Изменение стоимости активов за период с 02. 10. 2019 по 31. 12. 2019

	На дату вступления договора в силу (02.10.2019)	На конец периода (31.12.2019)	Сумма вводов-выводов	Доход за период, руб.	Доходность за период, %
Стоимость портфеля	91 775,27	1 146 095,88	925 121	129 199,61	12,17%

Изменение стоимости активов за период с 31.12.2019 по 31.03.2020

	На начало периода (31.12.2019)	На конец периода (31.03.2020)	Сумма вводов-выводов	Доход за период, руб.	Доходность за период, %
Стоимость портфеля	1 146 095,88	1 213 320,96	-50 000	117 225,08	10,23%

Изменение стоимости активов за период с 31.03.2020 по 30.06.2020

	На начало периода (31.03.2020)	На конец периода (30.06.2020)	Сумма вводов-выводов	Доход за период, руб.	Доходность за период, %
Стоимость портфеля	1 213 320,96	1 285 807,99	-105 570	178 057,03	14,68%

Изменение стоимости активов за период с 30.06.2020 по 30.09.2020

	На начало периода (30.06.2020)	На конец периода (30.09.2020)	Сумма вводов-выводов	Доход за период, руб.	Доходность за период, %
Стоимость портфеля	1 285 807,99	1 171 309,24	-124 278,00	9 779,25	0,76%

Изменение стоимости активов за период с 02.10.2019 по 31.10.2019

 

	На дату вступления договора в силу (02.10.2019)	На конец периода (31.10.2019)	Сумма вводов-выводов	Доход за период, руб.	Доходность за период, %
Стоимость портфеля	91 775,27	1 093 176,18	970 000	31 400,91	2,95%

Структура портфеля на конец периода

Актив	Кол-во	Цена покупки	Цена закрытия	P/L в %	Сумма	Доля в портфеле	Целевая цена	Потенциал,%
Рубль					590 554,18	54%
Ростелеком ао	530	81,86	78,5	-4,1%	41 605	3,8%
ВТБ	4 000 000	0,0429	0,04309	0,4%	172 360	15,8%	0,075	74%
Яндекс	65	2284,6	2125,8	-6,9%	138 177	12,6%	4800	125,7%
Юнипро	57 000	2,67	2,64	-1%	150 480	13,8%	3,2	21,2%
				ИТОГО	1 093 176,18

Изменение стоимости активов за период с 31.10.2019 по 29.11.2019

 

	На начало периода (31.10.2019)	На конец периода (29.11.2019)	Сумма вводов-выводов	Доход за период, руб.	Доходность за период, %
Стоимость портфеля	1 093 176,18	1 120 027,12	-41 045	67 895,94	6,21%

 

Структура портфеля на конец периода

Актив	Кол-во	Цена покупки	Цена закрытия	P/L в %	Сумма	Доля в портфеле	Целевая цена	Потенциал,%
Рубль					493,12	0,0%
RUSAL	3500	28,5	27,91	-2,1%	97 685,00	8,7%	45	61%
ЛУКОЙЛ	14	6100	6137,5	0,6%	85 925,00	7,7%	8000	30%
ОГК-2	150000	0,6158	0,6275	1,9%	94 125,00	8,4%	0,8	27%
ГАЗПРОМ	900	249,5	257,540	3,2%	231 786,00	20,7%	330	28%
СберБанк пр	800	215,7	212,500	-1,5%	170 000,00	15,2%	230	8%
Татнефть пр	160	679,4	689,900	1,5%	110 384,00	9,9%	750	9%
Яндекс	65	2284,6 284,6000	2693,000	17,9%	175 045,00	15,6%	4800	78%
Юнипро	57 000	2,6700	2,712	1,6%	154 584,00	13,8%	3,2	18%
				ИТОГОоОО	1 120 027,12 ₽ 027,12 ₽ 027,12 ₽ 027,12 ₽

 

 

 

Изменение стоимости активов за период с 29.11.2019 по 31.12.2019

 

	На начало периода (29.11.2019)	На конец периода (31.12.2019)	Сумма вводов-выводов	Доход за период, руб.	Доходность за период, %
Стоимость портфеля	1 120 027,12	1 146 095,88	-3 834	29 902,76	2,67%

 

Структура портфеля на конец периода

Актив	Кол-во	Цена покупки	Цена закрытия	P/L в %	Сумма, руб.	Доля в портфеле	Целевая цена	Потенциал,%
Рубль					9 871,15	0,9%
ВТБ	2500000	0,0448	0,0459	2,5%	114 750,00	10,0%	0,075	63,4%
ЛУКОЙЛ	22	6100	6169,0	1,1%	135 718,00	11,8%	8000	29,7%
АФК Система	10000	15,35	15,236	-0,7%	152 360,00	13,3%	25	64,1%
ГАЗПРОМ	900	249,5	256,400	2,8%	230 760,00	20,1%	330	28,7%
СберБанк пр	800	215,7	228,300	5,8%	182 640,00	15,9%	230	0,7%
Яндекс	60	2 284,6000	2692,279	17,8%	161 536,73	14,1%	4800	78,3%
Юнипро	57 000	2,6700	2,780	4,1%	158 460,00	13,8%	3,2	15,1%
				ИТОГО	1 146 095,88

 

Изменение стоимости активов за период с 31.12.2019 по 31.01.2020

 

	На начало периода (31.12.2019)	На конец периода (31.01.2020)	Сумма вводов-выводов	Доход за период, руб.	Доходность за период, %
Стоимость портфеля	1 146 095,88	1 128 117,61	-50 000	32 021,88	2,79%

 

Структура портфеля на конец периода

Актив	Кол-во	Цена покупки	Цена закрытия	P/L в %	Сумма, руб.	Доля в портфеле	Целевая цена	Потенциал,%
Рубль					468 705,31	41,5%
ОГК-2	180000	0,5986	0,5845	-2,4%	105 210,00	9,3%	0,8	36,9%
Полюс	8	7750	7814,5	0,8%	62 516,00	5,5%	8300	6,2%
АФК Система	10000	15,35	18,317	19,3%	183 170,00	16,2%	25	36,5%
Фосагро	24	2470	2469	0,0%	59 256,00	5,3%	2750	11,4%
Яндекс	60	2 284,6	2873,4	25,8%	172 404,00	15,3%	4800	67,0%
Позиция по с.к.					76 856,45	6,8%
				ИТОГО	1 128 117,76 ₽

 

Изменение стоимости активов за период с 31.01.2020 по 28.02.2020

 

	На начало периода (31.01.2020)	На конец периода (28.02.2020)	Сумма вводов-выводов	Доход за период, руб.	Доходность за период, %
Стоимость портфеля	1 128 117,61	1 176 929,28	0	48 811,67	4,33%

 

Структура портфеля на конец периода

Актив	Кол-во	Цена покупки	Цена закрытия	P/L в %	Сумма, руб.	Доля в портфеле	Целевая цена	Потенциал,%
Рубль					1 093 137,28	92,9%
ТГК-1	2000000	0,0135	0,014092	4,4%	28 184,00	2,4%	0,03	112,9%
Фосагро	24	2470	2317,000	-6,2%	55 608,00	4,7%	2750	18,7%
				ИТОГО	1 176 929,28 ₽ ₽