Технико-экономические показатели проекта локальной сети 6.1 Расчёт капитальных затрат

Реализация проекта локальной сети государственного учреждения МВД по республике Алтай потребует капиталовложений. В данной главе приведена технико-экономическая оценка принятых проектных решений, характеризующая целесообразность проекта. Оценка экономической эффективности капитальных вложений осуществляется на основе сопоставления экономического эффекта и затрат. 

Капитальные затраты включают в себя сметную стоимость оборудования проектируемой сети, сметную стоимость монтажных работ и настройки оборудования, транспортные затраты, затраты на разработку проекта без НДС.

Расчет сметной стоимости оборудования представлен в таблице 6.1.

Тип оборудования/работы	Цена за единицу с НДС, руб.	Коли- чество, ед.	Общая стои- мость с НДС, руб.
1. Оборудование
Коммутатор Allied Telesis AT-8000S/24, 24 X 10/100, 2 - 1000 МБ/С или 2 SFP (шт.)	13546,00	4	54184,00
Коммутатор Allied Telesis AT-8000S/48, 48 X 10/100, 2 - 1000 МБ/С или 2 SFP (шт.)	32 921,00	1	32921,00
Коммутатор 2-го уровня Allied Telesis AT-8000S/24POE. 24 - 10/100 МБ/С, 2 SFP COMBO. (шт.)	42 329,00	1	42329,00
Маршрутизатор Cisco 2821-SEC/K9 SECURITY BUNDLE, ADV SECURITY, 64F/256D (шт.)	95096,00	1	95096,00
Медиа-конвертор ALLIED TELESIS AT- FS202 (шт.)	8248,00	4	32992,00
SHDSL модем SG-17BT (шт.)	10500,00	1	10500,00
ИБП APC Smart-UPS SUA3000I (шт.)	43074,00	5	215370,0
			0
Цифровая АТС Samsung IDCS 500 (шт.)	112806,00	1	112806,0 0
VoIP-Шлюз AddPac AP2620-2E1 (шт.)	10040,00	1	10 040,00
Рабочая станция (шт.)	10000,00	71	710 000,0 0
Принтер HP LaserJet P1005 (шт.)	3690,00	9	33210,00
Серверы Kraftway Express ISP ES12 (шт.)	92384,00	4	369536,0 0
Напольный шкаф 19"серии ШТК-М 42U (шт.)	18832,00	1	18832,00
Настенный шкаф 19" серии ШРН 12U (шт.)	5000,00	4	20000,00
Полка стационарная, 600 мм (шт.)	420,00	8	3360,00
Кабельный органайзер 1 U 5 колец 60 мм	155.00	6	930,00
Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ45, категория 5e, Krone IDC (шт.)	1953,00	6	11718,00
Патч-корд UTP, кат.5е, 2 м	30,00	92	2760,00
Розетка RJ45 двойная категории 5е Keystone (шт.)	60,00	92	5520,00
Кабельный канал 20×16мм (2,0м), (шт.)	20,00	121	2240,00
Кабельный канал 100×60мм (2,0м)	100,00	5	500,00
Металлический лоток ПЛМ-100.60 (3,0м)	155,00	40	6200,00
Блок сетевых розеток на 7 гнёзд с автоматическим выключателем	550,00	5	2750,00
Кабель UTP Molex категории 5е, бухта (305м)	2800,00	10	28000,00
Кабель многомодовый ОКС-М8Т-50-0,7- 04 (км)	25000,00	2,75	68750,00
Итого по пункту 1			1890544, 00
2. Стоимость неучтенного оборудования (15% от суммы п.1)			283581,0 0
Итого по смете			2174125, 00

Затраты на монтажные работы составляют 30% от затрат на оборудование. 

Затраты на проектные работы составляют 10% от затрат на оборудование.

Затраты на транспортировку составляют 13,1% от затрат на оборудование.

В таблице 6.2 представлена сводная смета капитальных затрат на реализацию проектируемой сети.

Таблица 6.2 – Сводная смета капитальных затрат на реализацию сети

Наименование затрат	Сумма, руб.	Структура капитальных затрат, %
Затраты на оборудование	2174125,00	65
Затраты на монтажные работ	652237,00	19,5
Затраты на проектные работы	217412,00	6,5
Затраты на транспортные услуги	284810,00	9
Итого:	3328584,00	100

Рисунок 6.1 – Структура капитальных затрат

Поскольку все приведенные в таблицах цены содержат НДС, нужно рассчитать капитальные затраты без НДС.

                                           К_сНДС     3328584,00

                          КбезНДС  1,18   1,18   2820833, руб.

Расчет основных производственных фондов

Величина капитальных вложений, переходящих в основные производственные фонды (ОПФ) проектируемого объекта, принимается на основании среднего значения, полученного на основе отраслевых отчетных данных, и принята 0,97 (или 97%) от капитальных вложений, рассчитанных без НДС.

Ф  0,97 К_безНДС

Ф  0,97 2820833 2736208, руб.