II. Права та обов'язки сторін

2. Банк має право:

2.1. У разі оформлення Клієнтом розрахункових документів з порушенням чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, повернути їх Клієнту.

2.2. Відмовляти Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо заявки на отримання готівки.

2.3. Здійснювати безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з рахунку Клієнта у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.4. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги згідно з тарифами, що додаються.

2.5. Змінювати загальні тарифні ставки в зв`язку із зміною кон’єктури ринку з подальшим повідомленням про це Клієнта.

2.6. Змінювати загальні тарифні ставки стосовно Клієнта, за проханням останнього, що засвідчується письмовим додатком до Договору.

2.7. Використовувати кошти Клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність і проведення операцій відповідно до нормативних актів Національного банку України.

3. Клієнт має право:

3.1. Самостійно розпоряджатися коштами на своєму рахунку з дотриманням вимог чинного законодавства, за винятком безспірного стягнення та безакцептного списання коштів.

3.2. Отримувати готівкові кошти у межах касової заявки на отримання готівки і за умови наявності коштів на розрахунковому рахунку у випадках, передбачених законодавством.

3.3. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим договором послуг.

4. Банк бере на себе зобов'язання:

4.1. Належним чином виконувати умови цього договору.

4.2. Своєчасно здійснювати розрахункові операції відповідно з чинним законодавством України. Переказ грошових коштів з рахунку Клієнта, за його дорученням, виконується з терміном валютування не більше трьох банківських днів.

4.3. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта.

4.4. Здійснювати приймання та видачу готівки відповідно до чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України. Банк не розглядає претензій Клієнта про недостачу готівкових коштів, якщо така недостача виявлена при переліку грошей поза приміщенням Банку та без участі його представників.

4.5. Видавати за вимогою Клієнта виписку з рахунку з доданням необхідних документів.

4.6. Гарантувати таємницю операцій за рахунком Клієнта. Без згоди Клієнта довідки третім особам з питань проведення операцій на рахунку можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.7. Надавати консультації Клієнту з питань застосування банківського законодавства та порядку здійснення розрахунків.

4.8. Забезпечувати збереження всіх валютних коштів, які надійшли на рахунок Клієнта, і виконувати всі розпорядження Клієнта по їх використанню в порядку, передбаченому законодавством України.

4.9. Здійснювати приймання та видачу готівки відповідно до чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України.

4.10. Встановлювати Клієнту загальний ліміт каси. Загальний ліміт каси встановлюється у розмірі ____________гривень.

5. Клієнт бере на себе зобов'язання:

5.1. Виконувати вимоги діючих Інструкцій, правил, інших нормативних актів Національного банку України з питань здійснення розрахунково-касових операцій та надання звітності.

5.2. Надавати, для виконання Банком функцій валютного контролю, необхідні документи згідно з чинним законодавством України з питань валютного регулювання, нормативними актами НБУ та іншу інформацію з наведених питань.

5.3. Не пізніше наступного дня, після одержання виписки, повідомляти Банк про всі неточності або помилки у виписках з рахунку та інших документах або про невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо за рахунком.

5.4. Повідомляти Банк про зарахування на рахунок Клієнта коштів, що йому не належать, і у 3-денний термін з дня надходження коштів на рахунок подати Банку платіжне доручення на перерахування коштів власнику (платнику).

5.5. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції і надані послуги.

5.6. У з-денний термін повідомити Банк про зміни у установчих документах, керівників організації, юридичної чи фактичної адреси, телефону, факсу, телексу; фізичні особи - про усі зміни у п. ХI договору.

5.7. Дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообороту, що впроваджені в господарський оборот України, та встановлених правил Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України.

5.8. Надати при укладанні договору на розрахунково-касове обслуговування до установи банку заявку-розрахунок у двох примірниках для встановлення загального ліміту каси (з урахуванням потреби відокремлених підрозділів), строків та порядку здавання готівкової виручки, або копію заявки-розрахунку з відміткою іншої установи банку про встановлений загальний ліміт каси, які є невід`ємною частиною цього договору (додаток №б-н). Відповідальність за достовірність даних у заявці-розрахунку даним касової книги та бухгалтерського обліку несе Клієнт.

Встановлений ліміт каси може бути змінено за ініціативою сторін згідно законодавства. До дати перегляду та встановлення нового ліміту каси та одержання його Клієнтом діє встановлений раніше ліміт каси.

5.9. Узгоджувати строки видачі заробітної плати з Банком і дотримуватися їх.

5.10. Щоквартально надавати Банку, за встановленою формою, касову заявку та інші звітні і прогнозні дані, необхідні для складання прогнозів касових оборотів банку та визначення потреби Клієнта у готівці, не пізніше ніж за 60 днів до початку кварталу, що планується.

5.11. Надавати за вимогою Банку необхідну інформацію, включаючи баланси та звіти.