Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации



Руб.

(в среднегодовых ценах года проведения конкурса)

 

Наименование показателей Всего по проектно-сметной документации Выполнено Подлежит выполнению до конца строительства
    на начало текущего года на момент подачи заявки на конкурс  
Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего 8 838 500 8 838 500
в том числе:        
строительно-монтажные работы
оборудование 8 738 500 8 738 500
прочие затраты 100 000 100 000

 

 

Таблица 2

Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)

Руб.

 

Показатели 1 год         2 год         3 год Всего
  Всего по кварталам     Всего по кварталам      
    1 кв 2 кв 3 кв 4 кв   1 кв 2 кв 3 кв 4 кв  
1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению 8 696 000 8 696 000 142 500 142 500
2. Капитальные вложения в объекты сбыта 120 980 23 370 32 537 32 537 32 537 130 147 32 537 32 537 32 537 32 537 130 147
3. Приобретение оборотных средств 2 233 020 556 510 560 000 556 510 560 000 2 233 020 556 510 560 000 556 510 560 000 2 233 020
4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей
5. Итого объем инвестиций 11 050 000 9 275 880 592 537 589 047 592 537 2 505 667 731 547 592 537 589 047 592 537 2 363 167

 

 

Таблица 3

Источники средств (на начало реализации проекта)

Руб.

 

№ пп Наименование источников Средства на начало реализации проекта
  Собственные средства  
Взнос в УК в денежной форме 400 000
Нераспределенная прибыль (фонд накопления)
Неиспользованная амортизация основных средств
Амортизация нематериальных активов
Результат продажи основных средств
Собственные средства, всего 400 000
  Заемные и привлеченные средства  
Кредиты банков
Заемные средства других организаций
Долевое участие в строительстве
Прочие
Заемные и привлеченные средства, всего
Предполагаемая государственная поддержка проекта 10 650 000
Итого 11 050 000

 

Таблица 4

Производство и реализация продукции

 

Показатели Единица измерения 1 год 2 год 3 год
Всего По кварталам Всего По кварталам Всего
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный К.м.                      
Объем производства:                        
В нат. Выражении    
В стоимостном выражении   14 646 980 594 746 5 096 061 3 709 934 5 108 988 16 338 483 4 904 591 3 820 038 3 780 429 3 834 414 14 807 277
Объем реализации в нат. Выражении, всего  
В том числе: На внутреннем рынке  
На внешнем рынке  
Цена реализации за единицу :                        
В том числе: На внутреннем рынке   - - - - - - - - - - -
На внешнем рынке (в иностранной валюте)   120$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$
Выручка от реализации продукции                        
В том числе: На внутреннем рынке  
На внешнем рынке (в иностранной валюте)   1797120$ 0$ 599040$ 599040$ 599040$ 1946880$ 599040$ 449280$ 449280$ 449280$ 1797120$
Общая выручка от реализации (рубли):   12 579 840 12 579 840 12 579 840
НДС  
Акцизы  
Пошлины  
2. Пиломатериал 5 категории К. м.                      
Объем производства:                        
В нат. Выражении  
В стоимостном выражении   6 503 306 266 034 2 074 815 2 050 098 2 078 047 8 257 348 2 053 720 2 074 146 2 050 543 2 078 938 8 009 608
Объем реализации в нат. Выражении, всего  
В том числе: На внутреннем рынке  
На внешнем рынке  
Цена реализации за единицу :                        
В том числе: На внутреннем рынке  
На внешнем рынке (в иностранной валюте)   - - - - - - - - - - -
Выручка от реализации продукции                        
В том числе: На внутреннем рынке   1 397 760 1 397 760 1 397 760 1 397 760 1 397 760 1 397 760 1 397 760
На внешнем рынке (в иностранной валюте)   - - - - - - - - - - -
Общая выручка от реализации (рубли):   1 397 760 1 397 760 1 397 760 1 397 760 1 397 760 1 397 760 1 397 760
НДС   279 552 279 552 279 552 279 552 279 552 279 552 279 552
Акцизы  
Пошлины  
3. Погонаж К. М.                      
Объем производства:                        
В нат. Выражении  
В стоимостном выражении   7 568 588 1 771 688 2 023 118 1 999 741 1 773 662 7 791 657
Объем реализации в нат. Выражении, всего  
В том числе: На внутреннем рынке  
На внешнем рынке  
Цена реализации за единицу :                        
В том числе: На внутреннем рынке                        
На внешнем рынке (в иностранной валюте)   - - - - - 250$ 250$ 250$ 250$ 250$ 250$
Выручка от реализации продукции                        
В том числе: На внутреннем рынке  
На внешнем рынке (в иностранной валюте)   312 000 312 000 312 000
Общая выручка от реализации (рубли):   8 736 000 8 736 000 8 736 000
НДС  
Акцизы  
Пошлины  
4. Общая выручка от реализации продукции, итого (рубли)  
НДС  
Акцизы  
Пошлины  

 

 

Таблица 5

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

 

Показатели Единица измерения 1 год         2 год         3 год Всего
    Всего по кварталам     Всего по кварталам      
      1 кв 2 кв 3 кв 4 кв   1 кв 2 кв 3 кв 4 кв  
Численность работающих по проекту, всего человек в среднем за период
в том числе:                        
1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции  
2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции  
3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации  
4. Сотрудники, занятые сбытом продукции  
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды рубли                      
5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего   2 285 225 761 742 761 742 761 742 3 046 967 761 742 761 742 761 742 761 742 3 046 965
в том числе:                        
заработная плата   1 649 982 549 994 549 994 549 994 2 199 976 549 994 549 994 549 994 549 994 2 199 975
отчисления на социальные нужды   635 243 211 748 211 748 211 748 846 991 211 748 211 748 211 748 211 748 846 990
6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего   743 712 84 513 219 733 219 733 219 733 878 932 219 733 219 733 219 733 219 733 878 932
в том числе:                        
заработная плата   536 976 61 020 158 652 158 652 158 652 634 608 158 652 158 652 158 652 158 652 634 608
отчисления на социальные нужды   206 736 23 493 61 081 61 081 61 081 244 324 61 081 61 081 61 081 61 081 244 324
7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего   489 235 83 574 135 220 135 220 135 220 540 881 135 220 135 220 135 220 135 220 540 881
в том числе:                        
заработная плата   353 238 60 342 97 632 97 632 97 632 390 528 97 632 97 632 97 632 97 632 390 528
отчисления на социальные нужды   135 997 23 232 37 588 37 588 37 588 150 353 37 588 37 588 37 588 37 588 150 353
8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего   90 147 22 537 22 537 22 537 22 537 90 147 22 537 22 537 22 537 22 537 90 147
в том числе:                        
заработная плата   65 088 16 272 16 272 16 272 16 272 65 088 16 272 16 272 16 272 16 272 65 088
отчисления на социальные нужды   25 059 6 265 6 265 6 265 6 265 25 059 6 265 6 265 6 265 6 265 25 059
9. Расходы на оплату труда, всего рубли 3 608 318 190 623 1 139 232 1 139 232 1 139 232 4 556 927 1 139 232 1 139 232 1 139 232 1 139 232 4 556 926
в том числе:                        
заработная плата   2 605 284 137 634 822 550 822 550 822 550 3 290 200 822 550 822 550 822 550 822 550 3 290 199
отчисления на социальные нужды   1 003 034 52 989 316 682 316 682 316 682 1 266 727 316 682 316 682 316 682 316 682 1 266 727
                           

 

 

Таблица 6

Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)

Руб.

 

Показатели Единица измере-ния 1 год 2 год 3 год Всего
    Всего по кварталам Всего по кварталам  
      1 кв 2 кв 3 кв 4 кв   1 кв 2 кв 3 кв 4 кв  
1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный
1. Прямые затраты, всего рубли 13 437 417 594 746 4 740 926 3 360 818 4 740 926 15 169 629 4 540 988 3 555 693 3 517 255 3 555 693 13 717 135
в том числе:                        
затраты на материалы, сырье   11 037 203 578 285 3 946 342 2 566 234 3 946 342 12 591 352 3 750 520 2 959 757 2 921 318 2 959 757 11 345 734
затраты на топливо, энергию   572 034 16 461 185 191 185 191 185 191 597 751 181 075 138 892 138 892 138 892 543 223
затраты на оплату труда производственных рабочих   1 319 985 439 995 439 995 439 995 1 429 983 439 995 329 996 329 996 329 996 1 319 984
отчисления на социальные нужды   508 194 169 398 169 398 169 398 550 543 169 398 127 048 127 048 127 048 508 194
2. Пиломатериал 5 категории
1. Прямые затраты, всего рубли 6 200 914 266 034 1 986 031 1 962 818 1 986 031 7 897 699 1 962 818 1 986 031 1 962 818 1 986 031 7 646 227
в том числе:   2 509 347 117 347 800 800 790 400 800 800 3 182 400 790 400 800 800 790 400 800 800 3 069 733
затраты на материалы, сырье   3 091 516 144 572 986 586 973 773 986 586 3 920 717 973 773 986 586 973 773 986 586 3 781 911
затраты на топливо, энергию   143 006 4 115 46 297 46 297 46 297 185 188 46 297 46 297 46 297 46 297 185 188
затраты на оплату труда производственных рабочих   329 997 109 999 109 999 109 999 439 996 109 999 109 999 109 999 109 999 439 996
отчисления на социальные нужды   127 049 42 350 42 350 42 350 169 398 42 350 42 350 42 350 42 350 169 398
3. Погонаж
1. Прямые затраты, всего рубли 7 451 696 1 768 288 1 986 031 1 962 818 1 734 558 7 642 112
в том числе:   3 069 733 790 400 800 800 790 400 688 133 3 069 733
затраты на материалы, сырье   3 781 911 973 773 986 586 973 773 847 780 3 781 911
затраты на топливо, энергию   143 006 4 115 46 297 46 297 46 297 181 075
затраты на оплату труда производственных рабочих   329 997 109 999 109 999 109 999 439 995
отчисления на социальные нужды   127 049 42 350 42 350 42 350 169 398
Итого прямых затрат, всего рубли 19 638 331 860 779 6 726 958 5 323 636 6 726 958 30 519 024 8 272 094 7 527 756 7 442 892 7 276 283 29 005 474
в том числе:                        
затраты на материалы, сырье   13 546 550 695 632 4 747 142 3 356 634 4 747 142 18 843 485 5 331 320 4 561 357 4 502 118 4 448 690 17 485 200
затраты на топливо, энергию   715 040 20 576 231 488 231 488 231 488 925 945 231 487 231 486 231 486 231 486 909 486
затраты на оплату труда производственных рабочих   1 649 982 549 994 549 994 549 994 2 199 976 549 994 549 994 549 994 549 994 2 199 975
отчисления на социальные нужды   635 243 211 748 211 748 211 748 846 991 211 748 211 748 211 748 211 748 846 990
                         
2. Постоянные затраты, всего рубли 2 387 343 382 706 663 907 652 657 688 073 2 689 377 679 740 658 907 655 990 694 740 2 717 293
в том числе:                        
Общепроизводственные расходы, всего рубли 1 091 712 84 513 335 733 335 733 335 733 1 342 932 335 733 335 733 335 733 335 733 1 342 932
их них:                        
затраты на материалы, инструмент   348 000 116 000 116 000 116 000 464 000 116 000 116 000 116 000 116 000 464 000
затраты на топливо, энергию  
затраты на оплату труда   536 976 61 020 158 652 158 652 158 652 634 608 158 652 158 652 158 652 158 652 634 608
отчисления на социальные нужды   206 736 23 493 61 081 61 081 61 081 244 324 61 081 61 081 61 081 61 081 244 324
Общехозяйственные расходы, всего рубли 1 174 652 274 824 295 637 284 387 319 803 1 216 298 311 470 290 637 287 720 326 470 1 244 214
из них:                        
затраты на материалы, инструмент  
затраты на топливо, энергию   685 417 191 250 160 417 149 167 184 583 675 417 176 250 155 417 152 500 191 250 703 333
затраты на оплату труда   353 238 60 342 97 632 97 632 97 632 390 528 97 632 97 632 97 632 97 632 390 528
отчисления на социальные нужды   135 997 23 232 37 588 37 588 37 588 150 353 37 588 37 588 37 588 37 588 150 353
Расходы на сбыт продукции, всего рубли 120 980 23 370 32 537 32 537 32 537 130 147 32 537 32 537 32 537 32 537 130 147
из них:                        
затраты на материалы, инструмент   30 833 10 000 10 000 10 000 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000
затраты на топливо, энергию  
затраты на оплату труда   65 088 16 272 16 272 16 272 16 272 65 088 16 272 16 272 16 272 16 272 65 088
отчисления на социальные нужды   25 059 6 265 6 265 6 265 6 265 25 059 6 265 6 265 6 265 6 265 25 059
3. Общие затраты на производство и сбыт, всего рубли 22 025 674 1 243 485 7 390 865 5 976 293 7 415 031 33 208 402 8 951 834 8 186 663 8 098 882 7 971 023 31 722 767
в том числе:  
затраты на материалы, инструмент   13 925 383 696 465 4 873 142 3 482 634 4 873 142 19 347 485 5 457 320 4 687 357 4 628 118 4 574 690 17 989 200
затраты на топливо, энергию   1 400 457 211 826 391 905 380 655 416 071 1 601 362 407 737 386 903 383 986 422 736 1 612 819
затраты на оплату труда   2 605 284 137 634 822 550 822 550 822 550 3 290 200 822 550 822 550 822 550 822 550 3 290 199
отчисления на социальные нужды   1 003 034 52 989 316 682 316 682 316 682 1 266 727 316 682 316 682 316 682 316 682 1 266 727
4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др. рубли 3 065 168 181 658 1 053 009 772 658 1 057 843 4 189 769 1 173 011 1 014 852 1 002 421 999 485 3 920 404
                           

Таблица 7

Амортизационные отчисления

Руб.

 

Показатели Норма амортизации в соответствии с установленным порядком (%) 1 год 2 год Третий и последующие годы, всего
Всего по кварталам     Всего по кварталам      
  1 кв 2 кв 3 кв 4 кв   1 кв 2 кв 3 кв 4 кв  
1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего 7 938 333 7 938 333 7 868 547 7 665 526 7 462 506 7 259 484 7 401 985 7 194 472 6 981 265 6 768 058 6 412 350
в том числе:                        
а) по бизнес-плану, всего   7 938 333 7 938 333 7 868 547 7 665 526 7 462 506 7 259 484 7 401 985 7 194 472 6 981 265 6 768 058 6 412 350
из них:                        
здания и сооружения  
оборудование   7 938 333 7 938 333 7 868 547 7 665 526 7 462 506 7 259 484 7 401 985 7 194 472 6 981 265 6 768 058 6 412 350
нематериальные активы  
б) ранее понесенные затраты на создание фондов, всего  
из них:                        
здания и сооружения  
оборудование  
нематериальные активы  
в) начисленная амортизация по проекту   678 849 69 786 203 021 203 021 203 021 847 134 207 513 213 207 213 207 213 207 852 827
г) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту   7 259 484 7 868 547 7 665 526 7 462 506 7 259 484 6 412 350 7 194 472 6 981 265 6 768 058 6 554 851 5 559 523
2. Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес-плану                      
а) всего       6 771 100 6 742 200 6 713 300 6 684 400 6 684 400 6 655 500 6 626 600 6 597 700 6 568 800
в том числе:                        
здания и сооружения 1,7 6 800 000 6 800 000 6 771 100 6 742 200 6 713 300 6 684 400 6 684 400 6 655 500 6 626 600 6 597 700 6 568 800
оборудование  
нематериальные активы  
б) начисленная амортизация   115 600 28 900 28 900 28 900 28 900 115 600 28 900 28 900 28 900 28 900 115 600
в) остаточная стоимость   6 684 400 6 771 100 6 742 200 6 713 300 6 684 400 6 568 800 6 655 500 6 626 600 6 597 700 6 568 800 6 453 200
3. Начисленная амортизация, всего 794 449 98 686 231 921 231 921 231 921 962 734 236 413 242 107 242 107 242 107 968 427
4. Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов 13 943 884 14 639 647 14 407 726 14 175 806 13 943 884 12 981 150 13 849 972 13 607 865 13 365 758 13 123 651 12 012 723

 

Таблица 8



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 433; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.008 с.)