Характеристика новизны услуг

- аналог лучших европейских технологий предоставления услуг

- расширенный ассортимент услуг

- качественное обслуживание

Прогноз продаж

Реализация проекта начинается с момента получения предполагаемого кредита на закупку оборудования и строительство. Предусмотренный объём реализации от различных услуг в течении 10 лет составляет и имеет следующий вид (млн. $ USD):

В нижеследующей таблице приводится динамика валового дохода от проданных услуг.

 

Вид услуги		ДИНАМИКА ДОХОДА ОТ ПРОДАННЫХ УСЛУГ
	1	2	3	4	5
Оплата проживания	0,0%	13,7%	38,2%	79,6%	90,0%
Оплата подъемников	1,2%	25,8%	51,1%	89,6%	98,0%
Оплата проката	80,3%	80,5%	80,6%	80,8%	90,0%

 

Компания зарабатывает деньги на дополнительной продаже услуг и обслуживании посетителей.

Из всех видов услуг, предоставляемых ЗАО "Интер-Сиб-Сервис", только плата за проживание предназначена для компенсации основных затрат на строительство. Все остальные услуги компенсируют затраты на эксплуатацию, развитие и прибыль.

 

Операционный план. Начальные инвестиции

 

Первая произведенная оплата - это первоначальный взнос в количестве 100 000 000 $, чтобы покрыть расходы на начальном этапе.

Последующее распределение фондов будет производиться поэтапно, ежемесячно, в соответствии с потребностью проекта, по мере возникновения и удовлетворения. Максимальное количество ссудных фондов будет израсходовано на оплату заключительных чертежей, которые, как предполагается, будут не позднее 60 месяцев после начального финансирования.

До настоящего времени не производилось каких-либо значимых финансовых капиталовложений в проект.

Выплаты будут осуществлены следующим образом:

 

Фаза начальная (Январь 2010 - апрель 2011)	Сумма
1. Подготовительный этап.	0,68
2. Предпроектный этап.	1,13
3. Организационно-техническая подготовка строительства	69,79
Фаза разработки (сентябрь 2010 - октябрь 2013.) 200
1. Организационно - технологическое проектирование:	3,935
2. Техническое проектирование (техно-рабочий проект):	91,340
Фаза строительства
1-ая очередь	165,140
2-ая очередь	331,170
3-ая очередь	1070,540
Фаза завершения
	3,070
ИТОГО	1 737

 

Например:
Законодательные, учетные, административные затраты на землепользование и др. неконвертируемые взносы составляют приблизительно	55 млн. дол.
Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания	2,2 млн. дол.
Оформление земельного участка и разбивочные работы	0,68 млн. дол.
Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства	1,1 млн. дол.
Разрешение на строительство, оплата утверждений, архитектурные и инженерные взносы составляют	25 млн. дол.
Изыскательские работы	0,52 млн. дол.
Освоение территории строительства	3,42 млн. дол.
Затраты, связанные с командированием работников подрядных организаций	0,54 млн. дол.
Проектные работы	1,2 млн. дол.
Стоимость экспертизы проектов	0,56 млн. дол.
Затраты по авторскому надзору	0,5 млн. дол.
Затраты на возведение средств обслуживания составляют	175 млн. дол.
Модернизация аэропорта и основная телекоммуникационная система составляют	170 млн. дол.
Проценты по кредиту	305,5 млн. дол.
Непредвиденные расходы	25 млн. дол.

 

Фаза начальная (концептуальная)

Январь 2010 - апрель 2011. Выплаты составят приблизительно 14% стоимости проекта. Сюда входят затраты на следующее:

1. Подготовительный этап.

предварительный выбор площадок для строительства, сбор и изучение необходимых данных по объектам изысканий из архивов, справочников, отчетов и прочих материалов

разработка Бизнес - плана для определения цели инвестирования, назначения и мощности объекта, номенклатуры продукции и услуг, проведения оценки возможностей достижения технико-экономических показателей