4. Подпись проставляется в соответствующем поле бланка Распоряжения, использование факсимиле запрещается.

 

5. Исправления, помарки и подчистки, а также использование корректирующей жидкости при заполнении Распоряжения не допускаются.

 

Председатель

Договор на осуществление операций по переводу денежных средств



Читайте также:





Последнее изменение этой страницы: 2021-04-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.046 с.)