Ведомость распределения материалов по заводу

за ________ 200_ г.

 

Дебет

С кредита субсчетов

счет

Код заказа, статьи затрат

Субсчет 10.1

Субсчет 10.3

Субсчет 10.6

Субсчет 10.9

Итого по счету 10

Учетная стоимость

Заготовительно-складские расходы

Учетная стоимость

Заготовительно-складские расходы

Учетная стоимость

Заготовительно-складские расходы

Учетная стоимость

Заготовительно-складские расходы

Учетная стоимость

Заготовительно-складские расходы

%

сумма

%

сумма

%

сумма

%

сумма

%

Сумма

 

 

Приложение 6

 

Расчет сумм НДС, подлежащих возмещению из бюджета

 

№ счет-фактуры	Наименования поставщика	Сумма задолженности на начало месяца по счет-фактуре (руб.)	Акцептованы счета-фактуры за декабрь (руб.)	Оплачено поставщикам в декабре (руб.)	Сумма НДС, подлежащий возмещению (руб.)
Всего	В т.ч. НДС	Всего	В т.ч. НДС	Всего	В т.ч. НДС

Приложение 13

Журнал – ордер № 1

по кредиту счета № 50 «Касса» в дебет счетов

за ______________ 200_ г.

Дата	В дебет счетов	Итого по кредиту
№____	№____	№____	№____	№____	№____
Всего:

Приложение 14

Ведомость №1

по дебету счета 50 «Касса» в кредит счетов

за _______________ 200_ г.

Остаток по Главной книге на начало месяца:___________

Дата	в кредит счетов	Итого по дебету
№____	№____	№____	№____	№____	№____
Всего:

Остаток по Главной книге на конец месяца:_________

Приложение 15

Журнал – ордер № 2

по кредиту счета 51 «Расчетные счета» в дебет счетов

за _________________ 200_ г.

Дата	В дебет счетов	Итого по кредиту
№____	№____	№____	№____	№____	№____
Всего:

Приложение 16

Ведомость № 2

по дебету счета 51 «Расчетные счета» в кредит счетов

за ________________200_ г.

Остаток по Главной книге на начало месяца:________

Дата	В кредит счетов	Итого по дебету
№____	№____	№_____	№____	№____	№____
Всего:

Остаток по Главной книге на конец месяца:_______

 

Приложение 17

Журнал-ордер № 6

По кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в дебет счетов

за _______________ 200_г.

Номер строки

Номер документа

Дата

Поставщик

Сальдо на начало месяца

С кредита счета 60 в дебет счетов

Итого по кредиту

Отметки об оплате

Сальдо на конец месяца

Дебет

кредит

№__

№__

№__

№__

дата

корр. счет

сумма

дебет

кредит

Всего:

 

Приложение 18

Журнал-ордер № 7

по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в дебет счетов

за ________________ 200_ г.

 

Дата

№ авансового отчета

Ф.И.О. подотчетного лица

Сальдо на начало месяца

Выдано в подотчет

Внесен в кассу остаток аванса

Утвержден отчет

В дебет счетов

дебет

кредит

Дата

Корр. счет

сумма

Дата

Сумма

№____

№____

№___

 

 

Приложение 19

Журнал-ордер № 10

По кредиту счетов 02, 05, 10, 69, 70, 23, 25, 26 в дебет счетов

за _________________ 200_ г.

 

№ строки

В дебет счетов

С кредита счетов

итого

Счет 20

Заказ 389

Заказ 390

Заказ 391

Итого

Счет 23

Счет 25

Счет 26

Счет 96

Всего

 

Приложение 20

Журнал-ордер № 11

по кредиту счета 01 в дебет счетов

за ________________ 200_ г.

остаток на начало месяца ______________

№ операции	содержание	В дебет счета 01 с кредита счетов	В кредит счета 01 с дебета счетов
№___	№___	№___	Итого по дебету	№____	№____	№____	№____	Итого по кредиту

Остаток на конец месяца ____________

 

 

Приложение 21

Журнал-ордер № 12

по кредиту счета 19 в дебет счетов

за ________________ 200_ г.

остаток на начало месяца ______________

 

№ операции	содержание	В дебет счета 19 с кредита счетов	В кредит счета 19 с дебета счетов
№___	№___	№___	Итого по дебету	№____	№____	№____	№____	Итого по кредиту

 

Остаток на конец месяца ____________

 

Приложение 22

Журнал-ордер № 13

по кредиту счета 68 в дебет счетов

за ________________ 200_ г.

остаток на начало месяца ______________

 

№ операции	содержание	В дебет счета 68 с кредита счетов	В кредит счета 68 с дебета счетов
№___	№___	№___	Итого по дебету	№____	№____	№____	№____	Итого по кредиту

 

Остаток на конец месяца ____________

 

Приложение

Журнал-ордер № 13

по кредиту счета 62 в дебет счетов

за ________________ 200_ г.

остаток на начало месяца ______________

 

№ операции	содержание	В дебет счета 62 с кредита счетов	В кредит счета 62 с дебета счетов
№___	№___	№___	Итого по дебету	№____	№____	№____	№____	Итого по кредиту

 

Остаток на конец месяца ____________

 

 

Приложение

Журнал-ордер № 13

по кредиту счета 08 в дебет счетов

за ________________ 200_ г.

остаток на начало месяца ______________

 

№ операции	содержание	В дебет счета 08 с кредита счетов	В кредит счета 08 с дебета счетов
№___	№___	№___	Итого по дебету	№____	№____	№____	№____	Итого по кредиту

 

Остаток на конец месяца ____________

 

Приложение

Журнал-ордер № 13

по кредиту счета 99 в дебет счетов

за ________________ 200_ г.

остаток на начало месяца ______________

 

№ операции	содержание	В дебет счета 99 с кредита счетов	В кредит счета99 с дебета счетов
№___	№___	№___	Итого по дебету	№____	№____	№____	№____	Итого по кредиту

 

Остаток на конец месяца ____________

 

Приложение 23

Журнал-ордер № 14

по кредиту счета 76 в дебет счетов

за ________________ 200_ г.

 

№ операции	Наименование дебитора или кредитора	Остаток на начало месяца	В дебет счета 76 с кредита счетов	В кредит счета 76 с дебета счетов	Остаток на конец месяца
Дебет	кредит	№___	№___	Итого по дебету	№____	№____	Итого по кредиту	Дебет	Кредит

 

Приложение 24

Журнал-ордер № 15

по кредиту счета 90 в дебет счетов

за ________________ 200_ г.

 

№ операции	Наименование дебитора или кредитора	В дебет счета 90 с кредита счетов	В кредит счета 90 с дебета счетов
№___	№___	№___	№___	Итого по дебету	№____	№____	№___	№___	Итого по кредиту

 

Приложение 25

Журнал-ордер № 16

по кредиту счета 91 в дебет счетов

за ________________ 200_ г.

 

№ операции	Наименование дебитора или кредитора	В дебет счета 91 с кредита счетов	В кредит счета 91 с дебета счетов
№___	№___	№___	№___	Итого по дебету	№____	№____	№___	№___	Итого по кредиту

 

 

 

Приложение 26

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(упрощенная форма)

на __________________ 200_ г.

 

 

Актив	На начало периода	На конец периода
I. Внеоборотные активы
1. Основные средства (01, 02)
2. Нематериальные активы (04, 05)
ИТОГО по разделу I:
II. Оборотные активы
1. Запасы
в том числе: сырье, материалы (10)
затраты в незавершенном производстве (20)
расходы будущих периодов (97)
2. НДС по приобретенным ценностям (19)
3. Дебиторская задолженность
покупатели и заказчики (62)
авансы выданные (60)
прочие дебиторы (71, 76)
4. Денежные средства
в том числе: касса (50)
расчетные счета (51)
про