Руководитель кредитующего банка Руководитель вышестоящей организации

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель организации

 

_____________________А.А.Черкас

 

“______”_______________________________

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

На 2012 год

ОАО “КОПЫЛЬСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС”

Копыльский район

Минская область

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:

Руководитель кредитующего банка Руководитель вышестоящей организации

__________________________ Ф. И. О. ____________________________ Ф. И. О.

 

“_____”___________________ “_____”___________________

 

СОГЛАСОВАНО:

 

Заместитель министра

 

__________________________ Ф. И. О.

 

“_____”___________________

 

 

ПАСПОРТ ОРГАНИЗАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Вид деятельности	Обслуживангие сельского хозяйства
Отрасль
Наименование предприятия	ОАО “Копыльский райагросервис”
Юридический адрес	223927 г. Копыль, ул. Тимковичская 1а
Форма собственности	Частная, с долей государства
Дата регистрации	06,06,2003 г.
Размер уставного фонда по состоянию на 01.01.2011г.	20 567 290 100
Учредители предприятия	Минский облисполком
Распределение уставного фонда в долях: государства, %	75,4%
субъектов хозяйствования негосударственных форм собственности, %
иностранных участников, %
прочих участников, %	24,6%
Общества, в которых предприятие является учредителем, акционером:
Директор	Черкас Анатолий Адамович
Стаж работы на предприятии	8 лет
Главный бухгалтер	Канончик Александр Иванович
Стаж работы на предприятии	8 лет
Контактные телефоны:
Код города
тел. приемной
тел. гл. экономиста
факс

 

 

Резюме

 

Бизнес-план Общества разработан с целью повышения эффективности работы предприятия и представляет собой систему обоснованных ориентиров и организационно- технических мер, обеспечивающих благоприятную обстановку функционирования предприятия.

Основной идеей бизнес-плана является разработка мероприятий по планированию развития предприятия и анализ ожидаемых результатов от реализации намеченных мероприятий.

Современное состояние дел на предприятии требует решительных и кардинальных мер.

 

Характеристика организации и стратегия ее развития

Бизнес-планом предусматривалась годовая программа по выработке основных направлений, от которых зависит прибыль от реализации продукции, работ, услуг.

Современное состояние организации характеризуется недостаточным обновлением МТБ, недостатком собственных оборотных средств.

I. Структура организации

 

Структура ОАО “Копыль РАС” представлена на схеме:

 

Схема:

 

II. Основные выводы

Анализ бухгалтерской отчетности ОАО “Копыль РАС” за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. позволяет сделать следующие выводы.

Основным видом деятельности, по которому получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг является сельскохозяйственное производство -51,5%.

Прибыль от реализации продукции работ и услуг по итогам работы за года составляет 3317 млн.рублей, в том числе по службам (Приложение 2)

Сальдо операционных доходов расходов минус 56 млн.руб., плюс 35 млн.рублей к уровню прошлого года.

Сальдо внереализационных доходов и расходов 14 млн.рублей, минус 2407млн.рублей к уровню прошлого года.

Чистая прибыль 2053 млн.рублей, плюс 2050 млн.рублей к уровню прошлого года.

Общество постоянно испытывает финансовое затруднение по выплате заработной платы и погашению отсроченных и текущих налогов в связи с неплатежеспособностью хозяйств района.

 

В качестве мер, которые будут способствовать улучшению финансового положения организации, можно выделить следующие:

· Выполнение доведенных показателей по росту выручки от реализации продукции, работ, услуг – 110 %

· Экономия ресурсов- 0,993 %

· Экономия светлых нефтепродуктов продуктов- минус 10%

· Энергосбережение – минус 5,0 %

· Уровень рентабельности продаж- 1,2 %

 

-РАЗДЕЛ 1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	Форма №	Лист №

 

 

Показатели	2010г. (факт)	2011 г. (план)	в т. ч.	2011 г. в % к 2010 г.
январь-март	январь-июнь	январь- сентябрь
Производительность труда, в процентах к соответствующему периоду 2010 г.	35,6	42,7	5,8	13,2	32,5
Рентабельность продаж, в процентах	-4,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Инвестиции в основной капитал в процентах к соответствующему периоду 2010 г.
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.	4,4	5,1	0,7		4,2
Показатель по энергосбережению, в процентах	1,01	-7,5	-2	-3,5	-4,5	-8,5
Снижение уровня материалоемкости продукции (в фактических ценах), в процентах
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в организациях промышленности

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	Форма №	Лист №

 

Показатели	Единица измерения	2010 г. (отчет)	2011г. (план)	в т. ч.	2011 г. в % к 2010г.
январь-март	январь-июнь	январь- сентябрь
Валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах – всего	млн руб.
в том числе растениеводства	млн руб.	7012	8800	0	621	7722	125
животноводства	млн руб.	5712	6655	1472	3303	4607	117
Производство валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в расчете:
на 100 га сельскохозяйственных угодий	млн руб.	210,4	255,5	24,3	64,9	203,9
на одного работника, занятого в сельскохозяйственном производстве	млн руб.	39,4	47,6	4,6	12,1	37,7
Основные фонды по среднегодовой стоимости	млн руб.
Оборотные средства по среднегодовой стоимости	млн руб.
Среднесписочная численность работающих – всего	чел.
в том числе работников, занятых в основной деятельности	чел.
Фонд оплаты труда – всего	млн руб.	3289	3630	734	1623	2805	110
в том числе работников, занятых в основной деятельности	млн руб.	2692	3105	689	1470	2305	115
Размер тарифной ставки 1-го разряда	тыс. руб.	150	150	150	150	150	150
Среднемесячная заработная плата 1 работника	тыс. руб.	703	801	715	796	784	114
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	млн руб.	12718	14753	2226	4587	8972	116
в том числе:
материальные затраты	млн руб.	8862	9907	1367	2587	5468	112
из них: импортные сырье, материалы, покупные изделия, топливо	млн руб.
расходы на оплату труда	млн руб.	1868	2427	430	980	1709	130
отчисления на социальные нужды	млн руб.	561	713	127	289	506	127
амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	1063	1160	246	589	901	109
прочие затраты	млн руб.	364	546	56	142	388	150
Индекс себестоимости реализованной продукции, работ, услуг	%	1,36	1,16	1,47	1,28	1,25	85
Индекс доли материальных затрат в затратах на производство продукции (работ, услуг) по основному виду деятельности	%	0,85	0,82	0,82	0,82	0,82	96
Индекс себестоимости реализованной продукции, работ, услуг на 1000 рублей реализованных товаров, продукции, работ, услуг	%	1108
Снижение (рост) материалоемкости произведенной продукции, работ, услуг (в фактических ценах) по основному виду деятельности	%
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	млн руб.	11482	16860	2489	4986	10552	147
Выручка от реализации продукции без налогов сборов и платежей включенных в выручку от реализации	млн руб.	10227	14910	2217	4463	9180	146
Индекс выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг	%	130	147	116	125	110	113
Прибыль (убыток) от реализации продукции	млн руб.	-2491	157	-9	-124	208	2648
Объем производства продукции в текущих ценах (за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки)	млн руб.	17149	19210	3377	9197	14141	112
Коэффициент экономии ресурсов		1,05	0,99	0,99	0,99	0,99	94

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	Форма №	Лист №

 

Показатели	Единица измерения	2010 г. (отчет)	2011г. (план)	в т. ч.	2011 г. в % к 2010г.
январь- март	январь- июнь	январь- сентябрь
Затраты на производство продукции	млн руб.						107,7
в т.ч. материальные затраты	млн руб.						107,7
Экономия ресурсов	%
Уровень рентабельности реализованной продукции, работ, услуг	%	-20,2	1,1	-0,4	-2,7	2,3	21,3
Уровень рентабельности продаж	%
Чистая прибыль (убыток)	млн руб.	-613				30,3
Использование прибыли по направлениям	млн руб.
Фонд накопления	млн руб.
Фонд потребления	млн руб.
Остаток нераспределенной прибыли	млн руб.
Сумма кредиторской задолженности на конец отчетного периода	млн руб.	8527	6799	8505	8596	7550	79,7
в том числе просроченная	млн руб.	1590	1700	1400	1300	1200	69
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности	%	18,6	16	16	15	16	86
Сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода	млн руб.	610	509	410	410	470	83
в том числе просроченная	млн руб.	120	100	116	113	112	83
Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности	%	20	20	28	28	24	100
Средства организации на отчетную дату:	млн.руб.	65207
в том числе: оборотные активы	млн руб.	42363	34441	30995	32050	33190	116
из них: собственных оборотных средств	млн руб.	12285	13776	10200	11270	13560	112
внеоборотные активы	млн руб.	22844	23100	23000	23000	23050	101
Коэффициент текущей ликвидности		1,18	1,17	1,18	1,17	1,18	99
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	100
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами		0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	100
Удельный вес краткосрочных и долгосрочных обязательств в выручке от реализации продукции	%	74	40	342	172	72	54
Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта:
внутренний рынок	%	100	100	100	100	100	100
ближнее зарубежье	%
дальнее зарубежье	%
Инвестиции в основной капитал, всего	млн руб.	4424	4565	547	1996	3340	103
в том числе:
в создание основных средств, участвующих в предпринимательской деятельности	млн руб.
Источники инвестиций в основной капитал:	млн руб.	4424	4565	547	1996	3340	103
собственные средства	млн руб.	2549	2692	547	1326	2064	106
заемные средства	млн руб.
республиканский бюджет	млн руб.	535	300		150	300	56
местные бюджеты	млн руб.
внебюджетные фонды	млн руб.
иностранные источники (без кредитов иностранных банков)	млн руб.
кредиты банков	млн руб.
из них: кредиты иностранных банков	млн руб.
средства населения	млн руб.
прочие источники	млн руб.	1340	1573		520	976	117
	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	Форма №	Лист №

 

Показатели	Единица измерения	2010 г. (отчет)	2011г. (план)	в т. ч.	2011 г. в % к 2010г.
январь- март	январь- июнь	январь- сентябрь
Объем полученной государственной поддержки	млн руб.
в том числе в виде: предоставления отсрочки и (или) рассрочки уплаты налогов, сборов, таможенных платежей и пени, налогового кредита	млн руб.
установления нормативного распределения выручки	млн руб.
предоставления бюджетных субсидий и (или) средств на финансирование капитальных вложений	млн руб.
предоставления бюджетного займа, бюджетной ссуды	млн руб.
предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь, облисполкомов (Мингорисполкома) по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь	млн руб.
предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по внешним государственным займам (кредитам)	млн руб.
понижения цен (тарифов) на природный газ, электрическую и тепловую энергию, бензин и дизельное топливо	млн руб.
предоставления отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности за потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию	млн руб.
возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами	млн руб.
реструктуризации просроченной кредиторской задолженности по платежам	млн руб.
в том числе: по налогам и сборам в республиканский и местные бюджеты	млн руб.
по платежам в Фонд социальной защиты населения	млн руб.
по бюджетным ссудам и займам	млн руб.
по таможенным платежам	млн руб.
по кредитам банков	млн руб.
по платежам за энергоресурсы	млн руб.
по экономическим санкциям и пеням	млн руб.

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ	Форма №	Лист №

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

Наличие земельных угодий на 01.01. планируемого года	Площадь, га
Общая земельная площадь
Сельскохозяйственные угодья – всего
из них: пашня
луговые угодья – всего
в т. ч. сенокосы - всего
из них: сенокосы улучшенные
сенокосы естественные
в т. ч. пастбища – всего
из них: пастбища улучшенные
пастбища естественные
многолетние насаждения
Площадь леса
Пруды и водоемы
Балл с/х угодий	40,2
Балл пашни	42,5
Балл кормовых угодий
Мероприятия по улучшению земель	Площадь, га	Затраты планируемого года всего млн руб.
Освоение новых земель под пашню и многолетние насаждения в планируемом году – всего
в том числе за счет: орошения
осушения
культуротехнических работ на землях, не требующих осушения
Коренное улучшение природных кормовых угодий
в том числе: сенокосов
пастбищ
Восстановление (перезалужение) ранее улучшенных природных кормовых угодий
Поверхностное улучшение сенокосов и пастбищ – всего
Создание орошаемых сенокосов и пастбищ

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ	Форма №	Лист №

 

Заготовка и внесение удобрений	2010 г. (факт)	2011г. (план)
Заготовка органических удобрений, т
в т. ч. торфа, т
Внесение органических удобрений – всего, т
в расчете на 1 га пашни, т	14,3	14,5
Известкование кислых почв, т /га
на площади, га
Внесение минеральных удобрений в дейст. веществе – всего, т	1417,9	1924,7
в т. ч.: азотных
фосфорных	313,6	396,2
калийных	689,3	856,5
Внесение минеральных удобрений в дейст. веществе на 1 га, ц:
сельхозугодий	2,3	3,2
пашни	3,0	4,0

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ	Форма №	Лист №

ПОТРЕБНОСТЬ В УДОБРЕНИЯХ

Культура

Площадь, га

Органические удобрения

Минеральные удобрения

Всего удобрений, млн руб.

Азотные

Фосфорные

Калийные

Сумма, тыс. руб.

физический вес, т

сумма, тыс. руб.

физический вес, ц

действующее в-во, ц д.в.

сумма, тыс. руб.

физический вес, ц

действующее вещ-во, ц д.в.

сумма, тыс. руб.

физический вес, ц

действующее в-во, ц д.в.

сумма, тыс. руб.

Зерновые (озимые и яровые) без кукурузы – всего

в т. ч. озимые:

пшеница

рожь

тритикале

ячмень

в т. ч. яровые:

пшеница

ячмень

из него ячмень пивоваренный

овес

тритикале

гречиха

просо

Кукуруза на зерно

Технические культуры – всего

в т. ч. сахарная свекла

рапс

лен-долгунец

Картофель

Зернобобовые культуры (овощи бобовые сушеные лущеные)

Овощи открытого грунта (нелущеные свежие или охлажденные)

Кормовые зерновые и зернобобовые

из них: пелюшка

люпин кормовой

вика и виковые смеси

Культуры кормовые корнеплодные

Многолетние травы

Однолетние травы

Кукуруза на силос, з/к

Сенокосы естественные и пастбища

Улучшенные сенокосы и пастбища

Плодовые и др. многолетние насаждения, ягодники

Прочие культуры

Итого по растениеводству

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ	Форма №	Лист №

ДВИЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

Номер строки

Виды и группы животных и птицы

Наличие на начало года

Приход

живой приплод и перевод из других групп

покупка и прочие поступления

в том числе

перевод в другие группы

покупка племенного скота

покупка у населения

гол

живой вес, т

гол

живой вес, т

гол

живой вес, т

гол

живой вес, т

гол

живой вес, т

гол

живой вес, т

Крупный рогатый скот:

Молочного направления:

коровы

быки-производители

нетели

телки от 1 года до 2-х лет

молодняк на откорме

взрослый скот на откорме

молодняк рождения планируемого года

Мясного направления:

коровы

животные на выращивании и откорме

молодняк рождения планируемого года

Итого

Свиньи:

матки основные

матки проверяемые

4,5

Хряки-производители

1,9

поросята до 2-х месяцев

0,9

3,5

поросята от 2-х до 4-х месяцев

ремонтный молодняк

молодняк и взрослые свиньи на откорме

45,5

Итого

117,3

0,5

Овцы и козы:

матки

бараны (козлы) – производители

ярки старше 1 года

взрослый скот на откорме

молодняк рождения планируемого года

Итого