Правило Номер 1. Слабость проявляется на Ап-Баре.

Когда на растующем рынке, или на рынке, который пробил боковой канал, появляются признаки слабости (возможности для продажи), это будет видно на Ап-Баре (то есть на баре, на котором цена закрытия выше, чем цена закрытия предыдущего бара) при высоком объеме. TradeGuider укажет на это как на Ультра высокий объем. В обратном случае, TradeGuider покажет это как Крайний Низкий Объем. (Спред может быть обманчиво узким).

На первый взгляд, я как бы противоречу мне, заявляя, что слабость может появиться как на высоком (или еще лучше, на Крайне Высоком) объеме, так и на низком (или Крайне Низком) объеме на ап-барах. Но, тем не менее, утверждение фактически правильно! Так, почему же это?

Ответ прост: когда 'Умные дегьни' начинают избаляться от пакетов акций на любом инструменте, который торгуется на рынке (акции, товары, фьючерсы, FOREX и т.д.), их ордера на продажу выходят один за другим, и это создает Крайний Высокий объем. Это - то, что называют фазой Распределения/Дистрибуции (Предложение перекрывает Спрос). Аналогия этого процесса существует в розничной торговле, когда производители товаров снабжают ими розничных дистрибьюторов.

То, что происходит, - это продавцы преодолевают покупателей на определенном уровне цены (это часто замечается на предыдущих уровнях сопротивления). После того, как случается такая ситуация, рынок часто будет двигаться в боковом движении и ожидаемо падать, потому что «Умные деньги» должны гарантировать, что все их ордера на продажу удовлетворяются. Это объясняет, почему фаза распределения/дистрибуции может занять время.
Другой признак отсутствия интереса со стороны 'Умных Денег' состоит в том, что цена достигает максимума и разворачивается формируя характерную форму ' шляпка гриба', которую легко определить.

«Умные деньги» убеждаются, что цена держится на определенном уровне ордерами на покупку, заманивают в ловушку неинформированных трейдеров/инвесторов (или 'Стадо'), подтакливая их к заключению новых и/или удержанию имеющихся длинных позиций. И толпа будет часто соблазняться на это, наблюдая (как они думают) ажиотаж покупок. Люди рассуждают, что дело обстоит так из-за большого объема и растущих цен, но это - полная противоположность того, что фактически происходит! Я докажу это Вам на Графике VSA 3. Это время для коротких сделок, когда цена начинает подтверждать нехватку интереса покупателей и начинается откатываться и падать. (Я покажу определенные ситуации позже, чтобы рассмотреть этот принцип более подробно.)

График VSA 3

Глядя на График VSA 3, заметьте, что в тренде мы видим разворачивающийся паттерн на ап-барах (цена закрытия выше, чем у предыдущего бара, а объем ультра низкий, или, по крайней мере, ниже, чем у предыдущих двух баров).

Обратите внимание, что когда видите на графике паттерн на ап-барах, это значит, что «Умные деньги» вышли из рынка, потому что они уже продали и получили хорошую прибыль. Это подтверждает, что у них нет никакого намерения покупать, и предшествующие бары подтверждают слабость рынка. Это противоречит силе, о которой будут сообщать средства массовой информации.

Взглянем ближе на График VSA 3, который показывает сильный принцип VSA, который я объясню подробно немного позже. Я также покажу, как новости будут влиять на 'Стадо', которое мы обсудили в главе 3, чтобы заключать длинные сделки, когда фактически они должны готовиться заключать короткие (продавать), когда появвится сетап. Если Вы знаете, что искать, то будете уверены в появившихся торговых знаках, так же как и в том, что день сменит ночь!

VSA 3 является дневным графиком американской акции, JP Морган Чейз, с Индикатором индикатора, который появляется в программе TradeGuider, названной 'Конец Возрастающего Рынка' (End of a Rising Market). Отметьте, что дата Индикатора: 14го октября 2009, которая является очень важной, как мы увидим. Эта акция была в сильном ап-тренде с начала марта 2009. Фактически 6-ого марта 2009 акции были в большой степени накоплены/аккумулированы, (куплены) на нижнем уровне 15,52$, который стал началом восходящего тренда. 14-ого октября, акции открылись с гэпом, сформировали Крайне Высокий объем, на очень узком спреде. («Спред» – разница между хай и лоу бара). Теперь, заметьте, то, что я собираюсь показать, работает так же эффективно как на минутном таймфрейме, так и на дневных, недельных или месячных периодах. На Графике VSA 3, то есть 14-ого октября 2009, акции в большой степени 'распределяются' (продается) «Умными деньгами», которые купили их по намного более низким ценам. Помните, 'конец игры' это ПРИБЫЛЬ!

Смотря на бар 14-ого октября, мы делаем следующие наблюдения: акция открылась с гэпом, с необычно высокой активностью, и закрывается в новом верхнем уровне 46,90$. Мы теперь сделали новый максимум для 500 баров. Мы называем эту «Fresh New Ground».
Примите во внимание следующее:
• Увеличенный массивный объем по сравнению с предыдущимм барами;
• Спред бара является узким, не широким (фактически верхний уровень дневного бара 14-ого октября 2009 = 47,20$, нижний уровень = 46,37$);
• Цена на момент закрытия биржи близка к середине бара = 46,90$.

Если весь этот объем был бы покупками 'Умных Денег' на этом уровне, Вы бы ожидали более широкое спреда (ренжа) на баре и цены закрытия около верхнего уровня бара, но это не то, что мы видим.

То, что мы фактически видим, является 'Концом Возрастающего Рынка' и есть определенный способ как в этом случае торговать. Если мы пристально посмотрим на то, что происходит на этом баре, то мы должны, сделать заключение следуя простой логике:
• (V) На рынке появились «Умные деньги» как видно по массивному объему, показанному в основании графика;
• (S) Спред бара является чрезвычайно узким, и объем высок. Скорее правда, чем неправда то, что 'Стадо' будет врываться и покупать. «Умные деньги» удовлетворят каждый ордер на покупку ордером о продаже и скажут "спасибо за сотрудничество, балбесы ", поскольку они фиксируют в большем количестве прибыль, купив акции намного ниже!
• (P) цена в момент закрытия биржи также очень важна здесь. В нашем случае закрытие произошло около середины бара на узком спреде.

Итак, у нас есть Крайний Высокий объем, узкий спред и бар, закрывающийся в середине, а также «Fresh New Ground». Что могло вызывать этот Крайний Высокий объем? Получается, и покупатели и продавцы взаимодействуют на этом уровне, причем покупатели ̶ 'Стадо', или «Не-очень-умные деньги», а продавцы ̶ «Умные деньги». Профессионалы теперь получили опрятную прибыль и закрыли позиции. Они сделали эти акции слабыми акциями, и они знают это.

Почему 14 октября? Почему бы не за неделю до этого или даже за две недели до этого? У них все равно уже была хорошая прибыль. Выбор времени ̶ решает все, и игроки команды «Умных денег» знают это. Плюс, у них есть информация, которую не имеют розничные трейдеры и инвесторы. Посмотрите на новости об этой акции 14 октября. Мы видим в статье, ОЧЕНЬ ОПТИМИСТИЧНЫЙ отчет о прибыли:

 

Цитата:

Новости: Эллис, D. (2009, 14 октября). JPMorgan добивается больших успехов в Последней Четверти. http://money.cnn.com/2009/10/14/news/co... /index.htm

 

"JP Морган добивается больших успехов в последней четверти" гласит заголовок. Слова "сильнейшая эффективность" и "выше ожиданий Уолл-стрит " приведены непосредственно ниже заголовка. Все новости теперь оптимистичны. Акции повышаются. Тренд восходящий. Все технические аналитические инструменты/индикаторы (запаздывающие, потому что они отслеживают прошлую цену, чтобы предсказать будущую) будут формировать Индикаторы покупки.
Этот пример показывает, почему индикаторы просто не работают, почему прошлая цена не предсказывает движение цены в будущем, и никогда не будет!

Для «Не-Таких-Умных Денег» кажется, что это - прекрасная возможность купить эту акцию, потому что все, что они изучили, как бы, выстраивается в линию:
• Фундаментальные принципы выглядят большими!
• Акции в аптренде. Если я куплю, я буду торговать по тренду!
• Скользящие средние, стохастики, MACD & RSI ̶ все дают Индикаторы на ПОКУПКУ.
• Если я не пойду и не куплю сейчас, я пропущу движение!

Хорошо! Прекрасно! ПОКУПАЙТЕ! ПОКУПАЙТЕ! ПОКУПАЙТЕ! А пока вы будете делать это, «Умные деньги» будут ПРОДАВАТЬ. ПРОДАВАТЬ. ПРОДАВАТЬ.

Теперь акция будет падать, поскольку мы можем видеть на графике VSA 3. 'Не-такие-умные деньги', которые теперь несут убытки, сожалеют о том дне, чешут репы, бросают компьютер в стену, и пытаются выяснить, что же, черт возьми, произошло.

Однако, если Вы можете читать Объем, Спрос и Предложение, и дисбаланс, вызванный Крайним Высоким и Крайним Низким Объемом, Вы станете трейдером из команды 'Умных Денег' и будете в состоянии изучать графики так как профессионалы. Вы будете торговать с появившейся уверенностью и энергией, потому что Вы можете ясно видеть истинные намерения «Умных Денег» и быть способными торговать в гармонии с ними, а не против них.

А могла ли история повториться себя, и знали бы «Умные деньги», что «Толпа» будет ожидать падение цен в точно такой же ситуации шесть месяцев спустя?

Подобное газетное сообщение, почти идентичный уровень цен (который действовал как сопротивление) и тот же самый результат - падение акций, как Вы можете видеть на графике VSA 4.

ГРАФИК VSA 4

Верхний уровень 14-ого апреля 2010 составлял 47,93$, и верхний уровень 14-ого октября 2009 был 47,20$.
Нижний уровень 14-ого апреля 2010 составлял 46,78$, и нижний уровень на 14-ого октября 2009 составлял 46,37$.
Цена закрытия 14-ого апреля 2010 составляло 47,73$, закрытие 14-ого октября 2009 составляло 46,90$.
Это ли совпадение, что цена повторила такое же движение точно спустя шесть месяцев после предыдущей распродажи? Соберитесь с мыслями. Вы не можете быть не в состоянии видеть чрезмерный объем на барах, особенно на предыдущем сопротивлении. Плюс, когда новости хороши и ободряют, чтобы открывать длинные позиции, это ̶ верный признак для Вас, чтобы начать искать сделки на продажу. Теперь у Вас есть знание, которыми не владеют сотни тысяч трейдеров и инвесторов во всем мире, и никогда, возможно, не получат, если, конечно, они не найдут эту книгу, или она не найдет их!!