Технико-экономическое обоснование

 

Расчет капитальных затрат

 

Капитальные затраты на строительство радиорелейной линии складываются из затрат на строительство зданий и затрат на оборудование и его монтаж.

Капитальные затраты на строительство зданий учитываться не будут, так как оборудование будет размещено на базе действующих радиорелейных станций, что существенно позволит сэкономить материальные ресурсы.

Капитальные затраты на оборудование и его монтаж определяются исходя из цен завода изготовителя данного оборудования и существующих стандартных расценок монтажных работ, причем в данные расчеты вносится расчет стоимости энергоустановок, а также металлоконструкции для вышек и их монтажа

Доходы рассчитываются по количеству предоставляемых услуг связи и средней доходной таксы по видам услуг связи. Количество предоставляемых услуг связи определяется числом телефонных каналов, предоставляемых тем или иным потребителям. Число каналов для конкретного потребителя рассчитывается исходя из процентных нормативов.

Прежде чем преступить к расчету числа каналов для каждого потребителя необходимо определить число исходящих каналов по формуле:

 

,

 

где N _общ - общее число передаваемых каналов.

Число телефонных каналов, сдаваемых в аренду (5%):

.

Число каналов общего пользования (95%):

.

Число магистральных каналов (40%):

Число внутризоновых каналов (60%):

Число магистральных каналов населению (77%):

.

Число магистральных каналов предприятиям (23%):

Число магистральных хозрасчетных каналов (70%):

.

Число магистральных бюджетных каналов (30%):

.

Число внутризоновых каналов населению (77%):

.

Число внутризоновых каналов предприятиям (23%):

Число внутризоновых бюджетных каналов (30%):

.

После расчета числа каналов определяем доходы от каждого вида услуг по формуле:

 

Д=N·с·t·d,

где N - число каналов, предоставляемых для данного вида услуг;

с - среднее количество разговоров на один канал, разг./канал;- среднее время разговоров, мин;- стоимость одной минуты разговора, руб.

Доходы от аренды:

Д _ар = 18·0.39·24·365=61495.2 руб.

Доходы от населения на магистрали:

Д _{маг.нас.} = 105·10000·7·2.6=19110000 руб.

Доходы от хозрасчетных предприятий на магистрали:

Д _{маг. х/р} = 22·10000·10·2.6=5720000 руб.

Доходы от бюджетных предприятий на магистрали:

Д _{маг. Б.} = 10·10000·12·0.65=780000 руб.

Доходы от внутризонового населения:

Д _{вн/зон.нас.} = 158·5000·7·2.2=12166000 руб.

Доходы от внутризоновых хозрасчетных предприятий:

Д _{вн/зон. х/р} = 22·5000·10·2.2=2420000 руб.

Доходы от внутризоновых бюджетных предприятий:

Д _{вн/зон. Б.} = 23·5000·12·0.54=745200 руб.

Рассчитанная величина доходов увеличивается на 10%, в которые входят доходы от услуг, не определяемые прямым счетом при проектировании и прочие доходы:

 

Д_ТФ = (Д_ар+ Д._нас.+ Д_х/р+ Д_Б.)·1.1 = (61495.2+31276000+8140000+1525200)·1.1= 41002695.2·1.1=45102964.7 руб.

 

Кроме доходов от телефонной сети имеем доходы от телевизионного вещания.

Доходы от одной телевизионной программы рассчитываются по формуле:

Д = L·T·t·365=105·0.11·20·365=84315 руб.,

 

где L - длина трассы, км;

Т - такса, руб.;- время вещания в сутки, час.;

- количество дней в году.

Телевизионное вещание ведется по двум программам.

Доходы от двух телевизионных программ составят:

Д_ТВ=84315·2=168630 руб.

Общие доходы определяются по формуле:

 

Д_ОБЩ = Д_ТФ+ Д_ТВ = 45102964.7+168630=45271594.7 руб.

 

Затраты на производство услуг связи

Первая статья затрат, входящая в затраты на производство услуг связи - это годовой фонд оплаты труда (ФОТ) работников, обслуживающих проектируемый объект.

На оконечных радиорелейных станциях с выделением или вводом программ телевидения, переприему по линейному тракту предусмотрена работа по сменам. Причем в каждую смену достаточно одного инженера для станций данного типа.

Ведутся круглосуточные дежурства из расчета в четыре смены, при этом имеется должность одного инженера-руководителя станции, одного магистрального инженера, а также одного внесменного старшего электромеханика на ОРС. Они же используются для подмены сменных инженеров во время их отпусков, болезней и при других обстоятельствах. На нашей радиорелейной линии имеется одна оконечная станция, поэтому для работы в четыре смены требуется четыре инженера, а также вне смены один старший инженер, один старший электромеханик, один магистральный инженер.

На промежуточных радиорелейных станциях оборудование работает в автоматическом режиме, не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Поэтому обслуживания всех таких станций достаточно только АПГ.

Рассчитаем годовой фонд оплаты труда по формуле:

 

ФОТ=Ч×Зпл×Ктер×12,

 

где Ч - численность работников;

З - заработная плата, руб.;

Ктер - территориальный коэффициент, равный 1.6.

 

Расчет годового ФОТ

Наименование должности	Число единиц	Размер месячной заработной платы, руб.	Годовой ФОТ
Старший инженер	2	3200	122880
Инженер (любого профиля)	6	2700	311040

 

Суммарные отчисления во внебюджетные фонды производятся по установленной норме в процентах от ФОТ работников:

пенсионный фонд 28 %;

социальное страхование 5.4 %;

медицинское страхование 3.6 %;

фонд занятости 1.5 %.

Суммарные отчисления по фондам (Ов.ф.) 38.5 % от годового ФОТ:

Ов.ф.=ФОТ×0.385=612480×0.385=235804.8 руб.

Затраты на материалы и запасные части (Зз/ч) находятся из расчета 1% от стоимости оборудования:

 

Зз/ч=С_ОБ ×0.01=74411612×0.01=744116.12 руб.,

 

где С_ОБ - стоимость оборудования, руб.

Расходы на электроэнергию (Рэл.) для производственных нужд, исходя из расценок, что 1 кВт стоит 66 копеек, рассчитываются по формуле:

 

,

 

где W - мощность, потребляемая за час работы всеми установками, Вт;- время действия за год, час.;

- коэффициент полезного действия электропитающей установки;

Т - тариф за 1 кВт/ч, руб.;

- коэффициент перевода Вт в кВт.

Амортизационные отчисления на полное восстановление определяются исходя из сметной стоимости основных производственных фондов и норм на амортизационные отчисления:

 

А=Фосн×n=74411612×0.067=4985578 руб.,

 

где А - амортизационные отчисления, руб.;

Фосн. - стоимость основного производственного фонда, руб.;- норма амортизации на полное восстановление основного производственного фонда;= 6.7%.

 

Затраты на производство услуг связи

Наименование статей затрат	Сумма затрат, руб.	Структура затрат на производство, %
Годовой ФОТ	612480	8.4
Отчисление на социальные нужды	235804.8	3.2
Материалы и запасные части	744116.1	10.2
Амортизация	4985578	68.3
Электроэнергия	64436	0.9
Прочие	656942.1	9
Всего	7299357.03	100

 

Расчет основных технико-экономических показателей

Себестоимость единицы продукции на 100 рублей доходов рассчитывается по формуле:

 

,

 

где З - затраты на производство, руб.;

Д - доходы от услуг связи, руб.

Определим валовую прибыль по следующей формуле:

 

 

Чистую прибыль определим по формуле:

 

Пч=Пв-0.35×Пв=37972237.67-0.35×37972237.67=24681954.49 руб.

 

Рассчитаем рентабельность капитала по следующей формуле:

 

,

 

где К - капитальные затраты, руб.

Определим фондоотдачу по формуле:

 

Производительность труда работников рассчитаем по формуле:

 

чел.,

 

где Раб - работники.

Рассчитаем фондовооруженность по следующей формуле:

 

 руб./чел.

 

Определим срок окупаемости:

 

4.5 года.

 

Основные технико-экономические показатели

Наименование показателей	Условные обозначения	Результаты
Капитальные затраты, руб.	К	110300513
Затраты на производство, руб.	З	7299357.03
Доходы от услуг связи, руб.	Д	45271594.7
Себестоимость 100 руб. доходов	С	16.1
Прибыль валовая, руб.	Пв	37972237.67
Прибыль чистая, руб.	Пч	24681954.49
Рентабельность капитала	Р	0.22
Фондоотдача	Фо	0.41
Количество работников	Раб	13
Производительность труда работников, руб./чел.	Пр	3482430.4
Фондовооруженность, руб./чел.	Фв	8484654.8
Срок окупаемости, лет	Т	4.5

Список источников

связь оборудование антенна радиорелейный

1 Мордухович Л.Г. Радиорелейные линии связи. М.: Радио и связь, 1989

Мордухович Л.Г., Степанов А.П. Системы радиосвязи. М.: Радио и связь, 1987

Справочник по радиорелейной связи / Бородич С.В.М.: Радио и связь, 1981

Цифровые радиорелейные станции «’Просвет’’, «’Лотос’’ // Электроника, N2, 1997

Поборчий Е.Д. Радиорелейное оборудование «’Радуга-2’’ // Электросвязь, N9, 1994

Российские цифровые радиорелейные станции // Вестник связи, N9, 1995

Поборчий Е.Д. Радиорелейная система связи «’Пихта-2’’ // Электросвязь, N5, 1991

Тимищенко М.Г. Проектирование радиорелейных линий. М.: Связь, 1976

Проектирование и расчет РРЛ / Рыжкова Е.В.М.: Связь, 1975