Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации

Руб.

(в среднегодовых ценах года проведения конкурса)

 

Наименование показателей	Всего по проектно-сметной документации	Выполнено	Подлежит выполнению до конца строительства
		на начало текущего года	на момент подачи заявки на конкурс
Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего	8 838 500			8 838 500
в том числе:
строительно-монтажные работы
оборудование	8 738 500			8 738 500
прочие затраты	100 000			100 000

 

 

Таблица 2

Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)

Руб.

 

Показатели	1 год					2 год					3 год Всего
	Всего	по кварталам			Всего	по кварталам
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению	8 696 000	8 696 000				142 500	142 500
2. Капитальные вложения в объекты сбыта	120 980	23 370	32 537	32 537	32 537	130 147	32 537	32 537	32 537	32 537	130 147
3. Приобретение оборотных средств	2 233 020	556 510	560 000	556 510	560 000	2 233 020	556 510	560 000	556 510	560 000	2 233 020
4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей
5. Итого объем инвестиций	11 050 000	9 275 880	592 537	589 047	592 537	2 505 667	731 547	592 537	589 047	592 537	2 363 167

 

 

Таблица 3

Источники средств (на начало реализации проекта)

Руб.

 

№ пп	Наименование источников	Средства на начало реализации проекта
	Собственные средства
	Взнос в УК в денежной форме	400 000
	Нераспределенная прибыль (фонд накопления)
	Неиспользованная амортизация основных средств
	Амортизация нематериальных активов
	Результат продажи основных средств
	Собственные средства, всего	400 000
	Заемные и привлеченные средства
	Кредиты банков
	Заемные средства других организаций
	Долевое участие в строительстве
	Прочие
	Заемные и привлеченные средства, всего
	Предполагаемая государственная поддержка проекта	10 650 000
	Итого	11 050 000

 

Таблица 4

Производство и реализация продукции

 

Показатели	Единица измерения	1 год	2 год	3 год
Всего	По кварталам	Всего	По кварталам	Всего
1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный	К.м.
Объем производства:
В нат. Выражении
В стоимостном выражении		14 646 980	594 746	5 096 061	3 709 934	5 108 988	16 338 483	4 904 591	3 820 038	3 780 429	3 834 414	14 807 277
Объем реализации в нат. Выражении, всего
В том числе: На внутреннем рынке
На внешнем рынке
Цена реализации за единицу:
В том числе: На внутреннем рынке		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На внешнем рынке (в иностранной валюте)		120$	120$	120$	120$	120$	120$	120$	120$	120$	120$	120$
Выручка от реализации продукции
В том числе: На внутреннем рынке
На внешнем рынке (в иностранной валюте)		1797120$	0$	599040$	599040$	599040$	1946880$	599040$	449280$	449280$	449280$	1797120$
Общая выручка от реализации (рубли):									12 579 840	12 579 840	12 579 840
НДС
Акцизы
Пошлины
2. Пиломатериал 5 категории	К. м.
Объем производства:
В нат. Выражении
В стоимостном выражении		6 503 306	266 034	2 074 815	2 050 098	2 078 047	8 257 348	2 053 720	2 074 146	2 050 543	2 078 938	8 009 608
Объем реализации в нат. Выражении, всего
В том числе: На внутреннем рынке
На внешнем рынке
Цена реализации за единицу:
В том числе: На внутреннем рынке
На внешнем рынке (в иностранной валюте)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выручка от реализации продукции
В том числе: На внутреннем рынке				1 397 760	1 397 760	1 397 760		1 397 760	1 397 760	1 397 760	1 397 760
На внешнем рынке (в иностранной валюте)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общая выручка от реализации (рубли):				1 397 760	1 397 760	1 397 760		1 397 760	1 397 760	1 397 760	1 397 760
НДС				279 552	279 552	279 552		279 552	279 552	279 552	279 552
Акцизы
Пошлины
3. Погонаж	К. М.
Объем производства:
В нат. Выражении
В стоимостном выражении							7 568 588	1 771 688	2 023 118	1 999 741	1 773 662	7 791 657
Объем реализации в нат. Выражении, всего
В том числе: На внутреннем рынке
На внешнем рынке
Цена реализации за единицу:
В том числе: На внутреннем рынке
На внешнем рынке (в иностранной валюте)		-	-	-	-	-	250$	250$	250$	250$	250$	250$
Выручка от реализации продукции
В том числе: На внутреннем рынке
На внешнем рынке (в иностранной валюте)									312 000	312 000	312 000
Общая выручка от реализации (рубли):									8 736 000	8 736 000	8 736 000
НДС
Акцизы
Пошлины
4. Общая выручка от реализации продукции, итого (рубли)
НДС
Акцизы
Пошлины

 

 

Таблица 5

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

 

Показатели	Единица измерения	1 год					2 год					3 год Всего
		Всего	по кварталам			Всего	по кварталам
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Численность работающих по проекту, всего	человек в среднем за период
в том числе:
1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции
2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции
3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации
4. Сотрудники, занятые сбытом продукции
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	рубли
5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего		2 285 225		761 742	761 742	761 742	3 046 967	761 742	761 742	761 742	761 742	3 046 965
в том числе:
заработная плата		1 649 982		549 994	549 994	549 994	2 199 976	549 994	549 994	549 994	549 994	2 199 975
отчисления на социальные нужды		635 243		211 748	211 748	211 748	846 991	211 748	211 748	211 748	211 748	846 990
6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего		743 712	84 513	219 733	219 733	219 733	878 932	219 733	219 733	219 733	219 733	878 932
в том числе:
заработная плата		536 976	61 020	158 652	158 652	158 652	634 608	158 652	158 652	158 652	158 652	634 608
отчисления на социальные нужды		206 736	23 493	61 081	61 081	61 081	244 324	61 081	61 081	61 081	61 081	244 324
7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего		489 235	83 574	135 220	135 220	135 220	540 881	135 220	135 220	135 220	135 220	540 881
в том числе:
заработная плата		353 238	60 342	97 632	97 632	97 632	390 528	97 632	97 632	97 632	97 632	390 528
отчисления на социальные нужды		135 997	23 232	37 588	37 588	37 588	150 353	37 588	37 588	37 588	37 588	150 353
8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего		90 147	22 537	22 537	22 537	22 537	90 147	22 537	22 537	22 537	22 537	90 147
в том числе:
заработная плата		65 088	16 272	16 272	16 272	16 272	65 088	16 272	16 272	16 272	16 272	65 088
отчисления на социальные нужды		25 059	6 265	6 265	6 265	6 265	25 059	6 265	6 265	6 265	6 265	25 059
9. Расходы на оплату труда, всего	рубли	3 608 318	190 623	1 139 232	1 139 232	1 139 232	4 556 927	1 139 232	1 139 232	1 139 232	1 139 232	4 556 926
в том числе:
заработная плата		2 605 284	137 634	822 550	822 550	822 550	3 290 200	822 550	822 550	822 550	822 550	3 290 199
отчисления на социальные нужды		1 003 034	52 989	316 682	316 682	316 682	1 266 727	316 682	316 682	316 682	316 682	1 266 727

 

 

Таблица 6

Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)

Руб.

 

Показатели	Единица измере-ния	1 год	2 год	3 год Всего
		Всего	по кварталам	Всего	по кварталам
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный
1. Прямые затраты, всего	рубли	13 437 417	594 746	4 740 926	3 360 818	4 740 926	15 169 629	4 540 988	3 555 693	3 517 255	3 555 693	13 717 135
в том числе:
затраты на материалы, сырье		11 037 203	578 285	3 946 342	2 566 234	3 946 342	12 591 352	3 750 520	2 959 757	2 921 318	2 959 757	11 345 734
затраты на топливо, энергию		572 034	16 461	185 191	185 191	185 191	597 751	181 075	138 892	138 892	138 892	543 223
затраты на оплату труда производственных рабочих		1 319 985		439 995	439 995	439 995	1 429 983	439 995	329 996	329 996	329 996	1 319 984
отчисления на социальные нужды		508 194		169 398	169 398	169 398	550 543	169 398	127 048	127 048	127 048	508 194
2. Пиломатериал 5 категории
1. Прямые затраты, всего	рубли	6 200 914	266 034	1 986 031	1 962 818	1 986 031	7 897 699	1 962 818	1 986 031	1 962 818	1 986 031	7 646 227
в том числе:		2 509 347	117 347	800 800	790 400	800 800	3 182 400	790 400	800 800	790 400	800 800	3 069 733
затраты на материалы, сырье		3 091 516	144 572	986 586	973 773	986 586	3 920 717	973 773	986 586	973 773	986 586	3 781 911
затраты на топливо, энергию		143 006	4 115	46 297	46 297	46 297	185 188	46 297	46 297	46 297	46 297	185 188
затраты на оплату труда производственных рабочих		329 997		109 999	109 999	109 999	439 996	109 999	109 999	109 999	109 999	439 996
отчисления на социальные нужды		127 049		42 350	42 350	42 350	169 398	42 350	42 350	42 350	42 350	169 398
3. Погонаж
1. Прямые затраты, всего	рубли						7 451 696	1 768 288	1 986 031	1 962 818	1 734 558	7 642 112
в том числе:							3 069 733	790 400	800 800	790 400	688 133	3 069 733
затраты на материалы, сырье							3 781 911	973 773	986 586	973 773	847 780	3 781 911
затраты на топливо, энергию							143 006	4 115	46 297	46 297	46 297	181 075
затраты на оплату труда производственных рабочих							329 997		109 999	109 999	109 999	439 995
отчисления на социальные нужды							127 049		42 350	42 350	42 350	169 398
Итого прямых затрат, всего	рубли	19 638 331	860 779	6 726 958	5 323 636	6 726 958	30 519 024	8 272 094	7 527 756	7 442 892	7 276 283	29 005 474
в том числе:
затраты на материалы, сырье		13 546 550	695 632	4 747 142	3 356 634	4 747 142	18 843 485	5 331 320	4 561 357	4 502 118	4 448 690	17 485 200
затраты на топливо, энергию		715 040	20 576	231 488	231 488	231 488	925 945	231 487	231 486	231 486	231 486	909 486
затраты на оплату труда производственных рабочих		1 649 982		549 994	549 994	549 994	2 199 976	549 994	549 994	549 994	549 994	2 199 975
отчисления на социальные нужды		635 243		211 748	211 748	211 748	846 991	211 748	211 748	211 748	211 748	846 990
2. Постоянные затраты, всего	рубли	2 387 343	382 706	663 907	652 657	688 073	2 689 377	679 740	658 907	655 990	694 740	2 717 293
в том числе:
Общепроизводственные расходы, всего	рубли	1 091 712	84 513	335 733	335 733	335 733	1 342 932	335 733	335 733	335 733	335 733	1 342 932
их них:
затраты на материалы, инструмент		348 000		116 000	116 000	116 000	464 000	116 000	116 000	116 000	116 000	464 000
затраты на топливо, энергию
затраты на оплату труда		536 976	61 020	158 652	158 652	158 652	634 608	158 652	158 652	158 652	158 652	634 608
отчисления на социальные нужды		206 736	23 493	61 081	61 081	61 081	244 324	61 081	61 081	61 081	61 081	244 324
Общехозяйственные расходы, всего	рубли	1 174 652	274 824	295 637	284 387	319 803	1 216 298	311 470	290 637	287 720	326 470	1 244 214
из них:
затраты на материалы, инструмент
затраты на топливо, энергию		685 417	191 250	160 417	149 167	184 583	675 417	176 250	155 417	152 500	191 250	703 333
затраты на оплату труда		353 238	60 342	97 632	97 632	97 632	390 528	97 632	97 632	97 632	97 632	390 528
отчисления на социальные нужды		135 997	23 232	37 588	37 588	37 588	150 353	37 588	37 588	37 588	37 588	150 353
Расходы на сбыт продукции, всего	рубли	120 980	23 370	32 537	32 537	32 537	130 147	32 537	32 537	32 537	32 537	130 147
из них:
затраты на материалы, инструмент		30 833		10 000	10 000	10 000	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
затраты на топливо, энергию
затраты на оплату труда		65 088	16 272	16 272	16 272	16 272	65 088	16 272	16 272	16 272	16 272	65 088
отчисления на социальные нужды		25 059	6 265	6 265	6 265	6 265	25 059	6 265	6 265	6 265	6 265	25 059
3. Общие затраты на производство и сбыт, всего	рубли	22 025 674	1 243 485	7 390 865	5 976 293	7 415 031	33 208 402	8 951 834	8 186 663	8 098 882	7 971 023	31 722 767
в том числе:
затраты на материалы, инструмент		13 925 383	696 465	4 873 142	3 482 634	4 873 142	19 347 485	5 457 320	4 687 357	4 628 118	4 574 690	17 989 200
затраты на топливо, энергию		1 400 457	211 826	391 905	380 655	416 071	1 601 362	407 737	386 903	383 986	422 736	1 612 819
затраты на оплату труда		2 605 284	137 634	822 550	822 550	822 550	3 290 200	822 550	822 550	822 550	822 550	3 290 199
отчисления на социальные нужды		1 003 034	52 989	316 682	316 682	316 682	1 266 727	316 682	316 682	316 682	316 682	1 266 727
4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.	рубли	3 065 168	181 658	1 053 009	772 658	1 057 843	4 189 769	1 173 011	1 014 852	1 002 421	999 485	3 920 404

Таблица 7

Амортизационные отчисления

Руб.

 

Показатели	Норма амортизации в соответствии с установленным порядком (%)	1 год	2 год	Третий и последующие годы, всего
Всего	по кварталам			Всего	по кварталам
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего	7 938 333	7 938 333	7 868 547	7 665 526	7 462 506	7 259 484	7 401 985	7 194 472	6 981 265	6 768 058	6 412 350
в том числе:
а) по бизнес-плану, всего		7 938 333	7 938 333	7 868 547	7 665 526	7 462 506	7 259 484	7 401 985	7 194 472	6 981 265	6 768 058	6 412 350
из них:
здания и сооружения
оборудование		7 938 333	7 938 333	7 868 547	7 665 526	7 462 506	7 259 484	7 401 985	7 194 472	6 981 265	6 768 058	6 412 350
нематериальные активы
б) ранее понесенные затраты на создание фондов, всего
из них:
здания и сооружения
оборудование
нематериальные активы
в) начисленная амортизация по проекту		678 849	69 786	203 021	203 021	203 021	847 134	207 513	213 207	213 207	213 207	852 827
г) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту		7 259 484	7 868 547	7 665 526	7 462 506	7 259 484	6 412 350	7 194 472	6 981 265	6 768 058	6 554 851	5 559 523
2. Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес-плану
а) всего				6 771 100	6 742 200	6 713 300	6 684 400	6 684 400	6 655 500	6 626 600	6 597 700	6 568 800
в том числе:
здания и сооружения	1,7	6 800 000	6 800 000	6 771 100	6 742 200	6 713 300	6 684 400	6 684 400	6 655 500	6 626 600	6 597 700	6 568 800
оборудование
нематериальные активы
б) начисленная амортизация		115 600	28 900	28 900	28 900	28 900	115 600	28 900	28 900	28 900	28 900	115 600
в) остаточная стоимость		6 684 400	6 771 100	6 742 200	6 713 300	6 684 400	6 568 800	6 655 500	6 626 600	6 597 700	6 568 800	6 453 200
3. Начисленная амортизация, всего	794 449	98 686	231 921	231 921	231 921	962 734	236 413	242 107	242 107	242 107	968 427
4. Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов	13 943 884	14 639 647	14 407 726	14 175 806	13 943 884	12 981 150	13 849 972	13 607 865	13 365 758	13 123 651	12 012 723

 

Таблица 8