Реквизиты иностранного контрагента

 

Наименование	Страна
	наименование	код

 

 

Общие сведения о кредитном договоре

 

Номер	Дата	Валюта цены	Сумма	Дата	Особые условия
	подписа- ния	наимено- вание	код		завершения исполнения обяза- тельств по кредитному договору	зачисление на счета за рубежом	погашение за счет валютной выручки	валют- ная оговорка

 

 

Информация о разрешениях

 

Номер разрешения	Дата	Код валюты	Сумма	Срок окончания действия разрешения

 

 

Справочная информация

 

Номер ПС, оформленного при обслуживании в другом уполномоченном банке

/

/

/

/

 

 

6. Информация о сроке погашения кредита (займа)

 

Дата подписания кредитного договора	Код срока погашения
либо изменений к кредитному договору	по кредитному	транша
	договору	сумма	срок

 

Раздел II. Сведения о платежах

 

Дата	Направление	Код	Сумма платежа, в единицах валюты	Код	Прове-	Приме-
пла- тежа	платежа (1 - зачис-	вида ва-	в валюте платежа	в валюте цены кре- дитного договора	страны банка -	дение расчетов	чание
	ление, 2 - списание)	лют- ной опе- рации	код валюты	сумма	код валюты	сумма	получа- теля (отправи- теля) платежа	через счета в банках за пре- делами терри- тории Россий- ской Федера- ции

 

Раздел III. Сведения об исполнении обязательств иным способом

 

Дата	Код основания изменения	Изменение задолженности
	задолженности	код валюты цены кредитного договора	сумма
Всего	Х

 

Раздел IV. Задолженность по основному долгу на момент закрытия паспорта сделки

 

Дата	В валюте цены кредитного договора
за- кры- тия ПС	код ва- лю- ты	сумма полученных (предостав- ленных) заемных средств	сумма средств, переведенных (зачисленных) в счет погашения основного долга	сумма изменения задолженности по основному долгу по иным основаниям (-) уменьшение (+) увеличение	задолженность по основному долгу на момент закрытия ПС (по расчетам банка ПС)

Порядок заполнения ведомости банковского контроля

 

1. В заголовочной части ведомости указываются номер ПС, оформленного по кредитному договору, и полное наименование банка ПС.

 

2. Раздел I формируется на основании данных, содержащихся в ПС, оформленном резидентом в банке ПС по кредитному договору (по форме 2) в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

 

Пункт 6 раздела I формируется на основании данных, содержащихся в графах 10-12 раздела 3 ПС.

 

При этом в графе 1 пункта 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата подписания кредитного договора либо дата внесения в кредитный договор изменений, касающихся срока погашения кредита (займа), в том числе срока погашения единовременно предоставляемых долей кредита (займа) (транша).

 

3. Раздел II формируется на основании данных по валютным операциям, представляемых в порядке, установленном настоящей Инструкцией, а также информации, содержащейся в справках о расчетах через счета за рубежом по кредитным договорам и справках о поступлении валюты Российской Федерации.

 

В случае проведения валютных операций по кредитному договору через банк-нерезидент в графе 9 настоящего раздела проставляется цифровой код страны банка-нерезидента.

 

4. Раздел III формируется на основании информации, содержащейся в документах, подтверждающих исполнение обязательств иным способом, представленных резидентом в банк ПС в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

 

В графе 1 раздела III в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата оформления документа, подтверждающего исполнение обязательств иным способом.

 

В графе 2 раздела III в зависимости от вида основания изменения задолженности в соответствии с представленными документами указывается один из следующих кодов:

 

	-	прощение долга кредитором (заимодавцем);
	-	предоставление отступного взамен исполнения обязательств(а) по кредитному договору (передача имущества в счет погашения долга, выполнение работ, оказание услуг и т.п.);
	-	зачет встречных однородных требований, при котором обязательства по кредитному договору прекращаются полностью или снижается сумма обязательств;
	-	прекращение обязательств по кредитному договору или снижение суммы обязательств посредством передачи кредитору ценных бумаг в счет погашения долга по кредитному договору;
	-	прекращение обязательств по кредитному договору или снижение суммы обязательств новацией (заменой первоначального обязательства другим обязательством), за исключением новации, осуществляемой посредством передачи кредитору ценных бумаг в счет погашения обязательств;
	-	снижение обязательств по кредитному договору в случаях, установленных условиями кредитного договора;
	-	прекращение обязательств по кредитному договору на основании судебных решений (определений);
	-	уступка кредитором права требования по обязательствам по кредитному договору к заемщику третьему лицу, за исключением уступки права требования к резиденту одним нерезидентом другому нерезиденту;
	-	погашение всех обязательств по кредитному договору или части обязательств третьим лицом;
	-	перевод всего долга или части долга на третье лицо, за исключением перевода долга одним нерезидентом-заемщиком другому нерезиденту;
	-	иные основания прекращения обязательств по кредитному договору;
	-	увеличение задолженности по кредитному договору в случаях, установленных условиями кредитного договора.

 

В графе 3 раздела III в соответствии с Общероссийским классификатором валют указывается цифровой код валюты цены кредитного договора, указанный в ПС.

 

В графе 4 раздела III указывается сумма изменения задолженности по основанию, приведенному в графе 2 настоящего раздела, в единицах валюты цены кредитного договора.

 

5. Раздел IV формируется на основании данных из разделов II-III следующим образом.

 

В графе 1 раздела IV в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата закрытия ПС в случаях, установленных настоящей Инструкцией.

 

В графе 2 раздела IV в соответствии с Общероссийским классификатором валют указывается цифровой код валюты цены кредитного договора, указанный в ПС.

 

В графе 3 раздела IV в единицах валюты цены кредитного договора указывается общая сумма полученных (предоставленных) заемных средств.

 

В графе 4 раздела IV в единицах валюты цены кредитного договора указывается общая сумма средств, переведенных (зачисленных) в счет погашения основного долга.

 

В графе 5 раздела IV в единицах цены кредитного договора указывается общая сумма изменения задолженности по основному долгу по иным основаниям.

 

В графе 6 раздела IV в единицах валюты цены кредитного договора указывается сумма, определяемая как разность между суммой, указанной в графах 3 и 5 раздела IV, и суммой, указанной в графе 4 раздела IV.

 

6. По усмотрению банка ПС в ведомость банковского контроля могут быть включены иные сведения при условии включения сведений, установленных настоящим приложением.

 

Приложение 4

к Инструкции Банка России

от 17 июня 2004 года N 117-И

"О порядке представления резидентами

и нерезидентами уполномоченным

банкам документов и информации

при осуществлении валютных операций,

порядке учета уполномоченными банками

валютных операций и оформления

паспортов сделок"

 

 

Код формы по ОКУД N 0406005

Форма 1 (оформляется по контракту)

 

(Наименование уполномоченного банка)

 

Паспорт сделки N

/

/

/

/

 

 

Сведения о резиденте

 

1.1.

Наименование

 

1.2.	Адрес:	Субъект Российской Федерации
		Район
		Город
		Населенный пункт
		Улица (проспект, переулок и т.д.)
		Номер дома (владение)		Корпус (строение)		Офис (квартира)

 

1.3.

Основной государственный регистрационный номер

 

1.4.

Дата внесения записи в государственный реестр

.

.

 

1.5.

ИНН/КПП

/

 

 

Реквизиты иностранного контрагента

 

Наименование	Страна
	наименование	код

 

 

Общие сведения о контракте

 

Номер	Дата	Валюта цены	Сум-	Дата	Особые условия
	под- писа- ния	наиме- нование	код	ма	завер- шения испол- нения обяза- тельств по конт- ракту	зачис- ление на счета за рубе- жом	ва- лют- ная ого- ворка	ввоз/вывоз товаров, указанных в разделах XVI, XVII и XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономи- ческой деятельности	проведение строительных и подрядных работ за пределами территории Российской Федерации

 

 

Информация о разрешениях

 

Номер	Дата	Сумма	Срок окончания действия разрешения

 

 

Справочная информация

 

Номер паспорта сделки, оформленного до 18 июня 2004 года

Номер паспорта сделки, ранее оформленного в другом уполномоченном банке

/

/

/

/

 

Номер и дата переоформления паспорта сделки

N

Дата

/

/

 

 

Информация о закрытии паспорта сделки

 

Дата	Основание

 

Форма 2 (оформляется по кредитному договору)

 

(Наименование уполномоченного банка)

 

Паспорт сделки N

/

/

/

/

 

Лист 1

 

 

Сведения о резиденте

 

1.1.

Наименование

 

1.2.	Адрес:	Субъект Российской Федерации
		Район
		Город
		Населенный пункт
		Улица (проспект, переулок и т.д.)
		Номер дома (владение)		Корпус (строение)		Офис (квартира)

 

1.3.

Основной государственный регистрационный номер

 

1.4.

Дата внесения записи в государственный реестр

.

.

 

1.5.

ИНН/КПП

/