Виробничі показники по ДП «елегія» за 9 місяців 2013 року

	План 2013 р., тис. грн.	Факт 2013 р., тис. грн.
Доходи	394,7	338,0
Витрати	377,2	376,1
Прибуток	17,5
Збиток		38,1

Пояснення збитковості:

Збиток в розмірі 38,1 тис. грн. отриманий ДП «Елегія» за 9 місяців виник через відсутність проживаючих в кімнатах поліпшеного проживання, які опалювались, але вартість не компенсувалась у зв'язку з відсутністю на даний період попиту на дані послуги.

Загальна дебіторська заборгованість по підприємству ДП «Елегія» станом на 01.10.2013 року складає – 5,0 тис. грн., у тому числі заборгованість населення 5,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по ДП «Елегія» станом на 01.10.2013 року

складає 45,6 тис. грн.

 

Діяльність підприємства «Тростянецькомунсервіс»

За 9 місяців 2013 року

Комунальне підприємство «Тростянецькомунсервіс» та його дочірні підприємства «Зеленбуд», «Добробут», «Екосервіс», «Готель Тростянець», «Енергоремсервіс» в місті Тростянець здійснюють надання житлово-комунальних послуг, забезпечують місто водопостачанням, здійснюють водовідведення, надають послуги по вивезенню та утилізації твердих та рідких побутових відходів, утриманням та обслуговуванням зовнішнього освітлення вулиць міста, виконують роботи по його благоустрою, утриманню в належному санітарному та естетичному стані.

На балансі комунального підприємства “Тростянецькомунсервіс“ знаходиться п’ять водозаборів, 12 артезіанських свердловин, із яких вісім станом на сьогоднішній день працює. Підприємство обслуговує сім каналізаційно-насосних станцій, центральні очисні споруди, встановлена потужність яких 2,8 тис. м³ на добу та очисні споруди вис. Веселе зі встановленою потужністю 1,3 тис. м³ на добу. Підприємство обслуговує 33,9 км водопровідних мереж, 9,5 км каналізаційних мереж.

Станом на 01.10.2013 р. у місті забезпечено системою водопостачання і водовідведення 4447 абонента, в т. ч. населення – 4272.

Забезпечено приладами обліку споживання води 3746 абонентів. Протягом поточного року було встановлено 62 прилади обліку холодної води.

Знос основних виробничих засобів станом на 01.10.2013 р. складає 63,8%, в тому числі водопровідних мереж 61,8 %, каналізаційних – 63,7 %.

Протягом звітного періоду за кошти підприємства придбано мотопомпу потужністю 700 л/хв. вартістю 3,1 тис. грн., лабораторні ваги – 2,3 тис. грн., мотобур – 1,9 тис. грн., газобалонне обладнання на автомобілі – 9,9 тис. грн. За кошти місцевого бюджету придбана АСУ - 15,3 тис. грн., насоси – 39,6 тис. грн., станція управління насосами – 31,5 тис. грн., лічильники води - 6,5 тис. грн., пожежні гідранти – 14,6 тис. грн., дорожньо – розмічальна машина - 88,0 тис. грн., автомобіль ВАЗ – 53,0 тис. грн., подрібнювач деревини – 15,7 тис. грн.

На 01.10.2013 року в КП “Тростянецькомунсервіс“ функціонують наступні підрозділи:

- водопостачання;

- водовідведення;

- саночищення – вивезення рідких побутових відходів;

- вуличне освітлення;

- автомобільні послуги;

- інші послуги.

 

Фонд споживання КП «Тростянецькомунсервіс»

	2009 р.	2010 р.	2011 р.	2012 р.	2013 р.
Фонд оплати праці (тис. грн.)	964,1	1 167,9	1 297,5	1 262,4	982,2
Середньооблікова чисельність (чол.)
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працюючого (грн.)	1 181,5	1 370,8	1 501,7	1 547,1	1 604,9

Динаміка середньомісячної заробітної плати

Одного штатного працівника протягом 2009 - 2013 р.р.

Очікувані показники КП «Тростянецькомунсервіс» по підрозділах

	Доходи, тис. грн.	Витрати, тис. грн.	Прибуток / збиток 9 місяців 2013 р.
Саночищення	67,4	76,7	- 9,3
Водомережа	963,3	1 018,7	- 55,4
Водовідведення	1 645,4	1 467,2	178,2
Інші послуги	21,7	53,4	- 31,7
Вуличне освітлення	91,3	138,8	- 47,5
Автомобільні перевезення	54,0	152,0	- 98,0
Податок на прибуток	-	2,6	- 2,6
Всього	2 843,1	2 909,4	- 66,3

 

Протягом 9 місяців 2013 року комунальним підприємством «Тростянецькомунсервіс» надано комунальних послуг та виконано робіт на суму 2843,1 тис. грн., вартість яких складає 2909,4 тис. грн. Сума збитків складає 66,3 тис. грн. (за відповідний період минулого року сума збитків – 56,8 тис. грн.). Найбільша сума збитків за звітний період по дільниці «Автомобільні перевезення» - 98,0 тис. грн., які пояснюються недостатніми обсягами надання автомобільних послуг споживачам та витратами на ремонт автобуса. Збитковість дільниці «Водомережа» пояснюються тим, що витрати на надання послуг з централізованого водопостачання не відшкодовуються на 100% діючим тарифом. Збитки по «Вуличному освітленню» виникли в зв’язку з ремонтом автовишки, а збитки по дільниці «Саночищення» пов’язані зі спадом обсягів надання послуг в поточному році в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (4,5 тис. куб. м. та 4,8 тис. куб. м. відповідно).

В доходах підприємства найбільшу питому вагу займають доходи, отримані від надання комунальних послуг населенню. Саме тому рівень оплати послуг населенням є надзвичайно важливим фактором в діяльності підприємства для забезпечення стабільності його роботи.

	2011 рік	2012 рік	2013 рік
Місяць	Нарах.	Оплач.	% оплати	Нарах.	Оплач.	% оплати	Нарах.	Оплач.	% опла ти
січень	99 120	89 165	102,3	114 504	104 819	93,0	121 705	131 605	103,2
лютий	87 099	94 791	95,6	103 353	113 723	99,3	143 289	129 644	106,5
березень	90 968	92 097	105,7	108 026	102 578	99,2	118 758	127 511	89,0
квітень	89 786	86 107	94,7	107 025	109 250	101,1	123 375	121 733	102,5
травень	103 591	92 644	103,2	126 604	105 815	98,9	148 745	122 114	99,0
червень	128 587	105 687	102,0	131 598	121 105	95,7	145 398	144 771	97,3
липень	127 683	124 479	96,8	159 668	144 080	109,5	153 808	150 090	103,2
серпень	129 749	120 072	94,0	145 340	139 600	87,5	155 968	139 108	89,2
вересень	127 793	136 096	104,9	158 317	151 387	104,2	143 871	160 534	102,9
жовтень	110 225	127 606	102,0	130 544	158 317	100,0
листопад	103 611	112 411	101,2	152 153	134 285	102,9
грудень	112 750	112 235	108,3	127 475	139 330	91,6
	1 310 962	1 293 390	98,7	1 564 607	1 524 289	97,4	1 238 521	1 227 110	99,1

Оплата населенням наданих послуг з водопостачання та водовідведення

КП ТМР „Тростянецькомунсервіс” протягом 2011 – 2013 р.р.

 

 

Протягом 9 місяців 2013 року середній показник з оплати наданих послуг населенням склав 99,1 %.

Підприємством постійно вживаються різноманітні заходи по стягненню заборгованості за спожиті послуги та проводиться робота з боржниками. За звітний період вручено 212 позовних заяв боржникам. В квітні місяці поточного року розпочата робота по встановленню антимагнітів та опломбуванню фільтрів грубої очистки води, яких встановлено абонентам 881 та 495 штук відповідно.

 

Водопостачання.