Мы поможем в написании ваших работ!
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
|
Изменение стоимости активов за период с 28. 02. 2020 по 31. 03. 2020
| На начало периода (28.02.2020)
| На конец периода (31.03.2020)
| Сумма вводов-выводов
| Доход за период, руб.
| Доходность за период, %
| Стоимость портфеля
| 1 176 929,28
| 1 213 320,96
| 0
| 36 391,68
| 3,09%
|
Структура портфеля на конец периода
Актив
| Кол-во
| Цена покупки
| Цена закрытия
| P/L в %
| Сумма, руб.
| Доля в портфеле
| Целевая цена
| Потенциал,%
| Рубль
|
|
|
|
| 1 117 360,96
₽
| 92,1%
|
|
| Ленэнерго ап
| 800
| 144,50
| 119,95
| -17,0%
| 95 960,00
| 7,9%
| 200
| 66,7%
|
|
|
|
| ИТОГО
| 1 213 320,96
₽
₽
₽
|
|
|
|
Изменение стоимости активов за период с 31.03.2020 по 30.04.2020
| На начало периода (31.03.2020)
| На конец периода (30.04.2020)
| Сумма вводов-выводов
| Доход за период, руб.
| Доходность за период, %
| Стоимость портфеля
| 1 213 320,96
| 1 216 576,21
| -71 670
| 74 925,25
| 6,18%
|
Структура портфеля на конец периода
Актив
| Кол-во
| Цена покупки
| Цена закрытия
| P/L в %
| Сумма, руб.
| Доля в портфеле
| Целевая цена
| Потенциал,%
| Рубль
|
|
|
|
| 607 036,51
| 49,9%
|
|
| Ленэнерго ап
| 800
| 144,50
| 119,95
| -17,0%
| 95 960,00
| 7,9%
| 200
| 66,7%
| МТС
| 350
| 310,00
| 319,6
| 3,1%
| 111 860,00
| 9,2%
| 375
| 17,3%
| ОГК-2
| 90000
| 0,6050
| 0,6333
| 4,7%
| 56 997,00
| 4,7%
| 1
| 57,9%
| РусГидро
| 175000
| 0,6248
| 0,630
| 0,8%
| 110 267,50
| 9,1%
| 1
| 58,7%
| Сургутнефтегаз ап
| 3 000
| 37,100
| 36,340
| -2,0%
| 109 020,00
| 9,0%
| 42
| 15,6%
| Яндекс
| 44
| 2745,0
| 2850,8
| 3,9%
| 125 435,20
| 10,3%
| 4800
| 68,4%
|
|
|
|
| ИТОГО
| 1 216 576,21 ₽
₽
₽
₽
₽
|
|
|
|
Изменение стоимости активов за период с 30.04.2020 по 29.05.2020
| На начало периода (30.04.2020)
| На конец периода (29.05.2020)
| Сумма вводов-выводов
| Доход за период, руб.
| Доходность за период, %
| Стоимость портфеля
| 1 216 576,21
| 1 248 253,00
| -11 300
| 42 976,79
| 3,53%
|
Структура портфеля на конец периода
Актив
| Кол-во
| Цена покупки
| Цена закрытия
| P/L в %
| Сумма, руб.
| Доля в портфеле
| Целевая цена
| Потенциал,%
| Рубль
|
|
|
|
| 290 612,70
| 23,3%
|
|
| RUSAL
| 5000
| 27,5
| 27,81
| 1,1%
| 139 050,00
| 11,1%
| 40
| 43,8%
| АФК Система
| 8500
| 14,5
| 15,3
| 5,5%
| 130 050,00
| 10,4%
| 25
| 63,4%
| Ленэнерго ап
| 800
| 144,50
| 168,9
| 16,9%
| 135 120,00
| 10,8%
| 200
| 18,4%
| Магнит
| 35
| 3652
| 3740
| 2,4%
| 130 900,00
| 10,5%
| 4700
| 25,7%
| МТС
| 350
| 310,00
| 320,0
| 3,2%
| 112 000,00
| 9,0%
| 375
| 17,2%
| ОГК-2
| 90000
| 0,6050
| 0,7178
| 18,6%
| 64 602,00
| 5,2%
| 1
| 39,3%
| РусГидро
| 175000
| 0,6248
| 0,693
| 10,9%
| 121 257,50
| 9,7%
| 1
| 44,3%
| Яндекс
| 44
| 2745,0
| 2833,2
| 3,2%
| 124 660,80
| 10,0%
| 4800
| 69,4%
|
|
|
|
| ИТОГО
| 1 248 253,00 ₽
|
|
|
|
Изменение стоимости активов за период с 29.05.2020 по 30.06.2020
| На начало периода (29.05.2020)
| На конец периода (30.06.2020)
| Сумма вводов-выводов
| Доход за период, руб.
| Доходность за период, %
| Стоимость портфеля
| 1 248 253,00
| 1 285 807,99
| -22 600
| 60 154,99
| 4,82%
|
Структура портфеля на конец периода
Актив
| Кол-во
| Цена покупки
| Цена закрытия
| P/L в %
| Сумма, руб.
| Доля в портфеле
| Целевая цена
| Потенциал,%
| Рубль
|
|
|
|
| 314 182,99
| 24,4%
|
|
| АФК Система
| 8500
| 14,5
| 17,1
| 17,9%
| 145 350,00
| 11,3%
| 25
| 46,2%
| Ленэнерго ап
| 800
| 144,50
| 154,6
| 7,0%
| 123 680,00
| 9,6%
| 200
| 29,4%
| НЛМК
| 4000
| 142
| 140,88
| -0,8%
| 563 520,00
| 43,8%
| 142
| 0,8%
| Татнефть ао
| 250
| 580
| 556,3
| -4,1%
| 139 075,00
| 10,8%
| 650
| 16,8%
|
|
|
|
| ИТОГО
| 1 285 807,99 ₽₽
|
|
|
|
Изменение стоимости активов за период с 30.06.2020 по 31.07.2020
| На начало периода (30.06.2020)
| На конец периода (31.07.2020)
| Сумма вводов-выводов
| Доход за период, руб.
| Доходность за период, %
| Стоимость портфеля
| 1 285 807,99
| 1 193 678,65
| -124 278,00
| 32 148,66
| 2,50%
|
Структура портфеля на конец периода
Актив
| Кол-во
| Цена покупки
| Цена закрытия
| P/L в %
| Сумма, руб.
| Доля в портфеле
| Целевая цена
| Потенциал,%
| Рубль
|
|
|
|
| 453 284,65
| 38,0%
|
|
| АФК Система
| 8500
| 14,5
| 19,758
| 36,3%
| 167 943,00
| 14,1%
| 20
| 1,2%
| Ленэнерго ап
| 800
| 144,50
| 150,5
| 4,2%
| 120 400,00
| 10,1%
| 200
| 32,9%
| Сбербанк ап
| 800
| 193,5
| 205,47
| 6,2%
| 164 376,00
| 13,8%
| 230
| 11,9%
| Сургутнефтегаз ао
| 4000
| 39,28
| 37,25
| -5,2%
| 149 000,00
| 12,5%
| 50
| 34,2%
| Татнефть ао
| 250
| 580
| 554,7
| -4,4%
| 138 675,00
| 11,6%
| 650
| 17,2%
|
|
|
|
| ИТОГО
| 1 193 678,65 ₽
₽₽
|
|
|
|
Изменение стоимости активов за период с 31.07.2020 по 31.08.2020
| На начало периода (31.07.2020)
| На конец периода (31.08.2020)
| Сумма вводов-выводов
| Доход за период, руб.
| Доходность за период, %
| Стоимость портфеля
| 1 193 678,65
| 1 179 408,15
| 0
| -14 270,50
| -1,20%
|
Структура портфеля на конец периода
Актив
| Кол-во
| Цена покупки
| Цена закрытия
| P/L в %
| Сумма, руб.
| Доля в портфеле
| Целевая цена
| Потенциал,%
| Рубль
|
|
|
|
| 273 665,15
| 23,2%
|
|
| АЛРОСА
| 2800
| 67,00
| 66,15
| -1,3%
| 185 220,00
| 15,7%
| 75
| 13,4%
| АФК Система
| 9500
| 21,050
| 21,390
| 1,6%
| 203 205,00
| 17,2%
| 25
| 16,9%
| Ленэнерго ап
| 800
| 144,50
| 151,50
| 4,8%
| 121 200,00
| 10,3%
| 200
| 32,0%
| Новатэк
| 170
| 1135
| 1103
| -2,8%
| 187 510,00
| 15,9%
| 1200
| 8,8%
| РусГидро
| 160000
| 0,7450
| 0,7300
| -2,0%
| 116 800,00
| 9,9%
| 1
| 37,0%
| ТГК-1
| 8000000
| 0,01230
| 0,011476
| -6,7%
| 91 808,00
| 7,8%
| 0,0132
| 15,0%
|
|
|
|
| ИТОГО
| 1 179 408,15 ₽
₽
₽₽
|
|
|
|
Изменение стоимости активов за период с 31.08.2020 по 30.09.2020
| На начало периода (31.08.2020)
| На конец периода (30.09.2020)
| Сумма вводов-выводов
| Доход за период, руб.
| Доходность за период, %
| Стоимость портфеля
| 1 179 408,15
| 1 171 309,24
| 0
| -8 098,91
| -0,69%
|
Структура портфеля на конец периода
Актив
| Кол-во
| Цена покупки
| Цена закрытия
| P/L в %
| Сумма, руб.
| Доля в портфеле
| Целевая цена
| Потенциал,%
| Рубль
|
|
|
|
| 635 009,24
| 54,2%
|
|
| АФК Система
| 9500
| 21,05
| 21,08
| 0,1%
| 200 260,00
| 17,1%
| 25
| 18,6%
| Ленэнерго ап
| 800
| 144,50
| 152,75
| 5,7%
| 122 200,00
| 10,4%
| 200
| 30,9%
| Сургутнефтегаз ап
| 3200
| 37,15
| 38,95
| 4,8%
| 124 640,00
| 10,6%
| 42
| 7,8%
| ТГК-1
| 8000000
| 0,0123
| 0,01115
| -9,3%
| 89 200,00
| 7,6%
| 0,0132
| 18,4%
|
|
|
|
| ИТОГО
| 1 171 309,24 ₽
₽
₽
₽₽
|
|
|
|
|